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| 第一医药(600833) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,026.70 | 110,418.95 | 56,430.09 | 291,081.09 | 217,752.21 |
| 收到的税费返还 | 59.68 | -- | -- | 94.38 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,862.45 | 5,135.17 | 4,142.05 | 3,913.47 | 3,062.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,948.82 | 115,554.12 | 60,572.13 | 295,088.94 | 220,814.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,813.79 | 70,584.73 | 36,773.41 | 244,168.21 | 186,875.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,610.13 | 7,541.10 | 3,854.54 | 16,952.54 | 9,785.71 |
| 支付的各项税费 | 7,446.13 | 6,159.99 | 4,670.07 | 12,305.25 | 9,347.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,487.07 | 9,024.87 | 4,183.07 | 8,431.84 | 9,413.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 139,357.12 | 93,310.69 | 49,481.09 | 281,857.85 | 215,423.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,591.70 | 22,243.42 | 11,091.05 | 13,231.10 | 5,391.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,019.00 | 14,019.00 | -- | 28,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 536.39 | 474.49 | -- | 453.64 | 354.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.80 | 70.38 | 9.85 | 5.94 | 3.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,629.19 | 14,563.87 | 9.85 | 28,459.58 | 10,358.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 907.32 | 482.80 | 238.84 | 1,137.05 | 593.13 |
| 投资所支付的现金 | 37,200.00 | 26,000.00 | 21,000.00 | 40,100.50 | 32,100.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,107.32 | 26,482.80 | 21,238.84 | 41,237.55 | 32,693.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,478.13 | -11,918.93 | -21,228.98 | -12,777.98 | -22,335.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 87,000.00 | 87,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | -- | 55,000.00 | 37,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,852.38 | 4,817.88 | 232.00 | 2,740.72 | 2,406.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,062.48 | 2,494.86 | 1,273.29 | 4,344.43 | 2,934.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,914.85 | 39,312.74 | 1,505.29 | 62,085.15 | 42,340.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,914.85 | -39,312.74 | -1,505.29 | 24,914.85 | 44,659.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.00 | 98.13 | -21.06 | 60.04 | 76.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,756.28 | -28,890.12 | -11,664.29 | 25,428.01 | 27,791.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,463.27 | 50,463.27 | 50,463.27 | 25,035.27 | 25,035.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,706.99 | 21,573.15 | 38,798.98 | 50,463.27 | 52,826.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,582.96 | -- | 14,355.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,368.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 196.31 | -- | 425.82 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 172.44 | -- | 336.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 264.62 | -- | 482.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -90.96 | -- | -4.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 37.20 | -- | 8.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37.40 | -- | -28.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 484.07 | -- | 1,406.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -474.49 | -- | -412.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 678.15 | -- | -2,384.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -1.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,473.65 | -- | -12,395.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,523.85 | -- | -12,405.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,352.78 | -- | 15,392.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,243.42 | -- | 13,231.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,573.15 | -- | 50,463.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,463.27 | -- | 25,035.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -28,890.12 | -- | 25,428.01 | -- |
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