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| 新钢股份(600782) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 373,530.27 | 326,511.66 | 342,851.10 | 445,842.53 | 433,339.24 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3,350.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 180,820.40 | 259,936.95 | 210,588.86 | 257,957.22 | 194,049.82 |
| 应收票据 | 14,921.95 | 12,975.71 | 8,479.21 | 9,854.14 | 702.99 |
| 应收账款 | 165,898.44 | 246,961.24 | 202,109.64 | 248,103.09 | 193,346.84 |
| 应收款项融资 | 503,781.54 | 504,847.80 | 486,643.97 | 570,875.39 | 542,073.06 |
| 预付款项 | 37,797.40 | 92,532.49 | 137,627.08 | 128,126.06 | 258,986.83 |
| 其他应收款(合计) | 13,138.07 | 10,840.04 | 24,957.53 | 9,313.47 | 49,855.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,840.04 | -- | 9,313.47 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 450,679.92 | 452,220.44 | 447,398.60 | 483,943.30 | 527,085.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 382,555.75 | 239,162.75 | 266,000.00 | 288,241.77 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 198,313.66 | 224,749.87 | 190,058.07 | 179,404.51 | 453,824.41 |
| 流动资产合计 | 2,140,617.00 | 2,110,801.98 | 2,106,125.21 | 2,363,704.26 | 2,462,564.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,067,575.08 | 1,215,645.14 | 1,120,199.14 | 1,045,570.18 | 963,728.72 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,936.28 | 19,237.55 | 19,173.53 | 17,465.74 | 17,191.28 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 332,718.13 | 257,297.90 | 211,057.47 | 178,431.22 | 210,204.97 |
| 在建工程 | -- | 257,297.90 | -- | 178,431.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,412,189.54 | 1,451,195.23 | 1,460,693.72 | 1,504,500.30 | 1,438,698.20 |
| 固定资产净额 | -- | 1,451,195.23 | -- | 1,504,500.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 129.56 | 166.76 | 218.70 | 233.77 | 287.49 |
| 无形资产 | 91,527.54 | 90,278.45 | 90,867.74 | 91,891.54 | 92,807.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 825.06 | 825.06 | 825.06 | 825.06 | 825.06 |
| 长期待摊费用 | 320.30 | 573.69 | 627.07 | 885.89 | 1,081.95 |
| 递延所得税资产 | 22,399.87 | 22,576.59 | 24,217.14 | 23,911.95 | 6,802.29 |
| 其他非流动资产 | 35,142.01 | 33,643.08 | 31,346.78 | 31,346.78 | 23,426.15 |
| 非流动资产合计 | 3,016,577.48 | 3,126,253.57 | 2,993,935.58 | 2,929,771.63 | 2,785,395.16 |
| 资产总计 | 5,157,194.48 | 5,237,055.54 | 5,100,060.79 | 5,293,475.89 | 5,247,959.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 232,385.46 | 198,120.54 | 223,725.37 | 275,996.37 | 204,264.02 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,506,561.19 | 1,532,695.23 | 1,383,674.56 | 1,510,964.82 | 1,499,837.70 |
| 应付票据 | 981,799.86 | 1,031,110.62 | 992,390.38 | 1,029,480.24 | 1,048,076.12 |
| 应付账款 | 524,761.34 | 501,584.61 | 391,284.19 | 481,484.58 | 451,761.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 54,221.20 | 49,811.91 | 50,956.48 | 52,426.29 | 57,796.52 |
| 应交税费 | 10,435.62 | 11,554.25 | 11,941.79 | 20,044.03 | 15,302.36 |
| 其他应付款(合计) | 88,595.75 | 146,308.36 | 167,734.34 | 102,707.92 | 142,845.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 47,184.78 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 99,123.58 | -- | 102,707.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,510.29 | 93,537.11 | 21,298.80 | 23,844.30 | 11,637.43 |
| 其他流动负债 | 29,479.10 | 23,709.74 | 12,431.10 | 24,588.67 | 51,564.72 |
| 流动负债合计 | 2,226,737.55 | 2,253,038.56 | 2,012,152.77 | 2,196,052.97 | 2,302,595.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 284,132.48 | 285,350.00 | 340,875.00 | 330,875.00 | 196,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 76.45 | 59.38 | 148.36 | 96.19 | 202.53 |
| 长期应付职工薪酬 | 5,006.55 | 8,010.98 | 12,271.62 | 13,801.39 | 1,982.23 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 5,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 7,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 528.21 | 568.07 | 565.38 | 608.59 | 605.95 |
| 递延所得税负债 | 863.97 | 863.97 | 811.19 | 856.75 | 975.29 |
| 长期递延收益 | 14,340.35 | 12,994.65 | 13,440.62 | 13,886.58 | 11,163.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 304,948.01 | 307,847.05 | 373,112.17 | 367,124.49 | 217,929.07 |
| 负债合计 | 2,531,685.57 | 2,560,885.61 | 2,385,264.93 | 2,563,177.47 | 2,520,524.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 314,565.21 | 314,565.21 | 314,565.21 | 314,565.21 | 318,872.27 |
| 资本公积 | 534,203.96 | 534,203.96 | 534,203.96 | 534,203.96 | 548,427.18 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 18,530.27 |
| 其他综合收益 | 2,725.53 | 3,438.63 | 2,953.73 | 3,119.33 | 2,878.13 |
| 专项储备 | 1,490.65 | 1,490.65 | 1,490.65 | 1,490.65 | 1,959.84 |
| 盈余公积 | 221,009.72 | 221,009.72 | 221,009.72 | 221,009.72 | 221,009.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,477,363.47 | 1,527,696.16 | 1,566,816.31 | 1,582,428.23 | 1,580,300.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,551,358.53 | 2,602,404.33 | 2,641,039.59 | 2,656,817.10 | 2,654,917.82 |
| 少数股东权益 | 74,150.38 | 73,765.61 | 73,756.27 | 73,481.32 | 72,516.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,625,508.91 | 2,676,169.94 | 2,714,795.85 | 2,730,298.42 | 2,727,434.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,157,194.48 | 5,237,055.54 | 5,100,060.79 | 5,293,475.89 | 5,247,959.19 |
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