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| 鲁银投资(600784) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,192.02 | 114,056.47 | 53,380.89 | 227,300.08 | 170,101.04 |
| 收到的税费返还 | 107.09 | 31.78 | 212.65 | 63.23 | 143.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,150.39 | 1,305.12 | 3,733.94 | 6,682.21 | 8,083.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 170,449.50 | 115,393.37 | 57,327.48 | 234,045.52 | 178,327.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,111.01 | 52,634.65 | 27,108.12 | 132,232.40 | 114,208.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,624.59 | 21,173.66 | 10,855.63 | 40,092.87 | 27,448.10 |
| 支付的各项税费 | 17,694.36 | 12,766.90 | 6,594.76 | 24,215.98 | 15,018.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,337.40 | 7,474.51 | 2,966.59 | 15,208.84 | 10,576.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,767.37 | 94,049.72 | 47,525.09 | 211,750.09 | 167,251.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,682.13 | 21,343.64 | 9,802.39 | 22,295.42 | 11,076.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,574.80 | 3,426.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,059.38 | 1,059.38 | -- | 5,383.70 | 5,383.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 544.03 | 541.13 | -- | 327.25 | 327.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,603.41 | 1,600.51 | -- | 9,285.74 | 9,137.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,498.92 | 15,876.11 | 803.09 | 10,996.65 | 3,434.70 |
| 投资所支付的现金 | 20,121.40 | 20,121.40 | 15,732.93 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,061.88 | 3,232.93 | -- | 3,848.32 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,682.20 | 39,230.43 | 16,536.01 | 14,844.97 | 3,434.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,078.79 | -37,629.92 | -16,536.01 | -5,559.23 | 5,702.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | 48.00 | 48.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | -- | -- | 48.00 | 48.00 |
| 取得借款收到的现金 | 113,795.78 | 84,233.00 | 42,000.00 | 138,692.32 | 124,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,893.78 | 84,233.00 | 42,000.00 | 138,740.32 | 124,048.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,417.68 | 60,329.69 | 32,415.26 | 152,068.97 | 134,091.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,977.80 | 1,213.77 | 573.12 | 7,722.45 | 7,494.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 426.27 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,011.86 | 523.04 | 477.82 | 832.15 | 2,483.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,407.33 | 62,066.51 | 33,466.21 | 160,623.57 | 144,069.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,486.45 | 22,166.49 | 8,533.79 | -21,883.25 | -20,021.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.02 | -- | 20.79 | -0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,910.19 | 5,880.24 | 1,800.17 | -5,126.27 | -3,242.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,766.14 | 24,766.14 | 24,766.14 | 29,892.40 | 29,892.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,855.95 | 30,646.38 | 26,566.31 | 24,766.14 | 26,649.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,702.96 | -- | 31,634.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 81.17 | -- | -21.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,238.65 | -- | 19,337.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 624.92 | -- | 1,002.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 394.67 | -- | 857.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.96 | -- | -212.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -58.26 | -- | -2.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,993.19 | -- | 3,984.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,707.95 | -- | -2,539.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -99.16 | -- | 562.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -142.35 | -- | -655.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,359.96 | -- | -6,429.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,365.70 | -- | -22,774.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,048.53 | -- | -4,537.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -63.94 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,343.64 | -- | 22,295.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,646.38 | -- | 24,766.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,766.14 | -- | 29,892.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,880.24 | -- | -5,126.27 | -- |
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