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| 渤海化学(600800) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,776.47 | 532,623.27 | 392,876.37 | 285,762.04 | 133,587.02 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,999.76 | 3,185.18 | 6,802.35 | 3,091.86 | 1,745.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 113,776.23 | 535,808.45 | 399,678.72 | 288,853.90 | 135,333.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,614.73 | 495,602.12 | 399,279.16 | 249,934.68 | 127,005.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,705.39 | 11,760.51 | 8,357.53 | 5,936.06 | 3,636.85 |
| 支付的各项税费 | 868.63 | 6,503.34 | 5,085.97 | 2,160.29 | 946.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,457.47 | 17,608.64 | 4,141.08 | 18,995.27 | 3,978.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,646.22 | 531,474.61 | 416,863.74 | 277,026.29 | 135,566.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,869.98 | 4,333.84 | -17,185.02 | 11,827.61 | -233.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 79.18 | 79.18 | 79.18 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 446.46 | 475.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 525.64 | 554.35 | 79.18 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,536.90 | 22,355.73 | 5,522.45 | 2,174.76 | 1,361.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,536.90 | 22,355.73 | 5,522.45 | 2,174.76 | 1,361.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,536.90 | -21,830.09 | -4,968.11 | -2,095.57 | -1,361.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 98.00 | 98.00 | 98.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 111,457.77 | 147,326.77 | 127,977.97 | 83,357.56 | 67,753.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 21,986.39 | 20,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,457.77 | 169,411.16 | 148,075.97 | 83,455.56 | 67,753.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,123.41 | 133,189.79 | 122,375.45 | 42,789.90 | 26,903.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 966.78 | 3,942.82 | 3,899.13 | 2,209.16 | 1,268.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,234.99 | 13,166.49 | 8,075.02 | 5,383.30 | 2,691.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,325.19 | 150,299.10 | 134,349.61 | 50,382.36 | 30,863.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,132.58 | 19,112.06 | 13,726.36 | 33,073.19 | 36,890.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.30 | 14.46 | -864.49 | -729.63 | -281.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,263.00 | 1,630.27 | -9,291.25 | 42,075.60 | 35,013.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,466.84 | 67,836.57 | 67,836.57 | 67,836.57 | 67,836.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,203.84 | 69,466.84 | 58,545.32 | 109,912.18 | 102,850.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -63,200.65 | -- | -31,551.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -87.83 | -- | -514.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,002.67 | -- | 10,988.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,278.68 | -- | 3,961.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,074.42 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,723.05 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -156.89 | -- | -141.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,333.20 | -- | 2,660.93 | -- |
| 投资损失 | -- | 313.76 | -- | 113.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.42 | -- | -5,635.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.53 | -- | 21.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,878.26 | -- | 26,080.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,055.15 | -- | -16,024.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,139.32 | -- | 21,203.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 216.56 | -- | 196.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,333.84 | -- | 11,827.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,466.84 | -- | 109,912.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,836.57 | -- | 67,836.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,630.27 | -- | 42,075.60 | -- |
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