鲁银投资

- 600784

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁银投资(600784) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,464.5998,832.7854,192.81226,640.18164,145.72
收到的税费返还--------9.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,224.87810.76397.042,901.098,951.98
经营活动现金流入小计160,689.4699,643.5454,589.85229,541.27173,107.04
购买商品、接受劳务支付的现金102,399.0561,348.5538,967.88153,998.93118,328.32
支付给职工以及为职工支付的现金22,339.7015,169.668,015.7726,414.9018,318.86
支付的各项税费10,060.766,812.813,061.8013,273.589,932.55
支付的其他与经营活动有关的现金14,163.127,620.003,117.549,258.4011,044.22
经营活动现金流出小计148,962.6390,951.0353,162.99202,945.81157,623.95
经营活动产生的现金流量净额11,726.838,692.511,426.8626,595.4615,483.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,350.47453.18222.984,954.2515,403.17
取得投资收益所收到的现金2,105.371,507.77212.1414,485.913,018.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.137.132.43110.0553.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------11,532.7211,866.83
收到的其他与投资活动有关的现金--------5,778.00
投资活动现金流入小计7,462.971,968.08437.5531,082.9336,119.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,150.544,610.821,094.8514,713.021,579.81
投资所支付的现金----60.0023.2883.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,711.007,327.21
投资活动现金流出小计5,150.544,610.821,154.8516,447.308,990.67
投资活动产生的现金流量净额2,312.43-2,642.74-717.3114,635.6327,129.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,820.00903.00659.00330.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,820.00903.00659.00330.00--
取得借款收到的现金110,790.0071,790.00101,907.00143,250.00121,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金81,535.1157,500.0010,173.7670,970.0535,778.63
筹资活动现金流入小计194,145.11130,193.00112,739.76214,550.05157,678.63
偿还债务支付的现金175,401.65118,938.66106,218.28187,145.39163,921.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,576.764,396.521,888.6710,149.448,157.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26,229.4013,184.408,172.3970,836.9339,861.40
筹资活动现金流出小计208,207.81136,519.57116,279.33268,131.77211,940.75
筹资活动产生的现金流量净额-14,062.69-6,326.57-3,539.57-53,581.72-54,262.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.70-3.70-2.619.359.09
五、现金及现金等价物净增加额-27.14-280.51-2,832.63-12,341.28-11,640.85
加:期初现金及现金等价物余额15,667.6515,667.6515,667.6528,008.9328,008.93
六、期末现金及现金等价物余额15,640.5115,387.1512,835.0215,667.6516,368.08
附注
净利润--6,337.38--17,680.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,715.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,487.68--17,859.77--
无形资产摊销--491.75--989.27--
长期待摊费用摊销--568.73--1,049.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.54---32.96--
固定资产报废损失--5.34--15.71--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,521.00--10,520.99--
投资损失---4,122.32---20,773.27--
递延所得税资产减少---46.89---541.44--
递延所得税负债增加---147.67---188.06--
存货的减少---1,134.11--1,724.90--
经营性应收项目的减少---2,391.61---5,427.44--
经营性应付项目的增加---3,051.22--593.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--8,692.51--26,595.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,387.15--15,667.65--
现金的期初余额--15,667.65--28,008.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---280.51---12,341.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶