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茂业商业(600828) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,812.69 | 43,033.26 | 34,403.23 | 36,140.84 | 50,385.28 |
交易性金融资产 | 2,489.23 | 2,178.26 | 2,473.68 | 2,411.30 | 2,566.40 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 4,886.20 | 5,605.19 | 5,945.15 | 2,913.43 | 3,136.52 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 4,886.20 | 5,605.19 | 5,945.15 | 2,913.43 | 3,136.52 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 12,495.00 | 11,338.20 | 13,482.59 | 11,785.60 | 13,061.23 |
其他应收款(合计) | 53,370.51 | 55,758.23 | 55,326.58 | 55,285.47 | 46,474.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 171.75 | 0.12 |
其他应收款 | -- | 55,758.11 | -- | 55,113.72 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 109,491.66 | 110,325.41 | 111,454.56 | 114,503.77 | 108,956.45 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11,447.32 | 10,074.97 | 8,956.32 | 11,505.59 | 8,740.00 |
流动资产合计 | 255,992.61 | 238,313.53 | 232,042.12 | 234,546.00 | 233,320.63 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14,313.17 | 14,679.55 | 15,761.22 | 16,110.73 | 16,472.02 |
长期股权投资 | 10,718.97 | 10,860.08 | 28,020.06 | 28,165.83 | 28,240.57 |
投资性房地产 | 706,846.71 | 706,846.71 | 704,266.02 | 704,266.02 | 677,827.66 |
在建工程(合计) | 98,377.32 | 98,204.22 | 98,799.06 | 98,154.18 | 123,654.02 |
在建工程 | -- | 98,204.22 | -- | 98,154.18 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 351,008.18 | 356,094.42 | 361,183.77 | 366,309.12 | 369,287.59 |
固定资产净额 | -- | 356,057.01 | -- | 366,296.54 | -- |
固定资产清理 | -- | 37.41 | -- | 12.58 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 149,011.18 | 156,858.80 | 167,988.22 | 176,473.88 | 183,001.12 |
无形资产 | 154,103.71 | 156,097.57 | 158,228.11 | 160,175.29 | 162,038.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 114,939.92 | 114,939.92 | 117,360.79 | 117,360.79 | 117,360.79 |
长期待摊费用 | 26,470.39 | 29,141.51 | 31,109.49 | 33,615.08 | 36,641.73 |
递延所得税资产 | 53,493.03 | 54,000.29 | 16,814.04 | 16,648.30 | 16,570.95 |
其他非流动资产 | 34,817.12 | 34,817.12 | 33,302.12 | 33,302.12 | 33,302.12 |
非流动资产合计 | 1,730,645.67 | 1,748,486.61 | 1,751,144.08 | 1,771,515.52 | 1,783,040.25 |
资产总计 | 1,986,638.29 | 1,986,800.14 | 1,983,186.19 | 2,006,061.52 | 2,016,360.88 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 91,092.32 | 91,155.56 | 91,135.89 | 91,643.87 | 91,093.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 116,649.41 | 121,231.28 | 103,114.09 | 138,813.31 | 134,890.84 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 116,649.41 | 121,231.28 | 103,114.09 | 138,813.31 | 134,890.84 |
预收款项 | 3,447.31 | 4,657.93 | 3,917.85 | 3,230.51 | 3,054.49 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,325.55 | 2,122.92 | 2,418.29 | 2,462.50 | 2,377.80 |
应交税费 | 41,699.57 | 39,398.24 | 30,361.57 | 27,978.65 | 29,465.69 |
其他应付款(合计) | 94,178.44 | 88,801.44 | 89,967.37 | 92,658.29 | 88,753.23 |
应付利息 | -- | -- | 17.45 | -- | -- |
应付股利 | 43.33 | 43.33 | 98.33 | 2,605.13 | 2,605.13 |
其他应付款 | -- | 88,758.11 | -- | 90,053.16 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 143,941.49 | 183,198.56 | 194,667.93 | 134,961.06 | 149,644.91 |
其他流动负债 | 9,264.42 | 8,954.09 | 9,697.70 | 8,842.20 | 9,366.49 |
流动负债合计 | 575,676.95 | 610,422.73 | 602,320.26 | 571,031.09 | 582,945.53 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 314,259.75 | 280,920.50 | 271,477.50 | 318,945.50 | 310,215.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 120,962.37 | 123,890.66 | 142,257.42 | 145,152.76 | 142,595.01 |
长期应付职工薪酬 | 412.25 | 412.25 | 604.89 | 604.89 | 626.06 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 461.13 | 461.13 | 258.80 | 258.80 | 258.80 |
递延所得税负债 | 213,772.66 | 215,926.43 | 194,430.39 | 195,841.91 | 195,924.84 |
长期递延收益 | 160.79 | 171.47 | 188.96 | 205.20 | 222.69 |
其他非流动负债 | 999.85 | 1,028.01 | 1,096.53 | 1,123.50 | 1,151.02 |
非流动负债合计 | 651,028.80 | 622,810.45 | 610,314.50 | 662,132.57 | 650,993.92 |
负债合计 | 1,226,705.75 | 1,233,233.18 | 1,212,634.76 | 1,233,163.66 | 1,233,939.45 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 | 173,198.25 |
资本公积 | -2,342.76 | -2,342.76 | -2,342.76 | -2,342.76 | -2,342.76 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 266,537.15 | 266,087.49 | 268,107.62 | 270,074.88 | 262,320.84 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 17,998.22 | 17,998.22 | 18,119.20 | 18,119.20 | 18,079.46 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 250,015.65 | 244,172.06 | 258,794.85 | 258,642.05 | 276,422.71 |
归属于母公司股东权益合计 | 705,406.51 | 699,113.26 | 715,877.16 | 717,691.62 | 727,678.50 |
少数股东权益 | 54,526.03 | 54,453.71 | 54,674.28 | 55,206.24 | 54,742.92 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 759,932.54 | 753,566.96 | 770,551.44 | 772,897.86 | 782,421.42 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,986,638.29 | 1,986,800.14 | 1,983,186.19 | 2,006,061.52 | 2,016,360.88 |
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