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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,635.86 | 71,699.61 | 70,393.67 | 77,253.69 | 90,821.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 122.02 | 123.74 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 95,538.80 | 110,376.49 | 122,358.02 | 94,044.01 | 87,399.39 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 95,538.80 | 110,376.49 | 122,358.02 | 94,044.01 | 87,399.39 |
| 应收款项融资 | 44,231.35 | 44,423.43 | 40,574.59 | 49,658.72 | 64,638.04 |
| 预付款项 | 6,318.13 | 3,741.63 | 7,810.71 | 4,973.01 | 7,723.55 |
| 其他应收款(合计) | 26,542.93 | 32,589.37 | 37,520.65 | 35,478.06 | 35,256.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 32,589.37 | -- | 35,478.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 126,699.20 | 125,866.66 | 135,918.87 | 148,420.82 | 131,799.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,478.42 | 2,966.23 | 2,357.17 | 3,079.84 | 2,572.19 |
| 流动资产合计 | 381,444.69 | 391,663.41 | 416,933.68 | 413,030.18 | 420,333.99 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,698.56 | 6,802.16 | 6,888.89 | 7,019.64 | 7,195.68 |
| 投资性房地产 | 4,529.15 | 4,587.64 | 4,087.46 | 4,154.26 | 5,211.27 |
| 在建工程(合计) | 28,577.30 | 24,231.20 | 16,916.98 | 12,185.89 | 17,775.82 |
| 在建工程 | -- | 24,215.72 | -- | 12,168.65 | -- |
| 工程物资 | -- | 15.48 | -- | 17.23 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 352,197.72 | 357,800.84 | 365,524.17 | 371,066.68 | 365,231.89 |
| 固定资产净额 | -- | 357,800.84 | -- | 371,066.68 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 77,834.02 | 78,407.79 | 76,054.41 | 76,620.33 | 72,283.08 |
| 开发支出 | 16,716.72 | 14,971.97 | 14,587.41 | 12,728.03 | 13,535.97 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 95.37 | 105.18 | 124.66 | 112.16 | 63.29 |
| 递延所得税资产 | 2,271.89 | 2,271.26 | 2,359.79 | 2,402.65 | 3,065.70 |
| 其他非流动资产 | 9,689.48 | 6,253.14 | 8,463.43 | 8,698.23 | 8,024.70 |
| 非流动资产合计 | 500,192.02 | 497,072.88 | 496,657.01 | 496,768.31 | 494,669.91 |
| 资产总计 | 881,636.72 | 888,736.30 | 913,590.70 | 909,798.49 | 915,003.90 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,832.09 | 91,513.08 | 96,414.54 | 87,177.12 | 75,933.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 110,513.81 | 126,897.63 | 144,241.42 | 150,268.57 | 168,997.71 |
| 应付票据 | 25,585.80 | 48,087.29 | 61,331.68 | 60,242.81 | 83,894.89 |
| 应付账款 | 84,928.01 | 78,810.34 | 82,909.74 | 90,025.76 | 85,102.81 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,674.54 | 1,769.28 | 1,425.44 | 1,644.23 | 2,240.58 |
| 应交税费 | 2,404.02 | 2,801.06 | 3,172.64 | 2,182.95 | 2,466.17 |
| 其他应付款(合计) | 20,472.13 | 22,269.63 | 26,309.53 | 25,053.98 | 20,442.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 268.37 | 168.09 | 168.09 | 168.09 | 168.09 |
| 其他应付款 | -- | 22,101.54 | -- | 24,885.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 72,338.23 | 62,601.84 | 44,636.39 | 28,255.71 | 67,896.83 |
| 其他流动负债 | 655.60 | 611.05 | 949.82 | 1,045.09 | 2,110.71 |
| 流动负债合计 | 319,066.94 | 314,571.18 | 325,957.96 | 306,093.21 | 349,045.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,179.00 | 136,396.00 | 144,786.00 | 168,590.00 | 136,282.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,385.77 | 12,385.77 | 12,385.77 | 12,385.77 | 12,385.77 |
| 长期应付款 | -- | 12,185.77 | -- | 12,185.77 | -- |
| 专项应付款 | -- | 200.00 | -- | 200.00 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 15,522.06 | 16,248.43 | 16,189.62 | 16,572.47 | 13,991.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 152,086.83 | 165,030.20 | 173,361.39 | 197,548.24 | 162,659.56 |
| 负债合计 | 471,153.78 | 479,601.38 | 499,319.35 | 503,641.45 | 511,705.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,866.96 | 89,866.96 | 89,866.96 | 89,866.96 | 89,866.96 |
| 资本公积 | 169,813.73 | 169,813.73 | 169,813.73 | 169,813.73 | 169,813.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,418.20 | -2,358.29 | -2,350.19 | -2,219.57 | -1,717.48 |
| 专项储备 | 141.99 | 148.84 | 124.03 | 114.00 | 98.73 |
| 盈余公积 | 20,738.81 | 20,738.81 | 20,738.81 | 20,738.81 | 17,837.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 117,559.11 | 116,205.02 | 121,364.35 | 113,504.58 | 113,447.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 395,702.40 | 394,415.08 | 399,557.70 | 391,818.52 | 389,346.95 |
| 少数股东权益 | 14,780.54 | 14,719.84 | 14,713.65 | 14,338.52 | 13,951.42 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 410,482.94 | 409,134.92 | 414,271.35 | 406,157.04 | 403,298.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 881,636.72 | 888,736.30 | 913,590.70 | 909,798.49 | 915,003.90 |
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