上海九百

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海九百(600838) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,026.163,527.331,681.357,428.034,710.76
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金512.08365.64333.66594.27450.64
经营活动现金流入小计5,538.243,892.972,015.018,022.305,161.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,976.451,090.26566.042,712.611,760.61
支付给职工以及为职工支付的现金2,470.121,830.611,101.783,261.512,482.16
支付的各项税费422.98344.88159.97690.42459.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,000.611,245.39788.902,530.491,736.07
经营活动现金流出小计6,870.164,511.142,616.699,195.036,438.14
经营活动产生的现金流量净额-1,331.93-618.17-601.68-1,172.73-1,276.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金11,505.5868.47--12,205.6212,137.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.2019.20--75.3914.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,524.7887.67--12,281.0112,151.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63.4821.008.5151.4486.17
投资所支付的现金100.00100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计163.48121.008.5151.4486.17
投资活动产生的现金流量净额11,361.30-33.33-8.5112,229.5712,065.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金------2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,966.53----2,944.812,944.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,966.53----4,944.814,944.81
筹资活动产生的现金流量净额-2,966.53-----4,944.81-4,944.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额7,062.84-651.50-610.196,112.045,843.46
加:期初现金及现金等价物余额31,023.5731,023.5731,023.5724,911.5324,911.53
六、期末现金及现金等价物余额38,086.4130,372.0730,413.3831,023.5730,755.00
附注
净利润--5,038.98--9,859.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5.32--57.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--197.70--400.51--
无形资产摊销--168.43--336.86--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---63.09---26.31--
固定资产报废损失--0.03--0.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------16.67--
投资损失---5,645.40---11,123.08--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--12.21--131.39--
经营性应收项目的减少---258.61--78.22--
经营性应付项目的增加---63.10---903.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---618.17---1,172.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,372.07--31,023.57--
现金的期初余额--31,023.57--24,911.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---651.50--6,112.04--
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