茂业商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
茂业商业(600828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金526,763.00306,483.85413,468.88631,674.69381,650.40
收到的税费返还276.1549.21------
收到的其他与经营活动有关的现金10,411.818,449.2611,610.575,159.883,038.55
经营活动现金流入小计537,450.96314,982.32425,079.45636,834.57384,688.95
购买商品、接受劳务支付的现金422,671.60253,807.11171,721.61501,121.87340,997.98
支付给职工以及为职工支付的现金13,987.356,950.9225,812.7117,833.4110,731.92
支付的各项税费32,171.3411,627.2263,484.7546,769.8536,909.16
支付的其他与经营活动有关的现金33,441.2219,764.3974,482.5650,564.3932,214.90
经营活动现金流出小计502,271.52292,149.65335,501.62616,289.52420,853.96
经营活动产生的现金流量净额35,179.4422,832.6789,577.8220,545.05-36,165.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,448.40772.4099,043.5953,121.8732,685.17
取得投资收益所收到的现金138.450.001,470.87651.85546.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.680.6418.1217.582.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.57--------
投资活动现金流入小计1,695.10773.04100,532.5753,791.3133,234.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,966.317,188.2562,540.6951,113.7710,499.32
投资所支付的现金1,033.20886.4154,002.8147,912.70--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----22,810.3620,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----64,142.80----
投资活动现金流出小计12,999.518,074.66203,496.65119,026.4710,499.32
投资活动产生的现金流量净额-11,304.41-7,301.61-102,964.08-65,235.1622,735.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金133,000.0044,000.00440,249.04382,022.18266,022.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.0021,245.0022,226.8612,552.95
筹资活动现金流入小计136,000.0047,000.00461,494.04404,249.04278,575.13
偿还债务支付的现金90,990.0052,920.00401,493.18325,072.18237,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,297.767,392.8281,757.6174,619.3966,857.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,881.80706.2019,375.0014,890.009,890.00
筹资活动现金流出小计147,169.5661,019.02502,625.79414,581.57314,547.64
筹资活动产生的现金流量净额-11,169.56-14,019.02-41,131.75-10,332.53-35,972.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额12,705.481,512.04-54,518.01-55,022.64-49,402.40
加:期初现金及现金等价物余额47,001.8847,001.88101,519.89101,519.89101,519.89
六、期末现金及现金等价物余额59,707.3548,513.9247,001.8846,497.2452,117.49
附注
净利润32,705.28--21,401.33--24,870.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----2,298.44----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,272.51--26,770.85--13,399.49
无形资产摊销3,875.30--7,890.76--3,938.37
长期待摊费用摊销4,402.05--8,792.91--4,160.25
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.35---11.60---2.55
固定资产报废损失6.27--10,075.03--1.95
公允价值变动损失-359.72--6,205.86---7,534.72
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,907.10--31,153.83--15,668.61
投资损失-663.63---3,619.26---1,739.45
递延所得税资产减少417.35---4,237.21--376.67
递延所得税负债增加-1,511.13---4,254.45---477.39
存货的减少4,386.17--336.47---35,915.31
经营性应收项目的减少24,700.91--20,099.37--10,045.30
经营性应付项目的增加-82,330.63---32,633.09---64,956.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额35,179.44--89,577.82---36,165.02
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额59,707.35--47,001.88--52,117.49
现金的期初余额47,001.88--101,519.89--101,519.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额12,705.48---54,518.01---49,402.40
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