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| ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,141.00 | 282,592.00 | 120,290.58 | 797,285.90 | 670,992.60 |
| 收到的税费返还 | 5,452.98 | 2,332.98 | 1,213.12 | 50,896.09 | 48,848.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 174,633.12 | 156,005.79 | 151,246.24 | 462,247.88 | 263,095.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 586,227.11 | 440,930.77 | 272,749.93 | 1,310,429.87 | 982,937.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,681.32 | 188,546.86 | 90,647.71 | 431,143.51 | 324,497.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,814.85 | 14,519.68 | 10,865.21 | 45,434.75 | 42,684.54 |
| 支付的各项税费 | 52,491.07 | 30,681.14 | 6,855.22 | 117,838.10 | 107,709.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 237,784.13 | 180,106.77 | 73,938.31 | 655,602.59 | 373,341.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 559,771.37 | 413,854.45 | 182,306.45 | 1,250,018.95 | 848,232.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,455.74 | 27,076.32 | 90,443.49 | 60,410.92 | 134,704.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,812.81 | 4,799.50 | 8,104.30 | 16,900.00 | 16,900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,382.48 | 8,117.42 | -- | 2,494.93 | 2,494.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.95 | 0.95 | -- | 6.80 | 5.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,196.24 | 12,917.88 | 8,104.30 | 19,401.73 | 19,400.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 776.43 | 668.74 | 2,848.44 | 27,283.68 | 27,116.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 776.43 | 668.74 | 2,848.44 | 27,283.68 | 27,116.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,419.80 | 12,249.14 | 5,255.86 | -7,881.95 | -7,716.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,820.29 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 26,820.29 | 4,413.00 | 124,000.00 | 104,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,820.29 | 26,820.29 | 4,413.00 | 124,000.00 | 104,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,612.83 | 52,705.85 | 82,968.83 | 599,781.75 | 586,929.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,575.18 | 22,844.52 | 7,508.18 | 105,481.56 | 104,969.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,282.14 | 3,142.63 | 579.11 | 5,633.96 | 5,404.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,470.15 | 78,693.00 | 91,056.12 | 710,897.28 | 697,303.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,649.85 | -51,872.70 | -86,643.12 | -586,897.28 | -593,303.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.30 | 4.21 | -2.84 | 249.37 | 232.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,770.02 | -12,543.04 | 9,053.38 | -534,118.93 | -466,082.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 321,316.76 | 321,316.76 | 321,316.76 | 855,435.69 | 855,435.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,546.74 | 308,773.72 | 330,370.15 | 321,316.76 | 389,353.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -40,905.92 | -- | -730,424.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 29,050.86 | -- | 482,883.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,555.00 | -- | 11,964.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 324.74 | -- | 1,153.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,500.43 | -- | 2,246.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,274.57 | -- | 3,086.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.36 | -- | 5.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -781.54 | -- | 106,931.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,699.66 | -- | 89,925.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -18,088.21 | -- | 15,963.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,766.33 | -- | -86,926.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,277.70 | -- | -16,147.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -64,009.89 | -- | 146,785.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,695.92 | -- | 100,161.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 37,082.12 | -- | -134,942.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,076.32 | -- | 60,410.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 308,773.72 | -- | 321,316.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 321,316.76 | -- | 855,435.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,543.04 | -- | -534,118.93 | -- |
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