新钢股份

- 600782

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新钢股份(600782) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,981,762.141,836,868.957,144,437.733,692,364.662,471,558.40
收到的税费返还6,017.462,065.479,841.567,950.015,535.27
收到的其他与经营活动有关的现金254,148.16216,173.56722,171.17347,271.88232,717.35
经营活动现金流入小计4,241,927.772,055,107.997,876,450.464,047,586.542,709,811.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,556,056.701,617,997.966,181,345.512,775,932.101,754,160.85
支付给职工以及为职工支付的现金143,416.7472,410.63266,456.08214,874.92126,730.01
支付的各项税费116,881.0977,182.80227,174.77244,773.79204,516.07
支付的其他与经营活动有关的现金306,949.54104,650.54843,918.73429,251.04279,371.68
经营活动现金流出小计4,123,304.061,872,241.947,518,895.093,664,831.842,364,778.61
经营活动产生的现金流量净额118,623.70182,866.05357,555.38382,754.70345,032.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金505,000.00255,000.001,697,167.33952,912.13599,001.58
取得投资收益所收到的现金13,561.424,796.8241,620.1026,127.0016,734.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----4.534.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------4,095.51--
投资活动现金流入小计518,561.42259,796.821,738,791.96983,139.26615,735.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,646.0134,095.9796,433.1967,952.0046,561.28
投资所支付的现金661,050.00563,000.001,793,430.001,292,429.92776,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计723,696.01597,095.971,889,863.191,360,381.92823,491.28
投资活动产生的现金流量净额-205,134.58-337,299.15-151,071.23-377,242.66-207,755.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,961.89142,276.89649,115.55465,659.87291,404.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,883.489,734.093,947.20--
筹资活动现金流入小计136,961.89145,160.38658,849.64469,607.08291,404.15
偿还债务支付的现金232,766.89108,078.25713,936.73435,556.59283,409.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,006.355,323.4779,313.1777,541.2174,325.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------479.04--
支付其他与筹资活动有关的现金57.3376.2415,996.98479.04239.43
筹资活动现金流出小计335,830.57113,477.97809,246.87513,576.83357,974.74
筹资活动产生的现金流量净额-198,868.6831,682.41-150,397.23-43,969.76-66,570.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响714.41290.89-1,196.27-5,201.94-1,499.21
五、现金及现金等价物净增加额-284,665.15-122,459.8054,890.64-43,659.6669,207.18
加:期初现金及现金等价物余额441,576.80441,576.80386,686.16386,686.16386,686.16
六、期末现金及现金等价物余额156,911.64319,117.00441,576.80343,026.50455,893.34
附注
净利润247,516.52--274,621.09--110,961.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备583.96--194.22--625.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,365.56--99,026.95--50,036.55
无形资产摊销----2,370.06--1,197.82
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----148.94--145.41
固定资产报废损失-348.56--15,837.84--17.85
公允价值变动损失6,174.29---338.00---617.59
递延收益增加(减:减少)-----1,935.88---482.77
预计负债----------
财务费用-13,733.02--33,653.23--4,353.25
投资损失697.80---40,373.52---17,299.70
递延所得税资产减少----2,019.82--232.07
递延所得税负债增加-38.77---64.40--26.18
存货的减少-188,180.70---123,288.15---3,861.83
经营性应收项目的减少-98,046.60---194,411.25--19,914.64
经营性应付项目的增加110,254.90--294,672.87--181,149.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额118,623.70--357,555.38--345,032.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额156,911.64--441,576.80--455,893.34
现金的期初余额441,576.80--386,686.16--386,686.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-284,665.15--54,890.64--69,207.18
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