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| *ST世茂(600823) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,005.10 | 440,559.85 | 406,141.00 | 282,592.00 | 120,290.58 |
| 收到的税费返还 | 2.20 | 6,411.96 | 5,452.98 | 2,332.98 | 1,213.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,525.50 | 256,103.58 | 174,633.12 | 156,005.79 | 151,246.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,532.80 | 703,075.40 | 586,227.11 | 440,930.77 | 272,749.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,797.19 | 352,313.32 | 246,681.32 | 188,546.86 | 90,647.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,354.29 | 40,236.66 | 22,814.85 | 14,519.68 | 10,865.21 |
| 支付的各项税费 | 13,822.01 | 63,047.19 | 52,491.07 | 30,681.14 | 6,855.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,169.50 | 286,052.94 | 237,784.13 | 180,106.77 | 73,938.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,142.99 | 741,650.11 | 559,771.37 | 413,854.45 | 182,306.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,389.81 | -38,574.72 | 26,455.74 | 27,076.32 | 90,443.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 6,677.23 | 5,812.81 | 4,799.50 | 8,104.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,310.29 | 9,382.48 | 8,117.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.70 | 0.95 | 0.95 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 8,988.22 | 15,196.24 | 12,917.88 | 8,104.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64.57 | 1,211.78 | 776.43 | 668.74 | 2,848.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 64.57 | 1,211.78 | 776.43 | 668.74 | 2,848.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.57 | 7,776.44 | 14,419.80 | 12,249.14 | 5,255.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 35,820.29 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15,113.00 | -- | 26,820.29 | 4,413.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 15,113.00 | 35,820.29 | 26,820.29 | 4,413.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,261.48 | 50,322.84 | 78,612.83 | 52,705.85 | 82,968.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,344.79 | 56,428.24 | 41,575.18 | 22,844.52 | 7,508.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,788.97 | 10,516.17 | 13,282.14 | 3,142.63 | 579.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,395.23 | 117,267.25 | 133,470.15 | 78,693.00 | 91,056.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,395.23 | -102,154.25 | -97,649.85 | -51,872.70 | -86,643.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 4.04 | 4.30 | 4.21 | -2.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,930.02 | -132,948.48 | -56,770.02 | -12,543.04 | 9,053.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 188,368.28 | 321,316.76 | 321,316.76 | 321,316.76 | 321,316.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,298.30 | 188,368.28 | 264,546.74 | 308,773.72 | 330,370.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,444,179.89 | -- | -40,905.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 374,515.39 | -- | 29,050.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,598.98 | -- | 5,555.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,039.59 | -- | 324.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,072.58 | -- | 1,500.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,578.50 | -- | -1,274.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.48 | -- | 8.36 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 225,256.86 | -- | -781.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 99,051.08 | -- | 31,699.66 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,984.24 | -- | -18,088.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -73,722.38 | -- | -1,766.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -43,771.77 | -- | 5,277.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,079,015.99 | -- | -64,009.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 107,063.28 | -- | 34,695.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,198,811.24 | -- | 37,082.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,574.72 | -- | 27,076.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 188,368.28 | -- | 308,773.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 321,316.76 | -- | 321,316.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -132,948.48 | -- | -12,543.04 | -- |
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