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| 宝信软件(600845) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,696.18 | 491,317.51 | 277,290.29 | 95,841.88 | 690,215.63 |
| 收到的税费返还 | 2,429.05 | 514.62 | 434.52 | 274.83 | 4,045.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,943.59 | 11,082.66 | 7,379.45 | 2,556.94 | 21,282.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 825,068.82 | 502,914.78 | 285,104.26 | 98,673.65 | 715,543.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 456,743.76 | 222,703.22 | 116,575.55 | 40,741.96 | 415,956.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,003.89 | 87,024.36 | 56,675.86 | 30,689.84 | 144,299.28 |
| 支付的各项税费 | 38,612.01 | 32,797.23 | 19,432.53 | 9,939.79 | 29,000.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,126.97 | 19,505.73 | 12,421.60 | 4,403.51 | 37,584.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 678,486.64 | 362,030.55 | 205,105.53 | 85,775.10 | 626,840.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,582.18 | 140,884.23 | 79,998.73 | 12,898.54 | 88,703.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 405.88 | -- | -- | -- | 56.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,567.23 | 126.81 | 126.81 | -- | 670.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.33 | 36.31 | 8.22 | 0.87 | 30,413.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,013.44 | 163.11 | 135.02 | 0.87 | 31,140.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,315.20 | 19,204.39 | 13,584.59 | 7,646.88 | 90,801.93 |
| 投资所支付的现金 | 30,350.00 | 350.00 | 350.00 | -- | 6,510.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 29,195.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,668.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,665.20 | 19,554.39 | 13,934.59 | 7,646.88 | 128,175.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,651.76 | -19,391.28 | -13,799.57 | -7,646.01 | -97,034.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,221.76 | 31,221.76 | 31,221.76 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 7,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,221.76 | 38,221.76 | 35,221.76 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,017.15 | 6,012.54 | 3,008.34 | 2,004.10 | 17,014.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,489.06 | 48,341.37 | 48,185.91 | 24.17 | 57,010.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,131.75 | 2,019.55 | 1,899.55 | -- | 2,065.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.30 | -- | -- | -- | 86.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,656.51 | 54,353.90 | 51,194.25 | 2,028.26 | 74,111.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,434.75 | -16,132.14 | -15,972.49 | 1,971.74 | -70,111.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163.67 | 36.08 | 244.15 | 159.00 | 160.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,332.01 | 105,396.89 | 50,470.82 | 7,383.27 | -78,282.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 312,154.19 | 312,154.19 | 312,154.19 | 312,154.19 | 390,437.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 379,486.20 | 417,551.08 | 362,625.02 | 319,537.46 | 312,154.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 136,007.90 | -- | 67,804.50 | -- | 92,487.23 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,417.75 | -- | -157.79 | -- | 1,629.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,389.68 | -- | 12,781.92 | -- | 16,463.68 |
| 无形资产摊销 | 2,211.36 | -- | 1,105.34 | -- | 2,176.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,554.65 | -- | 6,210.00 | -- | 9,166.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -31.09 |
| 固定资产报废损失 | -33.54 | -- | 7.19 | -- | 44.95 |
| 公允价值变动损失 | 131.84 | -- | 125.09 | -- | 27.55 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -28.72 | -- | -4,452.66 | -- | 352.09 |
| 投资损失 | -1,532.59 | -- | -579.88 | -- | -105.36 |
| 递延所得税资产减少 | -1,985.18 | -- | -269.88 | -- | -1,767.98 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 63,901.39 | -- | -8,429.75 | -- | -10,785.65 |
| 经营性应收项目的减少 | -158,124.10 | -- | -52,904.87 | -- | 5,034.89 |
| 经营性应付项目的增加 | 53,222.10 | -- | 56,078.21 | -- | -25,989.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,582.18 | -- | 79,998.73 | -- | 88,703.05 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 379,486.20 | -- | 362,625.02 | -- | 312,154.19 |
| 现金的期初余额 | 312,154.19 | -- | 312,154.19 | -- | 390,437.18 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,332.01 | -- | 50,470.82 | -- | -78,282.99 |
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