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| 茂业商业(600828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,647.59 | 23,176.88 | 20,712.32 | 28,481.13 | 19,515.73 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 684.25 | 774.12 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,352.49 | 3,789.40 | 3,813.65 | 2,984.31 | 2,730.83 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,352.49 | 3,789.40 | 3,813.65 | 2,984.31 | 2,730.83 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,062.55 | 5,994.08 | 8,491.43 | 8,101.50 | 7,686.74 |
| 其他应收款(合计) | 44,624.86 | 44,541.91 | 46,048.47 | 43,730.56 | 40,878.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 18.87 | 0.12 |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 43,711.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 110,289.94 | 109,539.82 | 111,165.61 | 108,351.87 | 111,523.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,272.26 | 11,134.41 | 14,360.66 | 12,699.10 | 14,128.16 |
| 流动资产合计 | 199,249.68 | 198,176.50 | 204,592.14 | 205,032.71 | 197,237.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 9,546.76 | 10,004.76 | 11,207.60 | 11,625.25 | 12,036.18 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 685,504.79 | 685,504.79 | 704,873.64 | 704,873.64 | 705,317.11 |
| 在建工程(合计) | 100,123.31 | 99,948.68 | 100,023.36 | 99,804.49 | 101,325.15 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 99,804.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 306,251.66 | 311,346.42 | 320,194.42 | 325,428.40 | 330,592.28 |
| 固定资产净额 | -- | 311,311.47 | -- | 325,339.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 89.11 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 89,569.61 | 98,333.88 | 108,747.61 | 116,334.82 | 123,693.08 |
| 无形资产 | 139,029.80 | 140,901.81 | 142,774.53 | 144,645.45 | 146,495.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 106,185.88 | 106,185.88 | 112,137.51 | 112,137.51 | 112,137.51 |
| 长期待摊费用 | 11,553.45 | 13,171.97 | 14,942.65 | 16,651.55 | 17,127.62 |
| 递延所得税资产 | 50,019.60 | 50,077.57 | 49,592.77 | 51,618.84 | 51,904.22 |
| 其他非流动资产 | 34,252.16 | 34,261.63 | 34,850.60 | 34,850.60 | 34,850.60 |
| 非流动资产合计 | 1,537,355.07 | 1,555,065.38 | 1,604,388.65 | 1,623,005.41 | 1,640,520.82 |
| 资产总计 | 1,736,604.75 | 1,753,241.88 | 1,808,980.79 | 1,828,038.12 | 1,837,757.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 110,144.69 | 97,139.83 | 88,172.65 | 87,497.62 | 87,915.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 90,328.34 | 86,447.12 | 85,237.16 | 103,801.18 | 114,320.33 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 90,328.34 | 86,447.12 | 85,237.16 | 103,801.18 | 114,320.33 |
| 预收款项 | 1,344.57 | 2,516.81 | 1,955.15 | 2,373.44 | 3,206.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,090.05 | 1,927.94 | 1,916.86 | 2,055.16 | 2,152.75 |
| 应交税费 | 28,557.21 | 30,243.63 | 30,916.19 | 29,599.62 | 40,218.54 |
| 其他应付款(合计) | 94,525.53 | 89,198.71 | 109,148.93 | 97,625.09 | 79,398.62 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 152.99 | 152.99 | 76.10 | 76.10 | 76.10 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 97,548.99 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,336.93 | 95,269.24 | 82,710.63 | 83,829.85 | 88,996.81 |
| 其他流动负债 | 6,959.23 | 7,378.23 | 8,415.62 | 8,032.76 | 8,508.50 |
| 流动负债合计 | 463,737.96 | 467,661.80 | 472,540.29 | 475,778.82 | 491,713.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 280,746.25 | 288,391.50 | 286,561.50 | 299,977.25 | 294,073.25 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 75,672.49 | 77,188.63 | 94,682.75 | 94,890.76 | 94,250.54 |
| 长期应付职工薪酬 | 369.37 | 369.37 | 418.76 | 418.76 | 418.76 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,145.57 | 1,835.04 | 27.40 | 27.40 | 66.46 |
| 递延所得税负债 | 189,241.57 | 190,765.46 | 198,103.85 | 200,408.54 | 202,526.25 |
| 长期递延收益 | 96.60 | 95.00 | 97.87 | 99.50 | 102.37 |
| 其他非流动负债 | 708.61 | 700.27 | 776.84 | 808.83 | 840.11 |
| 非流动负债合计 | 548,980.46 | 559,345.26 | 580,668.96 | 596,631.04 | 592,277.73 |
| 负债合计 | 1,012,718.43 | 1,027,007.06 | 1,053,209.25 | 1,072,409.86 | 1,083,991.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 |
| 资本公积 | -2,342.76 | -2,342.76 | -2,342.76 | -2,342.76 | -2,342.76 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 268,820.16 | 268,827.62 | 268,608.95 | 268,602.11 | 268,607.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,082.52 | 18,082.52 | 18,082.52 | 18,082.52 | 18,082.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 214,880.88 | 216,723.92 | 245,478.64 | 244,764.25 | 242,721.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 672,639.05 | 674,489.55 | 703,025.60 | 702,304.37 | 700,266.90 |
| 少数股东权益 | 51,247.28 | 51,745.28 | 52,745.95 | 53,323.89 | 53,499.32 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 723,886.33 | 726,234.82 | 755,771.54 | 755,628.26 | 753,766.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,736,604.75 | 1,753,241.88 | 1,808,980.79 | 1,828,038.12 | 1,837,757.93 |
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