中航沈飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中航沈飞(600760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,982.611,948,708.081,286,572.89293,307.41277,022.07
收到的税费返还--492.59492.59492.59--
收到的其他与经营活动有关的现金57,514.8464,235.02132,049.09126,785.072,695.00
经营活动现金流入小计198,497.452,013,435.681,419,114.58420,585.07279,717.07
购买商品、接受劳务支付的现金164,726.281,728,027.751,053,282.15603,268.84184,918.93
支付给职工以及为职工支付的现金64,014.89299,782.18185,841.48120,091.4661,279.13
支付的各项税费2,664.7531,287.7219,879.9213,699.838,490.55
支付的其他与经营活动有关的现金15,202.3769,126.80154,517.16128,295.506,881.31
经营活动现金流出小计246,608.292,128,224.451,413,520.70865,355.64261,569.92
经营活动产生的现金流量净额-48,110.85-114,788.765,593.87-444,770.5718,147.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,440.60----2,440.60
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--245.56212.72178.70103.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,440.60--
收到的其他与投资活动有关的现金----2,440.60----
投资活动现金流入小计--2,686.162,653.332,619.312,543.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,952.8056,122.2426,523.9919,513.343,262.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,952.8056,122.2426,523.9919,513.343,262.56
投资活动产生的现金流量净额-7,952.80-53,436.08-23,870.66-16,894.03-718.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,850.00500.00500.00500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金400.0015,300.0011,287.007,387.002,587.00
筹资活动现金流入小计400.0019,150.0011,787.007,887.003,087.00
偿还债务支付的现金--22,850.0019,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金333.142,453.562,053.621,463.68392.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--101.94------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计333.1425,303.5621,053.621,463.68392.56
筹资活动产生的现金流量净额66.86-6,153.56-9,266.626,423.322,694.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.41-38.06-32.336.50-111.14
五、现金及现金等价物净增加额-55,962.38-174,416.46-27,575.74-455,234.7920,011.50
加:期初现金及现金等价物余额756,804.14931,220.60931,220.60931,220.60931,220.60
六、期末现金及现金等价物余额700,841.76756,804.14903,644.86475,985.82951,232.10
附注
净利润--88,055.06--43,304.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,433.43--5,217.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,606.58--25,148.81--
无形资产摊销--6,018.15--2,986.34--
长期待摊费用摊销--201.91--76.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--208.24--138.90--
固定资产报废损失--182.26--49.48--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,065.32--1,068.91--
投资损失--3,397.97--3,754.35--
递延所得税资产减少---4,042.76---2,128.25--
递延所得税负债增加--74.15---1.16--
存货的减少---73,448.99--89,814.71--
经营性应收项目的减少---187,955.89---33,232.88--
经营性应付项目的增加---13,309.30---580,992.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,449.23--24.17--
经营活动产生现金流量净额---114,788.76---444,770.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--756,804.14--475,985.82--
现金的期初余额--931,220.60--931,220.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---174,416.46---455,234.79--
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