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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 178,189.98 | 196,547.81 | 202,692.39 | 227,826.07 | 227,311.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 39,062.12 | 42,869.19 | 47,140.21 | 56,067.09 | 49,307.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 39,062.12 | 42,869.19 | 47,140.21 | 56,067.09 | 49,307.35 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 166,676.10 | 263,973.44 | 241,342.11 | 242,242.93 | 210,569.29 |
| 其他应收款(合计) | 603,435.01 | 559,042.42 | 405,526.89 | 421,849.28 | 422,580.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 421,849.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,987,028.05 | 2,971,700.30 | 4,148,243.40 | 4,304,374.18 | 4,376,050.09 |
| 划分为持有待售的资产 | 124,897.55 | 124,897.55 | 124,897.55 | 124,897.55 | 145,897.55 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 109,721.70 | 118,311.76 | 131,454.43 | 125,735.29 | 117,629.46 |
| 流动资产合计 | 4,209,010.51 | 4,277,342.47 | 5,301,296.99 | 5,502,992.38 | 5,549,346.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 68,196.58 | 68,695.02 | 69,326.61 | 69,338.86 | 69,646.69 |
| 投资性房地产 | 2,551,786.77 | 2,527,387.98 | 4,481,237.63 | 4,606,395.66 | 4,609,380.00 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 170,744.27 | 173,085.40 | 174,158.65 | 176,899.42 | 179,631.52 |
| 固定资产净额 | -- | 173,085.40 | -- | 176,899.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 49,334.81 | 50,099.02 | 50,866.95 | 51,629.30 | 52,255.79 |
| 无形资产 | 19,906.33 | 20,046.15 | 20,571.14 | 20,521.17 | 20,871.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,944.79 | 3,271.12 | 3,229.41 | 3,418.51 | 3,218.04 |
| 递延所得税资产 | 378,228.53 | 395,472.16 | 350,198.18 | 353,245.01 | 355,664.61 |
| 其他非流动资产 | 86,434.79 | 84,191.54 | 89,083.72 | 67,822.53 | 41,954.09 |
| 非流动资产合计 | 3,328,576.88 | 3,322,248.40 | 5,238,672.30 | 5,349,270.45 | 5,332,622.10 |
| 资产总计 | 7,537,587.39 | 7,599,590.86 | 10,539,969.28 | 10,852,262.83 | 10,881,968.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,386.00 | 29,850.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 925,459.77 | 865,464.46 | 971,183.91 | 1,157,247.53 | 1,225,963.82 |
| 应付票据 | 673.81 | 352.95 | 537.96 | 870.31 | 773.48 |
| 应付账款 | 924,785.96 | 865,111.51 | 970,645.94 | 1,156,377.22 | 1,225,190.34 |
| 预收款项 | 22,390.39 | 19,712.40 | 16,033.89 | 19,241.84 | 20,950.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,439.59 | 1,443.43 | 1,495.56 | 1,452.44 | 1,453.08 |
| 应交税费 | 558,458.55 | 540,172.47 | 454,761.65 | 651,948.59 | 629,761.87 |
| 其他应付款(合计) | 1,320,698.34 | 1,272,425.21 | 1,324,226.99 | 1,248,645.23 | 1,144,000.84 |
| 应付利息 | 378,918.88 | 335,699.72 | 263,261.19 | 224,220.76 | 160,455.94 |
| 应付股利 | 24,202.91 | 24,202.91 | 24,202.91 | 29,131.51 | 78,071.51 |
| 其他应付款 | -- | 912,522.58 | -- | 995,292.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,233,539.06 | 2,157,939.28 | 2,433,595.53 | 2,014,292.95 | 1,924,646.77 |
| 其他流动负债 | 1,050,037.43 | 1,083,956.62 | 72,743.73 | 77,567.19 | 107,189.59 |
| 流动负债合计 | 6,600,425.27 | 6,601,141.84 | 6,123,187.15 | 6,065,722.97 | 6,009,407.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 495,413.32 | 494,176.57 | 220,419.79 | 254,654.00 | 274,267.00 |
| 应付债券 | 204,440.67 | 272,701.51 | 327,309.64 | 372,816.63 | 446,219.91 |
| 租赁负债 | 46,320.38 | 48,105.99 | 40,323.40 | 42,010.57 | 43,676.45 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 2,014,672.25 | 2,386,427.19 | 1,928,506.46 |
| 递延所得税负债 | 381,305.33 | 389,001.97 | 454,909.41 | 453,270.05 | 434,740.40 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,127,479.70 | 1,203,986.04 | 3,057,634.48 | 3,509,178.45 | 3,127,410.22 |
| 负债合计 | 7,727,904.97 | 7,805,127.87 | 9,180,821.63 | 9,574,901.41 | 9,136,817.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 |
| 资本公积 | 77,758.80 | 77,758.80 | 77,758.80 | 77,758.80 | 77,758.80 |
| 减：库存股 | 17,528.26 | 17,528.26 | 17,528.26 | 17,528.26 | 14,793.09 |
| 其他综合收益 | 211,773.27 | 209,707.41 | 228,765.53 | 225,225.60 | 227,832.89 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 107,464.86 | 107,464.86 | 107,464.86 | 107,464.86 | 107,464.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -1,194,348.33 | -1,199,605.55 | 1,534.99 | -126,533.42 | 267,511.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -439,762.83 | -447,085.91 | 773,112.74 | 641,504.41 | 1,040,891.45 |
| 少数股东权益 | 249,445.25 | 241,548.90 | 586,034.91 | 635,857.01 | 704,259.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -190,317.58 | -205,537.01 | 1,359,147.65 | 1,277,361.42 | 1,745,150.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,537,587.39 | 7,599,590.86 | 10,539,969.28 | 10,852,262.83 | 10,881,968.26 |
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