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| 宁波海运(600798) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,105.92 | 53,363.20 | 53,521.60 | 29,114.99 | 24,457.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 36,451.79 | 29,266.15 | 26,082.80 | 46,681.95 | 45,031.53 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 应收账款 | 36,451.79 | 29,266.15 | 26,082.80 | 41,681.95 | 45,031.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 730.90 | 276.02 | 1,733.15 | 917.51 | 910.40 |
| 其他应收款(合计) | 474.49 | 336.68 | 519.08 | 559.39 | 549.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 336.68 | -- | 559.39 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 7,775.72 | 6,651.48 | 6,806.80 | 7,318.15 | 8,004.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5.82 | 468.35 | -- | 509.42 | 94.83 |
| 流动资产合计 | 98,811.75 | 92,482.56 | 89,626.62 | 86,470.70 | 79,237.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 64.47 | 59.39 | 53.54 | 64.97 | 61.73 |
| 投资性房地产 | 552.41 | 577.66 | 602.91 | 628.16 | 653.41 |
| 在建工程(合计) | 129.97 | 96.61 | 2,944.84 | 767.63 | 659.96 |
| 在建工程 | -- | 96.61 | -- | 767.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 254,617.79 | 259,030.51 | 260,908.75 | 267,827.88 | 271,886.01 |
| 固定资产净额 | -- | 259,030.51 | -- | 267,826.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.08 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,702.59 | 3,417.17 | 1,144.31 | 1,389.35 | 1,732.25 |
| 无形资产 | 259,291.05 | 266,566.54 | 268,205.83 | 274,570.10 | 280,934.52 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,318.29 | 2,318.29 | 838.28 | 838.28 | 838.28 |
| 其他非流动资产 | 14.65 | 26.45 | -- | 21.23 | -- |
| 非流动资产合计 | 569,909.48 | 582,310.89 | 594,056.20 | 605,465.34 | 609,107.57 |
| 资产总计 | 668,721.23 | 674,793.45 | 683,682.82 | 691,936.04 | 688,344.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,018.44 | 22,520.92 | 22,018.60 | 22,018.97 | 22,021.11 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,255.16 | 19,564.35 | 11,565.30 | 17,512.35 | 18,876.89 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 应付账款 | 18,255.16 | 19,564.35 | 11,565.30 | 14,512.35 | 18,876.89 |
| 预收款项 | 95.91 | 37.04 | 37.04 | -- | 37.04 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,304.94 | 4,578.30 | 7,252.97 | 5,611.58 | 3,997.28 |
| 应交税费 | 1,725.27 | 3,015.96 | 3,428.86 | 2,794.50 | 1,037.97 |
| 其他应付款(合计) | 6,084.30 | 2,938.80 | 8,777.98 | 12,224.05 | 4,945.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,619.60 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,938.80 | -- | 8,604.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,668.36 | 9,865.90 | 15,215.76 | 18,475.24 | 21,338.99 |
| 其他流动负债 | 105.62 | 25.12 | 72.06 | 89.73 | 72.99 |
| 流动负债合计 | 59,487.87 | 62,761.19 | 68,522.71 | 78,809.79 | 72,473.01 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,290.45 | 85,290.45 | 88,780.75 | 91,780.75 | 98,258.10 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,435.87 | 1,955.53 | 919.60 | 1,677.70 | 1,576.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,605.77 | 1,605.77 | 2,363.42 | 2,363.42 | 2,257.06 |
| 长期递延收益 | 3,835.71 | 3,835.71 | 4,094.22 | 3,230.22 | 3,230.22 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 93,167.80 | 92,687.46 | 96,157.99 | 99,052.08 | 105,321.49 |
| 负债合计 | 152,655.67 | 155,448.66 | 164,680.70 | 177,861.87 | 177,794.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 | 120,653.42 |
| 资本公积 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 | 118,741.02 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 132.35 | 115.84 | 219.90 | 265.66 | -132.03 |
| 专项储备 | 116.38 | -- | 97.87 | 162.44 | 120.64 |
| 盈余公积 | 31,037.29 | 31,037.29 | 30,240.54 | 30,240.54 | 30,240.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 124,157.29 | 126,616.05 | 128,482.58 | 122,343.91 | 120,262.54 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 394,837.75 | 397,163.62 | 398,435.34 | 392,406.99 | 389,886.14 |
| 少数股东权益 | 121,227.81 | 122,181.17 | 120,566.78 | 121,667.17 | 120,664.26 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 516,065.56 | 519,344.80 | 519,002.12 | 514,074.16 | 510,550.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 668,721.23 | 674,793.45 | 683,682.82 | 691,936.04 | 688,344.90 |
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