上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST龙科(600799) 现金流量表 |
| 报告期 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,692,500 | -- | -- | -- |
| 收取的租金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,376,959 | 1,766,069 | 664,536 | 3,598,075 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,069,459 | 1,766,069 | 664,536 | 3,598,075 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 225,000 | -- | -- | 1,299,205 |
| 经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,446,406 | 976,890 | -- | -- |
| 支付的增值税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,308,687 | 282,402 | 658,740 | 2,447,957 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,980,093 | 1,259,292 | 658,740 | 3,747,162 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,089,366 | 506,777 | 5,797 | -149,087 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 借款所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 减少注册资本所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,089,366 | 506,777 | 5,797 | -149,087 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行长期投资 | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租赁固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 以存货偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 24,389,718 | 3,386,964 | -6,227,163 | -- |
| 少数股东损益 | 635,157 | -- | -- | -702,740,792 |
| 计提的资产减值准备 | -22,630,081 | -21,620,899 | -- | 289,022,247 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧 | -- | -- | 406,626 | 1,645,916 |
| 无形资产摊销 | 1,906,934 | 437,956 | 1,608,248 | 1,621,577 |
| 递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加(减减少) | 1,913,838 | 264,141 | 3,596,024 | 8,436,909 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 320,219 |
| 财务费用 | 14,638,001 | 12,788,304 | -36 | 32,262,721 |
| 投资损失(减收益) | -- | -- | -- | 289,795,433 |
| 递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(减增加) | -119,051 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -20,364,509 | 1,641,606 | 542,847 | -18,801,886 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 2,986,753 | 2,222,717 | 79,251 | 23,672,803 |
| 增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,732,606 | 1,385,988 | -- | -- |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 6,089,366 | 506,777 | 5,797 | -149,087 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 6,102,674 | 520,085 | 19,104 | 13,308 |
| 货币资金的期初余额 | 13,308 | 13,308 | 13,308 | 162,395 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6,089,366 | 506,777 | 5,797 | -149,087 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司支付给少数股东的利润 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的存货跌价损失准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的固定资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 计提的无形资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 利息及投资收入 | -- | -- | -- | -- |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 购买日前净利润 | -- | -- | -- | -- |
| 其他长期负债摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | -- | -- | -- | -- |
| 开办费摊销 | -- | -- | -- | -- |
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