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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
汉商集团(600774) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,773.98 | 101,890.01 | 54,714.16 | 182,735.25 | 140,587.40 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 65.96 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,763.22 | 6,010.91 | 3,331.63 | 9,690.57 | 16,269.85 |
经营活动现金流入小计 | 159,537.20 | 107,900.92 | 58,045.78 | 192,491.78 | 156,857.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,075.03 | 39,590.32 | 24,526.79 | 76,822.27 | 55,397.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,886.40 | 18,198.16 | 10,643.12 | 31,398.58 | 23,285.68 |
支付的各项税费 | 12,419.73 | 9,634.67 | 5,582.97 | 14,282.89 | 10,450.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,495.79 | 27,066.37 | 11,661.40 | 45,753.41 | 49,081.76 |
经营活动现金流出小计 | 139,876.94 | 94,489.52 | 52,414.28 | 168,257.15 | 138,215.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,660.26 | 13,411.40 | 5,631.51 | 24,234.63 | 18,641.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,575.00 | 1,575.00 | -- | 24.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5.66 | 5.66 | -- | 480.00 | 47.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,215.82 | 1,214.67 | 622.91 | 1,920.62 | 27.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 225.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,221.48 | 2,795.33 | 2,197.91 | 2,625.62 | 99.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,209.22 | 2,897.51 | 1,595.44 | 23,115.37 | 4,828.62 |
投资所支付的现金 | 1,575.00 | 1,575.00 | 5,599.81 | 8,332.50 | 9,192.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,256.81 | 3,368.02 | 1,575.00 | 4,494.70 | 4,472.14 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,600.00 | 50.00 |
投资活动现金流出小计 | 11,041.03 | 7,840.54 | 8,770.25 | 44,542.58 | 18,543.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,819.55 | -5,045.21 | -6,572.34 | -41,916.95 | -18,443.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39.20 | 639.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 639.20 |
取得借款收到的现金 | 45,540.00 | 37,150.00 | 30,150.00 | 75,600.00 | 61,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,500.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 45,540.00 | 37,150.00 | 30,150.00 | 79,139.20 | 62,239.20 |
偿还债务支付的现金 | 41,985.11 | 30,729.00 | 7,474.00 | 63,985.00 | 50,780.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,583.63 | 3,476.77 | 1,488.61 | 8,012.86 | 7,365.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,550.30 | 3,553.07 | 500.23 | 4,882.30 | 10,748.21 |
筹资活动现金流出小计 | 51,119.05 | 37,758.84 | 9,462.84 | 76,880.16 | 68,893.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,579.05 | -608.84 | 20,687.16 | 2,259.04 | -6,654.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,261.66 | 7,757.35 | 19,746.33 | -15,423.28 | -6,456.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,797.35 | 11,797.35 | 11,797.35 | 27,220.63 | 27,220.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,059.01 | 19,554.70 | 31,543.67 | 11,797.35 | 20,764.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,068.18 | -- | 7,072.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -46.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,973.73 | -- | 9,673.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,471.49 | -- | 2,799.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 525.30 | -- | 986.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -586.19 | -- | -1,774.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.43 | -- | 34.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,125.94 | -- | 4,625.89 | -- |
投资损失 | -- | -5.66 | -- | -920.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4.59 | -- | 4.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -132.58 | -- | -151.19 | -- |
存货的减少 | -- | -2,361.74 | -- | -4,872.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,664.14 | -- | -8,078.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,785.02 | -- | 13,209.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,411.40 | -- | 24,234.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 19,554.70 | -- | 11,797.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 11,797.35 | -- | 27,220.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,757.35 | -- | -15,423.28 | -- |
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