| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,942.15 | 90,785.27 | 60,286.67 | 274,746.71 | 198,555.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,249.89 | 1,655.47 | 3,338.36 | 9,730.02 | 16,761.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 138,192.04 | 92,440.74 | 63,625.14 | 284,476.74 | 215,316.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,011.71 | 12,947.29 | 10,409.88 | 17,736.80 | 31,914.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,011.43 | 8,375.18 | 4,247.44 | 16,973.58 | 11,761.72 |
| 支付的各项税费 | 39,724.16 | 30,884.92 | 16,157.50 | 120,734.04 | 93,411.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,396.89 | 16,349.31 | 11,172.40 | 47,724.41 | 36,034.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,144.20 | 68,556.70 | 41,987.22 | 203,168.84 | 173,122.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,047.84 | 23,884.05 | 21,637.91 | 81,307.90 | 42,193.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,967.54 | 2,632.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 359.13 | 353.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,539.60 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,539.60 | -- | -- | 3,326.68 | 2,986.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,668.24 | 5,395.93 | 2,852.35 | 38,749.25 | 21,664.17 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 1,356.41 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53.91 | 54.19 | 53.77 | 291.05 | 147.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,622.15 | 6,350.13 | 3,806.12 | 40,396.70 | 21,811.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,082.55 | -6,350.13 | -3,806.12 | -37,070.02 | -18,824.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 22,230.87 | 4,380.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,002.65 | 26,793.07 | 28,984.62 | 108,978.99 | 131,747.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,002.65 | 26,793.07 | 28,984.62 | 131,209.87 | 136,127.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,320.83 | 24,425.04 | 26,836.33 | 117,512.47 | 98,085.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,708.09 | 6,642.28 | 7,020.02 | 25,036.92 | 18,701.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,757.82 | 15,889.68 | 1,719.29 | 36,081.65 | 44,647.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,786.74 | 46,957.00 | 35,575.64 | 178,631.03 | 161,435.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,784.09 | -20,163.93 | -6,591.03 | -47,421.17 | -25,307.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -795.41 | -445.13 | -705.05 | 268.80 | 180.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,385.79 | -3,075.14 | 10,535.71 | -2,914.49 | -1,758.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,467.62 | 8,467.62 | 8,191.53 | 11,382.11 | 11,382.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,853.41 | 5,392.47 | 18,727.25 | 8,467.62 | 9,624.07 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -16,494.72 | -- | 7,895.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.86 | -- | -4.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,361.03 | -- | 39,475.11 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 48.87 | -- | 137.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 369.33 | -- | 1,243.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5.81 | -- | -11,843.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,208.24 | -- | 60,978.95 | -- |
| 投资损失 | -- | 0.55 | -- | -351.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,918.75 | -- | -4,593.69 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,864.48 | -- | 949.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -452.43 | -- | -1,765.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 14,643.58 | -- | -18,115.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,870.96 | -- | -5,848.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,884.05 | -- | 81,307.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,392.47 | -- | 8,467.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,467.62 | -- | 11,382.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,075.14 | -- | -2,914.49 | -- |
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