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| 马钢股份(600808) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,811,363.41 | 7,248,729.75 | 5,562,630.49 | 3,503,310.16 | 1,713,956.20 |
| 收到的税费返还 | 1,116.71 | 38,588.91 | 37,299.62 | 30,753.14 | 14,438.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,817.56 | 21,150.86 | 27,675.84 | 11,618.02 | 66,432.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,822,297.68 | 7,308,469.52 | 5,627,605.96 | 3,545,681.32 | 1,794,827.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,520,926.52 | 6,346,020.00 | 4,798,779.83 | 3,166,472.83 | 1,542,723.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,744.69 | 354,635.80 | 266,129.42 | 173,593.63 | 86,883.58 |
| 支付的各项税费 | 35,836.81 | 138,822.34 | 116,647.46 | 77,114.48 | 15,765.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,485.00 | 53,840.49 | 13,635.79 | 34,427.84 | 123,000.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,680,993.01 | 6,893,318.63 | 5,195,192.51 | 3,451,608.77 | 1,768,372.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,304.67 | 415,150.89 | 432,413.46 | 94,072.54 | 26,455.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 206,048.84 | 27,000.00 | 27,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,737.23 | 4,685.05 | 5,065.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,590.21 | 18,368.87 | 6,933.24 | 7,666.09 | 4,558.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,337.95 | 8,671.21 | 3,442.67 | 8,671.23 | 861.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,928.16 | 240,826.15 | 42,060.96 | 48,402.45 | 5,420.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,964.96 | 198,983.67 | 154,619.83 | 144,094.22 | 54,298.95 |
| 投资所支付的现金 | 450,000.00 | 190,779.14 | 66,271.42 | 66,271.42 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 168.12 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 492,964.96 | 389,762.81 | 221,059.36 | 210,365.63 | 54,298.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -488,036.81 | -148,936.66 | -178,998.40 | -161,963.19 | -48,878.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 900,000.00 | 256,937.96 | 256,937.96 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 386,124.07 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 609,768.65 | 1,621,381.18 | 1,432,508.72 | 960,390.47 | 655,825.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,272.95 | 20,801.41 | 4,488.37 | 23,865.44 | 1,811.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 612,041.60 | 2,542,182.59 | 1,693,935.05 | 1,241,193.87 | 657,636.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 680,548.82 | 2,193,200.19 | 1,534,846.07 | 983,117.46 | 552,753.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,631.26 | 50,708.10 | 44,405.77 | 28,203.78 | 13,413.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24.32 | 5,723.77 | 5,438.38 | 161.14 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,972.88 | 11,455.27 | 10,990.02 | 94.94 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 691,152.96 | 2,255,363.56 | 1,590,241.87 | 1,011,416.18 | 566,167.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,111.36 | 286,819.03 | 103,693.18 | 229,777.69 | 91,469.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -644.08 | -328.11 | -3,035.70 | 863.68 | -1,348.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -426,487.58 | 552,705.15 | 354,072.54 | 162,750.73 | 67,697.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 921,416.79 | 368,711.64 | 368,711.64 | 368,711.64 | 368,711.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,929.21 | 921,416.79 | 722,784.18 | 531,462.37 | 436,409.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -2,720.22 | -- | 4,021.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 92,550.48 | -- | 33,836.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 398,582.04 | -- | 207,848.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,567.15 | -- | 4,840.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,160.67 | -- | -1,138.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -7,545.87 | -- | -3,157.41 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,218.04 | -- | 30,084.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 6,178.26 | -- | -1,355.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,949.62 | -- | 928.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.29 | -- | -0.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,805.79 | -- | 44,586.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 39,460.16 | -- | -157,969.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -153,400.23 | -- | -72,452.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 415,150.89 | -- | 94,072.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 921,416.79 | -- | 531,462.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 368,711.64 | -- | 368,711.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 552,705.15 | -- | 162,750.73 | -- |
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