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| 天津磁卡(600800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,100.54 | 5,176.91 | 1,656.94 | 15,859.68 | 10,191.36 |
| 收到的税费返还 | 36.69 | 0.06 | -- | 0.33 | 0.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 528.89 | 413.89 | 141.75 | 1,119.22 | 4,051.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,666.12 | 5,590.86 | 1,798.69 | 16,979.24 | 14,242.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,173.70 | 3,905.63 | 1,941.02 | 11,108.38 | 9,035.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,987.50 | 3,546.89 | 1,862.96 | 6,603.32 | 5,184.67 |
| 支付的各项税费 | 593.08 | 909.10 | 243.84 | 1,322.07 | 1,254.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,233.23 | 1,654.55 | 421.88 | 2,264.07 | 1,480.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,987.52 | 10,016.17 | 4,469.70 | 21,297.84 | 16,954.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,321.41 | -4,425.31 | -2,671.01 | -4,318.60 | -2,711.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 73.09 | 73.09 | -- | 36.54 | 36.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 0.76 | 0.09 | 10,077.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 468.40 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,704.48 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 73.17 | 73.85 | 0.09 | 17,286.63 | 36.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 161.74 | 114.94 | -- | 246.56 | 178.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 161.74 | 114.94 | -- | 246.56 | 178.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88.57 | -41.09 | 0.09 | 17,040.06 | -141.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490.00 | 1,490.00 | 990.00 | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.62 | 9.62 | 8.42 | 42.54 | 23.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,499.62 | 1,499.62 | 998.42 | 542.54 | 523.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,499.62 | -1,499.62 | -998.42 | 947.46 | 966.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.07 | -- | 0.98 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,909.53 | -5,965.96 | -3,669.35 | 13,669.89 | -1,886.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,089.33 | 18,024.31 | 18,024.31 | 4,354.41 | 4,354.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,179.80 | 12,058.35 | 14,354.96 | 18,024.31 | 2,467.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,334.49 | -- | 7,177.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15.93 | -- | -196.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 207.53 | -- | 430.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 28.13 | -- | 94.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.25 | -- | -7,377.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.65 | -- | 0.63 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -48.38 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9.56 | -- | 41.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -492.92 | -- | -3,904.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 350.75 | -- | -4.83 | -- |
| 存货的减少 | -- | -428.10 | -- | 431.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -696.35 | -- | -335.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -606.11 | -- | -674.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,425.31 | -- | -4,318.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,058.35 | -- | 18,024.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,024.31 | -- | 4,354.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,965.96 | -- | 13,669.89 | -- |
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