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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
茂业商业(600828) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 50,385.28 | 46,009.90 | 25,825.45 | 63,358.64 | 29,228.19 |
交易性金融资产 | 2,566.40 | 2,530.26 | 2,581.00 | 2,861.75 | 3,132.47 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 3,136.52 | 5,610.29 | 3,425.34 | 3,509.70 | 3,041.91 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 3,136.52 | 5,610.29 | 3,425.34 | 3,509.70 | 3,041.91 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 13,061.23 | 10,812.13 | 19,891.65 | 23,598.97 | 29,101.82 |
其他应收款(合计) | 46,474.77 | 65,886.18 | 41,135.54 | 50,839.63 | 39,895.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.12 | 0.12 | 45.75 | 0.12 | 0.12 |
其他应收款 | -- | 65,886.05 | -- | 50,839.51 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 108,956.45 | 112,277.62 | 109,714.20 | 103,585.91 | 108,877.21 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8,740.00 | 10,220.82 | 9,446.48 | 9,408.12 | 13,311.06 |
流动资产合计 | 233,320.63 | 253,347.20 | 212,019.65 | 257,162.73 | 226,588.20 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 16,472.02 | 16,785.18 | 17,843.88 | 18,141.20 | 18,433.65 |
长期股权投资 | 28,240.57 | 28,389.06 | 28,975.94 | 28,930.07 | 28,825.71 |
投资性房地产 | 677,827.66 | 677,975.75 | 680,884.23 | 680,884.23 | 680,267.55 |
在建工程(合计) | 123,654.02 | 123,590.13 | 118,898.95 | 116,438.93 | 114,238.71 |
在建工程 | -- | 123,590.13 | -- | 116,438.93 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 369,287.59 | 373,947.53 | 380,754.82 | 386,077.32 | 391,844.76 |
固定资产净额 | -- | 373,908.47 | -- | 386,036.62 | -- |
固定资产清理 | -- | 39.06 | -- | 40.69 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 183,001.12 | 191,443.81 | 192,054.11 | 201,175.95 | 207,668.92 |
无形资产 | 162,038.11 | 163,955.89 | 164,520.49 | 166,460.49 | 168,500.83 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 117,360.79 | 117,360.79 | 118,984.36 | 118,984.36 | 118,984.36 |
长期待摊费用 | 36,641.73 | 37,009.50 | 38,186.95 | 40,488.63 | 42,818.04 |
递延所得税资产 | 16,570.95 | 16,011.92 | 13,417.60 | 12,908.57 | 12,017.31 |
其他非流动资产 | 33,302.12 | 33,302.12 | 33,302.12 | 33,302.12 | 33,302.12 |
非流动资产合计 | 1,783,040.25 | 1,797,237.89 | 1,813,824.47 | 1,833,345.16 | 1,849,286.11 |
资产总计 | 2,016,360.88 | 2,050,585.09 | 2,025,844.12 | 2,090,507.89 | 2,075,874.31 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,093.43 | 96,257.05 | 97,485.94 | 83,205.43 | 77,298.93 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 134,890.84 | 144,818.50 | 121,164.78 | 161,045.55 | 160,597.79 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 134,890.84 | 144,818.50 | 121,164.78 | 161,045.55 | 160,597.79 |
预收款项 | 3,054.49 | 2,358.83 | 4,955.90 | 3,385.31 | 3,870.95 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,377.80 | 2,375.80 | 2,563.56 | 2,550.76 | 2,497.17 |
应交税费 | 29,465.69 | 25,990.70 | 28,930.76 | 29,607.64 | 32,983.61 |
其他应付款(合计) | 88,753.23 | 88,781.19 | 97,272.20 | 110,814.03 | 100,472.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,605.13 | 2,605.13 | 2,605.13 | 12,605.13 | 2,605.13 |
其他应付款 | -- | 86,176.06 | -- | 98,208.90 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 149,644.91 | 124,529.98 | 114,015.30 | 115,733.14 | 97,321.90 |
其他流动负债 | 9,366.49 | 9,239.35 | 9,245.47 | 8,477.44 | 8,469.27 |
流动负债合计 | 582,945.53 | 568,413.04 | 549,777.85 | 582,751.36 | 550,830.18 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 310,215.50 | 363,151.00 | 370,421.00 | 388,519.50 | 379,289.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 142,595.01 | 151,294.71 | 170,530.54 | 178,655.39 | 185,108.47 |
长期应付职工薪酬 | 626.06 | 626.06 | 675.14 | 677.75 | 678.57 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 258.80 | 258.80 | 198.12 | 351.97 | 1,285.97 |
递延所得税负债 | 195,924.84 | 194,403.11 | 186,601.67 | 186,952.42 | 188,396.78 |
长期递延收益 | 222.69 | 238.93 | 256.42 | 272.67 | 290.16 |
其他非流动负债 | 1,151.02 | 1,175.71 | 1,242.49 | 1,266.06 | 1,289.07 |
非流动负债合计 | 650,993.92 | 711,148.33 | 729,925.39 | 756,695.77 | 756,338.53 |
负债合计 | 1,233,939.45 | 1,279,561.37 | 1,279,703.24 | 1,339,447.13 | 1,307,168.70 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 |
资本公积 | -2,342.76 | -2,342.76 | -5,396.43 | -5,396.43 | -5,396.43 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 262,320.84 | 261,437.82 | 266,813.16 | 262,531.36 | 264,656.48 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18,079.46 | 18,079.46 | 17,440.96 | 17,661.76 | 17,652.73 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 276,422.71 | 265,808.06 | 238,983.06 | 247,250.10 | 263,131.21 |
归属于母公司股东权益合计 | 727,678.50 | 716,180.82 | 691,039.01 | 695,245.04 | 713,242.24 |
少数股东权益 | 54,742.92 | 54,842.90 | 55,101.87 | 55,815.72 | 55,463.36 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 782,421.42 | 771,023.72 | 746,140.88 | 751,060.76 | 768,705.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,016,360.88 | 2,050,585.09 | 2,025,844.12 | 2,090,507.89 | 2,075,874.31 |
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