厦工股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
厦工股份(600815) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,929.9768,530.2529,828.97162,774.70111,469.34
收到的税费返还2,348.972,045.74281.931,693.201,436.80
收到的其他与经营活动有关的现金13,586.088,511.526,993.236,435.996,515.12
经营活动现金流入小计111,865.0279,087.5037,104.14170,903.90119,421.26
购买商品、接受劳务支付的现金96,404.6583,795.2635,114.84164,724.67114,439.92
支付给职工以及为职工支付的现金11,875.968,264.293,736.9813,515.2510,528.32
支付的各项税费3,694.062,832.391,536.246,158.344,570.50
支付的其他与经营活动有关的现金10,094.796,500.983,605.8517,510.929,744.82
经营活动现金流出小计122,069.44101,392.9343,993.91201,909.18139,283.56
经营活动产生的现金流量净额-10,204.42-22,305.42-6,889.77-31,005.29-19,862.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金59,400.0041,000.0027,500.0068,546.1945,500.00
取得投资收益所收到的现金2,387.061,448.08732.161,225.00449.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,617.304,872.334,872.3316,314.377,200.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,140.20
收到的其他与投资活动有关的现金66.0020.00--207.58--
投资活动现金流入小计67,470.3747,340.4133,104.4986,293.1454,289.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金211.82187.82148.711,986.031,173.68
投资所支付的现金61,969.0028,069.0022,839.0052,020.4641,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金20.0820.0820.00821.941,130.08
投资活动现金流出小计62,200.9028,276.9023,007.7154,828.4343,303.76
投资活动产生的现金流量净额5,269.4619,063.5010,096.7831,464.7110,985.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,835.007,835.003,995.0015,466.476,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,865.007,865.003,995.0015,466.476,700.00
偿还债务支付的现金11,999.8011,999.805,221.7915,423.258,925.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金608.96568.2775.921,994.10440.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,881.54--
筹资活动现金流出小计12,608.7612,568.075,297.7119,298.899,366.47
筹资活动产生的现金流量净额-4,743.76-4,703.07-1,302.71-3,832.42-2,666.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.857.47-6.79-190.10-290.97
五、现金及现金等价物净增加额-9,709.56-7,937.521,897.51-3,563.10-11,833.93
加:期初现金及现金等价物余额34,746.0834,746.0834,746.0838,309.1738,309.17
六、期末现金及现金等价物余额25,036.5226,808.5636,643.5834,746.0826,475.24
附注
净利润--1,602.42--5,294.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.88--694.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,835.87--3,833.78--
无形资产摊销--151.09--547.16--
长期待摊费用摊销--154.42--312.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---340.32---4,793.46--
固定资产报废损失-------64.89--
公允价值变动损失---1.47------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--966.85--2,451.60--
投资损失---1,145.30---1,618.45--
递延所得税资产减少--153.56--942.09--
递延所得税负债增加--0.37------
存货的减少--15,370.74---5,921.83--
经营性应收项目的减少---15,771.07--12,882.86--
经营性应付项目的增加---25,586.06---44,878.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,305.42---31,005.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,808.56--34,746.08--
现金的期初余额--34,746.08--38,309.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,937.52---3,563.10--
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