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| 马钢股份(600808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,756,229.37 | 8,538,194.35 | 6,044,777.15 | 3,846,365.28 | 1,622,970.33 |
| 收到的税费返还 | 504.74 | 3,977.87 | 2,004.93 | 11.66 | 2,004.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,531.89 | 58,346.47 | 40,281.68 | 27,767.45 | 13,940.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,025,600.25 | 9,237,876.38 | 6,388,424.98 | 4,367,025.94 | 1,882,480.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,670,938.02 | 7,361,409.36 | 5,241,414.54 | 3,273,155.48 | 1,635,746.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,303.99 | 562,453.37 | 364,340.90 | 242,741.33 | 153,269.49 |
| 支付的各项税费 | 57,943.16 | 283,561.70 | 256,392.96 | 223,471.58 | 138,818.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,324.42 | 87,830.19 | 48,947.98 | 34,937.10 | 5,327.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,338,271.12 | 8,451,280.67 | 6,224,753.27 | 4,069,724.66 | 2,111,422.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312,670.87 | 786,595.71 | 163,671.71 | 297,301.28 | -228,942.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 620,238.19 | 4,590,102.01 | 3,900,800.78 | 2,446,125.15 | 1,022,523.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,088.45 | 27,318.74 | 33,945.01 | 15,077.36 | 5,781.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,555.65 | 7,315.04 | 2,563.14 | 2,314.09 | 46.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 636,882.29 | 4,624,735.79 | 3,937,308.93 | 2,463,516.61 | 1,028,351.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,745.52 | 485,196.30 | 209,770.08 | 164,228.35 | 65,113.82 |
| 投资所支付的现金 | 628,610.88 | 4,612,847.89 | 3,841,055.71 | 2,343,896.50 | 1,004,550.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,305.82 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,706.72 | 4,051.56 | 4,051.56 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 744,356.40 | 5,104,056.73 | 4,054,877.35 | 2,512,176.42 | 1,069,664.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,474.10 | -479,320.94 | -117,568.42 | -48,659.81 | -41,313.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 5,837.50 | 5,837.50 | 937.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 5,837.50 | 5,837.50 | 937.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 681,012.78 | 1,739,161.65 | 1,353,783.27 | 504,304.43 | 369,217.74 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 347.15 | 347.15 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 681,012.78 | 1,744,999.15 | 1,359,967.91 | 505,589.08 | 369,217.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 386,392.18 | 1,627,948.99 | 1,446,304.65 | 645,739.80 | 343,483.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,424.27 | 377,164.31 | 350,360.99 | 97,425.51 | 5,834.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 53,906.32 | 53,393.29 | 53,393.29 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,155.15 | 9,780.19 | 20,300.72 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 401,816.46 | 2,027,268.44 | 1,806,445.83 | 763,466.03 | 349,318.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 279,196.33 | -282,269.29 | -446,477.91 | -257,876.95 | 19,899.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,318.24 | 5,542.00 | -2,071.71 | 475.35 | -9,759.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -142,266.88 | 30,547.49 | -402,446.34 | -8,760.13 | -260,114.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 723,965.06 | 693,417.58 | 775,775.98 | 693,417.58 | 693,417.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 581,698.19 | 723,965.06 | 373,329.64 | 684,657.45 | 433,302.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 171,391.79 | -- | 141,767.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 44,007.60 | -- | 24,177.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 326,186.95 | -- | 168,590.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,533.37 | -- | 3,968.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,705.84 | -- | 93.69 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -959.84 | -- | -2,628.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -5,968.47 | -- | -3,356.43 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 81,849.31 | -- | 25,005.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -81,506.78 | -- | -41,089.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,259.04 | -- | 1,882.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -567.95 | -- | -128.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,952.94 | -- | 7,662.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -784,416.78 | -- | -612,547.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,034,822.15 | -- | 577,797.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 786,595.71 | -- | 297,301.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 723,965.06 | -- | 684,657.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 693,417.58 | -- | 693,417.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,547.49 | -- | -8,760.13 | -- |
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