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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中航沈飞(600760) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,032,123.63 | 512,905.59 | 480,427.04 | 2,934,894.94 | 329,312.70 |
收到的税费返还 | 11,985.22 | 11,985.22 | 1,595.23 | 2,162.00 | 7,750.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,726.37 | 54,202.42 | 24,357.90 | 110,133.26 | 41,649.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,108,835.22 | 579,093.23 | 506,380.17 | 3,047,190.20 | 378,712.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,775,059.87 | 1,127,167.97 | 269,652.18 | 2,180,418.10 | 1,207,563.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,601.26 | 176,753.45 | 87,680.80 | 444,414.06 | 272,855.40 |
支付的各项税费 | 207,170.92 | 159,524.05 | 149,576.65 | 53,658.90 | 30,653.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,024.65 | 63,077.01 | 40,720.55 | 100,934.25 | 75,984.40 |
经营活动现金流出小计 | 2,351,856.69 | 1,526,522.47 | 547,630.18 | 2,779,425.30 | 1,587,057.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,243,021.47 | -947,429.25 | -41,250.01 | 267,764.90 | -1,208,344.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8,182.24 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 180.86 | -- | -- | 86.99 | 86.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 172.55 | 172.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,118.33 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 65,305.81 | 6.62 | 6.62 | 8,441.77 | 259.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,194.06 | 42,311.45 | 5,340.91 | 106,008.66 | 79,637.37 |
投资所支付的现金 | 34,000.00 | 34,000.00 | -- | 15,664.00 | 15,664.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,629.07 | 15,629.07 |
投资活动现金流出小计 | 99,194.06 | 76,311.45 | 5,340.91 | 137,301.73 | 110,930.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,888.25 | -76,304.83 | -5,334.28 | -128,859.96 | -110,670.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,140.61 | 25,120.24 | 24,524.68 | 8,346.60 | 8,346.60 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,000.00 | 46,000.00 | 29,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,090.00 | 4,836.00 |
筹资活动现金流入小计 | 36,140.61 | 36,120.24 | 28,524.68 | 59,436.60 | 42,182.60 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 60,000.00 | 25,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,831.95 | 78,661.70 | 99.20 | 69,943.41 | 69,230.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 281.26 | -- | 462.51 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,096.57 | 640.49 | 318.67 | 836.01 | 269.99 |
筹资活动现金流出小计 | 80,928.52 | 79,302.20 | 417.87 | 130,779.43 | 94,500.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,787.91 | -43,181.95 | 28,106.81 | -71,342.83 | -52,317.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.15 | -51.51 | -46.94 | 3,008.99 | 2,860.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,321,771.78 | -1,066,967.54 | -18,524.43 | 70,571.10 | -1,368,473.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,249,594.49 | 2,249,594.49 | 2,249,594.49 | 2,179,023.39 | 2,179,023.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 927,822.71 | 1,182,626.96 | 2,231,070.07 | 2,249,594.49 | 810,550.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 147,158.40 | -- | 231,288.84 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 130.23 | -- | 24,585.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,447.78 | -- | 71,187.10 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,787.09 | -- | 6,846.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 78.61 | -- | 186.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.79 | -- | 153.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 186.96 | -- | 131.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -983.80 | -- | -4,977.48 | -- |
投资损失 | -- | -21.18 | -- | 109.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,726.04 | -- | -3,265.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 248.23 | -- | 458.22 | -- |
存货的减少 | -- | 228,919.40 | -- | -310,049.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -156,592.84 | -- | 897,611.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,224,438.69 | -- | -631,581.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,319.81 | -- | 262.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -947,429.25 | -- | 267,764.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,182,626.96 | -- | 2,249,594.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,249,594.49 | -- | 2,179,023.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,066,967.54 | -- | 70,571.10 | -- |
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