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上海九百(600838) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,282.52 | 37,779.76 | 37,501.29 | 32,768.29 | 32,204.35 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 754.60 | 567.21 | 537.23 | 591.01 | 767.07 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 754.60 | 567.21 | 537.23 | 591.01 | 767.07 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 208.63 | 159.95 | 175.99 | 119.75 | 216.61 |
其他应收款(合计) | 139.83 | 163.25 | 126.59 | 132.64 | 114.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 5.17 | -- |
其他应收款 | -- | 163.25 | -- | 127.47 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,733.34 | 1,801.74 | 1,829.46 | 1,878.39 | 2,167.59 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 60.09 | 127.14 | 78.01 | 96.83 | 137.36 |
流动资产合计 | 40,179.01 | 40,599.05 | 40,248.57 | 35,586.90 | 35,607.28 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 49,185.01 | 47,442.69 | 45,885.13 | 50,887.02 | 48,936.29 |
投资性房地产 | 27,409.93 | 27,696.77 | 27,983.61 | 28,270.45 | 28,557.29 |
在建工程(合计) | 594.18 | 487.79 | 91.26 | 91.26 | 11.92 |
在建工程 | -- | 487.79 | -- | 91.26 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 3,835.36 | 3,881.38 | 3,883.30 | 3,858.85 | 3,882.35 |
固定资产净额 | -- | 3,881.38 | -- | 3,858.85 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,931.36 | 2,123.38 | 2,315.03 | 2,359.02 | 2,455.18 |
无形资产 | 6,960.70 | 7,045.26 | 7,129.81 | 7,214.36 | 7,298.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 424.65 | 379.17 | 353.98 | 376.98 | 392.22 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | -- | 159.99 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 118,141.30 | 118,507.68 | 119,871.58 | 125,761.10 | 124,515.52 |
资产总计 | 158,320.31 | 159,106.73 | 160,120.15 | 161,348.00 | 160,122.81 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 270.58 | 288.81 | 149.16 | 116.16 | 326.22 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 270.58 | 288.81 | 149.16 | 116.16 | 326.22 |
预收款项 | 316.18 | 232.73 | 153.45 | 319.61 | 277.26 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 45.96 | 112.71 | 75.69 | 60.44 | 79.93 |
其他应付款(合计) | 1,145.49 | 1,282.35 | 1,099.14 | 2,760.29 | 1,231.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 56.51 | 56.51 | 56.51 | 1,660.04 | 56.51 |
其他应付款 | -- | 1,225.84 | -- | 1,100.25 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 594.68 | 749.27 | 217.72 | 158.92 | 461.69 |
其他流动负债 | -- | 2.89 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 5,906.12 | 6,237.60 | 5,174.59 | 6,935.27 | 5,941.70 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,352.66 | 1,326.58 | 2,182.35 | 2,184.44 | 2,093.12 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |
长期应付款 | -- | 29.86 | -- | 29.86 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4,059.22 | 4,432.46 | 5,167.22 | 5,285.69 | 5,355.06 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5,441.74 | 5,788.89 | 7,379.43 | 7,499.99 | 7,478.04 |
负债合计 | 11,347.86 | 12,026.50 | 12,554.01 | 14,435.26 | 13,419.73 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 |
资本公积 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 12,170.71 | 13,288.62 | 15,492.07 | 15,847.30 | 16,056.86 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 13,097.82 | 13,097.82 | 12,445.35 | 12,445.35 | 12,445.35 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 63,247.15 | 62,237.02 | 61,171.94 | 60,163.31 | 59,744.09 |
归属于母公司股东权益合计 | 146,972.45 | 147,080.23 | 147,566.14 | 146,912.74 | 146,703.07 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 146,972.45 | 147,080.23 | 147,566.14 | 146,912.74 | 146,703.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,320.31 | 159,106.73 | 160,120.15 | 161,348.00 | 160,122.81 |
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