洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金110,150.3462,559.89345,286.06305,545.93207,664.02
收到的税费返还------3.132.49
收到的其他与经营活动有关的现金23,915.6410,095.5022,624.5330,000.6118,907.41
经营活动现金流入小计134,065.9872,655.39367,910.59335,549.66226,573.92
购买商品、接受劳务支付的现金14,817.0920,484.4950,058.57110,159.2175,796.54
支付给职工以及为职工支付的现金8,626.154,030.4621,589.1015,678.9911,163.62
支付的各项税费52,358.4523,160.64114,702.3553,999.2835,968.43
支付的其他与经营活动有关的现金27,568.768,179.1145,820.0457,571.4339,646.27
经营活动现金流出小计103,370.4655,854.70232,170.06237,408.91162,574.87
经营活动产生的现金流量净额30,695.5316,800.69135,740.5398,140.7563,999.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,632.502,632.5024,225.2020,556.6220,093.22
取得投资收益所收到的现金353.91--3,228.31----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----5,198.806,798.694,903.61
投资活动现金流入小计2,986.412,632.5032,652.3127,855.3124,996.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,502.345,119.8460,156.6241,901.0322,270.63
投资所支付的现金--1,500.001,696.28433.01388.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金147.00--7,148.143,286.032,368.07
投资活动现金流出小计15,649.356,619.8469,001.0445,620.0825,027.08
投资活动产生的现金流量净额-12,662.94-3,987.34-36,348.73-17,764.77-30.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,380.004,380.00277,592.99142,989.21126,054.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,350.022,574.37108,035.51130,550.92116,085.63
筹资活动现金流入小计46,730.026,954.37385,628.50273,540.14242,140.16
偿还债务支付的现金17,608.227,193.60237,912.53256,426.14234,212.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,385.108,153.3452,031.3832,731.1126,953.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----8,310.135,814.795,814.79
支付其他与筹资活动有关的现金37,090.94--208,144.6269,348.3456,922.79
筹资活动现金流出小计69,084.2615,346.95498,088.53358,505.58318,088.48
筹资活动产生的现金流量净额-22,354.24-8,392.57-112,460.03-84,965.44-75,948.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.18-218.41404.40748.7476.59
五、现金及现金等价物净增加额-4,361.844,202.37-12,663.84-3,840.73-11,902.93
加:期初现金及现金等价物余额11,382.1111,382.1124,045.9524,045.9524,045.95
六、期末现金及现金等价物余额7,020.2715,584.4811,382.1120,205.2212,143.02
附注
净利润4,053.59--20,649.74--19,149.29
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,581.30--10,546.69---145.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,071.82--40,461.46--27,900.58
无形资产摊销32.99--111.34--111.74
长期待摊费用摊销183.04--1,416.60--729.57
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----10.51--510.20
固定资产报废损失52.34--570.71----
公允价值变动损失-895.69---9,122.78---903.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用29,014.28--59,457.43--29,756.78
投资损失-353.91--1,293.83---2,579.68
递延所得税资产减少-4,306.69---4,600.82---2,225.36
递延所得税负债增加-2,334.67---190.95--110.32
存货的减少-1,092.71---540.61---1,290.76
经营性应收项目的减少-17,174.92--14,346.63---18,644.03
经营性应付项目的增加-1,135.25--1,330.75--11,518.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额30,695.53--135,740.53--63,999.05
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,020.27--11,382.11--12,143.02
现金的期初余额11,382.11--24,045.95--24,045.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,361.84---12,663.84---11,902.93
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