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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,830.63 | 233,185.90 | 122,572.14 | 535,500.38 | 345,447.77 |
| 收到的税费返还 | 7,045.94 | 4,761.53 | 2,121.69 | 2,913.90 | 3,100.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,726.45 | 20,255.87 | 7,549.48 | 16,157.42 | 32,901.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,603.02 | 258,203.30 | 132,243.32 | 554,571.70 | 381,449.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 219,534.57 | 158,257.35 | 76,544.36 | 325,246.76 | 215,748.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,761.86 | 35,776.32 | 17,673.55 | 74,951.38 | 48,552.69 |
| 支付的各项税费 | 16,411.29 | 13,313.13 | 7,094.42 | 26,030.29 | 20,815.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,423.88 | 32,483.76 | 14,646.07 | 67,942.70 | 50,275.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,131.59 | 239,830.56 | 115,958.39 | 494,171.13 | 335,392.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,471.43 | 18,372.75 | 16,284.93 | 60,400.57 | 46,057.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.44 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,015.36 | 16.58 | -- | 213.43 | 11.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,015.36 | 16.58 | 11.00 | 216.87 | 11.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,411.88 | 11,313.11 | 8,301.43 | 33,791.40 | 24,520.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,276.09 | 2,047.15 | 1,163.27 | 3,402.98 | 4,071.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 19,687.98 | 13,360.26 | 9,464.70 | 37,194.38 | 28,591.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,672.62 | -13,343.68 | -9,453.70 | -36,977.51 | -28,579.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,735.52 | 747.70 | 12.12 | 6,188.31 | 2,791.95 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 90,400.00 | 49,000.00 | 27,000.00 | 217,900.00 | 171,402.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 790.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,135.52 | 49,747.70 | 27,012.12 | 224,878.31 | 174,193.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 95,981.01 | 46,248.22 | 31,500.00 | 204,757.39 | 176,818.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,984.69 | 10,731.95 | 1,351.33 | 14,372.75 | 12,098.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.33 | 15,140.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,965.71 | 56,980.17 | 32,851.67 | 234,270.64 | 188,916.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,830.19 | -7,232.47 | -5,839.55 | -9,392.33 | -14,722.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 569.29 | 787.42 | 13.01 | 270.00 | 121.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,537.90 | -1,415.99 | 1,004.69 | 14,300.73 | 2,877.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,004.59 | 53,004.59 | 53,004.59 | 38,703.86 | 38,703.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,542.49 | 51,588.60 | 54,009.28 | 53,004.59 | 41,580.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,671.07 | -- | 25,678.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 504.59 | -- | 5,468.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,582.73 | -- | 34,857.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,677.43 | -- | 3,254.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 23.27 | -- | 144.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,593.95 | -- | -28.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 15.25 | -- | 6.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,402.35 | -- | 8,567.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 387.75 | -- | 713.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 920.54 | -- | -504.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 17,695.94 | -- | 761.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,056.09 | -- | -12,456.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,253.71 | -- | -5,329.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 45.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,372.75 | -- | 60,400.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 51,588.60 | -- | 53,004.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,004.59 | -- | 38,703.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,415.99 | -- | 14,300.73 | -- |
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