宝信软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宝信软件(600845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金857,473.93551,970.04261,319.921,083,178.98673,199.32
收到的税费返还9,515.149,428.494,807.615,792.195,672.02
收到的其他与经营活动有关的现金38,473.3425,059.7218,888.5630,522.6622,319.97
经营活动现金流入小计905,462.42586,458.25285,016.081,119,493.83701,191.30
购买商品、接受劳务支付的现金493,897.38287,970.07101,592.72642,782.15347,554.88
支付给职工以及为职工支付的现金128,065.2883,267.9545,165.98195,252.36112,393.48
支付的各项税费50,142.0731,841.2814,441.8164,747.3248,998.88
支付的其他与经营活动有关的现金17,173.089,898.5019,235.1023,900.9416,315.08
经营活动现金流出小计689,277.80412,977.80180,435.61926,682.77525,262.31
经营活动产生的现金流量净额216,184.62173,480.45104,580.47192,811.07175,928.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金532.00532.00--13.2913.29
取得投资收益所收到的现金424.22143.84120.00832.95612.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额554.16551.40486.211,022.481,017.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,767.641,767.64------
投资活动现金流入小计3,278.032,994.88606.211,868.721,642.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,833.6311,504.525,432.6576,180.3761,160.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,110.001,000.00--8,287.503,621.45
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,943.6312,504.525,432.6584,467.8664,781.81
投资活动产生的现金流量净额-22,665.61-9,509.64-4,826.44-82,599.14-63,139.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00490.002,783.422,293.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00490.002,040.001,550.00
取得借款收到的现金14,500.006,000.003,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计14,990.006,490.003,490.004,783.424,293.42
偿还债务支付的现金12,950.004,450.002,450.002,407.852,007.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157,320.281,344.42199.85106,818.38104,395.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,682.04917.43--882.97298.94
支付其他与筹资活动有关的现金5,991.632,336.671,183.1014,224.065,183.22
筹资活动现金流出小计176,261.918,131.093,832.95123,450.29111,586.74
筹资活动产生的现金流量净额-161,271.91-1,641.09-342.95-118,666.86-107,293.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-598.71-253.19-258.94-786.01-500.30
五、现金及现金等价物净增加额31,648.39162,076.5299,152.13-9,240.954,996.18
加:期初现金及现金等价物余额423,953.22423,953.22423,953.22433,194.16433,194.16
六、期末现金及现金等价物余额455,601.61586,029.74523,105.35423,953.22438,190.35
附注
净利润--101,393.82--190,876.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--515.92--6,886.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,542.23--28,387.37--
无形资产摊销--1,541.51--2,676.27--
长期待摊费用摊销--6,977.58--12,682.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---243.40------
固定资产报废损失--2.81---718.44--
公允价值变动损失--64.14---200.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,278.52--1,986.64--
投资损失---665.05---1,563.12--
递延所得税资产减少--833.30---2,623.12--
递延所得税负债增加--74.78--161.94--
存货的减少---17,401.64--24,263.09--
经营性应收项目的减少---17,496.33---176,954.01--
经营性应付项目的增加--77,801.82--91,657.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--173,480.45--192,811.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--586,029.74--423,953.22--
现金的期初余额--423,953.22--433,194.16--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--162,076.52---9,240.95--
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