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| 马钢股份(600808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,846,365.28 | 1,622,970.33 | 8,809,908.56 | 6,659,494.64 | 4,219,505.98 |
| 收到的税费返还 | 11.66 | 2,004.93 | 8,962.76 | 419.13 | 419.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,767.45 | 13,940.62 | 35,249.51 | 14,506.00 | 12,429.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,367,025.94 | 1,882,480.66 | 9,219,008.48 | 6,724,482.47 | 4,341,503.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,273,155.48 | 1,635,746.86 | 6,585,161.23 | 4,952,665.84 | 3,248,024.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 242,741.33 | 153,269.49 | 481,249.95 | 367,526.14 | 210,093.71 |
| 支付的各项税费 | 223,471.58 | 138,818.57 | 399,911.10 | 418,736.54 | 268,388.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,937.10 | 5,327.61 | 44,275.75 | 36,647.22 | 54,976.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,069,724.66 | 2,111,422.92 | 7,831,965.47 | 5,923,710.74 | 3,923,463.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 297,301.28 | -228,942.26 | 1,387,043.01 | 800,771.73 | 418,039.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,446,125.15 | 1,022,523.40 | 5,566,914.94 | 3,873,014.71 | 2,801,649.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,077.36 | 5,781.50 | 33,631.56 | 51,797.94 | 25,008.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,314.09 | 46.17 | 30,311.29 | 22,672.32 | 5,959.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,140.86 | 9,310.29 | 5,733.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,463,516.61 | 1,028,351.07 | 5,643,998.65 | 3,956,795.27 | 2,838,350.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,228.35 | 65,113.82 | 257,213.38 | 146,817.16 | 115,385.08 |
| 投资所支付的现金 | 2,343,896.50 | 1,004,550.34 | 5,768,508.75 | 4,043,435.81 | 2,919,571.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3.77 | 3.77 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,051.56 | -- | 19,446.83 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,512,176.42 | 1,069,664.16 | 6,045,168.97 | 4,190,256.73 | 3,034,960.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,659.81 | -41,313.09 | -401,170.32 | -233,461.46 | -196,609.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 937.50 | -- | 562.50 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 937.50 | -- | 562.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 504,304.43 | 369,217.74 | 1,692,050.69 | 1,165,812.32 | 755,470.71 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 347.15 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 505,589.08 | 369,217.74 | 1,792,613.19 | 1,265,812.32 | 855,470.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 645,739.80 | 343,483.92 | 2,077,825.02 | 1,559,921.49 | 852,781.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 97,425.51 | 5,834.33 | 317,519.63 | 242,058.11 | 28,229.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,393.29 | -- | 60,244.39 | 44,809.10 | 248.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,300.72 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 763,466.03 | 349,318.25 | 2,395,344.65 | 1,801,979.60 | 881,011.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -257,876.95 | 19,899.50 | -602,731.46 | -536,167.28 | -25,540.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 475.35 | -9,759.02 | 16,226.15 | 6,506.31 | 1,925.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,760.13 | -260,114.87 | 399,367.38 | 37,649.31 | 197,814.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 693,417.58 | 693,417.58 | 294,050.20 | 294,050.20 | 294,050.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 684,657.45 | 433,302.70 | 693,417.58 | 331,699.51 | 491,864.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 141,767.97 | -- | 705,798.87 | -- | 385,624.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 24,177.56 | -- | 75,444.34 | -- | 5,795.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 168,590.55 | -- | 377,224.03 | -- | 190,782.29 |
| 无形资产摊销 | 2,738.61 | -- | 14,030.43 | -- | 13,003.13 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.69 | -- | -37,128.03 | -- | -5,260.34 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,628.07 | -- | 1,021.34 | -- | 896.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,356.43 | -- | -6,040.41 | -- | -3,014.10 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25,005.36 | -- | 91,054.22 | -- | 45,164.85 |
| 投资损失 | -41,089.30 | -- | -109,009.98 | -- | -56,077.76 |
| 递延所得税资产减少 | 1,882.57 | -- | 19,932.60 | -- | -2,265.42 |
| 递延所得税负债增加 | -128.30 | -- | -277.54 | -- | -533.44 |
| 存货的减少 | 7,662.68 | -- | 39,182.91 | -- | 5,488.14 |
| 经营性应收项目的减少 | -612,547.21 | -- | -132,621.43 | -- | 129,109.69 |
| 经营性应付项目的增加 | 577,797.43 | -- | 343,633.42 | -- | -293,289.84 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 297,301.28 | -- | 1,387,043.01 | -- | 418,039.50 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 684,657.45 | -- | 693,417.58 | -- | 491,864.68 |
| 现金的期初余额 | 693,417.58 | -- | 294,050.20 | -- | 294,050.20 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,760.13 | -- | 399,367.38 | -- | 197,814.48 |
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