浪潮软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
浪潮软件(600756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,089.16185,416.7392,205.0251,899.4429,902.56
收到的税费返还77.52242.72176.39153.19128.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,527.794,713.202,924.952,450.401,036.04
经营活动现金流入小计59,694.46190,372.6595,306.3754,503.0331,066.60
购买商品、接受劳务支付的现金46,953.40124,210.3771,020.7245,224.1630,206.99
支付给职工以及为职工支付的现金8,320.6939,466.3931,300.6215,229.659,014.62
支付的各项税费647.114,344.232,164.631,802.161,657.41
支付的其他与经营活动有关的现金4,320.4515,576.0311,489.647,696.003,507.05
经营活动现金流出小计60,241.65183,597.03115,975.6269,951.9744,386.07
经营活动产生的现金流量净额-547.196,775.62-20,669.25-15,448.94-13,319.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--87,480.1964,641.6634,631.7323,914.54
取得投资收益所收到的现金--3,944.913,438.361,883.12441.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.03217.62207.4874.8532.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--459.93------
投资活动现金流入小计9.0392,102.6468,287.5136,589.7124,389.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金876.534,047.653,097.761,869.16605.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计876.534,047.653,097.761,869.16605.73
投资活动产生的现金流量净额-867.5088,054.9965,189.7534,720.5523,783.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金241.37242.93242.93242.93242.93
筹资活动现金流出小计241.37242.93242.93242.93242.93
筹资活动产生的现金流量净额-241.37-242.93-242.93-242.93-242.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,656.0694,587.6944,277.5719,028.6810,220.98
加:期初现金及现金等价物余额138,334.1543,746.4643,746.4643,746.4643,746.46
六、期末现金及现金等价物余额136,678.09138,334.1588,024.0462,775.1553,967.45
附注
净利润--4,217.52---4,941.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,755.57---52.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,161.05--1,356.71--
无形资产摊销--5,343.52--2,635.74--
长期待摊费用摊销--140.70--64.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.28---6.51--
固定资产报废损失--213.59--0.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52.44--32.47--
投资损失---4,984.85---1,379.64--
递延所得税资产减少---1,297.22--354.62--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,435.90---15,223.80--
经营性应收项目的减少---16,551.17---3,354.90--
经营性应付项目的增加--26,241.18--5,308.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,775.62---15,448.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,334.15--62,775.15--
现金的期初余额--43,746.46--43,746.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--94,587.69--19,028.68--
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