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| 宝信软件(600845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,329,087.43 | 866,740.36 | 622,367.30 | 269,104.50 | 1,181,696.61 |
| 收到的税费返还 | 9,484.34 | 3,319.44 | 3,319.44 | 2,338.60 | 4,885.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,981.68 | 16,137.80 | 13,086.60 | 7,782.84 | 27,018.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,364,553.45 | 886,197.60 | 638,773.34 | 279,225.93 | 1,213,600.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 769,356.66 | 486,780.21 | 328,929.01 | 155,217.04 | 690,965.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,089.44 | 153,684.04 | 105,246.58 | 56,991.76 | 258,842.01 |
| 支付的各项税费 | 67,500.12 | 48,974.68 | 32,709.61 | 14,299.17 | 73,948.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,914.14 | 12,789.44 | 7,286.05 | 4,331.78 | 22,743.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,149,860.37 | 702,228.37 | 474,171.25 | 230,839.76 | 1,046,500.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,693.08 | 183,969.23 | 164,602.09 | 48,386.18 | 167,100.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,400.01 | 2,400.01 | -- | -- | 2,938.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 872.64 | 112.65 | 103.91 | 29.60 | 1,340.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.81 | 221.84 | 221.50 | 8.34 | 379.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,927.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,498.46 | 2,734.50 | 325.41 | 37.93 | 10,586.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,249.75 | 94,969.67 | 59,770.74 | 39,511.37 | 43,671.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,077.52 | 7,077.52 | 7,077.52 | 7,077.52 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 532.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,327.26 | 102,047.18 | 66,848.26 | 46,588.89 | 44,204.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,828.80 | -99,312.68 | -66,522.85 | -46,550.95 | -33,617.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 13,158.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 11,975.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,634.83 | 30,966.08 | 4,010.00 | 1,310.00 | 5,655.85 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,634.83 | 30,966.08 | 4,010.00 | 1,310.00 | 18,814.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,315.40 | 5,302.70 | 3,312.70 | 2,600.00 | 13,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175,465.67 | 173,948.01 | 173,168.08 | 32.33 | 258,467.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,895.92 | 638.41 | -- | -- | 17,897.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,442.79 | 32,399.77 | 10,502.34 | 3,931.64 | 18,261.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,223.86 | 211,650.47 | 186,983.12 | 6,563.96 | 290,128.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -168,589.03 | -180,684.39 | -182,973.12 | -5,253.96 | -271,314.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 250.31 | 496.66 | 235.12 | 123.09 | -1,905.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -82,474.44 | -95,531.18 | -84,658.76 | -3,295.65 | -139,737.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,326.28 | 454,326.28 | 454,326.28 | 454,326.28 | 594,064.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 371,851.84 | 358,795.10 | 369,667.52 | 451,030.63 | 454,326.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,244.47 | -- | 73,165.42 | -- | 232,678.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,602.91 | -- | 724.94 | -- | 15,090.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,942.68 | -- | 16,078.00 | -- | 33,555.82 |
| 无形资产摊销 | 2,481.26 | -- | 1,268.39 | -- | 2,362.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 15,306.45 | -- | 7,591.68 | -- | 14,805.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -245.72 | -- | -172.94 | -- | -20.71 |
| 固定资产报废损失 | 74.60 | -- | 63.00 | -- | 64.46 |
| 公允价值变动损失 | -73.82 | -- | 58.75 | -- | -13.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,971.72 | -- | -1,606.48 | -- | 5,238.95 |
| 投资损失 | -922.67 | -- | 413.19 | -- | -2,075.04 |
| 递延所得税资产减少 | -3,339.13 | -- | -4,179.90 | -- | -6,596.80 |
| 递延所得税负债增加 | -134.60 | -- | -96.57 | -- | -188.70 |
| 存货的减少 | -135,130.75 | -- | -120,268.55 | -- | 82,094.32 |
| 经营性应收项目的减少 | 117,946.15 | -- | 81,589.76 | -- | -163,394.63 |
| 经营性应付项目的增加 | 21,567.81 | -- | 98,833.99 | -- | -66,553.28 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 214,693.08 | -- | 164,602.09 | -- | 167,100.33 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 371,851.84 | -- | 369,667.52 | -- | 454,326.28 |
| 现金的期初余额 | 454,326.28 | -- | 454,326.28 | -- | 594,064.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -82,474.44 | -- | -84,658.76 | -- | -139,737.89 |
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