渤海化学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
渤海化学(600800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,776.47532,623.27392,876.37285,762.04133,587.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,999.763,185.186,802.353,091.861,745.98
经营活动现金流入小计113,776.23535,808.45399,678.72288,853.90135,333.00
购买商品、接受劳务支付的现金128,614.73495,602.12399,279.16249,934.68127,005.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,705.3911,760.518,357.535,936.063,636.85
支付的各项税费868.636,503.345,085.972,160.29946.48
支付的其他与经营活动有关的现金13,457.4717,608.644,141.0818,995.273,978.15
经营活动现金流出小计146,646.22531,474.61416,863.74277,026.29135,566.81
经营活动产生的现金流量净额-32,869.984,333.84-17,185.0211,827.61-233.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--79.1879.1879.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--446.46475.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--525.64554.3579.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,536.9022,355.735,522.452,174.761,361.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计12,536.9022,355.735,522.452,174.761,361.18
投资活动产生的现金流量净额-12,536.90-21,830.09-4,968.11-2,095.57-1,361.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--98.0098.0098.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金111,457.77147,326.77127,977.9783,357.5667,753.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--21,986.3920,000.00----
筹资活动现金流入小计111,457.77169,411.16148,075.9783,455.5667,753.93
偿还债务支付的现金64,123.41133,189.79122,375.4542,789.9026,903.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金966.783,942.823,899.132,209.161,268.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,234.9913,166.498,075.025,383.302,691.85
筹资活动现金流出小计67,325.19150,299.10134,349.6150,382.3630,863.45
筹资活动产生的现金流量净额44,132.5819,112.0613,726.3633,073.1936,890.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.3014.46-864.49-729.63-281.77
五、现金及现金等价物净增加额-1,263.001,630.27-9,291.2542,075.6035,013.71
加:期初现金及现金等价物余额69,466.8467,836.5767,836.5767,836.5767,836.57
六、期末现金及现金等价物余额68,203.8469,466.8458,545.32109,912.18102,850.29
附注
净利润---63,200.65---31,551.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---87.83---514.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,002.67--10,988.22--
无形资产摊销--1,278.68--3,961.76--
长期待摊费用摊销--7,074.42------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,723.05------
固定资产报废损失--72.03------
公允价值变动损失---156.89---141.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,333.20--2,660.93--
投资损失--313.76--113.63--
递延所得税资产减少---2.42---5,635.29--
递延所得税负债增加--23.53--21.26--
存货的减少--38,878.26--26,080.36--
经营性应收项目的减少---1,055.15---16,024.13--
经营性应付项目的增加--3,139.32--21,203.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--216.56--196.74--
经营活动产生现金流量净额--4,333.84--11,827.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,466.84--109,912.18--
现金的期初余额--67,836.57--67,836.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,630.27--42,075.60--
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