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| 浪潮软件(600756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,017.39 | 146,557.83 | 80,853.69 | 49,316.20 | 21,822.61 |
| 收到的税费返还 | 119.22 | 57.56 | 45.15 | 34.33 | 33.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 347.67 | 1,355.75 | 1,054.82 | 685.40 | 455.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,484.29 | 147,971.14 | 81,953.66 | 50,035.93 | 22,310.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,236.26 | 98,392.20 | 74,725.85 | 49,768.38 | 32,790.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,681.49 | 42,418.11 | 31,562.21 | 22,455.84 | 9,187.19 |
| 支付的各项税费 | 965.54 | 2,120.63 | 1,433.44 | 1,244.12 | 648.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,121.27 | 33,880.90 | 28,396.58 | 23,231.16 | 6,846.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,004.56 | 176,811.83 | 136,118.08 | 96,699.50 | 49,472.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,520.27 | -28,840.70 | -54,164.42 | -46,663.57 | -27,162.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | 3.55 | 4.38 | 3.74 | 0.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.68 | 3.55 | 4.38 | 3.74 | 0.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,435.27 | 5,848.24 | 3,377.03 | 2,025.59 | 867.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 54.90 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,435.27 | 5,848.24 | 3,431.93 | 2,025.59 | 867.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,434.59 | -5,844.69 | -3,427.56 | -2,021.84 | -866.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,134.35 | 1,134.35 | 1,134.35 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 57.29 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,191.64 | 1,134.35 | 1,134.35 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -946.64 | -889.35 | -1,134.35 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,954.86 | -35,632.03 | -58,481.33 | -49,819.76 | -28,028.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,585.11 | 91,217.14 | 91,217.14 | 91,217.14 | 91,217.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,630.25 | 55,585.11 | 32,735.81 | 41,397.38 | 63,188.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,394.00 | -- | -9,007.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 51.82 | -- | 50.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,364.47 | -- | 1,690.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,479.43 | -- | 2,180.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.75 | -- | 19.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.62 | -- | -0.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.67 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -12.79 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,156.06 | -- | -420.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -822.24 | -- | -26.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.18 | -- | -1.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,491.47 | -- | -7,570.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,687.67 | -- | -18,163.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -31,878.32 | -- | -18,601.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 47.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -28,840.70 | -- | -46,663.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 55,585.11 | -- | 41,397.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,217.14 | -- | 91,217.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -35,632.03 | -- | -49,819.76 | -- |
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