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| 京能置业(600791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,226.61 | 678,429.34 | 460,621.60 | 377,414.31 | 262,316.65 |
| 收到的税费返还 | -- | 4,276.65 | 4,259.81 | 2,811.74 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,892.03 | 624,595.10 | 485,618.12 | 211,638.57 | 9,040.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 119,118.64 | 1,307,301.09 | 950,499.54 | 591,864.62 | 271,357.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,359.54 | 175,076.73 | 122,203.84 | 73,354.92 | 33,960.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,920.71 | 20,182.90 | 11,951.67 | 7,576.76 | 3,958.47 |
| 支付的各项税费 | 11,392.37 | 36,475.23 | 28,369.70 | 20,668.45 | 8,235.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,110.18 | 642,020.29 | 496,625.68 | 219,970.22 | 11,984.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,782.80 | 873,755.15 | 659,150.88 | 321,570.35 | 58,138.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -199,664.17 | 433,545.94 | 291,348.66 | 270,294.27 | 213,218.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 225.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4,484.26 | 2.85 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 4,709.82 | 2.85 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.24 | 78.84 | 50.34 | 25.15 | 6.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16.24 | 24,578.84 | 50.34 | 25.15 | 6.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.24 | -19,869.02 | -47.48 | -25.15 | -6.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 140,915.57 | 329,449.08 | 234,987.15 | 125,142.02 | 93,150.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,915.57 | 329,449.08 | 234,987.15 | 125,142.02 | 93,150.84 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,138.39 | 389,806.37 | 268,514.26 | 176,605.18 | 143,058.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,133.84 | 52,682.84 | 41,611.90 | 20,515.98 | 11,177.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,185.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.18 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,272.23 | 442,492.39 | 310,126.16 | 197,121.16 | 154,236.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,643.34 | -113,043.31 | -75,139.01 | -71,979.14 | -61,085.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -193,037.07 | 300,633.61 | 216,162.17 | 198,289.98 | 152,126.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 456,113.18 | 155,435.53 | 155,435.53 | 155,435.53 | 155,435.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,076.11 | 456,069.14 | 371,597.70 | 353,725.52 | 307,562.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -63,359.07 | -- | -11,823.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,955.42 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 146.34 | -- | 74.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36.89 | -- | 19.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,534.75 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 95.63 | -- | -717.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,079.43 | -- | 5,912.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 866.95 | -- | 923.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,517.15 | -- | 1,541.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -70.19 | -- | 202.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 207,091.94 | -- | 118,982.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,865.53 | -- | -7,879.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 223,393.34 | -- | 162,728.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 433,545.94 | -- | 270,294.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 456,069.14 | -- | 353,725.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 155,435.53 | -- | 155,435.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 300,633.61 | -- | 198,289.98 | -- |
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