| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,827.17 | 166,900.35 | 87,051.61 | 426,728.75 | 332,763.81 |
| 收到的税费返还 | 142.08 | 141.96 | 1.48 | 1,589.29 | 532.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,797.93 | 94,024.75 | 26,204.60 | 244,632.97 | 173,672.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 328,767.19 | 261,067.06 | 113,257.69 | 672,951.01 | 506,968.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,629.82 | 74,267.99 | 37,504.54 | 257,150.29 | 167,958.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,828.74 | 16,678.32 | 8,591.80 | 29,553.77 | 23,050.60 |
| 支付的各项税费 | 22,612.21 | 17,666.90 | 7,042.39 | 39,828.18 | 31,271.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,619.89 | 147,253.87 | 68,116.74 | 324,998.41 | 252,935.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,690.67 | 255,867.08 | 121,255.48 | 651,530.64 | 475,217.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,076.52 | 5,199.98 | -7,997.78 | 21,420.37 | 31,751.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,322.31 | -- | -- | 4,632.15 | 3,077.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,077.69 | -- | -- | 2,981.85 | 2,682.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15,580.85 | 14,730.87 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 86.52 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,400.00 | -- | -- | 23,281.38 | 20,490.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,796.54 | 3,562.68 | 122.43 | 528.37 | 313.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,026.37 | 0.02 | 0.02 | 12,794.87 | 14,251.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,822.90 | 3,562.69 | 122.44 | 13,323.25 | 14,564.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,422.90 | -3,562.69 | -122.44 | 9,958.14 | 5,926.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,162.10 | 14,162.10 | 11,758.74 | 24,741.50 | 10,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,162.10 | 14,162.10 | 11,758.74 | 24,741.50 | 10,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 46,359.62 | 23,977.87 | 11,246.86 | 56,636.58 | 49,042.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,063.32 | 10,521.64 | 4,622.59 | 27,646.84 | 18,005.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,112.93 | 6,303.85 | 844.54 | 14,913.10 | 17,485.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,535.87 | 40,803.36 | 16,713.99 | 99,196.52 | 84,533.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,373.77 | -26,641.26 | -4,955.25 | -74,455.02 | -74,033.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.27 | -0.28 | -0.06 | 0.30 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,720.42 | -25,004.26 | -13,075.53 | -43,076.22 | -36,355.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,292.06 | 145,292.06 | 145,292.06 | 188,368.28 | 188,368.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,571.64 | 120,287.80 | 132,216.53 | 145,292.06 | 152,013.06 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -72,932.74 | -- | -1,701,625.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,807.87 | -- | 193,342.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,725.35 | -- | 10,855.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 506.94 | -- | 1,025.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,183.34 | -- | 2,343.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -92.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.52 | -- | 125.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,988.62 | -- | 150,763.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59,237.60 | -- | 75,862.97 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,310.90 | -- | 47,177.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 49,385.92 | -- | 431.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,562.68 | -- | -68,478.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | 78,733.09 | -- | 1,461,522.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -43,245.14 | -- | -179,068.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -146,447.94 | -- | -98,556.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,199.98 | -- | 21,420.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,287.80 | -- | 145,292.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 145,292.06 | -- | 188,368.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,004.26 | -- | -43,076.22 | -- |
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