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| 上海九百(600838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,086.41 | 30,372.07 | 30,413.38 | 31,023.57 | 30,755.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,333.64 | 1,650.54 | 1,854.86 | 1,830.68 | 1,683.24 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,333.64 | 1,650.54 | 1,854.86 | 1,830.68 | 1,683.24 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 481.07 | 244.04 | 292.21 | 265.51 | 328.68 |
| 其他应收款(合计) | 208.03 | 392.38 | 67.55 | 261.77 | 166.98 |
| 应收利息 | 90.57 | 61.72 | 3.38 | 184.63 | 126.40 |
| 应收股利 | -- | 261.33 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 69.33 | -- | 77.15 | 166.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,906.89 | 1,797.49 | 1,843.21 | 1,809.70 | 1,889.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 63.75 | 56.65 | 59.50 | 62.89 | 55.78 |
| 流动资产合计 | 42,079.80 | 34,513.16 | 34,530.71 | 35,254.12 | 34,879.15 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 22,012.72 | 24,480.71 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 50,385.33 | 58,961.21 | 56,518.62 | 53,645.62 | 50,858.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,256.24 | 11,308.36 | 11,403.45 | 11,494.14 | 11,578.39 |
| 固定资产净额 | -- | 11,294.68 | -- | 11,485.07 | 11,578.39 |
| 固定资产清理 | -- | 13.68 | -- | 9.06 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 8,467.51 | 8,551.72 | 8,635.94 | 8,720.15 | 8,804.37 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 6.08 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 97,897.03 | 107,864.71 | 108,661.39 | 95,872.63 | 95,722.03 |
| 资产总计 | 139,976.83 | 142,377.88 | 143,192.09 | 131,126.75 | 130,601.18 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 816.12 | 898.54 | 949.48 | 897.88 | 731.90 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 816.12 | 898.54 | -- | 897.88 | -- |
| 预收款项 | 3,186.41 | 3,527.45 | 3,706.54 | 4,234.12 | 4,113.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 | 20.40 | 38.50 | 64.00 | 110.86 | 63.22 |
| 其他应付款(合计) | 1,063.64 | 3,980.08 | 1,095.62 | 953.75 | 992.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 56.51 | 3,023.04 | 56.51 | 56.51 | 56.51 |
| 其他应付款 | -- | 957.04 | -- | 897.24 | 992.22 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 5,086.58 | 8,444.57 | 5,815.64 | 6,196.60 | 5,900.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |
| 长期应付款 | -- | 29.86 | -- | 29.86 | 29.86 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,335.66 | 5,651.05 | 6,441.04 | 3,918.37 | 4,535.37 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,365.52 | 5,680.90 | 6,470.89 | 3,948.23 | 4,565.23 |
| 负债合计 | 10,452.09 | 14,125.47 | 12,286.54 | 10,144.83 | 10,465.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 |
| 资本公积 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 16,006.97 | 16,953.14 | 19,323.11 | 11,755.10 | 13,606.10 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,488.87 | 9,488.87 | 9,488.87 | 9,488.87 | 8,403.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 45,572.12 | 43,353.63 | 43,636.81 | 41,281.17 | 39,668.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,524.74 | 128,252.41 | 130,905.56 | 120,981.92 | 120,135.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,524.74 | 128,252.41 | 130,905.56 | 120,981.92 | 120,135.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,976.83 | 142,377.88 | 143,192.09 | 131,126.75 | 130,601.18 |
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