宁波海运

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
宁波海运(600798) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,593.59111,469.3148,520.94212,991.49158,044.19
收到的税费返还------5,578.19593.11
收到的其他与经营活动有关的现金3,955.702,785.282,214.564,780.694,069.82
经营活动现金流入小计201,549.29114,254.5950,735.50223,350.38162,707.11
购买商品、接受劳务支付的现金94,450.9153,626.2423,393.22118,281.6583,816.86
支付给职工以及为职工支付的现金23,925.5016,330.408,759.1837,031.2220,558.67
支付的各项税费6,542.893,309.521,247.8816,748.3413,965.08
支付的其他与经营活动有关的现金2,226.591,276.06820.852,140.19-4,396.77
经营活动现金流出小计127,145.8974,542.2134,221.13174,201.39113,943.85
经营活动产生的现金流量净额74,403.4039,712.3816,514.3749,148.9948,763.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金425.80----388.60211.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,849.64----3,230.926.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------130.34--
投资活动现金流入小计6,275.43----3,749.86217.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,017.795,675.795,403.7025,589.4015,307.35
投资所支付的现金15,681.8215,681.829,090.91----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计22,699.6021,357.6114,494.6125,589.4015,307.35
投资活动产生的现金流量净额-16,424.17-21,357.61-14,494.61-21,839.54-15,090.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,500.008,500.005,500.0024,000.0010,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------78.915,000.00
筹资活动现金流入小计11,500.008,500.005,500.0024,078.9115,500.00
偿还债务支付的现金27,867.6518,377.355,990.3039,309.2332,879.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,718.273,782.131,385.6529,079.8822,827.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,154.00----13,161.508,261.50
支付其他与筹资活动有关的现金1,096.60306.53273.731,971.451,391.67
筹资活动现金流出小计40,682.5222,466.017,649.6870,360.5657,097.93
筹资活动产生的现金流量净额-29,182.52-13,966.01-2,149.68-46,281.65-41,597.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.95107.29-31.694.39615.79
五、现金及现金等价物净增加额28,902.664,496.05-161.60-18,967.81-7,308.94
加:期初现金及现金等价物余额24,618.9424,617.1424,618.9443,584.9543,586.75
六、期末现金及现金等价物余额53,521.6029,113.1924,457.3424,617.1436,277.81
附注
净利润--8,867.94--18,262.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---6.97--2.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,162.04--18,267.70--
无形资产摊销--12,729.05--21,337.85--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2,239.81--
固定资产报废损失-------1.65--
公允价值变动损失---425.44---884.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,724.79--6,349.42--
投资损失---8.24---393.60--
递延所得税资产减少-------36.59--
递延所得税负债增加--106.36--221.08--
存货的减少--362.33---1,594.64--
经营性应收项目的减少---1,671.22---8,932.43--
经营性应付项目的增加--6,816.22---3,201.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--39,712.38--49,148.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,113.19--24,617.14--
现金的期初余额--24,617.14--43,584.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,496.05---18,967.81--
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