第一医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
第一医药(600833) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,752.21136,407.0339,433.44155,690.65102,311.77
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,062.091,549.071,620.674,520.875,540.88
经营活动现金流入小计220,814.29137,956.1041,054.11160,211.52107,852.65
购买商品、接受劳务支付的现金186,875.77153,987.4937,946.63127,929.0083,471.11
支付给职工以及为职工支付的现金9,785.716,695.823,863.7116,805.7911,435.26
支付的各项税费9,347.892,327.421,485.835,107.994,152.40
支付的其他与经营活动有关的现金9,413.844,299.222,624.096,712.786,062.16
经营活动现金流出小计215,423.20167,309.9345,920.26156,555.57105,120.92
经营活动产生的现金流量净额5,391.09-29,353.83-4,866.153,655.952,731.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.008,000.00------
取得投资收益所收到的现金354.45328.01--216.44214.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.930.290.15224.31223.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,358.388,328.300.15440.75438.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金593.13214.92210.411,263.991,018.90
投资所支付的现金32,100.5010,000.004,000.005,100.505,100.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,693.6310,214.924,210.416,364.496,119.40
投资活动产生的现金流量净额-22,335.24-1,886.62-4,210.26-5,923.74-5,681.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金87,000.0087,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计87,000.0087,000.00------
偿还债务支付的现金37,000.0037,000.00--18,000.0018,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,406.10474.06--2,244.302,279.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,934.051,540.09848.743,361.632,470.98
筹资活动现金流出小计42,340.1439,014.14848.7423,605.9322,750.91
筹资活动产生的现金流量净额44,659.8647,985.86-848.74-23,605.93-22,750.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响76.0018.97-3.00-4.14--
五、现金及现金等价物净增加额27,791.7016,764.37-9,928.15-25,877.86-25,700.28
加:期初现金及现金等价物余额25,035.2725,035.2725,035.2750,913.1350,913.13
六、期末现金及现金等价物余额52,826.9741,799.6415,107.1125,035.2725,212.85
附注
净利润--3,316.33--4,941.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------209.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--214.03--450.40--
无形资产摊销--170.27--326.97--
长期待摊费用摊销--234.68--550.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12---147.54--
固定资产报废损失--5.41--13.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--600.32--315.21--
投资损失---328.01---194.18--
递延所得税资产减少---714.18---422.65--
递延所得税负债增加------8.32--
存货的减少---23,570.95---101.38--
经营性应收项目的减少---48,614.14---4,323.68--
经营性应付项目的增加--37,440.53---1,721.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---29,353.83--3,655.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,799.64--25,035.27--
现金的期初余额--25,035.27--50,913.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,764.37---25,877.86--
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