鲁抗医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁抗医药(600789) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金99,016.20291,828.86322,078.56220,386.98110,542.67
收到的税费返还2,117.609,620.947,248.074,974.242,457.12
收到的其他与经营活动有关的现金7,561.728,983.976,261.995,636.19913.21
经营活动现金流入小计108,695.51310,433.77335,588.62230,997.41113,912.99
购买商品、接受劳务支付的现金86,913.03155,767.93235,432.79156,017.9878,164.22
支付给职工以及为职工支付的现金12,895.9449,678.9936,885.8524,541.0112,528.95
支付的各项税费2,700.7712,241.099,513.397,152.683,593.96
支付的其他与经营活动有关的现金14,104.2756,559.0949,816.4734,171.6815,887.26
经营活动现金流出小计116,614.01274,247.10331,648.50221,883.35110,174.40
经营活动产生的现金流量净额-7,918.5036,186.673,940.129,114.053,738.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--26,000.0028,800.0027,500.00--
取得投资收益所收到的现金--599.00585.32585.32585.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--24,244.63------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--50,843.6429,385.3228,085.32585.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,587.4382,860.5243,376.0631,068.1319,094.24
投资所支付的现金----1,300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金900.677,668.312,441.596,355.363,611.70
投资活动现金流出小计12,488.1090,528.8347,117.6537,423.4922,705.94
投资活动产生的现金流量净额-12,488.10-39,685.20-17,732.32-9,338.17-22,120.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,750.00119,005.84112,991.3699,985.5333,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,533.86----
筹资活动现金流入小计54,750.00119,005.84115,525.2299,985.5333,500.00
偿还债务支付的现金26,562.14118,327.9689,655.7466,607.2017,638.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,512.3112,375.1511,816.505,689.131,703.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--75.21------
支付其他与筹资活动有关的现金88.01310.00779.01----
筹资活动现金流出小计28,162.46131,013.11102,251.2572,296.3319,341.56
筹资活动产生的现金流量净额26,587.54-12,007.2713,273.9727,689.2014,158.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.40-85.88-181.91-234.30-44.47
五、现金及现金等价物净增加额6,132.54-15,591.68-700.1427,230.78-4,268.06
加:期初现金及现金等价物余额56,365.0471,956.7271,956.7271,956.7271,956.72
六、期末现金及现金等价物余额62,497.5856,365.0471,256.5899,187.5067,688.66
附注
净利润--12,878.77--8,522.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,148.42--993.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,085.98--8,605.01--
无形资产摊销--1,608.00--880.29--
长期待摊费用摊销--186.16--194.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.13---6.54--
固定资产报废损失--3.66--65.54--
公允价值变动损失---10.33---6.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,695.87--3,855.76--
投资损失---891.05---758.46--
递延所得税资产减少---149.80--81.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,704.78--5,123.53--
经营性应收项目的减少---18,973.06---10,317.15--
经营性应付项目的增加--17,256.70---8,118.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--36,186.67--9,114.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,365.04--99,187.50--
现金的期初余额--71,956.72--71,956.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,591.68--27,230.78--
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