世茂股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,104,878.131,210,918.05773,821.76261,278.621,812,408.28
收到的税费返还26,984.9311,389.4810,225.2471.4517,438.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,243,960.841,441,300.25552,585.64109,729.641,247,363.45
经营活动现金流入小计3,375,823.912,663,607.781,336,632.64371,079.723,077,210.57
购买商品、接受劳务支付的现金1,652,289.041,215,832.52335,714.23144,110.031,384,305.63
支付给职工以及为职工支付的现金65,110.1255,465.7537,611.9023,318.7868,153.10
支付的各项税费382,232.36279,620.12191,337.8364,038.50257,204.57
支付的其他与经营活动有关的现金792,169.51924,153.73535,990.84218,967.83896,482.25
经营活动现金流出小计2,891,801.042,475,072.121,100,654.81450,435.142,606,145.56
经营活动产生的现金流量净额484,022.87188,535.66235,977.83-79,355.43471,065.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,782.5027,292.6526,010.6025,670.4930,312.05
取得投资收益所收到的现金1,612.22------127.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.613.803.803.8046.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.01--------
收到的其他与投资活动有关的现金123,217.28------87,498.53
投资活动现金流入小计178,616.6127,296.4526,014.4025,674.29117,984.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金101,477.8560,718.0335,157.0318,566.15100,051.11
投资所支付的现金52,246.154,849.15----94,895.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--23,344.5823,344.5823,344.58--
支付的其他与投资活动有关的现金--0.020.02----
投资活动现金流出小计153,724.0088,911.7858,501.6241,910.73194,946.54
投资活动产生的现金流量净额24,892.61-61,615.33-32,487.23-16,236.43-76,962.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,900.004,900.004,900.00--4,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900.004,900.004,900.00--4,900.00
取得借款收到的现金3,817,933.702,539,350.001,939,160.00641,870.003,473,310.00
发行债券收到的现金546,625.50546,625.50347,523.50297,648.50546,495.00
收到其他与筹资活动有关的现金--40,000.0029,400.00----
筹资活动现金流入小计4,369,459.203,130,875.502,320,983.50939,518.504,024,705.00
偿还债务支付的现金4,388,620.002,650,070.002,071,880.00811,760.003,860,531.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金309,975.84267,528.9791,100.9160,811.99297,906.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润71,032.0071,032.00----93,546.85
支付其他与筹资活动有关的现金142,656.1118,640.1915,150.503,251.3158,230.43
筹资活动现金流出小计4,841,251.942,936,239.162,178,131.41875,823.304,216,667.58
筹资活动产生的现金流量净额-471,792.74194,636.34142,852.0963,695.20-191,962.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,256.66-571.50286.8231.34919.37
五、现金及现金等价物净增加额34,866.07320,985.17346,629.52-31,865.32203,059.73
加:期初现金及现金等价物余额1,209,177.721,209,177.721,209,177.721,209,752.111,006,117.99
六、期末现金及现金等价物余额1,244,043.801,530,162.891,555,807.241,177,886.791,209,177.72
附注
净利润324,885.82--173,179.11--384,141.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,660.50--533.39----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,419.87--4,495.69--7,514.18
无形资产摊销1,154.66--574.09--1,151.13
长期待摊费用摊销2,765.65--1,278.15--3,016.83
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.82---3.75---1.63
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---------101,800.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,930.71--15,568.05--42,810.48
投资损失-1,636.97---2,314.23---11,137.54
递延所得税资产减少1,962.92---2,845.59---36,154.67
递延所得税负债增加21,088.73--12,904.15--41,876.59
存货的减少-1,733,497.59---110,987.52---901,229.44
经营性应收项目的减少-92,544.48---204,432.70---297,221.77
经营性应付项目的增加1,923,867.31--347,776.52--1,331,746.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额484,022.87--235,977.83--471,065.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,244,043.80--1,552,011.39--1,205,402.90
现金的期初余额1,205,402.90--1,205,402.90--1,006,117.99
现金等价物的期末余额----3,795.85--3,774.83
现金等价物的期初余额3,774.83--3,774.83----
现金及现金等价物的净增加额34,866.07--346,629.52--203,059.73
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