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| 宝信软件(600845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,841.88 | 690,215.63 | 439,006.89 | 262,756.86 | 142,480.88 |
| 收到的税费返还 | 274.83 | 4,045.82 | 3,804.18 | 133.93 | 72.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,556.94 | 21,282.08 | 14,870.72 | 9,227.84 | 4,987.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,673.65 | 715,543.54 | 457,681.80 | 272,118.63 | 147,540.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,741.96 | 415,956.52 | 235,621.35 | 136,761.83 | 71,345.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,689.84 | 144,299.28 | 87,900.54 | 53,790.49 | 29,830.42 |
| 支付的各项税费 | 9,939.79 | 29,000.15 | 21,334.15 | 16,971.19 | 8,961.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,403.51 | 37,584.55 | 25,270.63 | 15,183.99 | 9,046.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,775.10 | 626,840.49 | 370,126.67 | 222,707.51 | 119,183.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,898.54 | 88,703.05 | 87,555.13 | 49,411.11 | 28,357.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 56.81 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 670.18 | 595.83 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | 30,413.88 | 7.63 | 5.28 | 4.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 30,625.30 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.87 | 31,140.87 | 31,228.76 | 5.28 | 4.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,646.88 | 90,801.93 | 64,768.73 | 42,965.33 | 26,224.65 |
| 投资所支付的现金 | -- | 6,510.00 | 6,160.00 | 6,160.00 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 29,195.26 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,668.45 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,646.88 | 128,175.63 | 70,928.73 | 49,125.33 | 32,224.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,646.01 | -97,034.76 | -39,699.97 | -49,120.04 | -32,220.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,004.10 | 17,014.48 | 15,012.11 | 7.92 | 3.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24.17 | 57,010.87 | 35,634.80 | 26,394.80 | 221.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,065.30 | 1,733.32 | 1,577.82 | 200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86.00 | 29,195.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,028.26 | 74,111.34 | 79,842.17 | 26,402.72 | 225.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,971.74 | -70,111.34 | -77,842.17 | -26,402.72 | -225.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.00 | 160.07 | 308.28 | 118.82 | -123.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,383.27 | -78,282.99 | -29,678.74 | -25,992.83 | -4,211.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 312,154.19 | 390,437.18 | 390,437.18 | 375,354.09 | 375,354.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 319,537.46 | 312,154.19 | 360,758.44 | 349,361.26 | 371,142.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 92,487.23 | -- | 42,495.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,629.25 | -- | 1,585.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,463.68 | -- | 6,928.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,176.77 | -- | 1,084.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,166.28 | -- | 3,998.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.09 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.95 | -- | 8.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27.55 | -- | -18.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 352.09 | -- | -2,509.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -105.36 | -- | -58.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,767.98 | -- | -166.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,785.65 | -- | -24,683.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,034.89 | -- | -33,943.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,989.58 | -- | 54,690.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 88,703.05 | -- | 49,411.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 312,154.19 | -- | 349,361.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 390,437.18 | -- | 375,354.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -78,282.99 | -- | -25,992.83 | -- |
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