第一医药

- 600833

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
第一医药(600833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,124.02208,967.00142,553.7195,410.5347,122.35
收到的税费返还----364.87364.87--
收到的其他与经营活动有关的现金483.905,130.186,861.124,536.495,323.51
经营活动现金流入小计58,607.93214,097.18149,779.70100,311.8952,445.86
购买商品、接受劳务支付的现金45,707.86167,323.70124,114.8680,816.6941,065.72
支付给职工以及为职工支付的现金4,570.3318,862.2310,225.069,925.544,057.37
支付的各项税费1,295.8410,414.197,940.323,874.051,829.92
支付的其他与经营活动有关的现金5,764.2512,594.3312,659.017,153.594,455.98
经营活动现金流出小计57,338.28209,194.45154,939.25101,769.8751,408.98
经营活动产生的现金流量净额1,269.654,902.73-5,159.55-1,457.981,036.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.0033,860.0021,082.0811,022.089,000.00
取得投资收益所收到的现金719.08946.05743.75672.3022.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.6818,371.6014,273.2214,254.293.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计22,724.7653,177.6536,099.0425,948.669,026.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金443.705,193.784,359.283,967.802,357.77
投资所支付的现金20,970.0040,447.6731,260.4522,500.459,000.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,413.7045,641.4535,619.7326,468.2511,358.22
投资活动产生的现金流量净额1,311.057,536.21479.31-519.59-2,332.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--147.00147.00147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--147.00------
取得借款收到的现金--14,404.7214,404.729,830.934,940.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--14,551.7214,551.729,977.934,940.02
偿还债务支付的现金3,580.0914,447.1314,447.139,507.112,965.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19.912,941.312,983.652,957.4359.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,600.376,734.464,416.602,696.151,478.26
筹资活动现金流出小计5,200.3724,122.9021,847.3715,160.694,503.75
筹资活动产生的现金流量净额-5,200.37-9,571.18-7,295.65-5,182.75436.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.0546.44-206.12-110.22-55.13
五、现金及现金等价物净增加额-2,615.632,914.20-12,182.01-7,270.54-914.10
加:期初现金及现金等价物余额42,887.0039,972.8039,972.8039,972.8039,972.80
六、期末现金及现金等价物余额40,271.3742,887.0027,790.7932,702.2639,058.70
附注
净利润--16,361.54--12,971.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--478.95------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--416.90--191.49--
无形资产摊销--333.60--165.56--
长期待摊费用摊销--636.69--316.89--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,917.62---14,005.08--
固定资产报废损失--28.88--6.21--
公允价值变动损失---37.91------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--623.00--416.67--
投资损失---1,290.55---879.52--
递延所得税资产减少--203.45---419.01--
递延所得税负债增加--225.27---649.33--
存货的减少---388.70---152.64--
经营性应收项目的减少--5,012.87---1,188.60--
经营性应付项目的增加---4,275.43---882.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,902.73---1,457.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,887.00--32,702.26--
现金的期初余额--39,972.80--39,972.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,914.20---7,270.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶