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| 浪潮软件(600756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,089.16 | 185,416.73 | 92,205.02 | 51,899.44 | 29,902.56 |
| 收到的税费返还 | 77.52 | 242.72 | 176.39 | 153.19 | 128.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,527.79 | 4,713.20 | 2,924.95 | 2,450.40 | 1,036.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,694.46 | 190,372.65 | 95,306.37 | 54,503.03 | 31,066.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,953.40 | 124,210.37 | 71,020.72 | 45,224.16 | 30,206.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,320.69 | 39,466.39 | 31,300.62 | 15,229.65 | 9,014.62 |
| 支付的各项税费 | 647.11 | 4,344.23 | 2,164.63 | 1,802.16 | 1,657.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,320.45 | 15,576.03 | 11,489.64 | 7,696.00 | 3,507.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,241.65 | 183,597.03 | 115,975.62 | 69,951.97 | 44,386.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -547.19 | 6,775.62 | -20,669.25 | -15,448.94 | -13,319.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 87,480.19 | 64,641.66 | 34,631.73 | 23,914.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,944.91 | 3,438.36 | 1,883.12 | 441.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.03 | 217.62 | 207.48 | 74.85 | 32.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 459.93 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.03 | 92,102.64 | 68,287.51 | 36,589.71 | 24,389.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 876.53 | 4,047.65 | 3,097.76 | 1,869.16 | 605.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 876.53 | 4,047.65 | 3,097.76 | 1,869.16 | 605.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -867.50 | 88,054.99 | 65,189.75 | 34,720.55 | 23,783.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 241.37 | 242.93 | 242.93 | 242.93 | 242.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 241.37 | 242.93 | 242.93 | 242.93 | 242.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241.37 | -242.93 | -242.93 | -242.93 | -242.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,656.06 | 94,587.69 | 44,277.57 | 19,028.68 | 10,220.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,334.15 | 43,746.46 | 43,746.46 | 43,746.46 | 43,746.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,678.09 | 138,334.15 | 88,024.04 | 62,775.15 | 53,967.45 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,217.52 | -- | -4,941.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,755.57 | -- | -52.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,161.05 | -- | 1,356.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,343.52 | -- | 2,635.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 140.70 | -- | 64.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.28 | -- | -6.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 213.59 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52.44 | -- | 32.47 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,984.85 | -- | -1,379.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,297.22 | -- | 354.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,435.90 | -- | -15,223.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,551.17 | -- | -3,354.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,241.18 | -- | 5,308.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,775.62 | -- | -15,448.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 138,334.15 | -- | 62,775.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 43,746.46 | -- | 43,746.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 94,587.69 | -- | 19,028.68 | -- |
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