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| 厦工股份(600815) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,646.38 | 72,735.04 | 55,836.71 | 36,178.51 | 13,618.13 |
| 收到的税费返还 | 546.95 | 2,763.87 | 2,716.65 | 1,374.18 | 691.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 720.09 | 2,888.51 | 1,722.40 | 1,235.70 | 518.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,913.42 | 78,387.42 | 60,275.77 | 38,788.39 | 14,827.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,149.83 | 43,583.11 | 29,182.66 | 19,402.22 | 9,701.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,073.78 | 11,260.49 | 8,168.04 | 5,788.21 | 3,925.08 |
| 支付的各项税费 | 442.86 | 4,119.52 | 3,167.60 | 1,563.31 | 903.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,606.43 | 8,624.39 | 6,134.75 | 4,316.98 | 1,259.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,272.90 | 67,587.52 | 46,653.05 | 31,070.72 | 15,790.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,359.48 | 10,799.91 | 13,622.72 | 7,717.67 | -962.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,071.29 | 295,476.74 | 238,798.56 | 206,316.03 | 95,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 783.46 | 3,525.85 | 2,683.67 | 1,883.02 | 818.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.89 | 11.88 | 10.52 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,100.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,871.64 | 300,114.46 | 241,492.75 | 208,199.05 | 96,518.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 679.62 | 8,209.79 | 2,401.16 | 2,086.42 | 1,047.59 |
| 投资所支付的现金 | 10,064.76 | 307,970.81 | 265,914.51 | 210,014.51 | 96,736.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,744.38 | 316,195.63 | 268,315.66 | 212,100.93 | 97,783.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,127.27 | -16,081.17 | -26,822.92 | -3,901.88 | -1,265.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,008.35 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,008.35 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,185.55 | 7,177.20 | 4,588.60 | 4,588.60 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7.96 | 1,729.53 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,470.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 114.04 | 19.41 | 8.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,193.52 | 9,020.78 | 4,608.01 | 4,597.32 | 2,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,193.52 | -8,012.43 | -4,608.01 | -4,597.32 | -2,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 161.42 | -76.24 | 281.63 | 120.62 | -12.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,264.31 | -13,369.93 | -17,526.58 | -660.91 | -4,241.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,575.10 | 45,945.02 | 45,945.02 | 45,945.02 | 45,945.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,310.79 | 32,575.10 | 28,418.44 | 45,284.11 | 41,703.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,938.14 | -- | 3,518.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,285.43 | -- | 1,660.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,689.09 | -- | 2,139.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 313.13 | -- | 145.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 93.57 | -- | 43.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -77.07 | -- | 1.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 137.23 | -- | 14.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.34 | -- | -22.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 272.71 | -- | 150.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,548.43 | -- | -1,760.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 87.25 | -- | 51.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,089.71 | -- | 9,081.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,642.47 | -- | -9,241.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,664.54 | -- | 3,235.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,799.91 | -- | 7,717.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,575.10 | -- | 45,284.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 45,945.02 | -- | 45,945.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,369.93 | -- | -660.91 | -- |
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