天津磁卡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天津磁卡(600800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,069.8815,623.6313,325.398,100.545,176.91
收到的税费返还987.44--36.6936.690.06
收到的其他与经营活动有关的现金447.4020,088.111,068.45528.89413.89
经营活动现金流入小计100,504.7235,711.7314,430.528,666.125,590.86
购买商品、接受劳务支付的现金80,025.7828,685.8110,484.896,173.703,905.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,997.992,172.596,676.584,987.503,546.89
支付的各项税费2,351.462,111.89559.28593.08909.10
支付的其他与经营活动有关的现金1,243.60204.903,995.961,233.231,654.55
经营活动现金流出小计87,618.8233,175.1821,716.7112,987.5210,016.17
经营活动产生的现金流量净额12,885.902,536.55-7,286.18-4,321.41-4,425.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23.20--------
取得投资收益所收到的现金--23.2073.0973.0973.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----426.390.090.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23.2023.20499.4873.1773.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124.647.30126.73161.74114.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----85.41----
投资活动现金流出小计124.647.30212.14161.74114.94
投资活动产生的现金流量净额-101.4415.90287.34-88.57-41.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金107,198.0024,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计107,198.0024,000.00------
偿还债务支付的现金93,700.0025,000.001,490.001,490.001,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,979.091,505.019.629.629.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,863.061,875.00------
筹资活动现金流出小计119,542.1528,380.011,499.621,499.621,499.62
筹资活动产生的现金流量净额-12,344.15-4,380.01-1,499.62-1,499.62-1,499.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.400.060.07
五、现金及现金等价物净增加额440.31-1,827.56-8,498.07-5,909.53-5,965.96
加:期初现金及现金等价物余额12,198.2512,264.0418,024.3118,089.3318,024.31
六、期末现金及现金等价物余额12,638.5610,436.489,526.2412,179.8012,058.35
附注
净利润-10,820.69---8,002.61---4,334.49
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备35.29---8.86---15.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,147.61--380.43--207.53
无形资产摊销662.34--56.25--28.13
长期待摊费用摊销3,576.50--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----400.95--12.25
固定资产报废损失8.12--0.65--0.65
公允价值变动损失-23.78---121.51---48.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,142.19--9.22--9.56
投资损失1,114.15--1,005.55---492.92
递延所得税资产减少-1,821.90--------
递延所得税负债增加-----82.62--350.75
存货的减少4,092.49---529.42---428.10
经营性应收项目的减少-37,326.88--3,940.94---696.35
经营性应付项目的增加38,890.75---3,533.23---606.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-296.92--------
经营活动产生现金流量净额12,885.90---7,286.18---4,425.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,638.56--9,526.24--12,058.35
现金的期初余额12,198.25--18,024.31--18,024.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额440.31---8,498.07---5,965.96
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