浪潮软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
浪潮软件(600756) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,017.39146,557.8380,853.6949,316.2021,822.61
收到的税费返还119.2257.5645.1534.3333.14
收到的其他与经营活动有关的现金347.671,355.751,054.82685.40455.09
经营活动现金流入小计29,484.29147,971.1481,953.6650,035.9322,310.83
购买商品、接受劳务支付的现金32,236.2698,392.2074,725.8549,768.3832,790.69
支付给职工以及为职工支付的现金9,681.4942,418.1131,562.2122,455.849,187.19
支付的各项税费965.542,120.631,433.441,244.12648.03
支付的其他与经营活动有关的现金4,121.2733,880.9028,396.5823,231.166,846.92
经营活动现金流出小计47,004.56176,811.83136,118.0896,699.5049,472.83
经营活动产生的现金流量净额-17,520.27-28,840.70-54,164.42-46,663.57-27,162.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.683.554.383.740.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.683.554.383.740.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,435.275,848.243,377.032,025.59867.03
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----54.90----
投资活动现金流出小计1,435.275,848.243,431.932,025.59867.03
投资活动产生的现金流量净额-1,434.59-5,844.69-3,427.56-2,021.84-866.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--245.00245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--245.00245.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--245.00245.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,134.351,134.351,134.35--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--57.29------
筹资活动现金流出小计--1,191.641,134.351,134.35--
筹资活动产生的现金流量净额---946.64-889.35-1,134.35--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,954.86-35,632.03-58,481.33-49,819.76-28,028.63
加:期初现金及现金等价物余额55,585.1191,217.1491,217.1491,217.1491,217.14
六、期末现金及现金等价物余额36,630.2555,585.1132,735.8141,397.3863,188.50
附注
净利润--1,394.00---9,007.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--51.82--50.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,364.47--1,690.65--
无形资产摊销--4,479.43--2,180.71--
长期待摊费用摊销--81.75--19.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.62---0.57--
固定资产报废损失--0.67------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12.79------
投资损失---1,156.06---420.02--
递延所得税资产减少---822.24---26.86--
递延所得税负债增加---2.18---1.09--
存货的减少--11,491.47---7,570.70--
经营性应收项目的减少---23,687.67---18,163.43--
经营性应付项目的增加---31,878.32---18,601.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--47.17------
经营活动产生现金流量净额---28,840.70---46,663.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,585.11--41,397.38--
现金的期初余额--91,217.14--91,217.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---35,632.03---49,819.76--
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