洲际油气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洲际油气(600759) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,286.67274,746.71198,555.29110,150.3462,559.89
收到的税费返还0.11--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,338.369,730.0216,761.3323,915.6410,095.50
经营活动现金流入小计63,625.14284,476.74215,316.62134,065.9872,655.39
购买商品、接受劳务支付的现金10,409.8817,736.8031,914.4914,817.0920,484.49
支付给职工以及为职工支付的现金4,247.4416,973.5811,761.728,626.154,030.46
支付的各项税费16,157.50120,734.0493,411.8152,358.4523,160.64
支付的其他与经营活动有关的现金11,172.4047,724.4136,034.6727,568.768,179.11
经营活动现金流出小计41,987.22203,168.84173,122.69103,370.4655,854.70
经营活动产生的现金流量净额21,637.9181,307.9042,193.9330,695.5316,800.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,967.542,632.502,632.502,632.50
取得投资收益所收到的现金--359.13353.91353.91--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--3,326.682,986.412,986.412,632.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,852.3538,749.2521,664.1715,502.345,119.84
投资所支付的现金900.001,356.41----1,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金53.77291.05147.00147.00--
投资活动现金流出小计3,806.1240,396.7021,811.1715,649.356,619.84
投资活动产生的现金流量净额-3,806.12-37,070.02-18,824.77-12,662.94-3,987.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--22,230.874,380.004,380.004,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金28,984.62108,978.99131,747.7042,350.022,574.37
筹资活动现金流入小计28,984.62131,209.87136,127.7046,730.026,954.37
偿还债务支付的现金26,836.33117,512.4798,085.9117,608.227,193.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,020.0225,036.9218,701.6014,385.108,153.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,719.2936,081.6544,647.9537,090.94--
筹资活动现金流出小计35,575.64178,631.03161,435.4669,084.2615,346.95
筹资活动产生的现金流量净额-6,591.03-47,421.17-25,307.76-22,354.24-8,392.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-705.05268.80180.55-40.18-218.41
五、现金及现金等价物净增加额10,535.71-2,914.49-1,758.04-4,361.844,202.37
加:期初现金及现金等价物余额8,191.5311,382.1111,382.1111,382.1111,382.11
六、期末现金及现金等价物余额18,727.258,467.629,624.077,020.2715,584.48
附注
净利润--7,895.71--4,053.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4.95--1,581.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,475.11--23,071.82--
无形资产摊销--137.32--32.99--
长期待摊费用摊销--1,243.66--183.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.16------
固定资产报废损失--0.10--52.34--
公允价值变动损失---11,843.62---895.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60,978.95--29,014.28--
投资损失---351.63---353.91--
递延所得税资产减少---4,593.69---4,306.69--
递延所得税负债增加--949.97---2,334.67--
存货的减少---1,765.94---1,092.71--
经营性应收项目的减少---18,115.98---17,174.92--
经营性应付项目的增加---5,848.94---1,135.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--81,307.90--30,695.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,467.62--7,020.27--
现金的期初余额--11,382.11--11,382.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,914.49---4,361.84--
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