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| 上海九百(600838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,897.30 | 11,681.68 | 38,245.29 | 38,569.24 | 38,086.41 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,529.53 | 1,731.60 | 1,771.19 | 1,822.13 | 1,333.64 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,529.53 | 1,731.60 | 1,771.19 | 1,822.13 | 1,333.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 249.33 | 215.77 | 258.12 | 335.42 | 481.07 |
| 其他应收款(合计) | 136.38 | 125.35 | 102.86 | 249.07 | 208.03 |
| 应收利息 | 32.62 | 16.74 | 1.04 | 134.80 | 90.57 |
| 应收股利 | -- | 4.31 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 104.30 | -- | 114.27 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,983.94 | 1,975.49 | 1,935.09 | 1,813.87 | 1,906.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 569.55 | 1,283.93 | 79.61 | 79.74 | 63.75 |
| 流动资产合计 | 24,366.04 | 17,013.81 | 42,392.16 | 42,869.46 | 42,079.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 47,430.13 | 56,103.29 | 54,049.16 | 52,777.84 | 50,385.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 432.01 | 140.49 | 31.37 | 21.46 | -- |
| 在建工程 | -- | 140.49 | -- | 21.46 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,137.94 | 35,468.65 | 11,084.32 | 11,180.80 | 11,256.24 |
| 固定资产净额 | -- | 35,468.65 | -- | 11,180.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,130.64 | 8,214.86 | 8,299.08 | 8,383.29 | 8,467.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 4.49 | 4.89 | 5.29 | 5.68 | 6.08 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 121,377.02 | 126,157.69 | 98,470.18 | 101,579.64 | 97,897.03 |
| 资产总计 | 145,743.06 | 143,171.51 | 140,862.34 | 144,449.10 | 139,976.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 811.30 | 727.30 | 950.31 | 892.24 | 816.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 811.30 | 727.30 | 950.31 | 892.24 | 816.12 |
| 预收款项 | 2,947.13 | 3,045.96 | 3,127.85 | 3,481.81 | 3,186.41 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | 29.28 | 95.49 | -- |
| 应交税费 | 30.84 | 30.89 | 28.30 | 93.35 | 20.40 |
| 其他应付款(合计) | 1,018.58 | 4,053.72 | 1,208.92 | 1,035.99 | 1,063.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 56.51 | 3,063.13 | 56.51 | 56.51 | 56.51 |
| 其他应付款 | -- | 990.59 | -- | 979.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 4,807.85 | 7,857.87 | 5,344.66 | 5,598.88 | 5,086.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |
| 长期应付款 | -- | 29.86 | -- | 29.86 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,948.14 | 4,944.07 | 4,637.93 | 5,692.83 | 5,335.66 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,978.00 | 4,973.92 | 4,667.79 | 5,722.69 | 5,365.52 |
| 负债合计 | 10,785.84 | 12,831.80 | 10,012.45 | 11,321.57 | 10,452.09 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 |
| 资本公积 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 17,844.42 | 14,832.20 | 13,913.79 | 17,068.49 | 16,006.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,246.71 | 10,246.71 | 10,246.71 | 10,246.71 | 9,488.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,409.32 | 46,804.02 | 48,232.62 | 47,355.56 | 45,572.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,957.22 | 130,339.71 | 130,849.89 | 133,127.53 | 129,524.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,957.22 | 130,339.71 | 130,849.89 | 133,127.53 | 129,524.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 145,743.06 | 143,171.51 | 140,862.34 | 144,449.10 | 139,976.83 |
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