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| 第一医药(600833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,124.02 | 208,967.00 | 142,553.71 | 95,410.53 | 47,122.35 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 364.87 | 364.87 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 483.90 | 5,130.18 | 6,861.12 | 4,536.49 | 5,323.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,607.93 | 214,097.18 | 149,779.70 | 100,311.89 | 52,445.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,707.86 | 167,323.70 | 124,114.86 | 80,816.69 | 41,065.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,570.33 | 18,862.23 | 10,225.06 | 9,925.54 | 4,057.37 |
| 支付的各项税费 | 1,295.84 | 10,414.19 | 7,940.32 | 3,874.05 | 1,829.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,764.25 | 12,594.33 | 12,659.01 | 7,153.59 | 4,455.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,338.28 | 209,194.45 | 154,939.25 | 101,769.87 | 51,408.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,269.65 | 4,902.73 | -5,159.55 | -1,457.98 | 1,036.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 33,860.00 | 21,082.08 | 11,022.08 | 9,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 719.08 | 946.05 | 743.75 | 672.30 | 22.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.68 | 18,371.60 | 14,273.22 | 14,254.29 | 3.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,724.76 | 53,177.65 | 36,099.04 | 25,948.66 | 9,026.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 443.70 | 5,193.78 | 4,359.28 | 3,967.80 | 2,357.77 |
| 投资所支付的现金 | 20,970.00 | 40,447.67 | 31,260.45 | 22,500.45 | 9,000.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,413.70 | 45,641.45 | 35,619.73 | 26,468.25 | 11,358.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,311.05 | 7,536.21 | 479.31 | -519.59 | -2,332.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 147.00 | 147.00 | 147.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 147.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 14,404.72 | 14,404.72 | 9,830.93 | 4,940.02 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 14,551.72 | 14,551.72 | 9,977.93 | 4,940.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,580.09 | 14,447.13 | 14,447.13 | 9,507.11 | 2,965.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19.91 | 2,941.31 | 2,983.65 | 2,957.43 | 59.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.37 | 6,734.46 | 4,416.60 | 2,696.15 | 1,478.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,200.37 | 24,122.90 | 21,847.37 | 15,160.69 | 4,503.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,200.37 | -9,571.18 | -7,295.65 | -5,182.75 | 436.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.05 | 46.44 | -206.12 | -110.22 | -55.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,615.63 | 2,914.20 | -12,182.01 | -7,270.54 | -914.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,887.00 | 39,972.80 | 39,972.80 | 39,972.80 | 39,972.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,271.37 | 42,887.00 | 27,790.79 | 32,702.26 | 39,058.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,361.54 | -- | 12,971.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 478.95 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 416.90 | -- | 191.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 333.60 | -- | 165.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 636.69 | -- | 316.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,917.62 | -- | -14,005.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.88 | -- | 6.21 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.91 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 623.00 | -- | 416.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,290.55 | -- | -879.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 203.45 | -- | -419.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 225.27 | -- | -649.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | -388.70 | -- | -152.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,012.87 | -- | -1,188.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,275.43 | -- | -882.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,902.73 | -- | -1,457.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,887.00 | -- | 32,702.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,972.80 | -- | 39,972.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,914.20 | -- | -7,270.54 | -- |
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