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厦工股份(600815) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,618.13 | 94,039.04 | 68,052.59 | 47,097.71 | 22,911.06 |
收到的税费返还 | 691.20 | 4,453.27 | 3,357.96 | 2,107.53 | 823.97 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 518.11 | 5,617.81 | 4,948.63 | 4,250.08 | 1,376.17 |
经营活动现金流入小计 | 14,827.44 | 104,110.12 | 76,359.18 | 53,455.32 | 25,111.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,701.87 | 67,210.10 | 45,020.72 | 34,499.77 | 17,630.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,925.08 | 14,803.67 | 10,988.22 | 7,822.59 | 4,472.93 |
支付的各项税费 | 903.25 | 6,124.51 | 4,410.74 | 3,154.77 | 1,971.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,259.99 | 8,788.99 | 13,139.51 | 8,067.30 | 2,386.65 |
经营活动现金流出小计 | 15,790.20 | 96,927.27 | 73,559.19 | 53,544.43 | 26,461.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -962.76 | 7,182.85 | 2,799.99 | -89.12 | -1,350.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 95,700.00 | 325,589.00 | 245,589.00 | 111,089.00 | 4,600.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 818.38 | 2,985.79 | 2,287.82 | 994.93 | 683.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,932.92 | 1,043.76 | 404.51 | 0.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 96,518.38 | 330,507.71 | 248,920.58 | 112,488.44 | 5,284.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,047.59 | 3,322.07 | 421.25 | 198.13 | 54.25 |
投资所支付的现金 | 96,736.33 | 329,501.34 | 248,368.18 | 128,868.18 | 16,863.15 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 166.35 | -- | -- | 528.11 |
投资活动现金流出小计 | 97,783.91 | 332,989.76 | 248,789.43 | 129,066.31 | 17,445.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,265.53 | -2,482.05 | 131.15 | -16,577.87 | -12,160.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,632.45 | 22,632.45 | 22,632.45 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,996.62 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 24,629.07 | 22,632.45 | 22,632.45 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 9,721.67 | 18,178.87 | 9,323.56 | 4,215.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 552.92 | 253.27 | 53.15 | 29.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,321.05 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,000.00 | 22,595.65 | 18,432.14 | 9,376.70 | 4,245.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,000.00 | 2,033.42 | 4,200.32 | 13,255.75 | -4,245.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.75 | -171.00 | -258.96 | -80.20 | -143.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,241.04 | 6,563.22 | 6,872.50 | -3,491.43 | -17,899.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,945.02 | 39,381.80 | 39,381.80 | 39,381.80 | 39,381.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,703.99 | 45,945.02 | 46,254.31 | 35,890.37 | 21,482.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -20,738.43 | -- | -2,034.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,177.06 | -- | 1,321.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,906.86 | -- | 1,743.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 303.50 | -- | 150.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 312.18 | -- | 81.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 976.65 | -- | -248.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 89.41 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -145.15 | -- | 91.61 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 532.88 | -- | 258.07 | -- |
投资损失 | -- | -2,241.50 | -- | -1,015.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 458.76 | -- | -88.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -9.39 | -- | -9.39 | -- |
存货的减少 | -- | 11,847.42 | -- | -674.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,036.72 | -- | 10,672.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,311.37 | -- | -9,869.93 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,182.85 | -- | -89.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 45,945.02 | -- | 35,890.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,381.80 | -- | 39,381.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,563.22 | -- | -3,491.43 | -- |
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