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| 渤海化学(600800) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,010.81 | 70,911.13 | 73,507.41 | 86,881.18 | 18,600.08 |
| 交易性金融资产 | 77.39 | 53.89 | 45.55 | 41.07 | 41.55 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,043.82 | 6,387.64 | 11,274.85 | 7,237.09 | 8,375.02 |
| 应收票据 | -- | 6.95 | 3,503.11 | -- | -- |
| 应收账款 | 6,043.82 | 6,380.69 | 7,771.74 | 7,237.09 | 8,375.02 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 31,315.45 | 37,450.11 | 30,573.09 | 12,744.68 | 36,819.99 |
| 其他应收款(合计) | 1,447.91 | 3,642.78 | 3,686.55 | 2,419.09 | 1,183.00 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |
| 其他应收款 | -- | 3,640.06 | -- | 2,416.36 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 111,819.09 | 100,445.19 | 85,694.99 | 76,188.56 | 42,328.76 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | 292.34 |
| 流动资产合计 | 228,714.47 | 218,890.75 | 204,782.45 | 185,511.67 | 107,640.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,324.50 | 9,460.32 | 9,670.10 | 9,799.63 | 10,135.71 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,657.93 | 256.40 | 2,109.87 | 434.64 | 310.05 |
| 在建工程 | -- | 256.40 | -- | 434.64 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 217,855.82 | 222,951.48 | 225,536.11 | 230,816.60 | 235,183.16 |
| 固定资产净额 | -- | 222,951.48 | -- | 230,816.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 23,397.19 | 23,728.74 | 24,004.79 | 24,335.78 | 24,634.22 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 11,438.58 | 13,054.55 | 14,670.52 | 16,286.49 | 17,902.46 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 155.01 | 155.01 | 157.05 | 809.81 | 175.01 |
| 非流动资产合计 | 269,854.74 | 273,639.50 | 280,271.81 | 286,707.99 | 292,318.75 |
| 资产总计 | 498,569.22 | 492,530.25 | 485,054.26 | 472,219.66 | 399,959.49 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 129,299.45 | 104,634.38 | 95,776.92 | 136,365.95 | 122,655.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,640.31 | 69,694.79 | 68,301.41 | 19,558.63 | 38,708.36 |
| 应付票据 | 7,260.00 | 18,250.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 39,380.31 | 51,444.79 | 68,301.41 | 19,558.63 | 38,708.36 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 839.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,410.45 | 1,428.48 | 1,443.44 | 1,483.93 | 839.27 |
| 应交税费 | 4,008.12 | 3,191.66 | 7,600.79 | 9,846.68 | 12,736.20 |
| 其他应付款(合计) | 25,944.80 | 25,949.76 | 26,038.40 | 26,020.97 | 26,473.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 956.84 | 956.84 | 956.84 | 956.84 | 956.84 |
| 其他应付款 | -- | 24,992.91 | -- | 25,064.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 552.51 |
| 流动负债合计 | 208,967.68 | 206,018.74 | 200,584.25 | 194,340.43 | 207,054.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 279.67 | 276.98 | 300.60 | 315.68 | 291.04 |
| 长期递延收益 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 |
| 其他非流动负债 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |
| 非流动负债合计 | 505.67 | 504.98 | 530.60 | 547.68 | 525.04 |
| 负债合计 | 209,473.35 | 206,523.72 | 201,114.85 | 194,888.11 | 207,579.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 118,578.76 | 118,578.76 | 118,578.76 | 118,578.76 | 100,240.63 |
| 资本公积 | 205,119.49 | 205,119.49 | 205,119.49 | 205,119.49 | 154,393.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,527.62 | 1,532.40 | 1,673.32 | 1,762.57 | 1,622.51 |
| 专项储备 | 380.84 | 321.79 | 246.94 | 131.32 | 44.84 |
| 盈余公积 | 11,651.98 | 11,651.98 | 11,651.98 | 11,651.98 | 9,075.78 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -48,162.82 | -51,197.90 | -53,331.08 | -59,912.57 | -72,187.71 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,095.87 | 286,006.52 | 283,939.41 | 277,331.55 | 193,189.31 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -809.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 289,095.87 | 286,006.52 | 283,939.41 | 277,331.55 | 192,380.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 498,569.22 | 492,530.25 | 485,054.26 | 472,219.66 | 399,959.49 |
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