宝信软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝信软件(600845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金806,696.18491,317.51277,290.2995,841.88690,215.63
收到的税费返还2,429.05514.62434.52274.834,045.82
收到的其他与经营活动有关的现金15,943.5911,082.667,379.452,556.9421,282.08
经营活动现金流入小计825,068.82502,914.78285,104.2698,673.65715,543.54
购买商品、接受劳务支付的现金456,743.76222,703.22116,575.5540,741.96415,956.52
支付给职工以及为职工支付的现金153,003.8987,024.3656,675.8630,689.84144,299.28
支付的各项税费38,612.0132,797.2319,432.539,939.7929,000.15
支付的其他与经营活动有关的现金30,126.9719,505.7312,421.604,403.5137,584.55
经营活动现金流出小计678,486.64362,030.55205,105.5385,775.10626,840.49
经营活动产生的现金流量净额146,582.18140,884.2379,998.7312,898.5488,703.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金405.88------56.81
取得投资收益所收到的现金1,567.23126.81126.81--670.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.3336.318.220.8730,413.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,013.44163.11135.020.8731,140.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,315.2019,204.3913,584.597,646.8890,801.93
投资所支付的现金30,350.00350.00350.00--6,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------29,195.26
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,668.45
投资活动现金流出小计63,665.2019,554.3913,934.597,646.88128,175.63
投资活动产生的现金流量净额-61,651.76-19,391.28-13,799.57-7,646.01-97,034.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,221.7631,221.7631,221.76----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.007,000.004,000.004,000.004,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,221.7638,221.7635,221.764,000.004,000.00
偿还债务支付的现金8,017.156,012.543,008.342,004.1017,014.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,489.0648,341.3748,185.9124.1757,010.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,131.752,019.551,899.55--2,065.30
支付其他与筹资活动有关的现金150.30------86.00
筹资活动现金流出小计56,656.5154,353.9051,194.252,028.2674,111.34
筹资活动产生的现金流量净额-17,434.75-16,132.14-15,972.491,971.74-70,111.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-163.6736.08244.15159.00160.07
五、现金及现金等价物净增加额67,332.01105,396.8950,470.827,383.27-78,282.99
加:期初现金及现金等价物余额312,154.19312,154.19312,154.19312,154.19390,437.18
六、期末现金及现金等价物余额379,486.20417,551.08362,625.02319,537.46312,154.19
附注
净利润136,007.90--67,804.50--92,487.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,417.75---157.79--1,629.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,389.68--12,781.92--16,463.68
无形资产摊销2,211.36--1,105.34--2,176.77
长期待摊费用摊销12,554.65--6,210.00--9,166.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------31.09
固定资产报废损失-33.54--7.19--44.95
公允价值变动损失131.84--125.09--27.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-28.72---4,452.66--352.09
投资损失-1,532.59---579.88---105.36
递延所得税资产减少-1,985.18---269.88---1,767.98
递延所得税负债增加----------
存货的减少63,901.39---8,429.75---10,785.65
经营性应收项目的减少-158,124.10---52,904.87--5,034.89
经营性应付项目的增加53,222.10--56,078.21---25,989.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额146,582.18--79,998.73--88,703.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额379,486.20--362,625.02--312,154.19
现金的期初余额312,154.19--312,154.19--390,437.18
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额67,332.01--50,470.82---78,282.99
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