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| 京能置业(600791) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 229,629.07 | 250,444.69 | 250,998.55 | 257,080.98 | 265,943.96 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,998.63 | 3,589.37 | 2,277.11 | 5,651.94 | 6,271.62 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,998.63 | 3,589.37 | 2,277.11 | 5,651.94 | 6,271.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,690.48 | 3,096.36 | 3,599.94 | 404.02 | 269.45 |
| 其他应收款(合计) | 1,038.13 | 967.68 | 1,099.58 | 829.83 | 12,352.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 967.68 | -- | 829.83 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,534,521.92 | 1,555,304.63 | 1,671,522.33 | 1,753,659.50 | 1,655,201.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,450.00 | 2,450.00 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 62,818.88 | 59,286.71 | 75,234.70 | 86,621.20 | 84,388.35 |
| 流动资产合计 | 1,835,147.12 | 1,875,139.43 | 2,004,732.22 | 2,104,247.46 | 2,024,427.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,272.83 | 5,272.83 | 5,273.02 | 5,273.02 | 5,273.43 |
| 投资性房地产 | 9,919.79 | 9,919.79 | 10,074.44 | 10,074.44 | 10,074.44 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,498.62 | 1,524.45 | 1,554.39 | 1,584.19 | 1,597.69 |
| 固定资产净额 | -- | 1,524.45 | -- | 1,584.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 324.45 | 539.42 | 743.42 | 971.66 | 1,213.52 |
| 无形资产 | 88.65 | 97.06 | 104.98 | 110.97 | 119.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 387.71 | 460.67 | 546.62 | 454.42 | 328.27 |
| 递延所得税资产 | 27,296.57 | 26,875.81 | 28,189.97 | 26,662.95 | 31,942.72 |
| 其他非流动资产 | 56,193.58 | 56,060.68 | 58,374.82 | 58,238.96 | 55,863.26 |
| 非流动资产合计 | 100,982.22 | 100,750.72 | 105,840.56 | 104,349.51 | 107,308.30 |
| 资产总计 | 1,936,129.34 | 1,975,890.15 | 2,110,572.78 | 2,208,596.97 | 2,131,735.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 205,204.64 | 232,853.93 | 130,034.66 | 122,374.24 | 174,309.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 205,204.64 | 232,853.93 | 130,034.66 | 122,374.24 | 174,309.54 |
| 预收款项 | 3,481.66 | 3,515.59 | 5,228.36 | 3,694.71 | 3,491.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,320.32 | 1,301.07 | 1,278.90 | 1,296.26 | 1,283.07 |
| 应交税费 | 28,045.80 | 36,413.24 | 44,375.53 | 44,022.63 | 45,942.03 |
| 其他应付款(合计) | 74,598.64 | 69,146.35 | 54,988.55 | 56,727.74 | 53,534.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,770.39 | 9,770.39 | 9,770.39 | 9,770.39 | 9,770.39 |
| 其他应付款 | -- | 59,375.96 | -- | 46,957.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 308,907.40 | 426,448.04 | 276,782.40 | 181,750.20 | 36,170.01 |
| 其他流动负债 | 16,819.57 | 17,468.76 | 41,601.83 | 50,269.28 | 59,273.15 |
| 流动负债合计 | 792,235.42 | 949,652.63 | 913,801.76 | 913,900.29 | 964,239.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 290,181.09 | 272,166.36 | 326,098.54 | 317,863.92 | 323,299.62 |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 222,500.00 |
| 租赁负债 | -200.48 | 10.44 | 619.71 | 873.77 | 937.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,939.94 | 1,939.94 | 2,168.53 | 2,168.53 | 2,147.69 |
| 长期递延收益 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| 其他非流动负债 | 385,000.00 | 471,887.75 | 571,833.13 | 641,778.50 | 372,390.80 |
| 非流动负债合计 | 726,923.13 | 796,007.07 | 950,722.49 | 1,042,687.30 | 921,278.23 |
| 负债合计 | 1,519,158.54 | 1,745,659.70 | 1,864,524.25 | 1,956,587.59 | 1,885,517.46 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 | 45,288.00 |
| 资本公积 | 1,138.15 | 1,138.15 | 1,138.15 | 1,138.15 | 1,138.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 452.35 | 452.35 | 940.43 | 940.43 | 877.90 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 21,337.04 | 21,337.04 | 21,337.04 | 21,337.04 | 21,337.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -10,779.44 | -59.07 | -152.89 | 4,050.26 | 4,275.59 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,436.10 | 68,156.46 | 68,550.72 | 72,753.88 | 72,916.68 |
| 少数股东权益 | 159,534.70 | 162,073.98 | 177,497.81 | 179,255.50 | 173,301.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 416,970.79 | 230,230.45 | 246,048.53 | 252,009.38 | 246,218.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,936,129.34 | 1,975,890.15 | 2,110,572.78 | 2,208,596.97 | 2,131,735.57 |
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