| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,526.48 | 228,437.86 | 169,161.61 | 109,870.22 | 56,337.43 |
| 收到的税费返还 | 17.02 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 927.99 | 13,505.83 | 1,713.36 | 1,436.74 | 303.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,471.49 | 241,943.69 | 170,874.98 | 111,306.96 | 56,640.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,071.38 | 95,345.63 | 72,192.21 | 43,655.31 | 22,947.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,866.93 | 25,528.28 | 24,559.37 | 16,314.05 | 8,517.09 |
| 支付的各项税费 | 7,993.87 | 55,596.42 | 54,473.05 | 39,275.93 | 11,200.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,600.41 | 12,628.09 | 10,855.49 | 4,982.96 | 1,379.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,532.59 | 189,098.42 | 162,080.12 | 104,228.24 | 44,044.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 938.90 | 52,845.27 | 8,794.86 | 7,078.72 | 12,596.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 20,313.96 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.72 | 0.86 | 0.32 | 0.32 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.00 | 3.00 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,086.31 | 17,304.76 | 15,074.57 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.72 | 35,404.13 | 17,308.08 | 15,074.89 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,523.66 | 66,834.16 | 36,110.72 | 33,214.77 | 2,894.72 |
| 投资所支付的现金 | 3,280.47 | 5,276.60 | 25,183.85 | 20,601.41 | 142.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,894.93 | 40,559.11 | 2,993.58 | 8,968.06 | 324.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,699.06 | 112,669.87 | 64,288.15 | 62,784.23 | 3,361.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,682.33 | -77,265.74 | -46,980.08 | -47,709.34 | -3,361.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,500.01 | 1,504.50 | 13,069.44 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,500.01 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 33,460.17 | 29,962.12 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,434.90 | 40,797.80 | 8,590.11 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,434.90 | 42,297.81 | 43,554.78 | 43,031.56 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,595.19 | 1,428.58 | 1,428.66 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,143.28 | 11,147.28 | 7,014.26 | 4,957.83 | 1,438.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,013.73 | 2,188.26 | 1,165.70 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,521.62 | 28,401.13 | 782.61 | 436.33 | 342.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,260.09 | 40,977.00 | 9,225.53 | 5,394.16 | 1,781.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,174.81 | 1,320.81 | 34,329.26 | 37,637.40 | -1,781.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 93.22 | -1,147.99 | -833.21 | -655.01 | 99.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,524.60 | -24,247.65 | -4,689.17 | -3,648.24 | 7,553.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,666.94 | 46,914.59 | 46,914.59 | 46,914.59 | 46,914.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,191.54 | 22,666.94 | 42,225.42 | 43,266.36 | 54,467.65 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 18,694.18 | -- | 7,332.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,632.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,949.73 | -- | 15,209.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.14 | -- | 99.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 62.71 | -- | 318.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 168.36 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -12.15 | -- | -10.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,806.29 | -- | 2,894.07 | -- |
| 投资损失 | -- | -675.42 | -- | 15.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,691.71 | -- | -1,157.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,058.66 | -- | -671.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -803.99 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,373.49 | -- | -19,449.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,714.65 | -- | 2,492.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 52,845.27 | -- | 7,078.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,666.94 | -- | 43,266.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,914.59 | -- | 46,914.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,247.65 | -- | -3,648.24 | -- |
每日必读
发行与分配