茂业商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
茂业商业(600828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,214.57475,333.51731,517.66526,763.00306,483.85
收到的税费返还356.861,314.37606.38276.1549.21
收到的其他与经营活动有关的现金864.9110,754.4411,799.0810,411.818,449.26
经营活动现金流入小计214,436.35487,402.33743,923.12537,450.96314,982.32
购买商品、接受劳务支付的现金165,105.02185,154.90595,288.20422,671.60253,807.11
支付给职工以及为职工支付的现金7,660.4527,997.3020,764.8313,987.356,950.92
支付的各项税费8,585.0558,089.1742,066.4032,171.3411,627.22
支付的其他与经营活动有关的现金10,910.5585,974.1051,702.6833,441.2219,764.39
经营活动现金流出小计192,261.08357,215.48709,822.10502,271.52292,149.65
经营活动产生的现金流量净额22,175.27130,186.8534,101.0135,179.4422,832.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,415.2024,969.6311,639.391,448.40772.40
取得投资收益所收到的现金10.50490.49235.16138.450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.047,878.00113.68105.680.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2.572.572.57--
投资活动现金流入小计31,437.7433,340.6911,990.811,695.10773.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,113.9123,355.7618,246.8611,966.317,188.25
投资所支付的现金--30,301.157,003.981,033.20886.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,113.9153,656.9125,250.8412,999.518,074.66
投资活动产生的现金流量净额20,323.83-20,316.22-13,260.03-11,304.41-7,301.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,000.00231,000.00197,053.28133,000.0044,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,165.058,000.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计20,000.00239,165.05205,053.28136,000.0047,000.00
偿还债务支付的现金85,311.46239,818.98155,418.0090,990.0052,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,526.2061,857.4439,723.6532,297.767,392.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金634.8933,918.8933,918.8923,881.80706.20
筹资活动现金流出小计94,472.54335,595.31229,060.54147,169.5661,019.02
筹资活动产生的现金流量净额-74,472.54-96,430.26-24,007.26-11,169.56-14,019.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-31,973.4413,440.37-3,166.2712,705.481,512.04
加:期初现金及现金等价物余额60,442.2547,001.8847,001.8847,001.8847,001.88
六、期末现金及现金等价物余额28,468.8160,442.2543,835.6159,707.3548,513.92
附注
净利润--41,917.82--32,705.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,489.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,237.70--12,272.51--
无形资产摊销--7,879.88--3,875.30--
长期待摊费用摊销--9,315.30--4,402.05--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,101.03---6.35--
固定资产报废损失--24.89--6.27--
公允价值变动损失--741.72---359.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,408.01--21,907.10--
投资损失---1,582.71---663.63--
递延所得税资产减少---1,465.97--417.35--
递延所得税负债增加---4,006.41---1,511.13--
存货的减少--302.59--4,386.17--
经营性应收项目的减少---6,199.46--24,700.91--
经营性应付项目的增加---13,309.07---82,330.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--130,186.85--35,179.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,442.25--59,707.35--
现金的期初余额--47,001.88--47,001.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,440.37--12,705.48--
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