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| ST洲际(600759) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,727.25 | 300,456.05 | 227,667.96 | 162,148.80 | 81,741.13 |
| 收到的税费返还 | 9.41 | -- | 1.13 | 0.85 | 0.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,353.74 | 1,603.26 | 90.54 | 1,473.11 | 4,622.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,090.40 | 302,059.31 | 227,759.62 | 163,622.76 | 86,364.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,553.27 | 88,041.12 | 81,358.62 | 56,752.46 | 37,543.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,522.97 | 22,959.50 | 13,798.43 | 8,891.64 | 4,182.66 |
| 支付的各项税费 | 17,703.53 | 98,271.36 | 68,513.06 | 50,870.11 | 16,265.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,227.91 | 23,909.35 | 13,664.18 | 14,434.80 | 6,588.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,007.68 | 233,181.32 | 177,334.29 | 130,949.01 | 64,579.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,082.71 | 68,877.99 | 50,425.33 | 32,673.75 | 21,784.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,627.05 | 88.69 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 14.43 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 41,241.55 | 6.40 | 6.40 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | -- | 3,507.40 | 3,428.40 | 3,423.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 44,868.60 | 3,616.93 | 3,434.80 | 3,423.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 944.50 | 48,453.49 | 16,129.47 | 10,938.79 | 837.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 54.63 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 7,390.95 | 164.44 | 150.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 944.50 | 48,508.12 | 23,520.42 | 11,103.23 | 988.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,355.50 | -3,639.52 | -19,903.50 | -7,668.43 | 2,435.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 130,000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 130,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 46,537.93 | 61,462.54 | 14,047.61 | 19,069.52 | 9,187.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,179.82 | 8,613.62 | 6,492.41 | 4,363.49 | 4,980.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,067.64 | 23,683.38 | 16,317.23 | 5,288.91 | 3,506.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,785.39 | 93,759.55 | 36,857.24 | 28,721.92 | 17,674.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,785.39 | 36,240.45 | -36,857.24 | -28,721.92 | -17,674.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519.55 | 367.90 | -252.33 | 208.32 | -377.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,827.62 | 101,846.83 | -6,587.74 | -3,508.28 | 6,168.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,436.18 | 17,589.36 | 17,589.36 | 17,589.36 | 17,589.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,608.56 | 119,436.18 | 11,001.61 | 14,081.08 | 23,757.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 128,279.92 | -- | -788.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,400.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,868.12 | -- | 15,613.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 258.61 | -- | 90.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 40.74 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 89,969.33 | -- | 0.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.24 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,431.46 | -- | 1.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 44,778.01 | -- | 20,732.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -297,685.16 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13,477.38 | -- | -75.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 68,719.76 | -- | 4,322.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,004.23 | -- | -5,094.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -27,142.70 | -- | -18,042.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,362.83 | -- | 10,135.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,877.99 | -- | 32,673.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 119,436.18 | -- | 14,081.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,589.36 | -- | 17,589.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 101,846.83 | -- | -3,508.28 | -- |
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