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| 渤海化学(600800) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,397.06 | 99,069.88 | 15,623.63 | 13,325.39 | 8,100.54 |
| 收到的税费返还 | 987.44 | 987.44 | -- | 36.69 | 36.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,203.15 | 447.40 | 20,088.11 | 1,068.45 | 528.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,587.65 | 100,504.72 | 35,711.73 | 14,430.52 | 8,666.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,613.20 | 80,025.78 | 28,685.81 | 10,484.89 | 6,173.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,217.41 | 3,997.99 | 2,172.59 | 6,676.58 | 4,987.50 |
| 支付的各项税费 | 9,311.29 | 2,351.46 | 2,111.89 | 559.28 | 593.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,067.86 | 1,243.60 | 204.90 | 3,995.96 | 1,233.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 147,209.76 | 87,618.82 | 33,175.18 | 21,716.71 | 12,987.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,377.89 | 12,885.90 | 2,536.55 | -7,286.18 | -4,321.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 23.20 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.20 | -- | 23.20 | 73.09 | 73.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.47 | -- | -- | 426.39 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23.67 | 23.20 | 23.20 | 499.48 | 73.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187.79 | 124.64 | 7.30 | 126.73 | 161.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 85.41 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 187.79 | 124.64 | 7.30 | 212.14 | 161.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164.13 | -101.44 | 15.90 | 287.34 | -88.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,198.00 | 107,198.00 | 24,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,198.00 | 107,198.00 | 24,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 142,115.87 | 93,700.00 | 25,000.00 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,117.47 | 21,979.09 | 1,505.01 | 9.62 | 9.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,763.79 | 3,863.06 | 1,875.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 184,997.13 | 119,542.15 | 28,380.01 | 1,499.62 | 1,499.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,799.13 | -12,344.15 | -4,380.01 | -1,499.62 | -1,499.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,414.63 | 440.31 | -1,827.56 | -8,498.07 | -5,909.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,197.75 | 12,198.25 | 12,264.04 | 18,024.31 | 18,089.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,612.39 | 12,638.56 | 10,436.48 | 9,526.24 | 12,179.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,820.69 | -- | -8,002.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35.29 | -- | -8.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,147.61 | -- | 380.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 662.34 | -- | 56.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,576.50 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -400.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.12 | -- | 0.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -23.78 | -- | -121.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,142.19 | -- | 9.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,114.15 | -- | 1,005.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,821.90 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -82.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,092.49 | -- | -529.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -37,326.88 | -- | 3,940.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,890.75 | -- | -3,533.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -296.92 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,885.90 | -- | -7,286.18 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,638.56 | -- | 9,526.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,198.25 | -- | 18,024.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 440.31 | -- | -8,498.07 | -- |
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