鲁信创投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鲁信创投(600783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,890.423,257.191,339.1720,202.9214,474.17
收到的税费返还40.5621.4911.567.297.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,383.84664.24432.651,971.911,804.66
经营活动现金流入小计7,314.823,942.921,783.3822,182.1216,286.77
购买商品、接受劳务支付的现金2,950.211,850.11960.2812,154.558,907.44
支付给职工以及为职工支付的现金3,740.752,529.161,457.397,774.705,572.15
支付的各项税费2,514.122,023.53678.9310,918.009,587.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,514.652,785.311,780.065,471.903,751.79
经营活动现金流出小计12,719.739,188.104,876.6736,319.1527,818.43
经营活动产生的现金流量净额-5,404.91-5,245.18-3,093.29-14,137.03-11,531.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,041.06727.699.1144,626.0626,559.79
取得投资收益所收到的现金7,374.243,919.1621.9410,091.727,763.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.130.130.1345.7545.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,196.1214,196.1214,196.12----
收到的其他与投资活动有关的现金16,858.3316,602.6716,272.1367,019.2163,714.01
投资活动现金流入小计71,469.8935,445.7830,499.45121,782.7498,083.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150.24105.8535.46776.44526.96
投资所支付的现金33,157.2014,804.594,883.3334,900.8725,010.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,578.5733,302.7334,124.0832,661.8854,432.04
投资活动现金流出小计73,886.0148,213.1739,042.8668,339.1979,969.68
投资活动产生的现金流量净额-2,416.12-12,767.40-8,543.4253,443.5518,113.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.0050,000.0050,000.00147,900.00116,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.0050,000.0050,000.00147,900.00116,900.00
偿还债务支付的现金12,120.0012,120.0012,000.00146,605.0069,745.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,258.193,717.952,942.6116,491.6412,904.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.00400.00--887.5245.00
支付其他与筹资活动有关的现金50.00----4,074.7550.00
筹资活动现金流出小计30,428.1915,837.9514,942.61167,171.3982,699.48
筹资活动产生的现金流量净额19,571.8134,162.0535,057.39-19,271.3934,200.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-602.92421.77618.68545.28822.87
五、现金及现金等价物净增加额11,147.8616,571.2424,039.3620,580.4141,605.41
加:期初现金及现金等价物余额51,336.3951,336.3951,336.3930,755.9830,755.98
六、期末现金及现金等价物余额62,484.2567,907.6375,375.7551,336.3972,361.39
附注
净利润--3,313.17--22,556.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------942.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--353.87--1,149.62--
无形资产摊销--51.46--148.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------26.39--
固定资产报废损失--0.39--25.60--
公允价值变动损失--5,120.18---27,557.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,751.38--9,295.28--
投资损失---13,640.86---21,259.19--
递延所得税资产减少---772.48--1,881.92--
递延所得税负债增加---501.93--5,704.01--
存货的减少---98.17---600.08--
经营性应收项目的减少---413.95--11,368.96--
经营性应付项目的增加---3,425.07---18,812.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,045.35--
经营活动产生现金流量净额---5,245.18---14,137.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,953.63--35,776.39--
现金的期初余额--35,776.39--21,885.98--
现金等价物的期末余额--34,954.00--15,560.00--
现金等价物的期初余额--15,560.00--8,870.00--
现金及现金等价物的净增加额--16,571.24--20,580.41--
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