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| 新钢股份(600782) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,032,197.31 | 2,122,865.68 | 1,032,458.24 | 6,483,357.30 | 5,170,830.35 |
| 收到的税费返还 | 10,201.22 | 8,042.80 | 1.46 | 15,660.25 | 10,171.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 432,345.57 | 314,007.70 | 204,870.70 | 450,986.03 | 443,236.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,474,744.11 | 2,444,916.19 | 1,237,344.30 | 6,950,003.58 | 5,627,030.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,823,132.49 | 2,003,332.20 | 1,039,744.30 | 6,064,886.96 | 4,779,890.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 209,543.68 | 138,107.98 | 57,786.68 | 305,939.80 | 229,208.60 |
| 支付的各项税费 | 68,326.56 | 41,206.49 | 25,766.12 | 90,624.00 | 89,682.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 268,926.45 | 201,927.44 | 116,399.46 | 500,914.20 | 444,195.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,369,929.18 | 2,384,574.11 | 1,239,696.74 | 6,962,364.97 | 5,544,136.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,814.92 | 60,342.08 | -2,352.44 | -12,361.39 | 82,894.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 320,065.71 | 263,168.49 | 120,668.49 | 725,400.00 | 564,901.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36,056.56 | 32,513.62 | 12,011.71 | 67,976.08 | 51,004.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.89 | -- | -- | 16,571.20 | 13,367.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 6,099.89 | 10,243.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.76 | 10.76 | -- | -- | 982.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 356,133.93 | 295,692.87 | 132,680.19 | 816,047.17 | 640,498.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,869.54 | 17,887.73 | 8,576.38 | 232,417.13 | 76,629.58 |
| 投资所支付的现金 | 407,111.66 | 400,611.66 | 185,970.00 | 804,000.00 | 629,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 34,480.21 | 38,623.48 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 443,981.20 | 418,499.39 | 194,546.38 | 1,070,897.34 | 744,753.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,847.27 | -122,806.52 | -61,866.19 | -254,850.17 | -104,254.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 196,187.94 | 152,097.94 | 62,423.32 | 673,344.86 | 348,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | 7,899.58 | 3,478.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,687.94 | 155,597.94 | 62,423.32 | 681,244.44 | 351,728.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,200.00 | 193,800.00 | 97,100.00 | 366,892.45 | 289,035.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,694.53 | 11,863.67 | 5,088.62 | 44,419.24 | 54,310.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 1,040.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,415.82 | 3,477.86 | 3,477.86 | 9,295.36 | 5,556.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,310.35 | 209,141.53 | 105,666.49 | 420,607.05 | 348,902.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -86,622.41 | -53,543.59 | -43,243.17 | 260,637.39 | 2,825.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,265.26 | -2,199.85 | -1,233.76 | -1,916.36 | 1,625.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,920.01 | -118,207.88 | -108,695.56 | -8,490.52 | -16,908.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,927.71 | 424,927.71 | 424,927.71 | 433,418.22 | 433,418.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,007.70 | 306,719.82 | 316,232.14 | 424,927.71 | 416,509.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,063.00 | -- | 51,702.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,242.42 | -- | 12,585.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,862.02 | -- | 107,131.62 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,613.09 | -- | 2,795.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 312.21 | -- | 376.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.25 | -- | -2,246.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 287.75 | -- | 5,843.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -186.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,160.84 | -- | 6,648.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -44,690.06 | -- | -73,818.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,335.36 | -- | -12,318.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7.22 | -- | -417.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 34,261.95 | -- | 104,008.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 59,852.85 | -- | -12,259.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -52,903.88 | -- | -208,981.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 60,342.08 | -- | -12,361.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 306,719.82 | -- | 424,927.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 424,927.71 | -- | 433,418.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -118,207.88 | -- | -8,490.52 | -- |
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