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| 茂业商业(600828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,066.67 | 340,734.36 | 514,274.40 | 363,730.79 | 202,957.33 |
| 收到的税费返还 | 1.11 | 606.42 | 601.74 | 601.74 | 1.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,171.45 | 12,180.48 | 8,117.94 | 4,204.13 | 3,385.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 189,239.23 | 353,521.26 | 522,994.09 | 368,536.67 | 206,344.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,509.47 | 163,608.32 | 376,911.18 | 249,443.65 | 147,562.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,708.40 | 23,605.82 | 17,820.33 | 11,962.39 | 6,063.79 |
| 支付的各项税费 | 6,665.49 | 35,131.06 | 24,346.04 | 20,168.28 | 7,450.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,357.76 | 37,122.12 | 36,938.23 | 25,349.76 | 13,385.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,241.13 | 259,467.32 | 456,015.78 | 306,924.08 | 174,462.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,998.10 | 94,053.95 | 66,978.31 | 61,612.59 | 31,882.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,001.58 | 8,265.43 | 8,273.28 | 4,268.98 | 3,216.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 357.14 | 349.29 | 132.67 | 45.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 24,954.61 | 22,875.12 | 22,874.80 | 22,874.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,001.58 | 33,577.18 | 31,497.69 | 27,276.45 | 26,136.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,142.89 | 7,424.43 | 6,250.94 | 3,506.51 | 2,686.58 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,500.00 | 2,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,142.89 | 13,924.43 | 12,750.94 | 9,006.51 | 4,686.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,141.30 | 19,652.75 | 18,746.76 | 18,269.93 | 21,450.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,600.00 | 194,800.00 | 125,300.00 | 49,800.00 | 10,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,665.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 94,265.00 | 199,600.00 | 130,100.00 | 49,800.00 | 10,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,212.80 | 245,416.62 | 169,486.22 | 99,941.06 | 50,626.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,816.87 | 64,166.82 | 51,557.91 | 40,817.88 | 7,526.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,665.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | 550.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,694.67 | 314,383.44 | 225,844.13 | 140,758.94 | 58,702.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,429.67 | -114,783.44 | -95,744.13 | -90,958.94 | -47,902.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,427.13 | -1,076.74 | -10,019.07 | -11,076.42 | 5,429.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,976.45 | 42,053.20 | 42,053.20 | 42,053.20 | 42,053.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,403.58 | 40,976.45 | 32,034.13 | 30,976.78 | 47,482.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,428.31 | -- | 18,821.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,442.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,995.80 | -- | 10,484.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,812.12 | -- | 3,788.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11,419.38 | -- | 5,578.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,899.66 | -- | -7,884.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.96 | -- | 24.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,981.69 | -- | -1,496.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 35,969.60 | -- | 17,761.97 | -- |
| 投资损失 | -- | 152.34 | -- | -95.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -220.35 | -- | -633.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19,352.86 | -- | -1,516.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,320.26 | -- | -2,226.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,308.13 | -- | 11,210.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,730.91 | -- | -9,365.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 94,053.95 | -- | 61,612.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,976.45 | -- | 30,976.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,053.20 | -- | 42,053.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,076.74 | -- | -11,076.42 | -- |
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