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| 华北制药(600812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,604.06 | 845,709.92 | 642,834.51 | 406,108.65 | 197,726.05 |
| 收到的税费返还 | 2,391.27 | 10,153.34 | 6,346.76 | 4,098.20 | 2,047.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,330.43 | 19,810.77 | 15,114.34 | 10,671.62 | 5,732.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 227,325.76 | 875,674.04 | 664,295.62 | 420,878.46 | 205,506.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,047.87 | 398,362.21 | 303,163.12 | 187,400.51 | 82,589.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,488.86 | 135,584.45 | 96,904.17 | 63,497.14 | 31,291.02 |
| 支付的各项税费 | 11,130.25 | 60,846.42 | 49,540.81 | 34,165.07 | 18,623.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,950.51 | 178,454.29 | 155,315.01 | 109,317.24 | 54,216.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,617.48 | 773,247.37 | 604,923.12 | 394,379.95 | 186,720.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,708.28 | 102,426.67 | 59,372.50 | 26,498.51 | 18,785.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 58.95 | 58.95 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 69.09 | 69.09 | 37.34 | 23.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 128.04 | 128.04 | 37.34 | 23.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,268.22 | 62,303.51 | 38,013.02 | 25,747.63 | 11,736.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | 26,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,268.22 | 88,303.51 | 43,013.02 | 25,747.63 | 11,736.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,268.22 | -88,175.47 | -42,884.98 | -25,710.29 | -11,713.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 184,594.00 | 982,840.92 | 730,093.92 | 466,048.23 | 283,614.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,651.00 | 94,544.00 | 91,477.03 | 84,277.03 | 30,180.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,245.00 | 1,078,384.92 | 821,570.94 | 550,325.26 | 313,794.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 191,754.74 | 958,060.56 | 687,240.30 | 431,248.02 | 237,539.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,850.18 | 51,622.34 | 36,746.65 | 27,922.73 | 13,140.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,579.31 | 139,116.35 | 128,107.23 | 97,869.99 | 32,261.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,184.23 | 1,148,799.25 | 852,094.18 | 557,040.74 | 282,941.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,939.23 | -70,414.33 | -30,523.23 | -6,715.48 | 30,852.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.73 | 1,206.79 | 917.62 | 751.13 | -127.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,251.45 | -54,956.35 | -13,118.09 | -5,176.13 | 37,797.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,500.46 | 105,456.81 | 105,456.81 | 105,456.81 | 105,456.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,249.01 | 50,500.46 | 92,338.71 | 100,280.68 | 143,254.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,938.79 | -- | 4,280.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,447.50 | -- | 1,490.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63,350.25 | -- | 26,897.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 10,551.10 | -- | 4,779.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,079.23 | -- | 509.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -75.58 | -- | -46.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 50,189.57 | -- | 26,098.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,685.11 | -- | -2,376.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -184.47 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,710.98 | -- | 585.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 34,282.82 | -- | -38,914.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -63,726.70 | -- | -5,671.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 102,426.67 | -- | 26,498.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,500.46 | -- | 100,280.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,456.81 | -- | 105,456.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -54,956.35 | -- | -5,176.13 | -- |
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