马钢股份

- 600808

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
马钢股份(600808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,756,229.378,538,194.356,044,777.153,846,365.281,622,970.33
收到的税费返还504.743,977.872,004.9311.662,004.93
收到的其他与经营活动有关的现金12,531.8958,346.4740,281.6827,767.4513,940.62
经营活动现金流入小计2,025,600.259,237,876.386,388,424.984,367,025.941,882,480.66
购买商品、接受劳务支付的现金1,670,938.027,361,409.365,241,414.543,273,155.481,635,746.86
支付给职工以及为职工支付的现金134,303.99562,453.37364,340.90242,741.33153,269.49
支付的各项税费57,943.16283,561.70256,392.96223,471.58138,818.57
支付的其他与经营活动有关的现金4,324.4287,830.1948,947.9834,937.105,327.61
经营活动现金流出小计2,338,271.128,451,280.676,224,753.274,069,724.662,111,422.92
经营活动产生的现金流量净额-312,670.87786,595.71163,671.71297,301.28-228,942.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金620,238.194,590,102.013,900,800.782,446,125.151,022,523.40
取得投资收益所收到的现金12,088.4527,318.7433,945.0115,077.365,781.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,555.657,315.042,563.142,314.0946.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计636,882.294,624,735.793,937,308.932,463,516.611,028,351.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金115,745.52485,196.30209,770.08164,228.3565,113.82
投资所支付的现金628,610.884,612,847.893,841,055.712,343,896.501,004,550.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,305.82------
支付的其他与投资活动有关的现金--4,706.724,051.564,051.56--
投资活动现金流出小计744,356.405,104,056.734,054,877.352,512,176.421,069,664.16
投资活动产生的现金流量净额-107,474.10-479,320.94-117,568.42-48,659.81-41,313.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--5,837.505,837.50937.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--5,837.505,837.50937.50--
取得借款收到的现金681,012.781,739,161.651,353,783.27504,304.43369,217.74
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----347.15347.15--
筹资活动现金流入小计681,012.781,744,999.151,359,967.91505,589.08369,217.74
偿还债务支付的现金386,392.181,627,948.991,446,304.65645,739.80343,483.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,424.27377,164.31350,360.9997,425.515,834.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--53,906.3253,393.2953,393.29--
支付其他与筹资活动有关的现金--22,155.159,780.1920,300.72--
筹资活动现金流出小计401,816.462,027,268.441,806,445.83763,466.03349,318.25
筹资活动产生的现金流量净额279,196.33-282,269.29-446,477.91-257,876.9519,899.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,318.245,542.00-2,071.71475.35-9,759.02
五、现金及现金等价物净增加额-142,266.8830,547.49-402,446.34-8,760.13-260,114.87
加:期初现金及现金等价物余额723,965.06693,417.58775,775.98693,417.58693,417.58
六、期末现金及现金等价物余额581,698.19723,965.06373,329.64684,657.45433,302.70
附注
净利润--171,391.79--141,767.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--44,007.60--24,177.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--326,186.95--168,590.55--
无形资产摊销--5,533.37--3,968.24--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,705.84--93.69--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---959.84---2,628.07--
递延收益增加(减:减少)---5,968.47---3,356.43--
预计负债----------
财务费用--81,849.31--25,005.36--
投资损失---81,506.78---41,089.30--
递延所得税资产减少--6,259.04--1,882.57--
递延所得税负债增加---567.95---128.30--
存货的减少---17,952.94--7,662.68--
经营性应收项目的减少---784,416.78---612,547.21--
经营性应付项目的增加--1,034,822.15--577,797.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--786,595.71--297,301.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--723,965.06--684,657.45--
现金的期初余额--693,417.58--693,417.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--30,547.49---8,760.13--
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