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| 悦达投资(600805) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,172.54 | 143,229.46 | 63,746.26 | 278,537.77 | 219,697.65 |
| 收到的税费返还 | 6,603.64 | 5,916.11 | 549.90 | 1,257.07 | 904.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,577.01 | 18,577.58 | 9,793.65 | 56,516.67 | 31,634.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,353.19 | 167,723.14 | 74,089.81 | 336,311.51 | 252,235.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,278.20 | 128,654.71 | 52,289.00 | 251,134.08 | 192,250.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,804.30 | 20,994.82 | 12,267.14 | 42,055.44 | 33,127.47 |
| 支付的各项税费 | 4,668.32 | 3,138.79 | 1,549.42 | 5,473.44 | 5,047.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,396.58 | 14,376.11 | 10,897.79 | 30,263.66 | 27,194.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 248,147.41 | 167,164.44 | 77,003.34 | 328,926.61 | 257,620.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -794.22 | 558.70 | -2,913.54 | 7,384.90 | -5,384.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.56 | 200.56 | -- | -- | 6,125.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,775.99 | 300.00 | -- | 3,517.72 | 3,517.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.94 | 45.91 | 0.44 | 6,794.17 | 228.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,216.49 | 546.47 | 0.44 | 10,311.89 | 9,871.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,779.03 | 44,921.87 | 23,967.28 | 103,846.22 | 71,069.39 |
| 投资所支付的现金 | 7,248.55 | 294.00 | -- | 10,600.00 | 10,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 304.08 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,901.73 | 12,847.96 |
| 投资活动现金流出小计 | 63,027.58 | 45,519.96 | 23,967.28 | 120,347.95 | 94,517.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,811.09 | -44,973.49 | -23,966.84 | -110,036.05 | -84,645.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,784.64 | 3,155.00 | 1,190.00 | 23,185.00 | 2,559.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,784.64 | 3,155.00 | 1,190.00 | 23,185.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 297,240.41 | 205,011.20 | 88,296.06 | 301,304.73 | 233,203.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 545.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,025.05 | 208,166.20 | 89,486.06 | 325,034.73 | 235,762.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,322.84 | 171,399.31 | 80,550.40 | 190,294.97 | 140,775.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,639.02 | 9,125.71 | 2,649.84 | 12,095.66 | 5,372.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 738.26 | 486.66 | 110.50 | 2,313.88 | 4,740.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,700.12 | 181,011.68 | 83,310.74 | 204,704.51 | 150,888.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,324.93 | 27,154.52 | 6,175.32 | 120,330.22 | 84,874.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.17 | -5.63 | 5.22 | 122.51 | 22.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,305.55 | -17,265.90 | -20,699.85 | 17,801.58 | -5,133.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 129,531.41 | 129,531.41 | 129,531.41 | 111,220.12 | 111,220.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,225.86 | 112,265.51 | 108,831.56 | 129,021.71 | 106,086.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 855.23 | -- | 192.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -27.42 | -- | 662.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,841.32 | -- | 14,202.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 591.62 | -- | 1,183.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 190.29 | -- | 630.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.89 | -- | -6,028.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.12 | -- | 4.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 418.18 | -- | 1,365.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,203.94 | -- | 7,979.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,383.12 | -- | -12,963.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 19.72 | -- | -141.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -104.54 | -- | -38.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,923.67 | -- | -1,139.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,843.62 | -- | -34,909.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,344.69 | -- | 37,399.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,190.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 558.70 | -- | 7,384.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,265.51 | -- | 129,021.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 129,531.41 | -- | 111,220.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,265.90 | -- | 17,801.58 | -- |
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