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| 鲁银投资(600784) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,101.04 | 121,066.49 | 44,746.94 | 276,535.40 | 197,035.70 |
| 收到的税费返还 | 143.32 | 59.26 | 48.22 | -- | 145.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,083.59 | 4,736.53 | 1,818.95 | 1,990.36 | 2,421.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,327.95 | 125,862.28 | 46,614.12 | 278,525.77 | 199,603.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,208.13 | 80,557.34 | 34,265.31 | 135,543.77 | 118,979.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,448.10 | 18,115.61 | 9,120.06 | 41,248.93 | 25,742.97 |
| 支付的各项税费 | 15,018.98 | 9,466.96 | 4,517.29 | 24,788.10 | 19,748.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,576.57 | 7,959.58 | 2,005.97 | 24,810.67 | 16,181.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,251.77 | 116,099.49 | 49,908.63 | 226,391.47 | 180,652.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,076.18 | 9,762.79 | -3,294.51 | 52,134.30 | 18,950.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,426.16 | 455.00 | 455.00 | 1,697.27 | 1,413.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,383.70 | 5,383.70 | 2,547.45 | 2,011.38 | 1,762.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 327.25 | 9.25 | 1.16 | 1,390.99 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.38 | 10.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,137.10 | 5,847.94 | 3,003.61 | 5,110.01 | 3,186.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,434.70 | 1,526.72 | 797.03 | 18,227.37 | 11,046.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,554.97 | 5,632.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,434.70 | 1,526.72 | 797.03 | 28,782.34 | 16,679.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,702.41 | 4,321.22 | 2,206.58 | -23,672.33 | -13,492.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48.00 | 48.00 | -- | 50.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.00 | 48.00 | -- | 50.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 124,000.00 | 66,000.00 | 52,000.00 | 81,443.65 | 77,443.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,527.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,048.00 | 66,048.00 | 52,000.00 | 81,493.65 | 81,970.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,091.72 | 83,228.71 | 58,473.66 | 91,694.86 | 84,448.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,494.19 | 2,363.39 | 805.23 | 7,390.21 | 5,779.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 353.02 | 60.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,483.34 | 568.07 | -- | 606.01 | 1,837.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,069.25 | 86,160.17 | 59,278.90 | 99,691.08 | 92,066.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,021.25 | -20,112.17 | -7,278.90 | -18,197.43 | -10,095.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -0.17 | -- | 0.00 | -2.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,242.83 | -6,028.33 | -8,366.83 | 10,264.54 | -4,641.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,892.40 | 29,892.40 | 29,892.40 | 19,627.86 | 19,627.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,649.57 | 23,864.07 | 21,525.58 | 29,892.40 | 14,986.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,662.78 | -- | 28,338.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5.66 | -- | 498.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,875.85 | -- | 20,181.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 491.63 | -- | 981.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 426.51 | -- | 923.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.76 | -- | -1,321.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.20 | -- | 3.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,121.15 | -- | 4,830.05 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,217.55 | -- | -8,314.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -33.14 | -- | 842.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -199.78 | -- | -291.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,783.22 | -- | -2,398.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,551.93 | -- | 16,570.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,853.79 | -- | -9,831.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,762.79 | -- | 52,134.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,864.07 | -- | 29,892.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,892.40 | -- | 19,627.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,028.33 | -- | 10,264.54 | -- |
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