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| 上海九百(600838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,912.05 | 2,571.24 | 9,360.29 | 6,909.58 | 4,761.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.25 | 173.99 | 956.60 | 764.45 | 651.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,243.30 | 2,745.23 | 10,316.89 | 7,674.02 | 5,412.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,819.80 | 1,399.28 | 4,027.14 | 3,812.10 | 2,637.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,517.74 | 957.01 | 3,432.10 | 2,100.21 | 1,451.12 |
| 支付的各项税费 | 258.20 | 167.03 | 506.03 | 366.23 | 290.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 885.83 | 368.53 | 1,528.39 | 1,107.26 | 649.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,481.56 | 2,891.86 | 9,493.65 | 7,385.80 | 5,028.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -238.26 | -146.63 | 823.25 | 288.23 | 384.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.88 | -- | 7,190.32 | 7,190.32 | 486.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 771.40 | 4.48 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 486.88 | -- | 7,961.72 | 7,194.80 | 489.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237.41 | 209.10 | 976.25 | 307.25 | 129.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 237.41 | 209.10 | 976.25 | 307.25 | 129.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 249.47 | -209.10 | 6,985.47 | 6,887.55 | 360.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 1,603.53 | 1,603.53 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400.95 | 157.22 | 933.24 | 562.89 | 452.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400.95 | 157.22 | 2,536.77 | 2,166.42 | 452.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -400.95 | -157.22 | -2,536.77 | -2,166.42 | -452.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -389.74 | -512.95 | 5,271.94 | 5,009.36 | 292.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,746.10 | 37,746.10 | 32,474.16 | 32,474.16 | 32,474.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,356.37 | 37,233.15 | 37,746.10 | 37,483.51 | 32,766.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,373.18 | -- | 6,219.66 | -- | 3,493.48 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 681.68 | -- | 1,353.35 | -- | 673.18 |
| 无形资产摊销 | 169.11 | -- | 338.17 | -- | 169.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 58.71 | -- | 90.01 | -- | 32.77 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -794.90 | -- | 1.52 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.90 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 49.26 | -- | 117.19 | -- | 59.72 |
| 投资损失 | -3,703.20 | -- | -7,872.64 | -- | -4,618.69 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 100.64 | -- | -0.53 | -- | -77.17 |
| 经营性应收项目的减少 | -15.62 | -- | 597.04 | -- | 457.35 |
| 经营性应付项目的增加 | -347.60 | -- | -3.54 | -- | -101.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -238.26 | -- | 823.25 | -- | 384.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,356.37 | -- | 37,746.10 | -- | 32,766.39 |
| 现金的期初余额 | 37,746.10 | -- | 32,474.16 | -- | 32,474.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -389.74 | -- | 5,271.94 | -- | 292.23 |
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