茂业商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
茂业商业(600828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金381,650.40178,465.351,384,102.44965,163.65680,256.14
收到的税费返还----61.96----
收到的其他与经营活动有关的现金3,038.551,014.6220,950.847,037.525,100.15
经营活动现金流入小计384,688.95179,479.961,405,115.23972,201.17685,356.29
购买商品、接受劳务支付的现金340,997.98193,240.161,031,223.57753,818.32536,612.33
支付给职工以及为职工支付的现金10,731.925,322.7429,559.4323,697.2916,870.99
支付的各项税费36,909.1618,815.93101,781.2878,051.1064,890.00
支付的其他与经营活动有关的现金32,214.9026,064.78100,934.4669,398.1544,507.62
经营活动现金流出小计420,853.96243,443.611,263,498.74924,964.86662,880.94
经营活动产生的现金流量净额-36,165.02-63,963.64141,616.4947,236.3222,475.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金32,685.1720,500.0050,273.2255,840.0043,840.00
取得投资收益所收到的现金546.77112.331,275.111,202.83515.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.50--50.6313.030.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,234.4420,612.3351,598.9657,055.8744,355.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,499.322,878.0515,680.0312,246.068,706.28
投资所支付的现金----54,322.4740,322.4727,822.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,499.322,878.0570,002.5052,568.5336,528.76
投资活动产生的现金流量净额22,735.1317,734.28-18,403.544,487.347,826.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金266,022.18119,000.00295,500.00244,000.00201,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,552.956,762.2951,323.0251,323.0241,514.03
筹资活动现金流入小计278,575.13125,762.29346,823.02295,323.02243,014.03
偿还债务支付的现金237,800.00125,250.00364,790.00236,850.00179,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,857.647,781.6551,534.7743,678.2734,676.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,890.003,945.0058,478.8843,478.8836,000.00
筹资活动现金流出小计314,547.64136,976.65474,803.65324,007.14250,276.96
筹资活动产生的现金流量净额-35,972.51-11,214.36-127,980.63-28,684.13-7,262.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-49,402.40-57,443.72-4,767.6823,039.5323,038.93
加:期初现金及现金等价物余额101,519.89101,519.89106,287.57106,287.57106,287.57
六、期末现金及现金等价物余额52,117.4944,076.17101,519.89129,327.09129,326.50
附注
净利润24,870.87--139,684.50--69,016.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----6,494.83--16.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,399.49--27,410.33--13,570.98
无形资产摊销3,938.37--7,834.74--3,884.81
长期待摊费用摊销4,160.25--8,677.57--4,619.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.55--502.26--6.10
固定资产报废损失1.95--205.96--145.58
公允价值变动损失-7,534.72---2,487.13--632.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用15,668.61--30,806.32--15,321.98
投资损失-1,739.45---2,852.17---1,243.30
递延所得税资产减少376.67---1,096.10--936.24
递延所得税负债增加-477.39--2,727.39--1,992.58
存货的减少-35,915.31--21,551.00--8,331.55
经营性应收项目的减少10,045.30--8,986.99--54,561.49
经营性应付项目的增加-64,956.79---106,829.99---149,317.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-36,165.02--141,616.49--22,475.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,117.49--101,519.89--129,326.50
现金的期初余额101,519.89--106,287.57--106,287.57
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-49,402.40---4,767.68--23,038.93
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