世茂股份

- 600823

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金261,278.621,812,408.281,374,357.39782,074.11264,299.40
收到的税费返还71.4517,438.832,283.081,439.911,397.71
收到的其他与经营活动有关的现金109,729.641,247,363.45273,449.42854,993.33114,572.82
经营活动现金流入小计371,079.723,077,210.571,650,089.891,638,507.35380,269.93
购买商品、接受劳务支付的现金144,110.031,384,305.63925,938.87654,915.15269,754.46
支付给职工以及为职工支付的现金23,318.7868,153.1054,834.1035,057.7224,332.92
支付的各项税费64,038.50257,204.57207,966.19162,261.4257,936.23
支付的其他与经营活动有关的现金218,967.83896,482.25792,859.94378,635.93287,800.45
经营活动现金流出小计450,435.142,606,145.561,981,599.091,230,870.21639,824.07
经营活动产生的现金流量净额-79,355.43471,065.01-331,509.20407,637.13-259,554.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,670.4930,312.0510,312.0510,312.05--
取得投资收益所收到的现金--127.50351.75222.932.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.8046.3837.4837.487.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--87,498.53------
投资活动现金流入小计25,674.29117,984.4710,701.2810,572.469.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,566.15100,051.1185,922.3863,668.4321,151.57
投资所支付的现金--94,895.4388,712.0023,712.6123,712.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额23,344.58--39,737.5539,637.55--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,910.73194,946.54214,371.92127,018.5944,863.57
投资活动产生的现金流量净额-16,236.43-76,962.07-203,670.64-116,446.13-44,854.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,900.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,900.00------
取得借款收到的现金641,870.003,473,310.002,472,110.001,751,900.00103,000.00
发行债券收到的现金297,648.50546,495.00446,975.00446,975.00397,350.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计939,518.504,024,705.002,919,085.002,198,875.00500,350.00
偿还债务支付的现金811,760.003,860,531.002,445,901.002,119,300.00218,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,811.99297,906.15244,981.92138,641.3541,202.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--93,546.8538,670.0038,670.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,251.3158,230.437,729.756,300.151,000.70
筹资活动现金流出小计875,823.304,216,667.582,698,612.672,264,241.50260,803.46
筹资活动产生的现金流量净额63,695.20-191,962.58220,472.33-65,366.50239,546.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响31.34919.37950.36325.05-7.44
五、现金及现金等价物净增加额-31,865.32203,059.73-313,757.16226,149.55-64,869.17
加:期初现金及现金等价物余额1,209,752.111,006,117.991,006,117.991,006,117.991,006,117.42
六、期末现金及现金等价物余额1,177,886.791,209,177.72692,360.841,232,267.55941,248.25
附注
净利润--384,141.34--236,020.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,514.18--3,808.90--
无形资产摊销--1,151.13--566.16--
长期待摊费用摊销--3,016.83--1,342.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.63---22.53--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---101,800.00---44,900.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,810.48--20,642.64--
投资损失---11,137.54---14,527.06--
递延所得税资产减少---36,154.67---11,307.66--
递延所得税负债增加--41,876.59--22,997.83--
存货的减少---901,229.44--306,802.67--
经营性应收项目的减少---297,221.77---247,174.20--
经营性应付项目的增加--1,331,746.16--132,951.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--471,065.01--407,637.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,205,402.90--1,232,267.55--
现金的期初余额--1,006,117.99--1,006,117.99--
现金等价物的期末余额--3,774.83------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--203,059.73--226,149.55--
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