上柴股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上柴股份(600841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金229,392.7783,742.88460,829.48317,622.26236,296.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,511.702,219.6510,495.338,639.895,517.10
经营活动现金流入小计234,904.4785,962.53471,324.81326,262.15241,813.49
购买商品、接受劳务支付的现金168,308.9982,098.43340,573.59274,621.55181,688.79
支付给职工以及为职工支付的现金22,046.1510,934.2445,170.6629,451.1819,377.88
支付的各项税费8,009.553,660.8216,887.9115,594.3312,282.88
支付的其他与经营活动有关的现金3,685.681,774.0322,217.405,707.073,814.25
经营活动现金流出小计202,050.3798,467.52424,849.56325,374.13217,163.79
经营活动产生的现金流量净额32,854.11-12,504.9946,475.25888.0224,649.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.481.2630,001.8925,001.3815,001.38
取得投资收益所收到的现金7,591.721.6810,017.859,935.919,820.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.60--1,082.7819.514.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,606.802.9341,102.5234,956.8024,826.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,121.334,050.8525,261.2020,504.7215,815.25
投资所支付的现金3.170.9415,002.2015,001.3815,001.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,124.504,051.7940,263.4035,506.1030,816.63
投资活动产生的现金流量净额2,482.30-4,048.86839.11-549.30-5,990.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----3,782.493,329.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----3,782.493,329.10--
筹资活动产生的现金流量净额-----3,782.49-3,329.10--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响168.86-766.131,933.692,446.12700.39
五、现金及现金等价物净增加额35,505.27-17,319.9745,465.57-544.2619,359.55
加:期初现金及现金等价物余额249,829.89249,829.89204,364.33204,364.33204,364.33
六、期末现金及现金等价物余额285,335.16232,509.92249,829.89203,820.06223,723.88
附注
净利润6,904.45--13,005.49--8,122.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,238.37--1,076.62--265.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,494.61--15,553.68--7,624.92
无形资产摊销30.09--60.18--30.13
长期待摊费用摊销87.54--175.08--87.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失16.29--226.13--14.37
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-132.53---1,933.69---733.69
投资损失-4,769.70---10,240.30---5,922.96
递延所得税资产减少-942.81---3,759.27---2,590.29
递延所得税负债增加----------
存货的减少7,390.20---1,431.92--3,601.66
经营性应收项目的减少14,725.72--5,208.41---19,808.49
经营性应付项目的增加765.00--28,568.93--33,958.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他46.86---34.10----
经营活动产生现金流量净额32,854.11--46,475.25--24,649.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额285,335.16--249,829.89--223,723.88
现金的期初余额249,829.89--204,364.33--204,364.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额35,505.27--45,465.57--19,359.55
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