中航沈飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中航沈飞(600760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金293,307.41277,022.071,744,449.38681,569.63161,225.47
收到的税费返还492.59--462.55169.18169.18
收到的其他与经营活动有关的现金126,785.072,695.0040,534.7130,470.2015,942.71
经营活动现金流入小计420,585.07279,717.071,785,446.64712,209.01177,337.36
购买商品、接受劳务支付的现金603,268.84184,918.931,394,896.36589,997.58272,419.68
支付给职工以及为职工支付的现金120,091.4661,279.13276,323.45176,374.89117,459.66
支付的各项税费13,699.838,490.5528,306.5617,970.7113,226.74
支付的其他与经营活动有关的现金128,295.506,881.3162,400.7143,529.7326,355.22
经营活动现金流出小计865,355.64261,569.921,761,927.08827,872.91429,461.29
经营活动产生的现金流量净额-444,770.5718,147.1523,519.56-115,663.90-252,123.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,440.601,938.08----
取得投资收益所收到的现金----71.3471.3471.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额178.70103.00102.4044.353.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,440.60--66.89331.68331.68
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,619.312,543.602,178.72447.38406.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,513.343,262.5661,224.9542,488.5220,164.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,513.343,262.5661,224.9542,488.5220,164.45
投资活动产生的现金流量净额-16,894.03-718.95-59,046.23-42,041.14-19,757.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7,144.26----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.0023,450.001,100.001,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,387.002,587.0036,742.0027,878.003,275.00
筹资活动现金流入小计7,887.003,087.0067,336.2628,978.004,375.00
偿还债务支付的现金----22,950.0019,850.001,850.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,463.68392.562,058.061,640.861,037.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----90.63----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,463.68392.5625,008.0621,490.862,887.43
筹资活动产生的现金流量净额6,423.322,694.4442,328.207,487.141,487.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.50-111.14-159.97169.0739.94
五、现金及现金等价物净增加额-455,234.7920,011.506,641.56-150,048.83-270,353.93
加:期初现金及现金等价物余额931,220.60931,220.60924,579.04924,579.04924,579.04
六、期末现金及现金等价物余额475,985.82951,232.10931,220.60774,530.21654,225.11
附注
净利润43,304.19--74,550.47--10,168.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,217.50--6,816.47--5,628.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,148.81--45,715.84--19,425.82
无形资产摊销2,986.34--4,974.81--2,355.76
长期待摊费用摊销76.95--137.61--80.58
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失138.90---21.20----
固定资产报废损失49.48--120.37--38.98
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,068.91---296.10--778.18
投资损失3,754.35--3,271.50--2,616.17
递延所得税资产减少-2,128.25---3,046.65---1,601.36
递延所得税负债增加-1.16---2.94--8.28
存货的减少89,814.71---180,834.07---130,721.52
经营性应收项目的减少-33,232.88---4,430.34--50,102.77
经营性应付项目的增加-580,992.62--76,587.97---211,004.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他24.17---24.17----
经营活动产生现金流量净额-444,770.57--23,519.56---252,123.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额475,985.82--931,220.60--654,225.11
现金的期初余额931,220.60--924,579.04--924,579.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-455,234.79--6,641.56---270,353.93
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