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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,931.85 | 130,544.28 | 96,503.63 | 67,839.82 | 35,217.26 |
| 收到的税费返还 | 0.59 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,841.65 | 10,932.34 | 6,801.34 | 5,735.60 | 1,378.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,774.09 | 141,476.63 | 103,305.04 | 73,575.46 | 36,595.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,034.33 | 54,683.16 | 47,509.52 | 34,928.13 | 20,527.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,843.69 | 30,043.94 | 21,463.58 | 15,141.38 | 8,344.30 |
| 支付的各项税费 | 2,581.71 | 11,116.97 | 7,915.96 | 5,920.10 | 2,412.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,706.60 | 34,283.55 | 19,197.98 | 13,134.10 | 5,745.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,166.33 | 130,127.62 | 96,087.05 | 69,123.71 | 37,030.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,607.76 | 11,349.01 | 7,217.99 | 4,451.75 | -435.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 600.00 | 204.91 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,660.45 | 4,302.99 | 2,547.13 | 2.74 | 61.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 133.72 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,660.45 | 5,036.71 | 2,752.04 | 2.74 | 61.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,002.34 | 3,115.83 | 2,782.47 | 1,693.34 | 2,455.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | 100.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,375.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,377.34 | 3,215.83 | 2,782.47 | 1,693.34 | 2,455.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,716.89 | 1,820.88 | -30.44 | -1,690.60 | -2,393.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 26,472.00 | 57,726.45 | 42,786.77 | 39,986.77 | 20,542.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | 19,595.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,272.00 | 77,321.45 | 42,786.77 | 39,986.77 | 20,542.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,783.02 | 65,638.44 | 51,110.99 | 46,032.31 | 13,610.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,424.62 | 3,912.99 | 2,410.13 | 1,882.69 | 762.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | 20,121.95 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,208.64 | 89,673.38 | 53,521.12 | 47,915.00 | 14,372.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63.36 | -12,351.93 | -10,734.34 | -7,928.22 | 6,169.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,045.77 | 817.95 | -3,546.79 | -5,167.08 | 3,340.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,355.26 | 13,537.30 | 13,537.30 | 13,537.30 | 13,537.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,309.48 | 14,355.26 | 9,990.52 | 8,370.23 | 16,877.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,552.11 | -- | -336.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 724.50 | -- | -0.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,018.79 | -- | 4,971.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,786.40 | -- | 1,450.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 948.22 | -- | 471.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,556.43 | -- | -0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.48 | -- | 1.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,556.18 | -- | 1,776.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 24.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 576.37 | -- | -85.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 235.97 | -- | 142.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,812.79 | -- | -3,700.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,721.20 | -- | 4,556.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,229.61 | -- | -5,568.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,349.01 | -- | 4,451.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,355.26 | -- | 8,370.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,537.30 | -- | 13,537.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 817.95 | -- | -5,167.08 | -- |
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