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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,777.67 | 89,928.62 | 79,846.22 | 56,379.74 | 61,410.33 |
| 交易性金融资产 | 103.81 | 111.93 | 119.06 | 127.43 | 132.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 94,364.15 | 102,798.70 | 80,164.65 | 88,277.48 | 73,478.84 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 94,364.15 | 102,798.70 | 80,164.65 | 88,277.48 | 73,478.84 |
| 应收款项融资 | 51,077.49 | 44,994.82 | 54,440.49 | 39,253.79 | 26,251.24 |
| 预付款项 | 7,229.84 | 9,938.00 | 4,926.51 | 12,415.27 | 6,752.40 |
| 其他应收款(合计) | 34,629.23 | 3,094.47 | 1,424.14 | 2,669.25 | 2,476.33 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 34,629.23 | -- | 1,424.14 | -- | 2,476.33 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 122,433.85 | 120,381.76 | 140,598.06 | 145,319.87 | 148,470.21 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,135.03 | 2,698.88 | 3,260.31 | 1,275.97 | 1,274.48 |
| 流动资产合计 | 390,751.09 | 373,947.17 | 364,779.44 | 345,718.80 | 320,245.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | 17,641.16 | 17,180.06 | 16,980.01 | 15,523.35 |
| 长期股权投资 | 7,399.20 | 7,609.72 | 7,786.95 | 5,564.33 | 5,745.14 |
| 投资性房地产 | 5,230.77 | 5,149.43 | 5,432.85 | 7,473.55 | 6,366.43 |
| 在建工程(合计) | 12,322.97 | 18,165.55 | 10,096.82 | 6,046.09 | 20,016.25 |
| 在建工程 | 12,297.89 | -- | 10,071.21 | -- | 19,991.66 |
| 工程物资 | 25.08 | -- | 25.61 | -- | 24.59 |
| 固定资产及清理(合计) | 369,411.70 | 369,021.28 | 378,611.15 | 372,472.71 | 372,541.67 |
| 固定资产净额 | 369,411.70 | -- | 378,611.15 | -- | 372,541.67 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | 165.99 | 14.61 |
| 无形资产 | 72,294.22 | 71,679.65 | 72,404.33 | 72,943.93 | 60,850.42 |
| 开发支出 | 11,601.84 | 11,546.72 | 10,697.42 | 13,650.98 | 14,862.57 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 69.41 | 81.05 | 81.66 | 203.85 | 293.40 |
| 递延所得税资产 | 2,311.87 | 3,077.40 | 3,102.13 | 2,558.19 | 2,568.22 |
| 其他非流动资产 | 10,657.54 | 11,045.90 | 7,544.68 | 14,409.62 | 12,050.12 |
| 非流动资产合计 | 493,582.04 | 517,543.52 | 515,463.71 | 515,129.75 | 513,492.68 |
| 资产总计 | 884,333.14 | 891,490.68 | 880,243.15 | 860,848.55 | 833,738.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,196.48 | 80,143.37 | 110,249.66 | 96,517.73 | 100,692.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 142,575.04 | 149,038.71 | 150,263.82 | 143,749.18 | 130,280.38 |
| 应付票据 | 57,567.00 | 53,864.07 | 56,257.60 | 43,849.33 | 28,559.80 |
| 应付账款 | 85,008.04 | 95,174.64 | 94,006.22 | 99,899.85 | 101,720.58 |
| 预收款项 | -- | -- | 1.67 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,968.05 | 1,986.62 | 2,056.75 | 2,575.92 | 2,285.48 |
| 应交税费 | 2,940.49 | 3,580.40 | 2,562.96 | 3,646.45 | 3,205.90 |
| 其他应付款(合计) | 25,713.95 | 29,938.25 | 22,864.99 | 30,232.90 | 34,716.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 168.09 | 168.09 | 168.09 | 168.09 | 168.09 |
| 其他应付款 | 25,545.86 | -- | 22,696.90 | -- | 34,548.48 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 62,832.50 | 66,233.53 | 46,463.37 | 16,169.10 | 20,209.93 |
| 其他流动负债 | 3,205.73 | 4,293.00 | 3,106.05 | 3,227.37 | 4,915.01 |
| 流动负债合计 | 325,115.71 | 346,743.97 | 351,733.07 | 308,296.70 | 308,540.79 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 133,537.60 | 136,392.60 | 130,892.60 | 161,767.60 | 137,227.60 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 12,385.77 | 12,385.77 | 12,385.77 | 12,385.77 | 12,385.77 |
| 长期应付款 | 12,185.77 | -- | 12,185.77 | -- | 12,185.77 |
| 专项应付款 | 200.00 | -- | 200.00 | -- | 200.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 14,346.87 | 14,702.54 | 11,096.87 | 9,934.02 | 10,040.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 160,270.24 | 163,480.92 | 154,375.24 | 184,087.39 | 159,653.66 |
| 负债合计 | 485,385.94 | 510,224.88 | 506,108.31 | 492,384.09 | 468,194.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,716.27 | 89,605.56 | 89,603.74 | 89,092.62 | 88,903.23 |
| 资本公积 | 168,976.56 | 168,351.68 | 168,341.39 | 165,478.20 | 164,357.85 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,717.48 | -1,474.34 | -1,474.34 | -1,339.50 | -1,339.50 |
| 专项储备 | 83.21 | 67.31 | 45.13 | 170.88 | 92.61 |
| 盈余公积 | 17,837.88 | 17,837.88 | 17,837.88 | 16,443.07 | 16,443.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 110,410.59 | 93,546.46 | 86,815.70 | 82,848.48 | 81,620.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 385,307.02 | 367,934.55 | 361,169.50 | 352,693.75 | 350,078.10 |
| 少数股东权益 | 13,640.17 | 13,331.25 | 12,965.34 | 15,770.71 | 15,466.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,947.20 | 381,265.80 | 374,134.84 | 368,464.46 | 365,544.15 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 884,333.14 | 891,490.68 | 880,243.15 | 860,848.55 | 833,738.60 |
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