厦工股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
厦工股份(600815) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,646.3872,735.0455,836.7136,178.5113,618.13
收到的税费返还546.952,763.872,716.651,374.18691.20
收到的其他与经营活动有关的现金720.092,888.511,722.401,235.70518.11
经营活动现金流入小计12,913.4278,387.4260,275.7738,788.3914,827.44
购买商品、接受劳务支付的现金12,149.8343,583.1129,182.6619,402.229,701.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,073.7811,260.498,168.045,788.213,925.08
支付的各项税费442.864,119.523,167.601,563.31903.25
支付的其他与经营活动有关的现金1,606.438,624.396,134.754,316.981,259.99
经营活动现金流出小计17,272.9067,587.5246,653.0531,070.7215,790.20
经营活动产生的现金流量净额-4,359.4810,799.9113,622.727,717.67-962.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,071.29295,476.74238,798.56206,316.0395,700.00
取得投资收益所收到的现金783.463,525.852,683.671,883.02818.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.8911.8810.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,100.00------
投资活动现金流入小计12,871.64300,114.46241,492.75208,199.0596,518.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金679.628,209.792,401.162,086.421,047.59
投资所支付的现金10,064.76307,970.81265,914.51210,014.5196,736.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--15.03------
投资活动现金流出小计10,744.38316,195.63268,315.66212,100.9397,783.91
投资活动产生的现金流量净额2,127.27-16,081.17-26,822.92-3,901.88-1,265.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,008.35------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--1,008.35------
偿还债务支付的现金6,185.557,177.204,588.604,588.602,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.961,729.53------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,470.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--114.0419.418.72--
筹资活动现金流出小计6,193.529,020.784,608.014,597.322,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,193.52-8,012.43-4,608.01-4,597.32-2,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响161.42-76.24281.63120.62-12.75
五、现金及现金等价物净增加额-8,264.31-13,369.93-17,526.58-660.91-4,241.04
加:期初现金及现金等价物余额32,575.1045,945.0245,945.0245,945.0245,945.02
六、期末现金及现金等价物余额24,310.7932,575.1028,418.4445,284.1141,703.99
附注
净利润--4,938.14--3,518.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,285.43--1,660.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,689.09--2,139.01--
无形资产摊销--313.13--145.26--
长期待摊费用摊销--93.57--43.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77.07--1.11--
固定资产报废损失--137.23--14.42--
公允价值变动损失---20.34---22.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--272.71--150.29--
投资损失---3,548.43---1,760.02--
递延所得税资产减少--87.25--51.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--9,089.71--9,081.77--
经营性应收项目的减少--6,642.47---9,241.16--
经营性应付项目的增加---12,664.54--3,235.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,799.91--7,717.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,575.10--45,284.11--
现金的期初余额--45,945.02--45,945.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,369.93---660.91--
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