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| 西藏城投(600773) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 146,123.63 | 56,368.53 | 60,228.32 | 77,912.59 | 38,012.53 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,952.94 | 1,954.77 | 2,132.01 | 971.85 | 1,610.64 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,952.94 | 1,954.77 | 2,132.01 | 971.85 | 1,610.64 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 991.28 | 900.06 | 1,546.70 | 1,116.49 | 991.55 |
| 其他应收款(合计) | 8,758.80 | 10,202.29 | 11,562.32 | 9,871.53 | 9,970.91 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,202.29 | -- | 9,871.53 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 853,921.97 | 874,828.48 | 900,335.22 | 896,898.59 | 891,867.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 36,245.64 | 33,188.10 | 61,585.42 | 29,976.72 | 30,814.16 |
| 流动资产合计 | 1,047,994.27 | 977,442.24 | 1,037,389.99 | 1,016,747.77 | 973,267.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,780.35 | 7,698.27 | 13,048.62 | 17,832.94 | 17,379.89 |
| 投资性房地产 | 42,127.25 | 42,520.14 | 31,603.46 | 29,816.57 | 30,464.72 |
| 在建工程(合计) | 30,693.97 | 29,315.39 | 28,816.50 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 29,315.39 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 250,924.61 | 219,779.46 | 221,053.46 | 248,330.30 | 249,717.74 |
| 固定资产净额 | -- | 219,779.46 | -- | 248,330.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 21,287.55 | 21,432.66 | 21,570.08 | 21,743.21 | 21,945.19 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,978.61 | 2,519.89 | 2,381.68 | 2,495.53 | 2,706.04 |
| 递延所得税资产 | 17,084.65 | 17,078.16 | 16,669.54 | 16,567.12 | 16,538.69 |
| 其他非流动资产 | 21,935.55 | 22,896.51 | 18,583.00 | 18,583.00 | 18,583.00 |
| 非流动资产合计 | 405,463.72 | 373,243.65 | 364,490.32 | 365,188.65 | 367,651.25 |
| 资产总计 | 1,453,457.98 | 1,350,685.89 | 1,401,880.31 | 1,381,936.42 | 1,340,918.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,007.19 | 2,503.44 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 107,622.02 | 137,427.22 | 97,335.96 | 122,050.74 | 117,049.11 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 107,622.02 | 137,427.22 | 97,335.96 | 122,050.74 | 117,049.11 |
| 预收款项 | 627.45 | 654.12 | 620.33 | 653.20 | 431.31 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 295.08 | 311.11 | 258.85 | 287.87 | 291.62 |
| 应交税费 | 17,934.36 | 33,117.35 | 48,147.84 | 13,319.95 | 17,188.90 |
| 其他应付款(合计) | 388,608.42 | 287,327.37 | 263,781.17 | 95,204.17 | 94,133.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 626.59 | -- |
| 其他应付款 | -- | 287,327.37 | -- | 94,577.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,275.10 | 131,478.66 | 79,363.34 | 164,492.22 | 166,196.17 |
| 其他流动负债 | 16,391.60 | 14,912.01 | 11,647.07 | 8,045.44 | 11,221.71 |
| 流动负债合计 | 719,257.57 | 691,413.79 | 628,873.53 | 536,768.63 | 547,838.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 208,460.75 | 189,430.36 | 244,611.34 | 312,131.36 | 273,561.15 |
| 应付债券 | 81,366.26 | 80,609.46 | 80,716.35 | 82,157.32 | 81,357.08 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 79,426.13 | 19,817.60 | 75,580.63 | 80,346.89 | 65,405.49 |
| 长期应付款 | -- | 19,817.60 | -- | 80,346.89 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,597.55 | 2,185.55 | 2,391.54 | 2,155.54 | 2,279.54 |
| 长期递延收益 | 24.78 | 24.78 | 33.28 | 33.28 | 33.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 371,875.47 | 292,067.75 | 403,333.14 | 476,824.38 | 422,636.54 |
| 负债合计 | 1,091,133.04 | 983,481.54 | 1,032,206.67 | 1,013,593.02 | 970,474.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,966.07 | 81,966.07 | 81,966.07 | 81,966.07 | 81,966.07 |
| 资本公积 | 164,164.67 | 164,164.67 | 164,164.67 | 164,164.67 | 164,164.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 7,455.88 | 6,219.88 | 6,790.48 | 6,082.48 | 6,454.48 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,668.29 | 3,668.29 | 3,599.01 | 3,599.01 | 3,599.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 121,860.95 | 126,452.81 | 126,473.53 | 124,325.28 | 124,425.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 379,115.87 | 382,471.73 | 382,993.78 | 380,137.53 | 380,609.40 |
| 少数股东权益 | -16,790.92 | -15,267.38 | -13,320.14 | -11,794.12 | -10,165.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,324.94 | 367,204.35 | 369,673.63 | 368,343.40 | 370,443.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,453,457.98 | 1,350,685.89 | 1,401,880.31 | 1,381,936.42 | 1,340,918.72 |
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