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| *ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,862.08 | 87,392.64 | 95,603.09 | 113,657.83 | 169,476.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,700.89 | 40,911.42 | 43,565.18 | 45,275.91 | 37,047.57 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 1,990.00 | 1,990.00 |
| 应收账款 | 31,700.89 | 40,911.42 | 43,565.18 | 43,285.91 | 35,057.57 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 37,924.08 | 40,253.97 | 42,792.35 | 168,220.53 | 173,543.50 |
| 其他应收款(合计) | 567,075.15 | 593,932.57 | 617,052.05 | 668,873.19 | 548,539.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,657.65 | 3,657.65 | 3,657.65 | 3,657.65 | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 548,539.12 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,504,056.82 | 1,662,454.82 | 1,658,001.11 | 2,165,057.85 | 2,892,967.21 |
| 划分为持有待售的资产 | 246,163.02 | 246,163.02 | 246,163.02 | 347,763.02 | 347,763.02 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 97,840.75 | 119,436.82 | 119,046.21 | 100,418.06 | 116,352.11 |
| 流动资产合计 | 2,561,622.79 | 2,790,545.27 | 2,822,223.02 | 3,609,266.41 | 4,285,689.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 68,760.78 | 69,172.01 | 69,672.76 | 70,498.18 | 67,708.06 |
| 投资性房地产 | 1,658,258.82 | 1,722,061.36 | 1,726,286.50 | 2,375,942.71 | 2,384,606.35 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 118,332.61 | 120,407.57 | 121,581.40 | 166,144.59 | 168,448.00 |
| 固定资产净额 | -- | -- | -- | -- | 168,448.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 45,550.73 | 46,310.31 | 47,079.03 | 47,439.32 | 48,568.75 |
| 无形资产 | 18,583.26 | 18,721.69 | 19,040.83 | 19,374.08 | 19,544.96 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,201.58 | 4,590.04 | 4,812.28 | 5,294.70 | 3,288.44 |
| 递延所得税资产 | 82,271.37 | 89,358.53 | 86,723.29 | 320,645.66 | 346,086.25 |
| 其他非流动资产 | 32,421.58 | 79,808.78 | 79,740.36 | 80,179.19 | 85,385.57 |
| 非流动资产合计 | 2,028,380.74 | 2,150,430.31 | 2,154,936.44 | 3,085,518.41 | 3,123,636.38 |
| 资产总计 | 4,590,003.52 | 4,940,975.58 | 4,977,159.46 | 6,694,784.82 | 7,409,325.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,696.00 | 26,696.00 | 26,796.00 | 26,843.00 | 26,933.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 616,622.86 | 689,187.26 | 670,651.01 | 779,224.85 | 876,680.88 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | 404.09 |
| 应付账款 | 616,622.86 | 689,187.26 | 670,651.01 | 779,224.85 | 876,276.79 |
| 预收款项 | 20,742.97 | 18,431.88 | 19,137.41 | 19,292.33 | 17,655.33 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,175.79 | 1,454.53 | 1,261.07 | 1,256.81 | 1,530.25 |
| 应交税费 | 363,965.48 | 412,446.06 | 413,692.41 | 495,919.32 | 522,404.38 |
| 其他应付款(合计) | 1,489,996.52 | 1,490,519.57 | 1,477,643.12 | 1,276,732.95 | 1,256,829.87 |
| 应付利息 | 399,564.60 | 442,476.28 | 445,054.26 | 320,238.22 | 297,003.78 |
| 应付股利 | -- | 23,898.69 | 23,898.69 | 23,898.69 | 23,898.69 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 935,927.40 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,783,860.68 | 1,989,495.36 | 1,998,958.12 | 2,241,823.39 | 2,214,044.61 |
| 其他流动负债 | 701,730.70 | 706,224.97 | 707,360.57 | 719,277.44 | 1,026,942.75 |
| 流动负债合计 | 5,458,394.57 | 5,837,995.53 | 5,831,657.40 | 6,113,381.87 | 6,578,371.33 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 575,652.47 | 509,807.68 | 522,524.52 | 477,672.88 | 537,001.18 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 95,318.75 | 136,180.35 |
| 租赁负债 | 41,241.37 | 41,981.25 | 42,711.48 | 46,445.36 | 47,062.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 231,480.55 | 243,909.01 | 238,541.32 | 383,816.40 | 391,564.65 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 848,374.38 | 795,697.93 | 803,777.33 | 1,003,253.39 | 1,111,808.82 |
| 负债合计 | 6,306,768.95 | 6,633,693.46 | 6,635,434.73 | 7,116,635.26 | 7,690,180.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 |
| 资本公积 | 77,758.80 | 77,758.80 | 77,758.80 | 77,758.80 | 77,758.80 |
| 减：库存股 | 17,528.26 | 17,528.26 | 17,528.26 | 17,528.26 | 17,528.26 |
| 其他综合收益 | 116,285.72 | 116,268.51 | 116,703.83 | 213,018.57 | 214,420.82 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 107,464.86 | 107,464.86 | 107,464.86 | 107,464.86 | 107,464.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,220,338.32 | -2,185,096.23 | -2,175,789.99 | -1,316,102.91 | -1,261,714.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -1,561,240.37 | -1,526,015.50 | -1,516,273.94 | -560,272.11 | -504,481.95 |
| 少数股东权益 | -155,525.06 | -166,702.39 | -142,001.33 | 138,421.67 | 223,627.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -1,716,765.43 | -1,692,717.88 | -1,658,275.27 | -421,850.44 | -280,854.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,590,003.52 | 4,940,975.58 | 4,977,159.46 | 6,694,784.82 | 7,409,325.54 |
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