中航沈飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航沈飞(600760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,548,021.49934,066.87163,410.02140,982.611,948,708.08
收到的税费返还--------492.59
收到的其他与经营活动有关的现金366,494.9973,359.7263,771.9557,514.8464,235.02
经营活动现金流入小计2,914,516.481,007,426.59227,181.97198,497.452,013,435.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,844,157.711,066,313.27471,228.68164,726.281,728,027.75
支付给职工以及为职工支付的现金326,371.24196,604.20124,103.2864,014.89299,782.18
支付的各项税费29,730.8422,046.1614,821.442,664.7531,287.72
支付的其他与经营活动有关的现金82,267.2650,799.8631,145.8115,202.3769,126.80
经营活动现金流出小计2,282,527.041,335,763.49641,299.21246,608.292,128,224.45
经营活动产生的现金流量净额631,989.44-328,336.91-414,117.24-48,110.85-114,788.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,301.47------2,440.60
取得投资收益所收到的现金60.6960.69------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.8355.3230.28--245.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,442.99116.0130.28--2,686.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,205.3340,397.1130,128.667,952.8056,122.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计74,205.3340,397.1130,128.667,952.8056,122.24
投资活动产生的现金流量净额-61,762.33-40,281.10-30,098.38-7,952.80-53,436.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金200,000.00200,000.00100,000.00--3,850.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,840.00700.00600.00400.0015,300.00
筹资活动现金流入小计208,840.00200,700.00100,600.00400.0019,150.00
偿还债务支付的现金248,350.00500.00----22,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,178.3723,104.0821,630.20333.142,453.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润124.41------101.94
支付其他与筹资活动有关的现金59.84--------
筹资活动现金流出小计272,588.2223,604.0821,630.20333.1425,303.56
筹资活动产生的现金流量净额-63,748.22177,095.9278,969.8066.86-6,153.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-102.22-52.8246.5434.41-38.06
五、现金及现金等价物净增加额506,376.66-191,574.89-365,199.29-55,962.38-174,416.46
加:期初现金及现金等价物余额756,804.14756,804.14756,804.14756,804.14931,220.60
六、期末现金及现金等价物余额1,263,180.80565,229.25391,604.85700,841.76756,804.14
附注
净利润148,366.69--84,913.14--88,055.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,207.91---330.57--6,433.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧61,290.73--29,721.20--50,606.58
无形资产摊销6,398.20--3,164.34--6,018.15
长期待摊费用摊销314.11--143.61--201.91
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失38.41---4.09--208.24
固定资产报废损失630.93--94.51--182.26
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,680.10---154.15--1,065.32
投资损失-6,145.20--2,581.34--3,397.97
递延所得税资产减少-1,389.91---2,142.44---4,042.76
递延所得税负债增加81.09--52.08--74.15
存货的减少270,599.02--436,462.24---73,448.99
经营性应收项目的减少-150,741.13---541,114.88---187,955.89
经营性应付项目的增加270,103.64---436,745.83---13,309.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,318.13--647.54--1,449.23
经营活动产生现金流量净额631,989.44---414,117.24---114,788.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产963.58--------
现金的期末余额1,263,180.80--391,604.85--756,804.14
现金的期初余额756,804.14--756,804.14--931,220.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额506,376.66---365,199.29---174,416.46
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