鲁信创投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
鲁信创投(600783) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,339.1720,202.9214,474.179,839.804,501.37
收到的税费返还11.567.297.94----
收到的其他与经营活动有关的现金432.651,971.911,804.661,274.26400.70
经营活动现金流入小计1,783.3822,182.1216,286.7711,114.074,902.07
购买商品、接受劳务支付的现金960.2812,154.558,907.446,273.763,027.16
支付给职工以及为职工支付的现金1,457.397,774.705,572.153,713.971,909.41
支付的各项税费678.9310,918.009,587.058,858.334,914.18
支付的其他与经营活动有关的现金1,780.065,471.903,751.792,634.191,255.89
经营活动现金流出小计4,876.6736,319.1527,818.4321,480.2511,106.63
经营活动产生的现金流量净额-3,093.29-14,137.03-11,531.65-10,366.18-6,204.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9.1144,626.0626,559.7915,527.713,449.67
取得投资收益所收到的现金21.9410,091.727,763.834,103.55316.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1345.7545.7241.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,196.12--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,272.1367,019.2163,714.0162,730.1661,300.42
投资活动现金流入小计30,499.45121,782.7498,083.3582,402.6565,066.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35.46776.44526.96417.13175.14
投资所支付的现金4,883.3334,900.8725,010.6918,096.376,283.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,124.0832,661.8854,432.0437,310.541,754.37
投资活动现金流出小计39,042.8668,339.1979,969.6855,824.048,213.40
投资活动产生的现金流量净额-8,543.4253,443.5518,113.6726,578.6056,853.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,000.00147,900.00116,900.0057,200.007,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,000.00147,900.00116,900.0057,200.007,200.00
偿还债务支付的现金12,000.00146,605.0069,745.0042,695.0040,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,942.6116,491.6412,904.484,823.323,742.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--887.5245.0045.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--4,074.7550.0050.00--
筹资活动现金流出小计14,942.61167,171.3982,699.4847,568.3243,742.61
筹资活动产生的现金流量净额35,057.39-19,271.3934,200.529,631.68-36,542.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响618.68545.28822.8772.32-578.85
五、现金及现金等价物净增加额24,039.3620,580.4141,605.4125,916.4213,527.21
加:期初现金及现金等价物余额51,336.3930,755.9830,755.9830,755.9830,755.98
六、期末现金及现金等价物余额75,375.7551,336.3972,361.3956,672.4044,283.20
附注
净利润--22,556.81--5,404.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--942.56--144.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,149.62--684.57--
无形资产摊销--148.81--68.71--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.39---12.52--
固定资产报废损失--25.60--0.51--
公允价值变动损失---27,557.43--1,725.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,295.28--3,573.50--
投资损失---21,259.19---12,131.01--
递延所得税资产减少--1,881.92--163.96--
递延所得税负债增加--5,704.01---478.68--
存货的减少---600.08---528.98--
经营性应收项目的减少--11,368.96---7,810.40--
经营性应付项目的增加---18,812.86---1,170.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,045.35------
经营活动产生现金流量净额---14,137.03---10,366.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,776.39--29,572.40--
现金的期初余额--21,885.98--21,885.98--
现金等价物的期末余额--15,560.00--27,100.00--
现金等价物的期初余额--8,870.00--8,870.00--
现金及现金等价物的净增加额--20,580.41--25,916.42--
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