世茂股份

- 600823

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
世茂股份(600823) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,374,357.39782,074.11264,299.401,942,387.701,374,095.24
收到的税费返还2,283.081,439.911,397.716,268.242,710.45
收到的其他与经营活动有关的现金273,449.42854,993.33114,572.821,110,650.50558,903.60
经营活动现金流入小计1,650,089.891,638,507.35380,269.933,059,306.441,935,709.29
购买商品、接受劳务支付的现金925,938.87654,915.15269,754.461,554,794.84754,642.04
支付给职工以及为职工支付的现金54,834.1035,057.7224,332.9255,292.0947,661.67
支付的各项税费207,966.19162,261.4257,936.23253,888.45215,835.65
支付的其他与经营活动有关的现金792,859.94378,635.93287,800.45797,510.151,196,393.23
经营活动现金流出小计1,981,599.091,230,870.21639,824.072,661,485.532,214,532.59
经营活动产生的现金流量净额-331,509.20407,637.13-259,554.13397,820.90-278,823.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,312.0510,312.05------
取得投资收益所收到的现金351.75222.932.246,830.897,047.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.4837.487.2011.8511.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,701.2810,572.469.446,842.747,058.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,922.3863,668.4321,151.57832,255.5041,546.06
投资所支付的现金88,712.0023,712.6123,712.0036,470.1111,202.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,737.5539,637.55--203,309.43500.00
支付的其他与投资活动有关的现金------35,553.0135,515.78
投资活动现金流出小计214,371.92127,018.5944,863.571,107,588.0588,764.02
投资活动产生的现金流量净额-203,670.64-116,446.13-44,854.13-1,100,745.31-81,705.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------718,790.53745,789.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------718,790.53745,789.63
取得借款收到的现金2,472,110.001,751,900.00103,000.001,559,250.00794,986.00
发行债券收到的现金446,975.00446,975.00397,350.00347,850.00248,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,919,085.002,198,875.00500,350.002,625,890.531,789,025.63
偿还债务支付的现金2,445,901.002,119,300.00218,600.001,606,795.75715,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金244,981.92138,641.3541,202.76179,808.8199,014.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38,670.0038,670.00--58,249.58--
支付其他与筹资活动有关的现金7,729.756,300.151,000.7022,246.374,715.13
筹资活动现金流出小计2,698,612.672,264,241.50260,803.461,808,850.93819,679.90
筹资活动产生的现金流量净额220,472.33-65,366.50239,546.54817,039.60969,345.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响950.36325.05-7.44-284.88-204.34
五、现金及现金等价物净增加额-313,757.16226,149.55-64,869.17113,830.31608,612.99
加:期初现金及现金等价物余额1,006,117.991,006,117.991,006,117.42892,287.11892,209.08
六、期末现金及现金等价物余额692,360.841,232,267.55941,248.251,006,117.421,500,822.07
附注
净利润--236,020.05--472,620.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------7,785.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,808.90--8,852.31--
无形资产摊销--566.16--1,132.33--
长期待摊费用摊销--1,342.34--2,397.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.53--280.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---44,900.00---89,929.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,642.64--30,911.91--
投资损失---14,527.06---7,874.04--
递延所得税资产减少---11,307.66--25,456.35--
递延所得税负债增加--22,997.83--37,398.19--
存货的减少--306,802.67---1,596,976.28--
经营性应收项目的减少---247,174.20--87,128.52--
经营性应付项目的增加--132,951.34--1,434,208.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--407,637.13--397,820.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,232,267.55--1,006,117.42--
现金的期初余额--1,006,117.99--887,271.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------5,015.40--
现金及现金等价物的净增加额--226,149.55--113,830.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶