洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,942.1590,785.2760,286.67274,746.71198,555.29
收到的税费返还----0.11----
收到的其他与经营活动有关的现金3,249.891,655.473,338.369,730.0216,761.33
经营活动现金流入小计138,192.0492,440.7463,625.14284,476.74215,316.62
购买商品、接受劳务支付的现金21,011.7112,947.2910,409.8817,736.8031,914.49
支付给职工以及为职工支付的现金12,011.438,375.184,247.4416,973.5811,761.72
支付的各项税费39,724.1630,884.9216,157.50120,734.0493,411.81
支付的其他与经营活动有关的现金23,396.8916,349.3111,172.4047,724.4136,034.67
经营活动现金流出小计96,144.2068,556.7041,987.22203,168.84173,122.69
经营活动产生的现金流量净额42,047.8423,884.0521,637.9181,307.9042,193.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------2,967.542,632.50
取得投资收益所收到的现金------359.13353.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,539.60--------
投资活动现金流入小计2,539.60----3,326.682,986.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,668.245,395.932,852.3538,749.2521,664.17
投资所支付的现金900.00900.00900.001,356.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53.9154.1953.77291.05147.00
投资活动现金流出小计9,622.156,350.133,806.1240,396.7021,811.17
投资活动产生的现金流量净额-7,082.55-6,350.13-3,806.12-37,070.02-18,824.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------22,230.874,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,002.6526,793.0728,984.62108,978.99131,747.70
筹资活动现金流入小计27,002.6526,793.0728,984.62131,209.87136,127.70
偿还债务支付的现金24,320.8324,425.0426,836.33117,512.4798,085.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,708.096,642.287,020.0225,036.9218,701.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,757.8215,889.681,719.2936,081.6544,647.95
筹资活动现金流出小计49,786.7446,957.0035,575.64178,631.03161,435.46
筹资活动产生的现金流量净额-22,784.09-20,163.93-6,591.03-47,421.17-25,307.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-795.41-445.13-705.05268.80180.55
五、现金及现金等价物净增加额11,385.79-3,075.1410,535.71-2,914.49-1,758.04
加:期初现金及现金等价物余额8,467.628,467.628,191.5311,382.1111,382.11
六、期末现金及现金等价物余额19,853.415,392.4718,727.258,467.629,624.07
附注
净利润---16,494.72--7,895.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.86---4.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,361.03--39,475.11--
无形资产摊销--48.87--137.32--
长期待摊费用摊销--369.33--1,243.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.16--
固定资产报废损失------0.10--
公允价值变动损失--5.81---11,843.62--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,208.24--60,978.95--
投资损失--0.55---351.63--
递延所得税资产减少---1,918.75---4,593.69--
递延所得税负债增加---4,864.48--949.97--
存货的减少---452.43---1,765.94--
经营性应收项目的减少--14,643.58---18,115.98--
经营性应付项目的增加---5,870.96---5,848.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,884.05--81,307.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,392.47--8,467.62--
现金的期初余额--8,467.62--11,382.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,075.14---2,914.49--
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