天津磁卡

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天津磁卡(600800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,100.545,176.911,656.9415,859.6810,191.36
收到的税费返还36.690.06--0.330.18
收到的其他与经营活动有关的现金528.89413.89141.751,119.224,051.31
经营活动现金流入小计8,666.125,590.861,798.6916,979.2414,242.86
购买商品、接受劳务支付的现金6,173.703,905.631,941.0211,108.389,035.06
支付给职工以及为职工支付的现金4,987.503,546.891,862.966,603.325,184.67
支付的各项税费593.08909.10243.841,322.071,254.92
支付的其他与经营活动有关的现金1,233.231,654.55421.882,264.071,480.02
经营活动现金流出小计12,987.5210,016.174,469.7021,297.8416,954.67
经营活动产生的现金流量净额-4,321.41-4,425.31-2,671.01-4,318.60-2,711.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金73.0973.09--36.5436.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.090.760.0910,077.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------468.40--
收到的其他与投资活动有关的现金------6,704.48--
投资活动现金流入小计73.1773.850.0917,286.6336.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161.74114.94--246.56178.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计161.74114.94--246.56178.27
投资活动产生的现金流量净额-88.57-41.090.0917,040.06-141.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,490.001,490.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,490.001,490.00
偿还债务支付的现金1,490.001,490.00990.00500.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9.629.628.4242.5423.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,499.621,499.62998.42542.54523.43
筹资活动产生的现金流量净额-1,499.62-1,499.62-998.42947.46966.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.060.07--0.980.17
五、现金及现金等价物净增加额-5,909.53-5,965.96-3,669.3513,669.89-1,886.81
加:期初现金及现金等价物余额18,089.3318,024.3118,024.314,354.414,354.41
六、期末现金及现金等价物余额12,179.8012,058.3514,354.9618,024.312,467.60
附注
净利润---4,334.49--7,177.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---15.93---196.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--207.53--430.55--
无形资产摊销--28.13--94.68--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.25---7,377.87--
固定资产报废损失--0.65--0.63--
公允价值变动损失---48.38------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9.56--41.57--
投资损失---492.92---3,904.99--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--350.75---4.83--
存货的减少---428.10--431.28--
经营性应收项目的减少---696.35---335.88--
经营性应付项目的增加---606.11---674.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,425.31---4,318.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,058.35--18,024.31--
现金的期初余额--18,024.31--4,354.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,965.96--13,669.89--
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