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| 西藏城投(600773) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,354.92 | 101,558.92 | 81,108.70 | 65,773.73 | 28,686.73 |
| 收到的税费返还 | 0.11 | -- | 0.88 | 0.88 | 0.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,893.94 | 2,601.42 | 6,781.54 | 4,499.09 | 1,489.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,248.96 | 104,160.34 | 87,891.12 | 70,273.70 | 30,176.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,577.49 | 95,781.63 | 101,693.07 | 73,597.20 | 46,030.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,070.71 | 7,212.75 | 5,265.77 | 3,500.25 | 1,974.31 |
| 支付的各项税费 | 8,380.59 | 25,405.65 | 23,758.02 | 22,008.11 | 17,954.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,672.50 | 11,401.60 | 39,570.19 | 26,745.67 | 3,487.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,701.29 | 139,801.63 | 170,287.06 | 125,851.23 | 69,447.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,452.33 | -35,641.29 | -82,395.94 | -55,577.53 | -39,270.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,000.00 | 17,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.57 | 1,154.23 | 988.80 | 606.40 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 19.07 | 1.70 | 1.10 | 1.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 70,976.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,125.57 | 89,149.30 | 990.50 | 607.50 | 1.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 17,153.48 | 42.99 | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 46,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,000.00 | 63,153.48 | 42.99 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,125.57 | 25,995.81 | 947.51 | 607.50 | 1.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 98,647.81 | 98,800.00 | 98,800.00 | 98,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,188.00 | 210,300.52 | 203,680.73 | 170,044.93 | 91,484.63 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 19,968.44 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,188.00 | 328,916.77 | 302,480.73 | 268,844.93 | 190,284.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,994.99 | 184,450.96 | 165,551.37 | 103,895.51 | 58,103.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,817.29 | 29,341.06 | 20,275.58 | 6,149.28 | 2,986.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 65,000.00 | 129.12 | 65.79 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,812.28 | 278,792.02 | 185,956.07 | 110,110.58 | 61,089.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,375.72 | 50,124.75 | 116,524.66 | 158,734.35 | 129,194.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,048.96 | 40,479.27 | 35,076.23 | 103,764.31 | 89,925.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,890.03 | 53,410.76 | 53,410.76 | 53,410.76 | 53,410.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,938.99 | 93,890.03 | 88,487.00 | 157,175.08 | 143,335.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,788.31 | -- | -12,889.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,832.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,537.99 | -- | 4,210.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 532.91 | -- | 327.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 955.47 | -- | 359.62 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,351.73 | -- | 6,760.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -34,070.04 | -- | 1,617.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12,471.94 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.62 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 38,619.67 | -- | -15,794.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,166.88 | -- | -24,036.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -63,579.61 | -- | -16,149.82 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -35,641.29 | -- | -55,577.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,890.03 | -- | 157,175.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,410.76 | -- | 53,410.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,479.27 | -- | 103,764.31 | -- |
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