ST辅仁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST辅仁(600781) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金371,997.60299,157.59141,969.89600,584.58489,716.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,336.492,104.301,588.643,506.281,945.23
经营活动现金流入小计374,334.09301,261.88143,558.53604,090.85491,662.14
购买商品、接受劳务支付的现金235,174.24189,585.7685,240.13294,001.90267,058.78
支付给职工以及为职工支付的现金14,606.4011,461.504,918.5431,167.4018,387.84
支付的各项税费44,227.1531,039.7114,303.6380,725.2759,588.33
支付的其他与经营活动有关的现金55,758.7443,948.6516,592.3394,962.3374,951.87
经营活动现金流出小计349,766.52276,035.62121,054.63500,856.90419,986.81
经营活动产生的现金流量净额24,567.5625,226.2622,503.90103,233.9571,675.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------972.791,005.00
取得投资收益所收到的现金------14.330.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额766.86756.67--398.92269.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计766.86756.67--1,386.041,274.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,485.4926,373.136,512.4164,215.4351,790.72
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------8.6912.31
投资活动现金流出小计27,485.4926,373.136,512.4164,224.1351,803.03
投资活动产生的现金流量净额-26,718.64-25,616.46-6,512.41-62,838.08-50,528.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金114,775.39106,775.3958,742.00266,000.00181,242.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,708.5549,676.8013,830.21129,629.6994,161.83
筹资活动现金流入小计164,483.94156,452.1972,572.21395,629.69275,404.09
偿还债务支付的现金51,172.0545,541.1230,720.00257,681.04150,840.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,766.117,766.115,263.7226,678.7521,711.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金239,864.71239,568.6632,534.98106,473.39105,242.74
筹资活动现金流出小计298,802.86292,875.8868,518.71390,833.18277,794.64
筹资活动产生的现金流量净额-134,318.92-136,423.704,053.504,796.51-2,390.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.86-3.02-1.447.26-4.26
五、现金及现金等价物净增加额-136,472.85-136,816.9120,043.5445,199.6418,752.27
加:期初现金及现金等价物余额137,491.61137,491.61137,491.6192,291.9792,291.97
六、期末现金及现金等价物余额1,018.76674.70157,535.15137,491.61111,044.24
附注
净利润--40,158.74--89,324.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,564.67--4,997.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,494.84--33,281.27--
无形资产摊销--984.66--2,011.86--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.31--217.19--
固定资产报废损失--8.53------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,914.26--24,679.79--
投资损失-------1,001.66--
递延所得税资产减少---134.36---536.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,010.18--4,805.79--
经营性应收项目的减少---72,589.84---68,049.84--
经营性应付项目的增加--34,834.62--13,504.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,226.26--103,233.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--674.70--137,491.61--
现金的期初余额--137,491.61--92,291.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---136,816.91--45,199.64--
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