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| 上海九百(600838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,519.96 | 42,942.02 | 42,424.84 | 43,423.41 | 42,720.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 846.04 | 730.42 | 967.70 | 731.03 | 680.91 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 846.04 | 730.42 | 967.70 | 731.03 | 680.91 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 278.09 | 118.63 | 310.01 | 142.02 | 223.37 |
| 其他应收款(合计) | 213.53 | 182.92 | 211.51 | 167.47 | 146.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 11.41 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 171.51 | -- | 167.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,718.32 | 1,720.64 | 1,906.49 | 1,624.92 | 1,800.77 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51.84 | 44.47 | 62.55 | 83.25 | 81.76 |
| 流动资产合计 | 50,627.78 | 45,739.09 | 45,883.10 | 46,172.10 | 45,654.28 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 43,562.36 | 48,819.00 | 47,434.10 | 45,557.96 | 44,033.43 |
| 投资性房地产 | 25,688.46 | 25,975.30 | 26,262.13 | 26,548.96 | 26,836.25 |
| 在建工程(合计) | -- | 4.97 | 4.97 | -- | 509.96 |
| 在建工程 | -- | 4.97 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,227.06 | 4,198.13 | 4,255.51 | 4,287.49 | 3,789.43 |
| 固定资产净额 | -- | 4,198.13 | -- | 4,287.49 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 978.71 | 1,188.61 | 1,428.49 | 1,406.89 | 1,571.59 |
| 无形资产 | 6,453.49 | 6,538.04 | 6,622.60 | 6,707.16 | 6,791.71 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 439.14 | 469.70 | 506.10 | 526.02 | 524.71 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 6.30 | -- |
| 非流动资产合计 | 119,516.26 | 119,654.00 | 118,196.84 | 120,438.54 | 121,177.25 |
| 资产总计 | 170,144.04 | 165,393.09 | 164,079.94 | 166,610.64 | 166,831.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 144.90 | 93.05 | 314.88 | 217.97 | 100.57 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 144.90 | 93.05 | 314.88 | 217.97 | 100.57 |
| 预收款项 | 151.71 | 242.90 | 167.42 | 198.20 | 257.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 | 75.36 | 68.65 | 67.61 | 109.36 | 71.69 |
| 其他应付款(合计) | 1,099.82 | 2,298.56 | 1,122.57 | 1,211.41 | 1,109.31 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 54.38 | 1,337.21 | 54.38 | 54.38 | 54.38 |
| 其他应付款 | -- | 961.36 | -- | 1,157.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 130.04 | 245.33 | 499.37 | 603.47 | 227.67 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 3.72 | -- |
| 流动负债合计 | 5,021.44 | 6,419.41 | 5,690.89 | 5,929.50 | 5,240.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 825.61 | 846.98 | 902.26 | 713.08 | 1,341.91 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |
| 长期应付款 | -- | 29.86 | -- | 29.86 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,650.40 | 5,223.93 | 5,029.29 | 5,957.29 | 6,389.08 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,505.87 | 6,100.77 | 5,961.40 | 6,700.23 | 7,760.84 |
| 负债合计 | 12,527.31 | 12,520.18 | 11,652.29 | 12,629.72 | 13,000.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 |
| 资本公积 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 19,946.45 | 15,666.14 | 15,083.46 | 17,870.29 | 19,160.92 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,616.95 | 13,616.95 | 13,616.95 | 13,616.95 | 13,097.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 65,596.55 | 65,133.05 | 65,270.46 | 64,036.90 | 63,115.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 157,616.73 | 152,872.91 | 152,427.65 | 153,980.92 | 153,830.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,616.73 | 152,872.91 | 152,427.65 | 153,980.92 | 153,830.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 170,144.04 | 165,393.09 | 164,079.94 | 166,610.64 | 166,831.53 |
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