马钢股份

- 600808

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
马钢股份(600808) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,846,365.281,622,970.338,809,908.566,659,494.644,219,505.98
收到的税费返还11.662,004.938,962.76419.13419.13
收到的其他与经营活动有关的现金27,767.4513,940.6235,249.5114,506.0012,429.91
经营活动现金流入小计4,367,025.941,882,480.669,219,008.486,724,482.474,341,503.48
购买商品、接受劳务支付的现金3,273,155.481,635,746.866,585,161.234,952,665.843,248,024.25
支付给职工以及为职工支付的现金242,741.33153,269.49481,249.95367,526.14210,093.71
支付的各项税费223,471.58138,818.57399,911.10418,736.54268,388.03
支付的其他与经营活动有关的现金34,937.105,327.6144,275.7536,647.2254,976.88
经营活动现金流出小计4,069,724.662,111,422.927,831,965.475,923,710.743,923,463.99
经营活动产生的现金流量净额297,301.28-228,942.261,387,043.01800,771.73418,039.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,446,125.151,022,523.405,566,914.943,873,014.712,801,649.21
取得投资收益所收到的现金15,077.365,781.5033,631.5651,797.9425,008.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,314.0946.1730,311.2922,672.325,959.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----13,140.869,310.295,733.55
投资活动现金流入小计2,463,516.611,028,351.075,643,998.653,956,795.272,838,350.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金164,228.3565,113.82257,213.38146,817.16115,385.08
投资所支付的现金2,343,896.501,004,550.345,768,508.754,043,435.812,919,571.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3.773.77
支付的其他与投资活动有关的现金4,051.56--19,446.83----
投资活动现金流出小计2,512,176.421,069,664.166,045,168.974,190,256.733,034,960.53
投资活动产生的现金流量净额-48,659.81-41,313.09-401,170.32-233,461.46-196,609.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金937.50--562.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金937.50--562.50----
取得借款收到的现金504,304.43369,217.741,692,050.691,165,812.32755,470.71
发行债券收到的现金----100,000.00100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金347.15--------
筹资活动现金流入小计505,589.08369,217.741,792,613.191,265,812.32855,470.71
偿还债务支付的现金645,739.80343,483.922,077,825.021,559,921.49852,781.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,425.515,834.33317,519.63242,058.1128,229.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润53,393.29--60,244.3944,809.10248.12
支付其他与筹资活动有关的现金20,300.72--------
筹资活动现金流出小计763,466.03349,318.252,395,344.651,801,979.60881,011.49
筹资活动产生的现金流量净额-257,876.9519,899.50-602,731.46-536,167.28-25,540.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响475.35-9,759.0216,226.156,506.311,925.50
五、现金及现金等价物净增加额-8,760.13-260,114.87399,367.3837,649.31197,814.48
加:期初现金及现金等价物余额693,417.58693,417.58294,050.20294,050.20294,050.20
六、期末现金及现金等价物余额684,657.45433,302.70693,417.58331,699.51491,864.68
附注
净利润141,767.97--705,798.87--385,624.53
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24,177.56--75,444.34--5,795.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧168,590.55--377,224.03--190,782.29
无形资产摊销2,738.61--14,030.43--13,003.13
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失93.69---37,128.03---5,260.34
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-2,628.07--1,021.34--896.05
递延收益增加(减:减少)-3,356.43---6,040.41---3,014.10
预计负债----------
财务费用25,005.36--91,054.22--45,164.85
投资损失-41,089.30---109,009.98---56,077.76
递延所得税资产减少1,882.57--19,932.60---2,265.42
递延所得税负债增加-128.30---277.54---533.44
存货的减少7,662.68--39,182.91--5,488.14
经营性应收项目的减少-612,547.21---132,621.43--129,109.69
经营性应付项目的增加577,797.43--343,633.42---293,289.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额297,301.28--1,387,043.01--418,039.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额684,657.45--693,417.58--491,864.68
现金的期初余额693,417.58--294,050.20--294,050.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,760.13--399,367.38--197,814.48
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