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| 茂业商业(600828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,208.85 | 230,869.51 | 336,357.47 | 240,666.18 | 133,312.46 |
| 收到的税费返还 | 0.33 | 0.95 | 0.08 | 0.95 | 0.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,646.83 | 4,777.99 | 5,048.71 | 4,271.83 | 3,117.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,856.00 | 235,648.45 | 341,406.27 | 244,938.97 | 136,430.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,264.43 | 107,064.80 | 249,745.53 | 170,240.48 | 92,345.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,470.36 | 17,788.43 | 13,738.09 | 9,415.51 | 4,879.77 |
| 支付的各项税费 | 7,709.23 | 35,633.88 | 26,892.29 | 22,235.00 | 8,385.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,722.78 | 36,233.09 | 26,527.37 | 16,577.36 | 9,959.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,166.81 | 196,720.20 | 316,903.28 | 218,468.36 | 115,570.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,689.20 | 38,928.25 | 24,502.99 | 26,470.61 | 20,860.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 9,752.28 | 9,752.28 | 8,974.80 | 8,974.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.00 | 59.39 | 59.39 | 40.64 | 0.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 25.86 | 25.86 | 5.76 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.00 | 9,837.53 | 9,837.53 | 9,021.19 | 8,980.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,676.18 | 2,359.48 | 7,608.85 | 5,456.83 | 3,308.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,676.18 | 2,359.48 | 7,608.85 | 5,456.83 | 3,308.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,673.17 | 7,478.05 | 2,228.68 | 3,564.37 | 5,671.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,384.00 | 122,278.00 | 90,543.62 | 27,740.00 | 14,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,504.10 | 173,554.13 | 182,542.18 | 87,812.74 | 30,568.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,888.10 | 295,832.13 | 273,085.80 | 115,552.74 | 44,708.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,960.06 | 154,372.94 | 125,112.55 | 48,551.30 | 32,356.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,403.64 | 22,069.60 | 16,559.60 | 11,305.91 | 5,720.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,100.63 | 169,628.33 | 162,617.08 | 80,294.17 | 37,027.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,464.33 | 346,070.88 | 304,289.23 | 140,151.38 | 75,105.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,576.23 | -50,238.75 | -31,203.42 | -24,598.64 | -30,396.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,560.21 | -3,832.45 | -4,471.76 | 5,436.33 | -3,864.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,293.57 | 22,126.02 | 22,126.02 | 22,126.02 | 22,126.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,733.36 | 18,293.57 | 17,654.27 | 27,562.36 | 18,261.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -26,419.99 | -- | 3,178.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,549.72 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,767.92 | -- | 10,367.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,491.23 | -- | 3,745.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,489.84 | -- | 4,441.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 34.06 | -- | -2.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19,794.10 | -- | 517.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,883.97 | -- | 14,136.15 | -- |
| 投资损失 | -- | -61.94 | -- | -60.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,487.81 | -- | 946.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14,115.18 | -- | -4,455.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -285.34 | -- | 902.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,509.38 | -- | 3,199.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -54,838.10 | -- | -25,412.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,928.25 | -- | 26,470.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 18,293.57 | -- | 27,562.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,126.02 | -- | 22,126.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,832.45 | -- | 5,436.33 | -- |
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