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| 悦达投资(600805) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,518.01 | 334,006.80 | 221,862.01 | 145,652.49 | 60,862.76 |
| 收到的税费返还 | 228.05 | 2,319.25 | 1,657.30 | 1,356.39 | 868.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,392.77 | 36,939.05 | 30,395.32 | 22,312.10 | 16,061.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,138.82 | 373,265.11 | 253,914.63 | 169,320.99 | 77,792.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,649.39 | 290,265.50 | 207,104.93 | 143,977.69 | 56,548.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,543.08 | 44,162.75 | 33,078.35 | 22,506.73 | 12,625.36 |
| 支付的各项税费 | 1,660.76 | 6,789.94 | 6,293.88 | 4,753.34 | 1,926.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,774.81 | 52,447.73 | 22,225.57 | 9,617.11 | 12,313.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,628.03 | 393,665.92 | 268,702.73 | 180,854.87 | 83,414.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,489.21 | -20,400.81 | -14,788.10 | -11,533.87 | -5,621.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,020.63 | 67,097.04 | 95,711.76 | 90,419.00 | 86,358.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 41,816.14 | 5,012.30 | 2,464.71 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 234.23 | 9,232.28 | 7,665.37 | 5,497.59 | 817.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,254.86 | 118,145.46 | 108,389.43 | 98,381.30 | 87,175.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,341.97 | 45,967.28 | 25,503.54 | 10,276.97 | 7,991.48 |
| 投资所支付的现金 | 5,200.00 | 2,767.50 | 2,767.50 | 2,767.50 | 1,267.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,927.87 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,541.97 | 51,662.66 | 28,271.04 | 13,044.47 | 9,458.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,287.11 | 66,482.81 | 80,118.39 | 85,336.83 | 77,716.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,029.00 | 6,031.00 | -- | 17.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,029.00 | 6,031.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 42,332.44 | 186,408.00 | 148,427.48 | 147,427.28 | 87,843.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,302.19 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,361.44 | 194,741.19 | 148,427.48 | 147,444.48 | 87,843.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,470.00 | 183,763.02 | 154,525.00 | 136,115.00 | 110,115.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,181.02 | 9,024.97 | 11,359.35 | 4,428.68 | 2,705.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 724.71 | 6,928.30 | 3,610.75 | 2,949.75 | 762.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,375.73 | 199,716.28 | 169,495.10 | 143,493.43 | 113,582.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,014.29 | -4,975.10 | -21,067.62 | 3,951.05 | -25,738.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.44 | 32.69 | 45.39 | 24.68 | -23.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,776.17 | 41,139.59 | 44,308.06 | 77,778.69 | 46,333.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,220.12 | 70,080.54 | 70,239.59 | 70,080.54 | 70,080.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,443.96 | 111,220.12 | 114,547.64 | 147,859.23 | 116,413.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,343.99 | -- | 5,208.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 527.94 | -- | 310.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,980.50 | -- | 5,694.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,241.26 | -- | 629.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,050.10 | -- | 491.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,573.91 | -- | -2,310.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 22.36 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,867.44 | -- | -8,489.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,771.81 | -- | 4,432.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,638.56 | -- | -7,013.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,091.76 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,323.88 | -- | 1,711.81 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,332.67 | -- | -423.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -73,808.97 | -- | 3,969.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 52,906.75 | -- | -17,243.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 887.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,400.81 | -- | -11,533.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,220.12 | -- | 147,859.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,080.54 | -- | 70,080.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,139.59 | -- | 77,778.69 | -- |
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