| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,775.39 | 4,841.69 | 2,362.02 | 10,277.89 | 7,018.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 474.86 | 370.09 | 259.73 | 761.11 | 629.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,250.25 | 5,211.78 | 2,621.75 | 11,039.00 | 7,648.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,834.06 | 2,879.17 | 1,657.48 | 5,123.32 | 4,661.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,589.13 | 1,886.26 | 1,284.18 | 3,470.20 | 2,126.71 |
| 支付的各项税费 | 339.15 | 237.52 | 141.22 | 507.80 | 330.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,260.32 | 508.20 | 312.83 | 1,722.12 | 1,178.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,022.67 | 5,511.15 | 3,395.71 | 10,823.44 | 8,297.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -772.42 | -299.37 | -773.96 | 215.55 | -649.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,889.56 | 324.59 | -- | 8,677.45 | 8,434.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,889.56 | 324.59 | -- | 8,677.45 | 8,434.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164.37 | 61.65 | 58.87 | 458.23 | 338.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 164.37 | 61.65 | 58.87 | 458.23 | 338.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,725.19 | 262.94 | -58.87 | 8,219.21 | 8,095.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,282.82 | -- | -- | 1,886.28 | 1,886.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 556.27 | 427.83 | 148.61 | 888.31 | 593.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,839.09 | 427.83 | 148.61 | 2,774.59 | 2,479.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,839.09 | -427.83 | -148.61 | -2,774.59 | -2,479.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,113.68 | -464.26 | -981.44 | 5,660.17 | 4,966.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,406.28 | 43,406.28 | 43,406.28 | 37,746.10 | 37,746.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,519.96 | 42,942.02 | 42,424.84 | 43,406.28 | 42,712.84 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 2,378.97 | -- | 4,203.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 693.23 | -- | 1,365.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 169.11 | -- | 338.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.06 | -- | 127.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36.23 | -- | 87.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,597.03 | -- | -6,792.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -95.72 | -- | 176.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39.62 | -- | -121.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -288.95 | -- | 56.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -299.37 | -- | 215.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,942.02 | -- | 43,406.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,406.28 | -- | 37,746.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -464.26 | -- | 5,660.17 | -- |
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