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| 上海九百(600838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,720.65 | 37,356.37 | 37,282.52 | 37,779.76 | 37,501.29 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 680.91 | 820.04 | 754.60 | 567.21 | 537.23 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 680.91 | 820.04 | 754.60 | 567.21 | 537.23 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 223.37 | 239.21 | 208.63 | 159.95 | 175.99 |
| 其他应收款(合计) | 146.82 | 151.27 | 139.83 | 163.25 | 126.59 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 5.17 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 146.11 | -- | 163.25 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,800.77 | 1,701.10 | 1,733.34 | 1,801.74 | 1,829.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 81.76 | 84.16 | 60.09 | 127.14 | 78.01 |
| 流动资产合计 | 45,654.28 | 40,352.14 | 40,179.01 | 40,599.05 | 40,248.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 44,033.43 | 50,653.85 | 49,185.01 | 47,442.69 | 45,885.13 |
| 投资性房地产 | 26,836.25 | 27,123.09 | 27,409.93 | 27,696.77 | 27,983.61 |
| 在建工程(合计) | 509.96 | 581.53 | 594.18 | 487.79 | 91.26 |
| 在建工程 | -- | 581.53 | -- | 487.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,789.43 | 3,807.81 | 3,835.36 | 3,881.38 | 3,883.30 |
| 固定资产净额 | -- | 3,807.81 | -- | 3,881.38 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,571.59 | 1,742.17 | 1,931.36 | 2,123.38 | 2,315.03 |
| 无形资产 | 6,791.71 | 6,876.27 | 6,960.70 | 7,045.26 | 7,129.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 524.71 | 420.88 | 424.65 | 379.17 | 353.98 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 159.99 | -- |
| 非流动资产合计 | 121,177.25 | 116,836.50 | 118,141.30 | 118,507.68 | 119,871.58 |
| 资产总计 | 166,831.53 | 157,188.64 | 158,320.31 | 159,106.73 | 160,120.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 100.57 | 194.91 | 270.58 | 288.81 | 149.16 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 100.57 | 194.91 | 270.58 | 288.81 | 149.16 |
| 预收款项 | 257.43 | 293.41 | 316.18 | 232.73 | 153.45 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 | 71.69 | 56.91 | 45.96 | 112.71 | 75.69 |
| 其他应付款(合计) | 1,109.31 | 3,044.37 | 1,145.49 | 1,282.35 | 1,099.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 54.38 | 1,940.66 | 56.51 | 56.51 | 56.51 |
| 其他应付款 | -- | 1,103.71 | -- | 1,225.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 227.67 | 349.60 | 594.68 | 749.27 | 217.72 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 2.89 | -- |
| 流动负债合计 | 5,240.09 | 7,440.66 | 5,906.12 | 6,237.60 | 5,174.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,341.91 | 1,376.75 | 1,352.66 | 1,326.58 | 2,182.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |
| 长期应付款 | -- | 29.86 | -- | 29.86 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,389.08 | 3,517.13 | 4,059.22 | 4,432.46 | 5,167.22 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,760.84 | 4,923.73 | 5,441.74 | 5,788.89 | 7,379.43 |
| 负债合计 | 13,000.93 | 12,364.39 | 11,347.86 | 12,026.50 | 12,554.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 | 40,088.20 |
| 资本公积 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 | 18,368.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 19,160.92 | 10,543.60 | 12,170.71 | 13,288.62 | 15,492.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,097.82 | 13,097.82 | 13,097.82 | 13,097.82 | 12,445.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 63,115.09 | 62,726.06 | 63,247.15 | 62,237.02 | 61,171.94 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 153,830.60 | 144,824.25 | 146,972.45 | 147,080.23 | 147,566.14 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,830.60 | 144,824.25 | 146,972.45 | 147,080.23 | 147,566.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,831.53 | 157,188.64 | 158,320.31 | 159,106.73 | 160,120.15 |
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