渤海化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
渤海化学(600800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金218,397.0699,069.8815,623.6313,325.398,100.54
收到的税费返还987.44987.44--36.6936.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,203.15447.4020,088.111,068.45528.89
经营活动现金流入小计220,587.65100,504.7235,711.7314,430.528,666.12
购买商品、接受劳务支付的现金126,613.2080,025.7828,685.8110,484.896,173.70
支付给职工以及为职工支付的现金6,217.413,997.992,172.596,676.584,987.50
支付的各项税费9,311.292,351.462,111.89559.28593.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,067.861,243.60204.903,995.961,233.23
经营活动现金流出小计147,209.7687,618.8233,175.1821,716.7112,987.52
经营活动产生的现金流量净额73,377.8912,885.902,536.55-7,286.18-4,321.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--23.20------
取得投资收益所收到的现金23.20--23.2073.0973.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.47----426.390.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23.6723.2023.20499.4873.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金187.79124.647.30126.73161.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------85.41--
投资活动现金流出小计187.79124.647.30212.14161.74
投资活动产生的现金流量净额-164.13-101.4415.90287.34-88.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,198.00107,198.0024,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计115,198.00107,198.0024,000.00----
偿还债务支付的现金142,115.8793,700.0025,000.001,490.001,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,117.4721,979.091,505.019.629.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,763.793,863.061,875.00----
筹资活动现金流出小计184,997.13119,542.1528,380.011,499.621,499.62
筹资活动产生的现金流量净额-69,799.13-12,344.15-4,380.01-1,499.62-1,499.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.400.06
五、现金及现金等价物净增加额3,414.63440.31-1,827.56-8,498.07-5,909.53
加:期初现金及现金等价物余额12,197.7512,198.2512,264.0418,024.3118,089.33
六、期末现金及现金等价物余额15,612.3912,638.5610,436.489,526.2412,179.80
附注
净利润---10,820.69---8,002.61--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35.29---8.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,147.61--380.43--
无形资产摊销--662.34--56.25--
长期待摊费用摊销--3,576.50------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------400.95--
固定资产报废损失--8.12--0.65--
公允价值变动损失---23.78---121.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,142.19--9.22--
投资损失--1,114.15--1,005.55--
递延所得税资产减少---1,821.90------
递延所得税负债增加-------82.62--
存货的减少--4,092.49---529.42--
经营性应收项目的减少---37,326.88--3,940.94--
经营性应付项目的增加--38,890.75---3,533.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---296.92------
经营活动产生现金流量净额--12,885.90---7,286.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,638.56--9,526.24--
现金的期初余额--12,198.25--18,024.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--440.31---8,498.07--
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