西藏城投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西藏城投(600773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金204,133.21157,675.01122,200.50190,065.02167,533.95
收到的税费返还4,782.374,782.371,851.695,934.915,936.12
收到的其他与经营活动有关的现金4,448.582,690.431,165.882,665.373,222.10
经营活动现金流入小计213,364.17165,147.81125,218.08198,665.31176,692.17
购买商品、接受劳务支付的现金106,826.4472,718.3048,713.41156,250.76140,963.71
支付给职工以及为职工支付的现金6,166.234,243.572,507.806,941.585,131.38
支付的各项税费44,879.0730,746.8913,551.0246,347.0933,338.14
支付的其他与经营活动有关的现金10,319.136,978.642,242.3715,653.3016,476.86
经营活动现金流出小计168,190.87114,687.4067,014.60225,192.73195,910.09
经营活动产生的现金流量净额45,173.3050,460.4158,203.48-26,527.42-19,217.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,000.00--------
取得投资收益所收到的现金1,176.001,176.00--320.00320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.55----500.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金90.62--------
投资活动现金流入小计36,267.171,176.00--820.02320.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73.5056.1844.423,213.2880.10
投资所支付的现金35,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,073.5056.1844.423,213.2880.10
投资活动产生的现金流量净额1,193.671,119.82-44.42-2,393.26239.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金152,300.0092,300.00--189,100.00122,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计152,300.0092,300.00--189,100.00122,600.00
偿还债务支付的现金153,520.58114,998.7813,476.81164,745.22144,511.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,168.2614,547.136,956.2432,104.9720,799.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金234.89----7,995.807,995.85
筹资活动现金流出小计174,923.74129,545.9120,433.04204,845.98173,307.03
筹资活动产生的现金流量净额-22,623.74-37,245.91-20,433.04-15,745.98-50,707.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,743.2314,334.3337,726.01-44,666.66-69,685.03
加:期初现金及现金等价物余额84,339.2584,339.2584,339.25129,005.91129,005.91
六、期末现金及现金等价物余额108,082.4898,673.58122,065.2684,339.2559,320.88
附注
净利润--2,607.26--11,141.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,562.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,181.86--4,287.52--
无形资产摊销--346.34--693.61--
长期待摊费用摊销--477.42--2,078.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.37--
固定资产报废损失------0.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,666.23--11,332.65--
投资损失---492.64--1,585.11--
递延所得税资产减少---197.06---6,212.54--
递延所得税负债增加--192.00---15.58--
存货的减少--38,948.43---43,501.95--
经营性应收项目的减少---12,192.83--73,867.18--
经营性应付项目的增加--7,758.91---85,562.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,460.41---26,527.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--98,673.58--84,339.25--
现金的期初余额--84,339.25--129,005.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,334.33---44,666.66--
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