宝信软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝信软件(600845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金491,317.51277,290.2995,841.88690,215.63439,006.89
收到的税费返还514.62434.52274.834,045.823,804.18
收到的其他与经营活动有关的现金11,082.667,379.452,556.9421,282.0814,870.72
经营活动现金流入小计502,914.78285,104.2698,673.65715,543.54457,681.80
购买商品、接受劳务支付的现金222,703.22116,575.5540,741.96415,956.52235,621.35
支付给职工以及为职工支付的现金87,024.3656,675.8630,689.84144,299.2887,900.54
支付的各项税费32,797.2319,432.539,939.7929,000.1521,334.15
支付的其他与经营活动有关的现金19,505.7312,421.604,403.5137,584.5525,270.63
经营活动现金流出小计362,030.55205,105.5385,775.10626,840.49370,126.67
经营活动产生的现金流量净额140,884.2379,998.7312,898.5488,703.0587,555.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------56.81--
取得投资收益所收到的现金126.81126.81--670.18595.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额36.318.220.8730,413.887.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------30,625.30
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计163.11135.020.8731,140.8731,228.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,204.3913,584.597,646.8890,801.9364,768.73
投资所支付的现金350.00350.00--6,510.006,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------29,195.26--
支付的其他与投资活动有关的现金------1,668.45--
投资活动现金流出小计19,554.3913,934.597,646.88128,175.6370,928.73
投资活动产生的现金流量净额-19,391.28-13,799.57-7,646.01-97,034.76-39,699.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金31,221.7631,221.76------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.004,000.004,000.004,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,221.7635,221.764,000.004,000.002,000.00
偿还债务支付的现金6,012.543,008.342,004.1017,014.4815,012.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,341.3748,185.9124.1757,010.8735,634.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,019.551,899.55--2,065.301,733.32
支付其他与筹资活动有关的现金------86.0029,195.26
筹资活动现金流出小计54,353.9051,194.252,028.2674,111.3479,842.17
筹资活动产生的现金流量净额-16,132.14-15,972.491,971.74-70,111.34-77,842.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.08244.15159.00160.07308.28
五、现金及现金等价物净增加额105,396.8950,470.827,383.27-78,282.99-29,678.74
加:期初现金及现金等价物余额312,154.19312,154.19312,154.19390,437.18390,437.18
六、期末现金及现金等价物余额417,551.08362,625.02319,537.46312,154.19360,758.44
附注
净利润--67,804.50--92,487.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---157.79--1,629.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,781.92--16,463.68--
无形资产摊销--1,105.34--2,176.77--
长期待摊费用摊销--6,210.00--9,166.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------31.09--
固定资产报废损失--7.19--44.95--
公允价值变动损失--125.09--27.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,452.66--352.09--
投资损失---579.88---105.36--
递延所得税资产减少---269.88---1,767.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,429.75---10,785.65--
经营性应收项目的减少---52,904.87--5,034.89--
经营性应付项目的增加--56,078.21---25,989.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--79,998.73--88,703.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--362,625.02--312,154.19--
现金的期初余额--312,154.19--390,437.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,470.82---78,282.99--
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