第一医药

- 600833

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
第一医药(600833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,026.70110,418.9556,430.09291,081.09217,752.21
收到的税费返还59.68----94.38--
收到的其他与经营活动有关的现金5,862.455,135.174,142.053,913.473,062.09
经营活动现金流入小计163,948.82115,554.1260,572.13295,088.94220,814.29
购买商品、接受劳务支付的现金108,813.7970,584.7336,773.41244,168.21186,875.77
支付给职工以及为职工支付的现金10,610.137,541.103,854.5416,952.549,785.71
支付的各项税费7,446.136,159.994,670.0712,305.259,347.89
支付的其他与经营活动有关的现金12,487.079,024.874,183.078,431.849,413.84
经营活动现金流出小计139,357.1293,310.6949,481.09281,857.85215,423.20
经营活动产生的现金流量净额24,591.7022,243.4211,091.0513,231.105,391.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,019.0014,019.00--28,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金536.39474.49--453.64354.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.8070.389.855.943.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,629.1914,563.879.8528,459.5810,358.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金907.32482.80238.841,137.05593.13
投资所支付的现金37,200.0026,000.0021,000.0040,100.5032,100.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,107.3226,482.8021,238.8441,237.5532,693.63
投资活动产生的现金流量净额-17,478.13-11,918.93-21,228.98-12,777.98-22,335.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------87,000.0087,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------87,000.0087,000.00
偿还债务支付的现金32,000.0032,000.00--55,000.0037,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,852.384,817.88232.002,740.722,406.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,062.482,494.861,273.294,344.432,934.05
筹资活动现金流出小计40,914.8539,312.741,505.2962,085.1542,340.14
筹资活动产生的现金流量净额-40,914.85-39,312.74-1,505.2924,914.8544,659.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响45.0098.13-21.0660.0476.00
五、现金及现金等价物净增加额-33,756.28-28,890.12-11,664.2925,428.0127,791.70
加:期初现金及现金等价物余额50,463.2750,463.2750,463.2725,035.2725,035.27
六、期末现金及现金等价物余额16,706.9921,573.1538,798.9850,463.2752,826.97
附注
净利润--4,582.96--14,355.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,368.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--196.31--425.82--
无形资产摊销--172.44--336.22--
长期待摊费用摊销--264.62--482.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---90.96---4.50--
固定资产报废损失--37.20--8.27--
公允价值变动损失---37.40---28.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--484.07--1,406.60--
投资损失---474.49---412.15--
递延所得税资产减少--678.15---2,384.83--
递延所得税负债增加-------1.17--
存货的减少--4,473.65---12,395.05--
经营性应收项目的减少---2,523.85---12,405.69--
经营性应付项目的增加--12,352.78--15,392.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--22,243.42--13,231.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,573.15--50,463.27--
现金的期初余额--50,463.27--25,035.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,890.12--25,428.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶