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| 浪潮软件(600756) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,763.65 | 110,571.23 | 68,087.05 | 31,476.46 | 245,634.86 |
| 收到的税费返还 | 170.78 | 165.35 | 111.41 | 109.24 | 337.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,359.29 | 2,617.92 | 2,225.60 | 547.82 | 4,838.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 213,293.72 | 113,354.49 | 70,424.06 | 32,133.52 | 250,811.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,685.65 | 95,211.81 | 69,660.46 | 39,805.58 | 165,420.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,838.83 | 33,963.36 | 24,805.22 | 8,771.06 | 41,991.09 |
| 支付的各项税费 | 2,984.48 | 1,817.09 | 1,549.61 | 620.43 | 2,877.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,070.02 | 13,992.59 | 9,562.89 | 4,589.38 | 19,212.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,578.98 | 144,984.84 | 105,578.19 | 53,786.46 | 229,500.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,714.74 | -31,630.35 | -35,154.13 | -21,652.94 | 21,310.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,011.82 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.14 | 40.84 | 33.37 | 10.10 | 70.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,050.97 | 50,040.84 | 50,033.37 | 10.10 | 70.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,847.82 | 2,906.81 | 1,817.28 | 1,159.67 | 93,983.29 |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,116.75 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 90.18 | 423.75 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,938.00 | 25,330.56 | 23,934.03 | 1,159.67 | 93,983.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,112.97 | 24,710.28 | 26,099.33 | -1,149.56 | -93,912.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 356.75 | 100.00 | 100.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 356.75 | 100.00 | 100.00 | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3,288.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00 | 356.75 | 100.00 | 100.00 | 3,338.81 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 972.30 | 972.30 | 972.30 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,867.78 | 2,052.53 | 509.20 | 509.20 | 241.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,840.08 | 3,024.83 | 1,481.50 | 509.20 | 241.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,440.08 | -2,668.08 | -1,381.50 | -409.20 | 3,097.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,387.63 | -9,588.15 | -10,436.29 | -23,211.70 | -69,504.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,829.51 | 68,829.51 | 68,829.51 | 68,829.51 | 138,334.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,217.14 | 59,241.36 | 58,393.22 | 45,617.81 | 68,829.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,167.97 | -- | -1,138.55 | -- | 6,353.35 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,309.60 | -- | 25.56 | -- | -66.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,747.69 | -- | 714.43 | -- | 1,462.41 |
| 无形资产摊销 | 4,655.49 | -- | 2,208.67 | -- | 5,241.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 62.15 | -- | 30.61 | -- | 118.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.66 | -- | -1.04 | -- | -11.17 |
| 固定资产报废损失 | 25.11 | -- | -- | -- | 15.28 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 77.07 | -- | 7.30 | -- | 32.24 |
| 投资损失 | -814.52 | -- | -329.74 | -- | -5,650.54 |
| 递延所得税资产减少 | -1,028.53 | -- | 402.59 | -- | -524.34 |
| 递延所得税负债增加 | -0.91 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 33,959.70 | -- | -5,059.90 | -- | -20,830.68 |
| 经营性应收项目的减少 | -29,288.91 | -- | -15,540.40 | -- | -6,630.17 |
| 经营性应付项目的增加 | -20,638.63 | -- | -17,185.53 | -- | 40,389.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,714.74 | -- | -35,154.13 | -- | 21,310.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 91,217.14 | -- | 58,393.22 | -- | 68,829.51 |
| 现金的期初余额 | 68,829.51 | -- | 68,829.51 | -- | 138,334.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,387.63 | -- | -10,436.29 | -- | -69,504.64 |
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