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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,108,352.57 | 2,788,339.22 | 1,681,730.11 | 1,184,931.25 | 136,951.98 |
| 收到的税费返还 | 372.05 | 891.15 | 151.70 | 151.70 | 151.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,866.78 | 215,479.76 | 53,884.37 | 31,049.26 | 6,429.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,152,591.40 | 3,004,710.13 | 1,735,766.18 | 1,216,132.22 | 143,533.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 939,558.34 | 2,635,150.29 | 1,860,488.54 | 1,500,081.76 | 706,726.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,698.32 | 557,963.85 | 323,411.90 | 205,048.69 | 105,002.90 |
| 支付的各项税费 | 28,584.76 | 92,556.91 | 63,566.42 | 50,906.86 | 34,311.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,397.74 | 93,230.18 | 77,148.30 | 49,548.32 | 24,956.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,107,239.15 | 3,378,901.23 | 2,324,615.17 | 1,805,585.64 | 870,997.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,352.25 | -374,191.10 | -588,848.99 | -589,453.42 | -727,463.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121.62 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 242.26 | 224.96 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | 568.31 | 6.36 | 0.42 | 0.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 155,305.52 | 150,042.53 | 12.20 | 9.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 121.75 | 156,116.09 | 150,273.85 | 12.62 | 9.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,067.65 | 305,321.55 | 142,356.72 | 55,175.97 | 32,351.42 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30.69 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,067.65 | 305,321.55 | 142,387.40 | 55,175.97 | 32,351.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,945.89 | -149,205.47 | 7,886.44 | -55,163.34 | -32,341.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 48,411.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 93,411.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,426.32 | 110,177.37 | 110,094.12 | 110,009.02 | 84.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 913.23 | 2,907.25 | 1,978.41 | 1,561.60 | 1,174.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,339.55 | 138,084.62 | 127,072.53 | 126,570.62 | 1,258.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,339.55 | -44,673.62 | -82,072.53 | -81,570.62 | 8,741.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.39 | 47.48 | -131.56 | 81.29 | 11.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,953.59 | -568,022.71 | -663,166.64 | -726,106.10 | -751,052.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 989,204.00 | 1,557,226.71 | 1,557,226.71 | 1,557,226.71 | 1,557,226.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 966,250.41 | 989,204.00 | 894,060.07 | 831,120.61 | 806,174.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 341,289.56 | -- | 161,507.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,803.48 | -- | 392.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 95,000.61 | -- | 39,403.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,077.44 | -- | 4,377.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 71.18 | -- | 41.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -110.35 | -- | 720.06 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 598.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 459.01 | -- | -139.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -258.73 | -- | 47.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20,906.15 | -- | -2,336.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 885.34 | -- | 91.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | -195,170.97 | -- | 442,972.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -617,243.89 | -- | -223,202.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,051.83 | -- | -1,030,239.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,103.08 | -- | 3,051.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -374,191.10 | -- | -589,453.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 989,204.00 | -- | 831,120.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,557,226.71 | -- | 1,557,226.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -568,022.71 | -- | -726,106.10 | -- |
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