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| 茂业商业(600828) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 135,811.51 | 133,222.58 | 107,522.21 | 135,857.08 | 81,788.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,312.69 | 12,076.68 | 11,482.56 | 4,657.13 | 4,893.67 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,312.69 | 12,076.68 | 11,482.56 | 4,657.13 | 4,893.67 |
| 预付款项 | 28,290.99 | 30,738.83 | 29,709.55 | 38,374.24 | 34,152.15 |
| 应收利息 | 6,270.19 | 5,223.24 | 4,187.80 | -- | -- |
| 应收股利 | 561.10 | 358.51 | 358.51 | 359.08 | 502.68 |
| 其他应收款 | 101,131.22 | -- | 133,485.65 | 113,698.95 | 119,390.38 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 81,645.20 | 88,419.55 | 89,976.74 | 91,056.34 | 86,208.83 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,048.99 | 6,801.50 | 25,667.60 | 23,615.53 | 8,347.63 |
| 流动资产合计 | 370,071.87 | 394,887.10 | 402,390.62 | 407,259.27 | 335,283.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 73,008.71 | 117,456.14 | 87,111.13 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 24,837.27 | 24,322.50 | 22,796.53 | -- | -- |
| 投资性房地产 | 616,594.60 | 615,962.14 | 615,962.14 | 499,262.35 | 499,262.35 |
| 固定资产净额 | 455,533.33 | -- | 469,166.42 | 484,592.93 | 491,374.96 |
| 在建工程 | 6,189.24 | -- | 5,690.61 | 10,673.91 | 10,148.31 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | 1.91 | -- | 1.91 | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 189,330.60 | 191,272.17 | 193,215.30 | 186,474.86 | 188,310.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 121,305.20 | 121,305.20 | 121,305.20 | 120,812.63 | 120,812.63 |
| 长期待摊费用 | 35,866.07 | 37,159.19 | 39,418.38 | 40,499.59 | 43,027.35 |
| 递延所得税资产 | 2,332.87 | 2,104.29 | 3,269.11 | 1,171.07 | 1,171.07 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 19.00 | 19.00 |
| 非流动资产合计 | 1,541,238.32 | 1,555,392.48 | 1,543,834.32 | 1,460,962.47 | 1,441,237.27 |
| 资产总计 | 1,911,310.19 | 1,950,279.58 | 1,946,224.94 | 1,868,221.74 | 1,776,521.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,000.00 | 170,500.00 | 105,500.00 | 162,997.03 | 159,997.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 192,887.38 | 208,703.94 | 244,335.51 | 166,881.14 | 181,417.34 |
| 应付票据 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 182,887.38 | -- | 244,335.51 | -- | 181,417.34 |
| 预收款项 | 101,263.11 | 120,205.39 | 127,291.44 | 155,735.10 | 124,312.67 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,849.77 | 2,859.39 | 3,322.86 | 2,817.73 | 2,858.40 |
| 应交税费 | 26,068.29 | 44,024.35 | 50,419.99 | 32,795.41 | 26,599.12 |
| 应付利息 | 1,482.92 | 1,075.01 | 1,032.37 | 890.64 | 1,719.13 |
| 应付股利 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 |
| 其他应付款 | 85,679.23 | -- | 107,361.93 | 83,039.77 | 74,717.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 94,981.24 | 99,281.24 | 155,281.24 | 115,187.08 | 121,087.08 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 678,255.30 | 762,287.72 | 794,588.67 | 719,453.26 | 692,751.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 322,250.00 | 287,300.00 | 307,550.00 | 352,900.00 | 316,750.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 732.52 | -- | 824.79 | 690.72 | 716.41 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,421.55 | 4,294.75 | 4,306.98 | 1,107.74 | 1,107.74 |
| 递延所得税负债 | 175,396.54 | 176,775.45 | 173,403.97 | 150,363.35 | 149,154.91 |
| 长期递延收益 | 1,828.71 | 1,490.48 | 1,535.98 | 750.54 | 796.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 504,629.33 | 470,608.19 | 487,621.71 | 505,812.35 | 468,525.10 |
| 负债合计 | 1,182,884.62 | 1,232,895.91 | 1,282,210.38 | 1,225,265.61 | 1,161,276.48 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 |
| 资本公积 | 7,508.58 | 6,991.76 | 6,991.76 | 9,276.98 | 9,276.98 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 222,114.95 | 226,496.64 | 209,963.95 | 170,868.16 | 164,450.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,946.17 | 6,946.17 | 6,946.17 | 37,716.78 | 37,716.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 210,133.71 | 197,061.90 | 163,336.31 | 152,947.70 | 132,703.92 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 619,901.67 | 610,694.72 | 560,436.44 | 544,007.87 | 517,346.29 |
| 少数股东权益 | 108,523.91 | 106,688.95 | 103,578.11 | 98,948.26 | 97,898.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 728,425.57 | 717,383.67 | 664,014.56 | 642,956.13 | 615,244.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,911,310.19 | 1,950,279.58 | 1,946,224.94 | 1,868,221.74 | 1,776,521.25 |
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