宁波海运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宁波海运(600798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,806.7999,175.5955,139.58255,740.64188,716.20
收到的税费返还1,000.591,000.59--209.39100.55
收到的其他与经营活动有关的现金6,229.305,354.233,475.495,835.166,394.84
经营活动现金流入小计167,036.68105,530.4158,615.08261,785.20195,211.58
购买商品、接受劳务支付的现金94,425.0756,446.8129,528.07128,931.8198,622.80
支付给职工以及为职工支付的现金18,081.7011,930.166,132.4230,050.8219,020.06
支付的各项税费12,630.289,696.736,257.6717,811.3517,451.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,383.08840.46258.763,057.813,223.72
经营活动现金流出小计126,520.1378,914.1642,176.91179,851.79138,318.22
经营活动产生的现金流量净额40,516.5526,616.2516,438.1681,933.4156,893.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5.65----13.8213.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,129.283.941.368,806.895,890.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----93.90----
投资活动现金流入小计2,134.933.9495.268,820.715,904.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,264.203,884.941,560.8218,809.885,552.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1.001.00
投资活动现金流出小计8,264.203,884.941,560.8218,810.885,553.26
投资活动产生的现金流量净额-6,129.28-3,881.00-1,465.57-9,990.18351.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,514.5228,622.286,000.0033,031.3728,132.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,514.5228,622.286,000.0033,031.3728,132.91
偿还债务支付的现金40,575.9832,665.113,000.0066,155.7656,900.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,422.0512,422.242,451.8221,623.7515,927.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,473.2441.40--3,724.51--
支付其他与筹资活动有关的现金----461.032,007.121,495.16
筹资活动现金流出小计58,998.0345,087.345,912.8489,786.6374,323.69
筹资活动产生的现金流量净额-30,483.51-16,465.0687.16-56,755.26-46,190.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94.6458.2475.6062.27108.46
五、现金及现金等价物净增加额3,809.136,328.4315,135.3515,250.2511,162.39
加:期初现金及现金等价物余额75,593.6375,593.6375,593.6360,343.3860,343.38
六、期末现金及现金等价物余额79,402.7681,922.0690,728.9975,593.6371,505.78
附注
净利润--2,567.60--32,753.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,444.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,972.51--23,121.87--
无形资产摊销--7,591.93--12,683.97--
长期待摊费用摊销--29.99--59.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.81---5,919.72--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,039.32--11,241.69--
投资损失---17.26--2,931.66--
递延所得税资产减少------39.67--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--260.32--860.90--
经营性应收项目的减少--4,531.50--9,183.62--
经营性应付项目的增加---3,354.03---8,468.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,616.25--81,933.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,922.06--75,593.63--
现金的期初余额--75,593.63--60,343.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,328.43--15,250.25--
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