鲁银投资

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
鲁银投资(600784) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,035.70133,225.1267,621.82234,872.18176,983.62
收到的税费返还145.59--3.28--297.23
收到的其他与经营活动有关的现金2,421.75374.932,147.031,897.432,726.44
经营活动现金流入小计199,603.04133,600.0569,772.13236,769.61180,007.28
购买商品、接受劳务支付的现金118,979.9884,687.1546,664.86134,633.49109,295.98
支付给职工以及为职工支付的现金25,742.9716,042.777,914.7233,431.6223,858.63
支付的各项税费19,748.0415,291.466,657.9618,985.1314,353.23
支付的其他与经营活动有关的现金16,181.879,440.675,987.2121,135.4416,094.21
经营活动现金流出小计180,652.85125,462.0567,224.75208,185.68163,602.05
经营活动产生的现金流量净额18,950.198,138.002,547.3828,583.9316,405.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,413.351,413.351,413.35219.15--
取得投资收益所收到的现金1,762.381,762.38--2,121.011,523.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.170.17--7.542.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10.3810.38--150.00209.83
投资活动现金流入小计3,186.273,186.271,413.352,497.701,736.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,046.989,022.786,722.3377,877.4746,535.70
投资所支付的现金5,632.022,619.10--100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------182.00--
投资活动现金流出小计16,679.0011,641.886,722.3378,159.4746,535.70
投资活动产生的现金流量净额-13,492.73-8,455.61-5,308.98-75,661.78-44,799.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------57,431.7945,035.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------12,400.00600.00
取得借款收到的现金77,443.6533,943.6518,943.65129,890.89104,160.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,527.20--1,949.724,972.917,556.76
筹资活动现金流入小计81,970.8533,943.6520,893.37192,295.59156,753.50
偿还债务支付的现金84,448.6432,742.4320,651.21136,414.14120,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,779.871,440.881,144.146,103.575,112.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润60.7722.90--154.1852.15
支付其他与筹资活动有关的现金1,837.94253.37--5,229.914,493.67
筹资活动现金流出小计92,066.4634,436.6821,795.35147,747.62130,356.16
筹资活动产生的现金流量净额-10,095.61-493.03-901.9844,547.9726,397.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.90-2.90---0.02-0.09
五、现金及现金等价物净增加额-4,641.05-813.54-3,663.59-2,529.91-1,997.19
加:期初现金及现金等价物余额19,627.8619,627.8619,627.8622,157.7722,157.77
六、期末现金及现金等价物余额14,986.8118,814.3215,964.2819,627.8620,160.58
附注
净利润--18,226.96--33,493.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---24.83--1,147.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,711.94--16,981.92--
无形资产摊销--469.81--1,001.57--
长期待摊费用摊销--521.78--1,203.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.35---1.96--
固定资产报废损失------198.53--
公允价值变动损失-------2,356.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,189.96--5,388.27--
投资损失---3,987.43---7,966.42--
递延所得税资产减少--2.55--184.65--
递延所得税负债增加---100.83--146.10--
存货的减少---2,112.23--1,467.70--
经营性应收项目的减少---22,741.68---37,344.05--
经营性应付项目的增加--7,092.43--15,678.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,138.00--28,583.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,814.32--19,627.86--
现金的期初余额--19,627.86--22,157.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---813.54---2,529.91--
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