宝信软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
宝信软件(600845) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金439,006.89262,756.86142,480.88541,719.29344,983.20
收到的税费返还3,804.18133.9372.733,347.303,340.01
收到的其他与经营活动有关的现金14,870.729,227.844,987.3716,822.1110,845.71
经营活动现金流入小计457,681.80272,118.63147,540.99561,888.70359,168.92
购买商品、接受劳务支付的现金235,621.35136,761.8371,345.15297,921.93185,678.52
支付给职工以及为职工支付的现金87,900.5453,790.4929,830.42121,599.8273,360.83
支付的各项税费21,334.1516,971.198,961.4220,762.5717,735.91
支付的其他与经营活动有关的现金25,270.6315,183.999,046.5625,145.8520,325.22
经营活动现金流出小计370,126.67222,707.51119,183.54465,430.17297,100.49
经营活动产生的现金流量净额87,555.1349,411.1128,357.4596,458.5462,068.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------667.13--
取得投资收益所收到的现金595.83----95.7935.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.635.284.38105.302.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30,625.30--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,228.765.284.38868.2338.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,768.7342,965.3326,224.6562,391.8536,116.41
投资所支付的现金6,160.006,160.006,000.001,160.001,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,928.7349,125.3332,224.6563,551.8537,276.41
投资活动产生的现金流量净额-39,699.97-49,120.04-32,220.27-62,683.63-37,238.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,673.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.00----5,000.003,107.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------6,673.60
筹资活动现金流入小计2,000.00----11,673.609,781.52
偿还债务支付的现金15,012.117.923.916,884.331,619.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,634.8026,394.80221.7514,823.9514,560.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,733.321,577.82200.001,260.241,031.23
支付其他与筹资活动有关的现金29,195.26----80.512,874.35
筹资活动现金流出小计79,842.1726,402.72225.6621,788.7919,054.61
筹资活动产生的现金流量净额-77,842.17-26,402.72-225.66-10,115.19-9,273.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响308.28118.82-123.10228.73146.84
五、现金及现金等价物净增加额-29,678.74-25,992.83-4,211.5823,888.4515,704.11
加:期初现金及现金等价物余额390,437.18375,354.09375,354.09351,465.65351,465.65
六、期末现金及现金等价物余额360,758.44349,361.26371,142.51375,354.09367,169.75
附注
净利润--42,495.91--71,295.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,585.06---3,009.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,928.64--13,862.94--
无形资产摊销--1,084.18--2,148.56--
长期待摊费用摊销--3,998.97--7,668.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------97.35--
固定资产报废损失--8.84---9.77--
公允价值变动损失---18.86--12.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---2,509.59---117.93--
投资损失---58.98---802.99--
递延所得税资产减少---166.85--477.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24,683.15--3,571.25--
经营性应收项目的减少---33,943.68--2,827.42--
经营性应付项目的增加--54,690.62---1,367.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,411.11--96,458.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--349,361.26--375,354.09--
现金的期初余额--375,354.09--351,465.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,992.83--23,888.45--
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