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| ST世茂(600823) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 367,252.63 | 400,286.95 | 397,114.74 | 452,747.18 | 621,534.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,423.14 | 71,100.59 | 70,528.19 | 84,068.57 | 121,420.33 |
| 应收票据 | -- | 294.78 | 505.99 | 4,896.73 | 1,670.27 |
| 应收账款 | 58,423.14 | 70,805.81 | 70,022.20 | 79,171.84 | 119,750.06 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 237,727.38 | 262,239.78 | 224,861.55 | 224,102.22 | 231,896.41 |
| 其他应收款(合计) | 457,406.23 | 549,562.64 | 498,490.00 | 536,068.08 | 437,388.14 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 457,406.23 | -- | 498,490.00 | -- | 437,388.14 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,488,919.73 | 5,522,564.00 | 5,512,238.31 | 6,137,792.73 | 6,093,095.13 |
| 划分为持有待售的资产 | 497.95 | 498.15 | 498.40 | 498.60 | 498.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 138,610.59 | 137,844.08 | 132,983.07 | 134,348.60 | 115,358.77 |
| 流动资产合计 | 6,748,837.65 | 6,944,096.19 | 6,836,714.26 | 7,569,625.98 | 7,621,192.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 91,604.08 | 97,204.22 | 97,357.54 | 104,906.89 | 109,811.43 |
| 投资性房地产 | 5,396,299.74 | 5,415,560.00 | 5,482,060.00 | 5,543,924.97 | 5,560,968.82 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 186,465.72 | 189,259.61 | 191,952.48 | 194,977.56 | 198,871.30 |
| 固定资产净额 | 186,465.72 | -- | 191,952.48 | -- | 198,871.30 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 76,184.68 | 60,532.37 | 61,148.09 | 6,727.25 | 7,402.03 |
| 无形资产 | 21,715.72 | 21,889.88 | 22,019.59 | 22,620.17 | 22,773.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,557.66 | 4,713.93 | 5,071.72 | 4,567.01 | 5,744.92 |
| 递延所得税资产 | 323,442.24 | 311,611.55 | 321,675.91 | 263,080.25 | 267,337.62 |
| 其他非流动资产 | 19,379.05 | 26,656.78 | 26,589.68 | 25,904.19 | 27,465.91 |
| 非流动资产合计 | 6,119,648.90 | 6,127,428.34 | 6,207,875.01 | 6,175,209.97 | 6,208,877.27 |
| 资产总计 | 12,868,486.55 | 13,071,524.53 | 13,044,589.27 | 13,744,835.95 | 13,830,069.80 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,187.03 | 100,050.00 | 100,179.74 | 136,374.68 | 136,374.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,551,304.12 | 1,680,471.48 | 1,663,542.94 | 1,610,638.53 | 1,744,699.20 |
| 应付票据 | 1,445.97 | 8,919.10 | 9,163.33 | 44,972.39 | 52,747.24 |
| 应付账款 | 1,549,858.15 | 1,671,552.38 | 1,654,379.61 | 1,565,666.14 | 1,691,951.96 |
| 预收款项 | 19,521.79 | 18,181.23 | 18,115.78 | 17,385.98 | 14,631.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,615.54 | 1,623.29 | 1,512.80 | 1,446.72 | 1,378.94 |
| 应交税费 | 685,742.13 | 716,522.51 | 721,956.59 | 737,163.08 | 745,684.10 |
| 其他应付款(合计) | 1,485,322.13 | 1,535,749.93 | 1,464,646.47 | 1,556,103.27 | 1,528,129.17 |
| 应付利息 | 59,739.76 | 50,437.74 | 71,792.01 | 60,555.05 | 15,600.36 |
| 应付股利 | 27,509.96 | 27,509.96 | 27,509.96 | 27,509.96 | 27,509.96 |
| 其他应付款 | 1,398,072.41 | -- | 1,365,344.49 | -- | 1,485,018.85 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,780,911.16 | 1,629,021.78 | 1,821,746.43 | 1,864,605.11 | 1,397,972.41 |
| 其他流动负债 | 105,900.10 | 101,045.56 | 101,194.53 | 94,130.86 | 90,404.82 |
| 流动负债合计 | 6,887,746.44 | 6,905,394.20 | 7,011,581.53 | 7,066,796.73 | 6,668,499.90 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 869,337.40 | 1,055,880.10 | 1,161,988.62 | 1,108,823.25 | 1,678,366.11 |
| 应付债券 | 455,070.06 | 442,425.77 | 195,007.90 | 194,833.65 | 95,096.10 |
| 租赁负债 | 66,825.45 | 51,968.29 | 56,223.87 | 4,964.98 | 5,280.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 55,558.71 | 37,700.56 | 37,700.56 | 5,321.00 | 5,321.00 |
| 递延所得税负债 | 506,529.80 | 496,372.39 | 501,252.10 | 534,277.18 | 529,656.42 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,953,321.42 | 2,084,347.11 | 1,952,173.05 | 1,848,220.06 | 2,313,719.76 |
| 负债合计 | 8,841,067.87 | 8,989,741.31 | 8,963,754.58 | 8,915,016.80 | 8,982,219.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 | 375,116.83 |
| 资本公积 | 77,816.38 | 77,816.38 | 77,816.38 | 77,816.38 | 77,816.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 327,791.60 | 325,227.54 | 339,829.26 | 383,006.92 | 391,966.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 107,464.86 | 107,464.86 | 107,464.86 | 99,363.58 | 99,363.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,154,085.53 | 1,187,944.92 | 1,173,039.30 | 1,596,162.35 | 1,599,384.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,042,275.19 | 2,073,570.52 | 2,073,266.62 | 2,531,466.05 | 2,543,647.17 |
| 少数股东权益 | 1,985,143.50 | 2,008,212.70 | 2,007,568.07 | 2,298,353.10 | 2,304,202.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,027,418.69 | 4,081,783.22 | 4,080,834.69 | 4,829,819.15 | 4,847,850.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,868,486.55 | 13,071,524.53 | 13,044,589.27 | 13,744,835.95 | 13,830,069.80 |
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