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| 宝信软件(600845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,006.89 | 262,756.86 | 142,480.88 | 541,719.29 | 344,983.20 |
| 收到的税费返还 | 3,804.18 | 133.93 | 72.73 | 3,347.30 | 3,340.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,870.72 | 9,227.84 | 4,987.37 | 16,822.11 | 10,845.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 457,681.80 | 272,118.63 | 147,540.99 | 561,888.70 | 359,168.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,621.35 | 136,761.83 | 71,345.15 | 297,921.93 | 185,678.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,900.54 | 53,790.49 | 29,830.42 | 121,599.82 | 73,360.83 |
| 支付的各项税费 | 21,334.15 | 16,971.19 | 8,961.42 | 20,762.57 | 17,735.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,270.63 | 15,183.99 | 9,046.56 | 25,145.85 | 20,325.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 370,126.67 | 222,707.51 | 119,183.54 | 465,430.17 | 297,100.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,555.13 | 49,411.11 | 28,357.45 | 96,458.54 | 62,068.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 667.13 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 595.83 | -- | -- | 95.79 | 35.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.63 | 5.28 | 4.38 | 105.30 | 2.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,625.30 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,228.76 | 5.28 | 4.38 | 868.23 | 38.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,768.73 | 42,965.33 | 26,224.65 | 62,391.85 | 36,116.41 |
| 投资所支付的现金 | 6,160.00 | 6,160.00 | 6,000.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,928.73 | 49,125.33 | 32,224.65 | 63,551.85 | 37,276.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,699.97 | -49,120.04 | -32,220.27 | -62,683.63 | -37,238.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,673.60 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | 5,000.00 | 3,107.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 6,673.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | 11,673.60 | 9,781.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,012.11 | 7.92 | 3.91 | 6,884.33 | 1,619.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,634.80 | 26,394.80 | 221.75 | 14,823.95 | 14,560.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,733.32 | 1,577.82 | 200.00 | 1,260.24 | 1,031.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,195.26 | -- | -- | 80.51 | 2,874.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,842.17 | 26,402.72 | 225.66 | 21,788.79 | 19,054.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,842.17 | -26,402.72 | -225.66 | -10,115.19 | -9,273.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 308.28 | 118.82 | -123.10 | 228.73 | 146.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,678.74 | -25,992.83 | -4,211.58 | 23,888.45 | 15,704.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,437.18 | 375,354.09 | 375,354.09 | 351,465.65 | 351,465.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,758.44 | 349,361.26 | 371,142.51 | 375,354.09 | 367,169.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,495.91 | -- | 71,295.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,585.06 | -- | -3,009.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,928.64 | -- | 13,862.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,084.18 | -- | 2,148.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,998.97 | -- | 7,668.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -97.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.84 | -- | -9.77 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18.86 | -- | 12.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,509.59 | -- | -117.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -58.98 | -- | -802.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -166.85 | -- | 477.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,683.15 | -- | 3,571.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,943.68 | -- | 2,827.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 54,690.62 | -- | -1,367.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,411.11 | -- | 96,458.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 349,361.26 | -- | 375,354.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 375,354.09 | -- | 351,465.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,992.83 | -- | 23,888.45 | -- |
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