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| 京能置业(600791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,414.31 | 262,316.65 | 333,306.38 | 236,294.03 | 114,812.88 |
| 收到的税费返还 | 2,811.74 | -- | 4,585.38 | 0.64 | 0.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 211,638.57 | 9,040.42 | 118,641.08 | 103,278.89 | 76,929.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 591,864.62 | 271,357.06 | 456,532.83 | 339,573.55 | 191,743.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,354.92 | 33,960.74 | 439,792.30 | 366,192.75 | 234,125.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,576.76 | 3,958.47 | 17,017.53 | 9,325.39 | 6,138.00 |
| 支付的各项税费 | 20,668.45 | 8,235.22 | 40,037.02 | 32,663.48 | 26,822.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 219,970.22 | 11,984.17 | 144,490.59 | 140,801.71 | 119,156.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,570.35 | 58,138.61 | 641,337.43 | 548,983.33 | 386,243.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,294.27 | 213,218.45 | -184,804.60 | -209,409.78 | -194,500.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 62.07 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 32.40 | 5.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | 94.47 | 5.40 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25.15 | 6.34 | 241.22 | 147.11 | 118.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 12,042.33 | 12,042.33 | 12,042.33 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 25.15 | 6.34 | 12,283.55 | 12,189.74 | 12,161.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25.15 | -6.34 | -12,189.07 | -12,184.34 | -12,161.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 29,500.00 | 29,500.00 | 24,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 29,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 125,142.02 | 93,150.84 | 924,707.72 | 604,494.02 | 434,088.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,142.02 | 93,150.84 | 954,207.72 | 633,994.02 | 458,588.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,605.18 | 143,058.80 | 776,189.14 | 426,390.93 | 349,627.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,515.98 | 11,177.24 | 67,389.04 | 55,038.08 | 41,420.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,662.43 | 1,190.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,121.16 | 154,236.04 | 845,240.62 | 482,619.01 | 391,047.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,979.14 | -61,085.20 | 108,967.11 | 151,375.01 | 67,541.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,289.98 | 152,126.91 | -88,026.57 | -70,219.11 | -139,120.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,435.53 | 155,435.53 | 243,462.10 | 243,462.10 | 243,462.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,725.52 | 307,562.45 | 155,435.53 | 173,242.99 | 104,341.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,823.76 | -- | 13,049.90 | -- | -1,167.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 9,182.57 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74.85 | -- | 148.47 | -- | 22.48 |
| 无形资产摊销 | 19.17 | -- | 33.14 | -- | 15.77 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 758.16 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -8.38 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -717.20 | -- | 81.22 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,912.53 | -- | 5,428.04 | -- | 1,715.72 |
| 投资损失 | 923.74 | -- | -49.52 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 1,541.03 | -- | 10,155.44 | -- | 701.06 |
| 递延所得税负债增加 | 202.07 | -- | -75.31 | -- | -- |
| 存货的减少 | 118,982.94 | -- | 62,310.54 | -- | -207,759.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,879.53 | -- | -4,959.79 | -- | -161.11 |
| 经营性应付项目的增加 | 162,728.64 | -- | -281,195.44 | -- | 12,022.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 270,294.27 | -- | -184,804.60 | -- | -194,500.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 353,725.52 | -- | 155,435.53 | -- | 104,341.98 |
| 现金的期初余额 | 155,435.53 | -- | 243,462.10 | -- | 243,462.10 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 198,289.98 | -- | -88,026.57 | -- | -139,120.12 |
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