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| 汉商集团(600774) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,092.19 | 81,569.89 | 46,965.77 | 186,111.06 | 143,773.98 |
| 收到的税费返还 | 7.58 | 7.58 | -- | 71.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,875.45 | 3,374.89 | 1,859.13 | 10,862.47 | 15,763.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,975.22 | 84,952.35 | 48,824.90 | 197,045.42 | 159,537.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,337.77 | 34,982.62 | 17,943.08 | 76,482.02 | 56,075.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,057.79 | 16,380.34 | 9,730.87 | 33,630.62 | 25,886.40 |
| 支付的各项税费 | 10,087.13 | 7,389.97 | 3,767.41 | 17,580.13 | 12,419.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,894.07 | 17,597.73 | 11,908.94 | 44,634.40 | 45,495.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,376.76 | 76,350.66 | 43,350.31 | 172,327.17 | 139,876.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,598.46 | 8,601.69 | 5,474.59 | 24,718.25 | 19,660.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,285.00 | 1,285.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.66 | 5.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.32 | 15.18 | 0.38 | 628.03 | 1,215.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,075.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,300.32 | 1,300.18 | 0.38 | 2,708.69 | 1,221.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,718.33 | 7,898.89 | 6,261.21 | 13,726.46 | 6,209.22 |
| 投资所支付的现金 | 233.40 | -- | -- | 1,575.00 | 1,575.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,256.81 | 3,256.81 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,951.73 | 7,898.89 | 6,261.21 | 18,558.27 | 11,041.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,651.41 | -6,598.71 | -6,260.83 | -15,849.58 | -9,819.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,450.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,074.52 | 16,684.52 | 14,671.30 | 55,540.00 | 45,540.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,074.52 | 16,684.52 | 14,671.30 | 57,990.00 | 45,540.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,139.04 | 21,565.00 | 18,534.94 | 54,185.11 | 41,985.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,705.95 | 2,135.97 | 1,302.15 | 4,633.69 | 5,583.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 558.79 | -- | -- | 6,599.14 | 3,550.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,403.79 | 23,700.97 | 19,837.09 | 65,417.94 | 51,119.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,329.27 | -7,016.45 | -5,165.79 | -7,427.94 | -5,579.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,382.22 | -5,013.47 | -5,952.03 | 1,440.74 | 4,261.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,238.08 | 13,238.08 | 14,297.77 | 11,797.35 | 11,797.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,855.86 | 8,224.62 | 8,345.74 | 13,238.08 | 16,059.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 113.42 | -- | 5,273.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 954.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,155.40 | -- | 10,291.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,460.79 | -- | 2,776.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 584.15 | -- | 1,110.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.33 | -- | -421.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.13 | -- | 40.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,995.88 | -- | 4,555.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -5.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 25.98 | -- | -172.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -146.47 | -- | -335.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,328.30 | -- | -2,863.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,957.08 | -- | 3,519.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,353.18 | -- | -1,166.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,601.69 | -- | 24,718.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,224.62 | -- | 13,238.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,238.08 | -- | 11,797.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,013.47 | -- | 1,440.74 | -- |
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