中航沈飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中航沈飞(600760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,163.78121,478.136,686,105.085,035,125.475,008,671.28
收到的税费返还1,912.75--------
收到的其他与经营活动有关的现金32,032.7015,623.02212,876.76117,210.80105,262.24
经营活动现金流入小计183,109.22137,101.146,898,981.845,152,336.275,113,933.52
购买商品、接受劳务支付的现金715,367.81274,373.135,140,574.693,837,644.341,794,424.04
支付给职工以及为职工支付的现金170,337.5680,753.88386,929.02216,346.87143,798.55
支付的各项税费10,596.232,223.6039,449.3228,216.8616,125.53
支付的其他与经营活动有关的现金35,985.0625,858.16322,540.13329,069.01270,078.07
经营活动现金流出小计932,286.65383,208.775,889,493.164,411,277.092,224,426.19
经营活动产生的现金流量净额-749,177.43-246,107.621,009,488.67741,059.182,889,507.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----20,193.81----
取得投资收益所收到的现金----80.3380.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.55100.63679.86675.22592.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计172.55100.6320,954.00755.55592.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,460.5116,006.4794,292.2665,149.8134,531.79
投资所支付的现金15,664.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,629.07--7.51----
投资活动现金流出小计67,753.5816,006.4794,299.7865,149.8134,531.79
投资活动产生的现金流量净额-67,581.04-15,905.84-73,345.78-64,394.26-33,939.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,346.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,440.008,440.00360.00
筹资活动现金流入小计22,346.60--8,440.008,440.00360.00
偿还债务支付的现金19,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,967.01--45,624.7233,819.4933,830.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----156.06----
支付其他与筹资活动有关的现金132.8366.42265.66----
筹资活动现金流出小计88,099.8466.4245,890.3833,819.4933,830.03
筹资活动产生的现金流量净额-65,753.24-66.42-37,450.38-25,379.49-33,470.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,632.29-152.01-212.31-120.88-154.69
五、现金及现金等价物净增加额-880,879.42-262,231.89898,480.21651,164.552,821,942.95
加:期初现金及现金等价物余额2,179,023.392,161,661.011,263,180.801,263,180.801,263,180.80
六、期末现金及现金等价物余额1,298,143.971,899,429.122,161,661.011,914,345.354,085,123.75
附注
净利润111,967.26--169,647.06--94,859.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备966.66---209.90---202.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,823.87--68,052.46--30,795.13
无形资产摊销3,233.96--6,742.04--3,213.81
长期待摊费用摊销111.36--318.18--162.13
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失85.44---1,038.05---914.22
固定资产报废损失-23.12--953.44--608.26
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2,675.88--1,399.04--1,243.43
投资损失298.87---1,130.88--341.88
递延所得税资产减少-4,791.76---5,325.26---3,456.06
递延所得税负债增加78.71--103.20--99.72
存货的减少266,032.86---100,153.51--255,782.45
经营性应收项目的减少151,482.27---1,953,842.85---723,293.78
经营性应付项目的增加-1,327,892.24--2,794,046.23--3,222,837.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他151.16--726.25--348.73
经营活动产生现金流量净额-749,177.43--1,009,488.67--2,889,507.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------186.09
现金的期末余额1,298,143.97--2,161,661.01--4,085,123.75
现金的期初余额2,179,023.39--1,263,180.80--1,263,180.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-880,879.42--898,480.21--2,821,942.95
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