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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 187,964.26 | 211,003.21 | 234,430.88 | 78,635.86 | 71,699.61 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,143.34 | 96,131.02 | 74,851.27 | 95,538.80 | 110,376.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 96,143.34 | 96,131.02 | 74,851.27 | 95,538.80 | 110,376.49 |
| 应收款项融资 | 27,362.40 | 14,103.99 | 26,715.86 | 44,231.35 | 44,423.43 |
| 预付款项 | 4,369.97 | 6,732.72 | 2,840.02 | 6,318.13 | 3,741.63 |
| 其他应收款(合计) | 24,694.81 | 25,449.22 | 26,482.33 | 26,542.93 | 32,589.37 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 32,589.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 131,054.94 | 124,884.45 | 124,739.09 | 126,699.20 | 125,866.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,322.46 | 4,348.96 | 5,026.04 | 3,478.42 | 2,966.23 |
| 流动资产合计 | 478,912.19 | 482,653.57 | 495,085.49 | 381,444.69 | 391,663.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,206.74 | 6,366.70 | 6,487.60 | 6,698.56 | 6,802.16 |
| 投资性房地产 | 5,149.48 | 5,229.83 | 5,310.16 | 4,529.15 | 4,587.64 |
| 在建工程(合计) | 29,051.21 | 19,506.44 | 23,974.53 | 28,577.30 | 24,231.20 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 24,215.72 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 15.48 |
| 固定资产及清理(合计) | 356,479.05 | 365,130.07 | 366,030.97 | 352,197.72 | 357,800.84 |
| 固定资产净额 | 356,479.05 | -- | 366,030.97 | -- | 357,800.84 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 79,691.65 | 77,493.63 | 78,678.87 | 77,834.02 | 78,407.79 |
| 开发支出 | 12,424.63 | 13,154.43 | 12,361.76 | 16,716.72 | 14,971.97 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 144.79 | 159.82 | 175.97 | 95.37 | 105.18 |
| 递延所得税资产 | 4,259.20 | 4,065.25 | 4,051.79 | 2,271.89 | 2,271.26 |
| 其他非流动资产 | 11,391.42 | 13,057.15 | 9,708.91 | 9,689.48 | 6,253.14 |
| 非流动资产合计 | 506,359.63 | 505,656.93 | 508,319.62 | 500,192.02 | 497,072.88 |
| 资产总计 | 985,271.82 | 988,310.50 | 1,003,405.11 | 881,636.72 | 888,736.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,349.29 | 91,551.19 | 110,800.56 | 103,832.09 | 91,513.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 146,439.29 | 126,292.57 | 104,788.37 | 110,513.81 | 126,897.63 |
| 应付票据 | 55,870.17 | 33,619.55 | 12,304.30 | 25,585.80 | 48,087.29 |
| 应付账款 | 90,569.12 | 92,673.03 | 92,484.07 | 84,928.01 | 78,810.34 |
| 预收款项 | 4.37 | 57.15 | 4.73 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,045.35 | 1,975.26 | 2,483.01 | 1,674.54 | 1,769.28 |
| 应交税费 | 4,272.27 | 5,437.43 | 4,929.81 | 2,404.02 | 2,801.06 |
| 其他应付款(合计) | 23,327.21 | 20,874.76 | 20,530.52 | 20,472.13 | 22,269.63 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 268.37 | 168.09 | 168.09 | 268.37 | 168.09 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 22,101.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,974.44 | 59,498.30 | 87,229.88 | 72,338.23 | 62,601.84 |
| 其他流动负债 | 721.27 | 778.75 | 775.96 | 655.60 | 611.05 |
| 流动负债合计 | 297,101.64 | 314,783.79 | 339,823.90 | 319,066.94 | 314,571.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,200.80 | 113,785.00 | 108,914.00 | 124,179.00 | 136,396.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 12,385.77 | 12,385.77 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 12,185.77 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 28,671.61 | 28,258.59 | 28,802.77 | 15,522.06 | 16,248.43 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 148,072.41 | 142,243.59 | 137,916.77 | 152,086.83 | 165,030.20 |
| 负债合计 | 445,174.05 | 457,027.39 | 477,740.67 | 471,153.78 | 479,601.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,518.98 | 104,518.98 | 104,518.98 | 89,866.96 | 89,866.96 |
| 资本公积 | 273,849.31 | 273,844.63 | 273,844.63 | 169,813.73 | 169,813.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,438.54 | -2,506.37 | -2,460.94 | -2,418.20 | -2,358.29 |
| 专项储备 | 183.12 | 165.27 | 154.60 | 141.99 | 148.84 |
| 盈余公积 | 21,209.84 | 21,209.84 | 21,209.84 | 20,738.81 | 20,738.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 128,013.66 | 119,524.27 | 114,198.94 | 117,559.11 | 116,205.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 525,336.37 | 516,756.62 | 511,466.05 | 395,702.40 | 394,415.08 |
| 少数股东权益 | 14,761.39 | 14,526.49 | 14,198.39 | 14,780.54 | 14,719.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 540,097.77 | 531,283.11 | 525,664.44 | 410,482.94 | 409,134.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 985,271.82 | 988,310.50 | 1,003,405.11 | 881,636.72 | 888,736.30 |
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