中航沈飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中航沈飞(600760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,035,125.475,008,671.28432,324.622,548,021.49934,066.87
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金117,210.80105,262.2485,124.45366,494.9973,359.72
经营活动现金流入小计5,152,336.275,113,933.52517,449.072,914,516.481,007,426.59
购买商品、接受劳务支付的现金3,837,644.341,794,424.04378,262.081,844,157.711,066,313.27
支付给职工以及为职工支付的现金216,346.87143,798.5571,503.33326,371.24196,604.20
支付的各项税费28,216.8616,125.534,192.3829,730.8422,046.16
支付的其他与经营活动有关的现金329,069.01270,078.07241,995.2382,267.2650,799.86
经营活动现金流出小计4,411,277.092,224,426.19695,953.022,282,527.041,335,763.49
经营活动产生的现金流量净额741,059.182,889,507.33-178,503.95631,989.44-328,336.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------12,301.47--
取得投资收益所收到的现金80.33----60.6960.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额675.22592.141,125.3480.8355.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计755.55592.141,125.3412,442.99116.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金65,149.8134,531.7915,154.7374,205.3340,397.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计65,149.8134,531.7915,154.7374,205.3340,397.11
投资活动产生的现金流量净额-64,394.26-33,939.65-14,029.39-61,762.33-40,281.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------200,000.00200,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,440.00360.00--8,840.00700.00
筹资活动现金流入小计8,440.00360.00--208,840.00200,700.00
偿还债务支付的现金------248,350.00500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,819.4933,830.03114.5224,178.3723,104.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------124.41--
支付其他与筹资活动有关的现金------59.84--
筹资活动现金流出小计33,819.4933,830.03114.52272,588.2223,604.08
筹资活动产生的现金流量净额-25,379.49-33,470.03-114.52-63,748.22177,095.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.88-154.6952.93-102.22-52.82
五、现金及现金等价物净增加额651,164.552,821,942.95-192,594.93506,376.66-191,574.89
加:期初现金及现金等价物余额1,263,180.801,263,180.801,263,180.80756,804.14756,804.14
六、期末现金及现金等价物余额1,914,345.354,085,123.751,070,585.871,263,180.80565,229.25
附注
净利润--94,859.01--148,366.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---202.09--3,207.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,795.13--61,290.73--
无形资产摊销--3,213.81--6,398.20--
长期待摊费用摊销--162.13--314.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---914.22--38.41--
固定资产报废损失--608.26--630.93--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,243.43--7,680.10--
投资损失--341.88---6,145.20--
递延所得税资产减少---3,456.06---1,389.91--
递延所得税负债增加--99.72--81.09--
存货的减少--255,782.45--270,599.02--
经营性应收项目的减少---723,293.78---150,741.13--
经营性应付项目的增加--3,222,837.83--270,103.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--348.73--1,318.13--
经营活动产生现金流量净额--2,889,507.33--631,989.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--186.09--963.58--
现金的期末余额--4,085,123.75--1,263,180.80--
现金的期初余额--1,263,180.80--756,804.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,821,942.95--506,376.66--
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