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| 人民同泰(600829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,412.50 | 1,011,553.04 | 747,319.51 | 489,908.51 | 235,510.55 |
| 收到的税费返还 | 0.60 | 1.20 | 2.02 | 2.02 | 0.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,694.18 | 7,598.63 | 8,959.56 | 5,569.57 | 2,579.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,107.28 | 1,019,152.87 | 756,281.09 | 495,480.09 | 238,090.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,497.54 | 921,379.23 | 712,488.39 | 468,919.63 | 247,016.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,539.75 | 34,736.40 | 25,614.75 | 18,039.91 | 9,877.53 |
| 支付的各项税费 | 6,888.80 | 30,533.38 | 25,028.87 | 18,474.72 | 8,103.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,453.42 | 20,960.25 | 17,478.72 | 10,564.77 | 6,723.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,379.51 | 1,007,609.26 | 780,610.73 | 515,999.03 | 271,720.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,272.23 | 11,543.62 | -24,329.64 | -20,518.94 | -33,629.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.50 | 14.66 | 12.40 | 8.08 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.50 | 14.66 | 12.40 | 8.08 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66.15 | 804.13 | 428.47 | 325.61 | 113.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66.15 | 804.13 | 428.47 | 325.61 | 113.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62.65 | -789.48 | -416.07 | -317.52 | -113.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 94,921.91 | 69,000.00 | 58,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,000.00 | 95,121.91 | 69,000.00 | 58,000.00 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 107,208.00 | 75,780.00 | 51,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 996.32 | 16,041.18 | 15,077.75 | 6,348.51 | 528.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,202.20 | 4,419.10 | 3,650.28 | 2,591.37 | 1,394.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,198.52 | 127,668.29 | 94,508.03 | 59,939.88 | 16,922.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,801.48 | -32,546.38 | -25,508.03 | -1,939.88 | 13,077.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,533.41 | -21,792.24 | -50,253.74 | -22,776.34 | -20,665.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,861.19 | 123,653.43 | 123,653.43 | 123,653.43 | 123,651.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,327.78 | 101,861.19 | 73,399.69 | 100,877.08 | 102,985.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,327.22 | -- | 13,519.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 214.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,852.98 | -- | 857.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 185.65 | -- | 91.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 353.22 | -- | 246.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23.08 | -- | -5.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,828.75 | -- | 1,273.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,389.52 | -- | -1,278.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24.48 | -- | -256.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.15 | -- | 253.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,645.37 | -- | 4,069.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,059.53 | -- | -10,955.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,415.04 | -- | -32,711.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,543.62 | -- | -20,518.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 101,861.19 | -- | 100,877.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 123,653.43 | -- | 123,653.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,792.24 | -- | -22,776.34 | -- |
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