西藏城投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西藏城投(600773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,879.5650,529.5021,457.73294,325.79204,133.21
收到的税费返还2,512.852,487.692,449.525,012.524,782.37
收到的其他与经营活动有关的现金6,038.103,749.791,821.255,008.304,448.58
经营活动现金流入小计109,430.5056,766.9925,728.51304,346.62213,364.17
购买商品、接受劳务支付的现金143,000.1295,408.7171,489.37129,909.88106,826.44
支付给职工以及为职工支付的现金5,512.663,576.672,133.987,254.746,166.23
支付的各项税费24,414.2521,023.3913,424.7951,313.1344,879.07
支付的其他与经营活动有关的现金11,325.355,906.092,779.0713,509.7510,319.13
经营活动现金流出小计184,252.38125,914.8789,827.21201,987.50168,190.87
经营活动产生的现金流量净额-74,821.88-69,147.88-64,098.71102,359.1245,173.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,646.45------35,000.00
取得投资收益所收到的现金667.20667.20--1,266.991,176.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.783.483.4815.640.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------90.62
投资活动现金流入小计5,318.43670.683.481,282.6236,267.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69.6963.2816.309,421.9873.50
投资所支付的现金--------35,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----40.84----
投资活动现金流出小计69.6963.2857.159,421.9835,073.50
投资活动产生的现金流量净额5,248.74607.40-53.67-8,139.351,193.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金432,555.00262,555.00118,460.00172,419.25152,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计432,555.00262,555.00118,460.00172,419.25152,300.00
偿还债务支付的现金337,404.47158,998.3867,431.87260,946.89153,520.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,694.6913,448.475,206.4134,721.5521,168.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.002,000.002,000.00--234.89
筹资活动现金流出小计361,099.16174,446.8574,638.28295,668.44174,923.74
筹资活动产生的现金流量净额71,455.8488,108.1543,821.72-123,249.20-22,623.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,882.7019,567.67-20,330.65-29,029.4323,743.23
加:期初现金及现金等价物余额55,309.8255,309.8255,309.8284,339.2584,339.25
六、期末现金及现金等价物余额57,192.5274,877.4934,979.1755,309.82108,082.48
附注
净利润--864.20--4,776.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,039.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,025.07--6,895.37--
无形资产摊销--346.42--692.49--
长期待摊费用摊销--435.12--1,084.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13.36--
固定资产报废损失------0.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,734.97--18,051.43--
投资损失---1,220.47---2,164.91--
递延所得税资产减少---169.63---1,564.08--
递延所得税负债增加-------15.62--
存货的减少--30,864.73--166,087.10--
经营性应收项目的减少--5,752.60---15,569.98--
经营性应付项目的增加---118,057.05---79,255.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---69,147.88--102,359.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,877.49--55,309.82--
现金的期初余额--55,309.82--84,339.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,567.67---29,029.43--
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