- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
宝信软件(600845) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 857,473.93 | 551,970.04 | 261,319.92 | 1,083,178.98 | 673,199.32 |
收到的税费返还 | 9,515.14 | 9,428.49 | 4,807.61 | 5,792.19 | 5,672.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,473.34 | 25,059.72 | 18,888.56 | 30,522.66 | 22,319.97 |
经营活动现金流入小计 | 905,462.42 | 586,458.25 | 285,016.08 | 1,119,493.83 | 701,191.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,897.38 | 287,970.07 | 101,592.72 | 642,782.15 | 347,554.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,065.28 | 83,267.95 | 45,165.98 | 195,252.36 | 112,393.48 |
支付的各项税费 | 50,142.07 | 31,841.28 | 14,441.81 | 64,747.32 | 48,998.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,173.08 | 9,898.50 | 19,235.10 | 23,900.94 | 16,315.08 |
经营活动现金流出小计 | 689,277.80 | 412,977.80 | 180,435.61 | 926,682.77 | 525,262.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 216,184.62 | 173,480.45 | 104,580.47 | 192,811.07 | 175,928.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 532.00 | 532.00 | -- | 13.29 | 13.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 424.22 | 143.84 | 120.00 | 832.95 | 612.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 554.16 | 551.40 | 486.21 | 1,022.48 | 1,017.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,767.64 | 1,767.64 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,278.03 | 2,994.88 | 606.21 | 1,868.72 | 1,642.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,833.63 | 11,504.52 | 5,432.65 | 76,180.37 | 61,160.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,110.00 | 1,000.00 | -- | 8,287.50 | 3,621.45 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,943.63 | 12,504.52 | 5,432.65 | 84,467.86 | 64,781.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,665.61 | -9,509.64 | -4,826.44 | -82,599.14 | -63,139.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 2,783.42 | 2,293.42 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 2,040.00 | 1,550.00 |
取得借款收到的现金 | 14,500.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,990.00 | 6,490.00 | 3,490.00 | 4,783.42 | 4,293.42 |
偿还债务支付的现金 | 12,950.00 | 4,450.00 | 2,450.00 | 2,407.85 | 2,007.85 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,320.28 | 1,344.42 | 199.85 | 106,818.38 | 104,395.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,682.04 | 917.43 | -- | 882.97 | 298.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,991.63 | 2,336.67 | 1,183.10 | 14,224.06 | 5,183.22 |
筹资活动现金流出小计 | 176,261.91 | 8,131.09 | 3,832.95 | 123,450.29 | 111,586.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -161,271.91 | -1,641.09 | -342.95 | -118,666.86 | -107,293.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -598.71 | -253.19 | -258.94 | -786.01 | -500.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,648.39 | 162,076.52 | 99,152.13 | -9,240.95 | 4,996.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 423,953.22 | 423,953.22 | 423,953.22 | 433,194.16 | 433,194.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 455,601.61 | 586,029.74 | 523,105.35 | 423,953.22 | 438,190.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 101,393.82 | -- | 190,876.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 515.92 | -- | 6,886.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,542.23 | -- | 28,387.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,541.51 | -- | 2,676.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,977.58 | -- | 12,682.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -243.40 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.81 | -- | -718.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 64.14 | -- | -200.55 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,278.52 | -- | 1,986.64 | -- |
投资损失 | -- | -665.05 | -- | -1,563.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 833.30 | -- | -2,623.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 74.78 | -- | 161.94 | -- |
存货的减少 | -- | -17,401.64 | -- | 24,263.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,496.33 | -- | -176,954.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 77,801.82 | -- | 91,657.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 173,480.45 | -- | 192,811.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 586,029.74 | -- | 423,953.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 423,953.22 | -- | 433,194.16 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 162,076.52 | -- | -9,240.95 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |