茂业商业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
茂业商业(600828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,771.151,486,019.821,012,754.67697,463.65377,659.71
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,630.6252,682.1812,561.6210,499.418,581.37
经营活动现金流入小计375,401.771,538,702.001,025,316.29707,963.06386,241.08
购买商品、接受劳务支付的现金301,337.001,029,409.11725,033.08518,589.71284,014.89
支付给职工以及为职工支付的现金8,832.7134,445.2724,717.6317,252.079,246.43
支付的各项税费33,810.8490,333.1466,352.8552,887.4228,377.23
支付的其他与经营活动有关的现金33,180.24117,266.0984,276.8854,615.9030,433.01
经营活动现金流出小计377,160.801,271,453.62900,380.44643,345.11352,071.56
经营活动产生的现金流量净额-1,759.03267,248.38124,935.8564,617.9634,169.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,805.00212,823.59144,074.5678,000.0078,000.00
取得投资收益所收到的现金72.81768.03464.1591.1156.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1530.8323.5823.581.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,256.07100.00100.00--
投资活动现金流入小计43,877.96221,878.51144,662.2978,214.6978,057.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,223.597,802.496,090.914,563.943,592.36
投资所支付的现金27,787.47286,677.15133,871.1939,365.5935,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----31,197.5131,197.5130,224.23
支付的其他与投资活动有关的现金--39,993.3439,993.3439,993.3439,993.34
投资活动现金流出小计32,011.06334,472.97211,152.95115,120.38108,809.93
投资活动产生的现金流量净额11,866.90-112,594.46-66,490.66-36,905.69-30,751.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金112,500.00221,500.00195,000.00111,000.0080,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金35,853.4430,690.6230,690.6230,690.6230,224.23
筹资活动现金流入小计148,353.44252,190.62225,690.62141,690.62110,224.23
偿还债务支付的现金123,750.00243,851.73134,004.7082,754.7052,504.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,010.9495,097.6552,486.1043,996.998,945.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,500.0031,149.5931,149.5930,224.2330,224.23
筹资活动现金流出小计135,260.94370,098.97217,640.38156,975.9291,674.32
筹资活动产生的现金流量净额13,092.50-117,908.358,050.24-15,285.3018,549.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,200.3736,745.5766,495.4212,426.9721,967.47
加:期初现金及现金等价物余额106,287.5769,542.0069,257.4569,257.4569,257.45
六、期末现金及现金等价物余额129,487.94106,287.57135,752.8781,684.4291,224.91
附注
净利润--130,610.01--58,765.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,827.10------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,873.16--13,746.25--
无形资产摊销--8,631.29--3,770.16--
长期待摊费用摊销--10,797.10--5,724.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--141.02--137.02--
固定资产报废损失--113.81--4.99--
公允价值变动损失---11,819.79------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,150.38--15,815.64--
投资损失---2,062.92---589.66--
递延所得税资产减少---2,059.32------
递延所得税负债增加--2,094.90---1,960.68--
存货的减少---6,378.39---3,679.76--
经营性应收项目的减少--36,668.03---24,185.75--
经营性应付项目的增加--35,662.00---2,930.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--267,248.38--64,617.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,287.57--81,684.42--
现金的期初余额--69,542.00--69,257.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,745.57--12,426.97--
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