锦江酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
锦江酒店(600754) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,578,784.501,157,141.76755,731.68339,648.111,578,694.39
收到的税费返还697.74----445.02336.19
收到的其他与经营活动有关的现金22,998.3314,815.3811,801.4010,321.3673,094.04
经营活动现金流入小计1,602,480.571,171,957.14767,533.08350,414.491,652,124.63
购买商品、接受劳务支付的现金345,108.24273,155.85220,216.7879,774.70416,937.73
支付给职工以及为职工支付的现金506,864.48371,350.12257,717.54130,249.74458,254.58
支付的各项税费99,151.5771,398.3045,673.3821,576.05113,212.03
支付的其他与经营活动有关的现金387,564.48296,077.74179,006.35113,590.07312,199.19
经营活动现金流出小计1,338,688.761,011,982.01702,614.05345,190.561,300,603.53
经营活动产生的现金流量净额263,791.81159,975.1364,919.035,223.93351,521.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,231.511,742.201,742.204,510.8739,290.15
取得投资收益所收到的现金23,750.6219,944.5817,249.103,315.0120,848.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,845.285,544.844,934.16701.0412,588.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------1,993.05
收到的其他与投资活动有关的现金384.37--------
投资活动现金流入小计36,211.7827,231.6323,925.468,526.9274,719.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,184.1371,258.9353,476.4528,585.72101,960.17
投资所支付的现金11,180.052,000.051,657.531,657.5829,154.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,223.563,823.60
支付的其他与投资活动有关的现金440.08------305.76
投资活动现金流出小计124,804.2773,258.9855,133.9832,466.87135,244.09
投资活动产生的现金流量净额-88,592.49-46,027.35-31,208.53-23,939.95-60,524.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金94,790.0053,500.0053,500.00--52,710.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计94,790.0053,500.0053,500.00--52,710.00
偿还债务支付的现金277,895.60196,480.04164,975.6931,491.47367,803.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,330.7486,442.6876,160.5711,761.83107,435.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,480.30883.61511.13473.487,038.71
支付其他与筹资活动有关的现金33,099.4932,476.3132,449.0932,280.33121,840.11
筹资活动现金流出小计414,325.84315,399.03273,585.3575,533.63597,078.78
筹资活动产生的现金流量净额-319,535.83-261,899.03-220,085.35-75,533.63-544,368.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响205.52-1,426.93-164.40-3,616.19731.77
五、现金及现金等价物净增加额-144,130.99-149,378.18-186,539.25-97,865.84-252,640.16
加:期初现金及现金等价物余额735,306.01735,306.01735,306.01735,467.20987,946.16
六、期末现金及现金等价物余额591,175.02585,927.82548,766.75637,601.37735,306.01
附注
净利润127,911.95--65,008.39--122,768.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,296.07--2,084.81--5,920.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧59,664.96--29,245.25--62,370.05
无形资产摊销23,732.16--11,828.44--24,893.42
长期待摊费用摊销55,326.36--27,449.40--56,681.23
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7,348.15---4,309.50---5,873.55
固定资产报废损失472.10--102.54--390.47
公允价值变动损失-11,739.48---19,065.99--1,985.97
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用42,197.15--18,904.76--47,790.96
投资损失-24,157.14---16,471.96---52,276.07
递延所得税资产减少-4,216.98---565.13---1,104.08
递延所得税负债增加-4,232.52---2,174.45---14,990.00
存货的减少-818.59--182.24---834.80
经营性应收项目的减少-8,499.75---6,321.13--37,209.25
经营性应付项目的增加11,700.01---40,978.63--66,590.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额263,791.81--64,919.03--351,521.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额591,175.02--548,766.75--735,306.01
现金的期初余额735,306.01--735,306.01--987,946.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-144,130.99---186,539.25---252,640.16
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