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| 汉商集团(600774) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,345.74 | 14,297.77 | 16,059.01 | 19,554.70 | 31,543.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,152.55 | 24,673.72 | 20,227.68 | 18,698.85 | 23,802.32 |
| 应收票据 | 10,712.72 | 8,255.92 | 1,189.50 | 868.45 | 4,537.43 |
| 应收账款 | 13,439.83 | 16,417.81 | 19,038.18 | 17,830.41 | 19,264.89 |
| 应收款项融资 | 949.30 | 3,018.46 | 960.34 | 1,368.63 | 1,086.60 |
| 预付款项 | 4,310.77 | 3,161.00 | 5,151.89 | 6,517.27 | 5,993.61 |
| 其他应收款(合计) | 4,542.66 | 1,943.67 | 3,643.11 | 3,068.53 | 6,807.38 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,943.67 | -- | 3,068.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 21,109.08 | 23,242.62 | 22,884.21 | 22,930.72 | 20,176.52 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,627.47 | 1,097.35 | 815.86 | 751.44 | 616.06 |
| 流动资产合计 | 66,037.57 | 71,434.60 | 69,742.09 | 72,890.14 | 90,026.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 34,403.69 | 35,100.94 | 35,752.10 | 36,463.46 | 37,341.21 |
| 在建工程(合计) | 14,978.10 | 14,258.49 | 8,928.20 | 3,886.48 | 3,203.80 |
| 在建工程 | -- | 14,258.49 | -- | 3,886.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 149,455.30 | 151,250.87 | 125,185.64 | 126,643.39 | 128,149.21 |
| 固定资产净额 | -- | 151,250.87 | -- | 126,643.39 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,404.71 | 10,668.09 | 10,986.39 | 11,310.91 | 11,571.97 |
| 无形资产 | 24,912.04 | 25,235.42 | 24,948.17 | 25,605.83 | 26,299.49 |
| 开发支出 | 564.08 | 514.97 | 714.90 | 658.49 | 630.20 |
| 商誉 | 29,003.60 | 29,003.60 | 29,003.60 | 29,325.89 | 29,003.60 |
| 长期待摊费用 | 3,513.89 | 3,724.66 | 3,107.10 | 2,879.48 | 2,435.96 |
| 递延所得税资产 | 3,309.20 | 3,229.92 | 984.74 | 949.02 | 1,032.92 |
| 其他非流动资产 | 17,086.26 | 17,080.10 | 35,485.26 | 35,417.04 | 38,870.27 |
| 非流动资产合计 | 295,611.37 | 298,047.55 | 283,076.76 | 281,120.64 | 284,938.63 |
| 资产总计 | 361,648.94 | 369,482.15 | 352,818.85 | 354,010.78 | 374,964.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,624.01 | 38,190.09 | 38,211.12 | 39,062.95 | 53,164.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,750.53 | 33,399.85 | 21,371.55 | 24,611.41 | 21,072.54 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 27,750.53 | 33,399.85 | 21,371.55 | 24,611.41 | 21,072.54 |
| 预收款项 | 1,643.18 | 1,735.43 | 1,989.07 | 1,833.30 | 1,461.12 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,159.67 | 6,018.65 | 2,808.34 | 2,683.01 | 3,282.15 |
| 应交税费 | 4,695.89 | 4,256.02 | 4,440.67 | 4,540.37 | 5,613.60 |
| 其他应付款(合计) | 36,324.47 | 35,388.73 | 40,806.42 | 38,575.65 | 39,378.10 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 989.72 | 989.72 | 803.09 | 1,769.57 | 21.39 |
| 其他应付款 | -- | 34,399.01 | -- | 36,806.09 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,517.34 | 19,584.55 | 5,750.68 | 3,731.62 | 6,652.88 |
| 其他流动负债 | 9,220.89 | 6,225.89 | 104.87 | 146.51 | 208.90 |
| 流动负债合计 | 133,495.62 | 146,017.17 | 116,176.74 | 115,961.05 | 131,995.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,374.10 | 22,131.39 | 37,868.89 | 42,050.00 | 45,200.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 9,936.28 | 10,500.34 | 11,910.52 | 11,593.24 | 12,025.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 469.35 | 344.31 | 446.85 | 435.60 | 652.64 |
| 长期应付款 | -- | 344.31 | -- | 435.60 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 812.15 | 812.15 | 109.92 | 109.92 | 115.68 |
| 递延所得税负债 | 4,379.72 | 4,465.27 | 2,691.99 | 2,683.15 | 2,714.09 |
| 长期递延收益 | 2,336.58 | 2,316.58 | 2,143.97 | 2,143.97 | 2,206.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,308.18 | 40,570.04 | 55,172.14 | 59,015.89 | 62,913.91 |
| 负债合计 | 177,803.80 | 186,587.22 | 171,348.88 | 174,976.94 | 194,909.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,503.24 | 29,503.24 | 29,503.24 | 29,503.24 | 29,503.24 |
| 资本公积 | 95,961.15 | 95,961.15 | 95,961.15 | 95,961.15 | 95,961.15 |
| 减：库存股 | 7,550.22 | 7,550.22 | 7,550.22 | 7,550.22 | 4,500.15 |
| 其他综合收益 | -- | -1.02 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 11,549.52 | 11,549.52 | 8,448.13 | 8,448.13 | 8,448.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,313.92 | 38,046.74 | 41,781.58 | 39,714.74 | 39,067.74 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,777.60 | 167,509.40 | 168,143.88 | 166,077.03 | 168,480.11 |
| 少数股东权益 | 15,067.54 | 15,385.53 | 13,326.10 | 12,956.80 | 11,574.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,845.14 | 182,894.93 | 181,469.97 | 179,033.84 | 180,054.99 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 361,648.94 | 369,482.15 | 352,818.85 | 354,010.78 | 374,964.78 |
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