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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
茂业商业(600828) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,515.73 | 24,653.08 | 18,588.36 | 22,709.18 | 61,812.69 |
交易性金融资产 | 774.12 | 766.52 | 842.97 | 762.11 | 2,489.23 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,730.83 | 3,468.06 | 2,531.61 | 3,415.62 | 4,886.20 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,730.83 | 3,468.06 | 2,531.61 | 3,415.62 | 4,886.20 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 7,686.74 | 7,833.20 | 9,571.35 | 8,793.30 | 12,495.00 |
其他应收款(合计) | 40,878.12 | 46,902.94 | 44,404.35 | 50,384.13 | 53,370.51 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
其他应收款 | -- | 46,902.82 | -- | 50,384.01 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 111,523.41 | 109,254.48 | 108,228.71 | 107,896.97 | 109,491.66 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14,128.16 | 12,511.03 | 12,979.28 | 11,660.37 | 11,447.32 |
流动资产合计 | 197,237.11 | 205,389.31 | 197,146.63 | 205,621.68 | 255,992.61 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 12,036.18 | 12,437.91 | 13,554.38 | 13,938.16 | 14,313.17 |
长期股权投资 | -- | -- | 9,744.06 | 9,874.01 | 10,718.97 |
投资性房地产 | 705,317.11 | 705,317.11 | 708,385.89 | 708,385.89 | 706,846.71 |
在建工程(合计) | 101,325.15 | 99,394.74 | 99,404.46 | 99,242.33 | 98,377.32 |
在建工程 | -- | 99,394.74 | -- | 99,242.33 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 330,592.28 | 335,797.30 | 340,648.36 | 345,905.12 | 351,008.18 |
固定资产净额 | -- | 335,765.24 | -- | 345,858.36 | -- |
固定资产清理 | -- | 32.05 | -- | 46.76 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 123,693.08 | 129,805.20 | 134,583.63 | 142,362.12 | 149,011.18 |
无形资产 | 146,495.60 | 148,368.22 | 150,248.41 | 152,197.60 | 154,103.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 112,137.51 | 112,137.51 | 114,939.92 | 114,939.92 | 114,939.92 |
长期待摊费用 | 17,127.62 | 19,359.48 | 21,464.86 | 23,909.00 | 26,470.39 |
递延所得税资产 | 51,904.22 | 52,565.38 | 52,661.06 | 53,176.96 | 53,493.03 |
其他非流动资产 | 34,850.60 | 34,850.60 | 34,817.12 | 34,817.12 | 34,817.12 |
非流动资产合计 | 1,640,520.82 | 1,664,398.27 | 1,697,476.34 | 1,713,782.58 | 1,730,645.67 |
资产总计 | 1,837,757.93 | 1,869,787.57 | 1,894,622.96 | 1,919,404.26 | 1,986,638.29 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 87,915.06 | 87,443.92 | 71,745.09 | 67,101.80 | 91,092.32 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 114,320.33 | 116,465.14 | 98,717.21 | 114,183.14 | 116,649.41 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 114,320.33 | 116,465.14 | 98,717.21 | 114,183.14 | 116,649.41 |
预收款项 | 3,206.54 | 3,747.54 | 5,248.51 | 4,088.86 | 3,447.31 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,152.75 | 2,063.52 | 2,050.29 | 2,138.90 | 2,325.55 |
应交税费 | 40,218.54 | 38,769.60 | 40,112.22 | 37,332.39 | 41,699.57 |
其他应付款(合计) | 79,398.62 | 84,093.12 | 100,411.64 | 92,925.62 | 94,178.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 76.10 | 124.91 | 154.91 | 43.33 | 43.33 |
其他应付款 | -- | 83,968.21 | -- | 92,882.29 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 88,996.81 | 90,289.97 | 87,580.42 | 118,667.21 | 143,941.49 |
其他流动负债 | 8,508.50 | 9,003.87 | 9,117.85 | 9,140.52 | 9,264.42 |
流动负债合计 | 491,713.99 | 503,075.73 | 486,848.48 | 514,465.94 | 575,676.95 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 294,073.25 | 309,481.00 | 316,081.00 | 308,939.75 | 314,259.75 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 94,250.54 | 98,152.00 | 113,705.64 | 117,387.75 | 120,962.37 |
长期应付职工薪酬 | 418.76 | 418.76 | 412.25 | 412.25 | 412.25 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 66.46 | 58.54 | 65.19 | 65.19 | 461.13 |
递延所得税负债 | 202,526.25 | 206,445.61 | 210,129.40 | 211,944.43 | 213,772.66 |
长期递延收益 | 102.37 | 104.00 | 121.49 | 137.73 | 160.79 |
其他非流动负债 | 840.11 | 870.75 | 941.72 | 971.09 | 999.85 |
非流动负债合计 | 592,277.73 | 615,530.65 | 641,456.69 | 639,858.19 | 651,028.80 |
负债合计 | 1,083,991.72 | 1,118,606.38 | 1,128,305.18 | 1,154,324.13 | 1,226,705.75 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 |
资本公积 | -2,342.76 | -2,342.76 | -2,342.76 | -2,342.76 | -2,342.76 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 268,607.08 | 267,912.54 | 268,106.78 | 266,614.41 | 266,537.15 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18,082.52 | 18,024.60 | 17,981.14 | 17,981.14 | 17,998.22 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 242,721.81 | 240,783.97 | 254,730.51 | 254,552.32 | 250,015.65 |
归属于母公司股东权益合计 | 700,266.90 | 697,576.60 | 711,673.92 | 710,003.35 | 705,406.51 |
少数股东权益 | 53,499.32 | 53,604.59 | 54,643.87 | 55,076.78 | 54,526.03 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 753,766.21 | 751,181.19 | 766,317.79 | 765,080.13 | 759,932.54 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,837,757.93 | 1,869,787.57 | 1,894,622.96 | 1,919,404.26 | 1,986,638.29 |
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