鲁银投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鲁银投资(600784) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,746.94276,535.40197,035.70133,225.1267,621.82
收到的税费返还48.22--145.59--3.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,818.951,990.362,421.75374.932,147.03
经营活动现金流入小计46,614.12278,525.77199,603.04133,600.0569,772.13
购买商品、接受劳务支付的现金34,265.31135,543.77118,979.9884,687.1546,664.86
支付给职工以及为职工支付的现金9,120.0641,248.9325,742.9716,042.777,914.72
支付的各项税费4,517.2924,788.1019,748.0415,291.466,657.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,005.9724,810.6716,181.879,440.675,987.21
经营活动现金流出小计49,908.63226,391.47180,652.85125,462.0567,224.75
经营活动产生的现金流量净额-3,294.5152,134.3018,950.198,138.002,547.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金455.001,697.271,413.351,413.351,413.35
取得投资收益所收到的现金2,547.452,011.381,762.381,762.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.161,390.990.170.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--10.3810.3810.38--
投资活动现金流入小计3,003.615,110.013,186.273,186.271,413.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金797.0318,227.3711,046.989,022.786,722.33
投资所支付的现金--10,554.975,632.022,619.10--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计797.0328,782.3416,679.0011,641.886,722.33
投资活动产生的现金流量净额2,206.58-23,672.33-13,492.73-8,455.61-5,308.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.00------
取得借款收到的现金52,000.0081,443.6577,443.6533,943.6518,943.65
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,527.20--1,949.72
筹资活动现金流入小计52,000.0081,493.6581,970.8533,943.6520,893.37
偿还债务支付的现金58,473.6691,694.8684,448.6432,742.4320,651.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金805.237,390.215,779.871,440.881,144.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--353.0260.7722.90--
支付其他与筹资活动有关的现金--606.011,837.94253.37--
筹资活动现金流出小计59,278.9099,691.0892,066.4634,436.6821,795.35
筹资活动产生的现金流量净额-7,278.90-18,197.43-10,095.61-493.03-901.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.00-2.90-2.90--
五、现金及现金等价物净增加额-8,366.8310,264.54-4,641.05-813.54-3,663.59
加:期初现金及现金等价物余额29,892.4019,627.8619,627.8619,627.8619,627.86
六、期末现金及现金等价物余额21,525.5829,892.4014,986.8118,814.3215,964.28
附注
净利润--28,338.23--18,226.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--498.47---24.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,181.95--8,711.94--
无形资产摊销--981.23--469.81--
长期待摊费用摊销--923.30--521.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,321.10--0.35--
固定资产报废损失--3.01------
公允价值变动损失---1.82------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,830.05--1,189.96--
投资损失---8,314.56---3,987.43--
递延所得税资产减少--842.12--2.55--
递延所得税负债增加---291.09---100.83--
存货的减少---2,398.42---2,112.23--
经营性应收项目的减少--16,570.82---22,741.68--
经营性应付项目的增加---9,831.59--7,092.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,134.30--8,138.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,892.40--18,814.32--
现金的期初余额--19,627.86--19,627.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,264.54---813.54--
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