宝信软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝信软件(600845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,841.88690,215.63439,006.89262,756.86142,480.88
收到的税费返还274.834,045.823,804.18133.9372.73
收到的其他与经营活动有关的现金2,556.9421,282.0814,870.729,227.844,987.37
经营活动现金流入小计98,673.65715,543.54457,681.80272,118.63147,540.99
购买商品、接受劳务支付的现金40,741.96415,956.52235,621.35136,761.8371,345.15
支付给职工以及为职工支付的现金30,689.84144,299.2887,900.5453,790.4929,830.42
支付的各项税费9,939.7929,000.1521,334.1516,971.198,961.42
支付的其他与经营活动有关的现金4,403.5137,584.5525,270.6315,183.999,046.56
经营活动现金流出小计85,775.10626,840.49370,126.67222,707.51119,183.54
经营活动产生的现金流量净额12,898.5488,703.0587,555.1349,411.1128,357.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--56.81------
取得投资收益所收到的现金--670.18595.83----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8730,413.887.635.284.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----30,625.30----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.8731,140.8731,228.765.284.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,646.8890,801.9364,768.7342,965.3326,224.65
投资所支付的现金--6,510.006,160.006,160.006,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--29,195.26------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,668.45------
投资活动现金流出小计7,646.88128,175.6370,928.7349,125.3332,224.65
投资活动产生的现金流量净额-7,646.01-97,034.76-39,699.97-49,120.04-32,220.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.004,000.002,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.004,000.002,000.00----
偿还债务支付的现金2,004.1017,014.4815,012.117.923.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.1757,010.8735,634.8026,394.80221.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,065.301,733.321,577.82200.00
支付其他与筹资活动有关的现金--86.0029,195.26----
筹资活动现金流出小计2,028.2674,111.3479,842.1726,402.72225.66
筹资活动产生的现金流量净额1,971.74-70,111.34-77,842.17-26,402.72-225.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响159.00160.07308.28118.82-123.10
五、现金及现金等价物净增加额7,383.27-78,282.99-29,678.74-25,992.83-4,211.58
加:期初现金及现金等价物余额312,154.19390,437.18390,437.18375,354.09375,354.09
六、期末现金及现金等价物余额319,537.46312,154.19360,758.44349,361.26371,142.51
附注
净利润--92,487.23--42,495.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,629.25--1,585.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,463.68--6,928.64--
无形资产摊销--2,176.77--1,084.18--
长期待摊费用摊销--9,166.28--3,998.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.09------
固定资产报废损失--44.95--8.84--
公允价值变动损失--27.55---18.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--352.09---2,509.59--
投资损失---105.36---58.98--
递延所得税资产减少---1,767.98---166.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,785.65---24,683.15--
经营性应收项目的减少--5,034.89---33,943.68--
经营性应付项目的增加---25,989.58--54,690.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--88,703.05--49,411.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--312,154.19--349,361.26--
现金的期初余额--390,437.18--375,354.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---78,282.99---25,992.83--
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