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| 动力新科(600841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 553,505.24 | 569,422.97 | 600,461.95 | 690,419.03 | 553,329.49 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 505,317.62 | 491,155.63 | 652,778.22 | 616,916.39 | 878,720.19 |
| 应收票据 | 70,020.78 | 72,675.00 | 69,976.80 | 77,081.08 | 221,563.28 |
| 应收账款 | 435,296.84 | 418,480.63 | 582,801.42 | 539,835.31 | 657,156.91 |
| 应收款项融资 | 162,800.35 | 151,057.83 | 150,409.78 | 155,024.66 | 133,684.55 |
| 预付款项 | 14,288.35 | 12,278.42 | 12,810.89 | 13,823.33 | 14,099.01 |
| 其他应收款(合计) | 3,870.41 | 8,034.23 | 3,796.57 | 3,419.38 | 5,898.42 |
| 应收利息 | 1,181.10 | 1,001.21 | 811.25 | 373.06 | 1,860.86 |
| 应收股利 | -- | 3,719.52 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,313.50 | -- | 3,046.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 160,161.94 | 160,615.68 | 184,092.11 | 181,830.60 | 200,470.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,211.58 | 12,611.53 | 10,490.35 | 7,559.29 | 4,999.96 |
| 流动资产合计 | 1,415,155.49 | 1,405,176.29 | 1,614,839.86 | 1,668,992.69 | 1,791,201.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 129,922.05 | 123,062.65 | 125,323.66 | 123,259.20 | 124,608.33 |
| 投资性房地产 | 407.90 | 409.52 | 411.15 | 402.49 | 404.09 |
| 在建工程(合计) | 46,232.11 | 45,930.58 | 48,875.89 | 46,175.85 | 33,963.89 |
| 在建工程 | -- | 45,930.58 | -- | 46,175.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 146,412.03 | 152,049.75 | 155,638.83 | 161,047.38 | 180,778.78 |
| 固定资产净额 | -- | 152,049.75 | -- | 161,047.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,049.93 | 8,536.85 | 8,765.57 | 9,145.45 | 8,335.97 |
| 无形资产 | 69,579.88 | 71,076.09 | 67,659.28 | 69,590.96 | 65,577.30 |
| 开发支出 | 25,237.03 | 18,786.49 | 21,429.02 | 17,542.43 | 26,856.03 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,448.30 | 5,036.63 | 2,417.55 | 2,578.95 | 2,341.20 |
| 递延所得税资产 | 20,991.57 | 20,967.84 | 21,801.13 | 21,433.63 | 33,794.71 |
| 其他非流动资产 | 967.53 | 1,012.37 | 1,550.57 | 1,480.41 | 1,275.99 |
| 非流动资产合计 | 543,215.76 | 537,299.18 | 544,759.43 | 540,696.35 | 551,966.12 |
| 资产总计 | 1,958,371.25 | 1,942,475.47 | 2,159,599.29 | 2,209,689.04 | 2,343,168.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,414.40 | 46,264.43 | 101,948.63 | 180,195.02 | 255,428.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 581,318.74 | 540,375.51 | 655,401.38 | 688,455.50 | 702,005.26 |
| 应付票据 | 230,616.13 | 196,537.39 | 270,668.65 | 331,079.82 | 261,781.22 |
| 应付账款 | 350,702.61 | 343,838.12 | 384,732.74 | 357,375.68 | 440,224.04 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 21,170.94 | 21,355.24 | 19,755.31 | 23,837.02 | 32,796.40 |
| 应交税费 | 1,501.99 | 1,309.74 | 2,488.66 | 1,093.74 | 1,643.19 |
| 其他应付款(合计) | 47,413.87 | 51,541.57 | 51,341.80 | 55,310.24 | 50,057.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 51,541.57 | -- | 55,310.24 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 147,641.42 | 61,568.34 | 65,363.01 | 31,311.82 | 16,708.41 |
| 其他流动负债 | 191,343.84 | 195,069.36 | 200,298.82 | 193,002.78 | 229,974.95 |
| 流动负债合计 | 1,075,747.35 | 956,287.26 | 1,139,666.78 | 1,209,945.86 | 1,322,669.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 164,120.00 | 254,710.00 | 243,770.00 | 176,180.00 | 99,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8,043.21 | 7,982.85 | 8,179.30 | 8,118.02 | 8,317.75 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,749.49 | 2,749.49 | 2,749.49 | 2,749.49 | 3,315.35 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 16,234.79 | 16,643.59 | 17,052.39 | 17,461.19 | 13,989.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 191,147.49 | 282,085.93 | 271,751.18 | 204,508.70 | 125,022.77 |
| 负债合计 | 1,266,894.84 | 1,238,373.18 | 1,411,417.96 | 1,414,454.56 | 1,447,691.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 138,782.18 | 163,153.57 | 163,153.57 | 163,153.57 | 163,153.57 |
| 资本公积 | 677,952.26 | 650,473.51 | 650,501.11 | 650,501.11 | 650,683.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,321.30 | 3,773.53 | 3,590.32 | 2,691.47 | 1,505.50 |
| 专项储备 | 95.57 | 134.09 | 127.42 | 111.37 | 107.58 |
| 盈余公积 | 64,007.82 | 64,007.82 | 64,007.82 | 64,007.82 | 62,093.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -192,682.71 | -177,440.24 | -133,198.91 | -85,230.86 | 17,933.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 691,476.42 | 704,102.28 | 748,181.33 | 795,234.48 | 895,476.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 691,476.42 | 704,102.28 | 748,181.33 | 795,234.48 | 895,476.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,958,371.25 | 1,942,475.47 | 2,159,599.29 | 2,209,689.04 | 2,343,168.01 |
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