厦工股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
厦工股份(600815) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,911.06103,530.6591,540.0759,901.6931,875.52
收到的税费返还823.972,703.283,139.672,233.171,361.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,376.175,164.2613,197.498,144.951,573.76
经营活动现金流入小计25,111.20111,398.20107,877.2270,279.8234,810.49
购买商品、接受劳务支付的现金17,630.2067,928.3869,894.8350,003.1024,854.90
支付给职工以及为职工支付的现金4,472.9316,985.3312,494.118,795.975,110.71
支付的各项税费1,971.6919,726.854,455.292,450.681,234.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,386.6511,224.0212,856.567,891.542,557.58
经营活动现金流出小计26,461.46115,864.5899,700.7969,141.2933,757.29
经营活动产生的现金流量净额-1,350.26-4,466.398,176.441,138.531,053.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,600.0076,061.6437,000.0023,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金683.813,577.272,855.272,023.341,203.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8577,591.740.280.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--50.0050.0150.00--
投资活动现金流入小计5,284.66157,280.6539,905.5625,073.6221,203.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54.256,732.21334.79191.29116.78
投资所支付的现金16,863.1586,000.0026,000.0014,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金528.11206.36122.0050.00--
投资活动现金流出小计17,445.5192,938.5726,456.7914,241.29116.78
投资活动产生的现金流量净额-12,160.8564,342.0813,448.7710,832.3421,086.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--2,400.002,400.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--670.89--2,400.00--
筹资活动现金流入小计--3,070.892,400.002,400.00--
偿还债务支付的现金4,215.3546,232.0528,308.0311,212.05--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.812,269.26233.02161.0284.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,940.74------
筹资活动现金流出小计4,245.1752,442.0528,541.0511,373.0784.55
筹资活动产生的现金流量净额-4,245.17-49,371.16-26,141.05-8,973.07-84.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-143.01161.76330.25299.49183.11
五、现金及现金等价物净增加额-17,899.2810,666.28-4,185.593,297.2922,238.31
加:期初现金及现金等价物余额39,381.8028,715.5225,282.4225,282.4225,282.42
六、期末现金及现金等价物余额21,482.5239,381.8021,096.8328,579.7247,520.73
附注
净利润--26,709.67---2,451.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,722.00--2,252.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,764.95--2,314.90--
无形资产摊销--363.83--244.24--
长期待摊费用摊销--175.38--94.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46,323.14---4.02--
固定资产报废损失--69.69--62.01--
公允价值变动损失---101.78--81.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,285.57--508.40--
投资损失---2,556.75---1,753.45--
递延所得税资产减少--259.82---86.40--
递延所得税负债增加--9.39------
存货的减少--11,361.78--12,690.37--
经营性应收项目的减少--4,775.06--1,291.97--
经营性应付项目的增加---16,116.17---13,926.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,466.39--1,138.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,381.80--28,579.72--
现金的期初余额--28,715.52--25,282.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,666.28--3,297.29--
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