上实发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上实发展(600748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金790,056.00648,581.79487,041.89247,366.37897,174.93
收到的税费返还3,611.532,720.953,985.8456.725,023.31
收到的其他与经营活动有关的现金102,159.5087,796.3373,136.4411,569.73127,717.60
经营活动现金流入小计895,827.03739,099.08564,164.17258,992.831,029,915.83
购买商品、接受劳务支付的现金886,837.82881,407.88763,360.30469,854.74599,590.20
支付给职工以及为职工支付的现金94,916.6374,960.1248,932.4130,010.0090,354.85
支付的各项税费155,805.96142,538.27123,715.9942,406.58160,320.37
支付的其他与经营活动有关的现金113,581.6240,474.6025,136.8813,193.3498,206.90
经营活动现金流出小计1,251,142.021,139,380.87961,145.58555,464.66948,472.32
经营活动产生的现金流量净额-355,314.99-400,281.79-396,981.40-296,471.8281,443.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,500.00
取得投资收益所收到的现金750.78740.10740.00740.001,090.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额83,824.7377,680.5950,461.8450,421.8657.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26,328.065,291.18------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,253.29
投资活动现金流入小计110,903.5783,711.8651,201.8451,161.865,901.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,906.57471.47224.2545.131,629.00
投资所支付的现金34,560.0020,500.0019,000.00--6,296.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额321.16321.16------
支付的其他与投资活动有关的现金--------33,012.48
投资活动现金流出小计36,787.7321,292.6319,224.2545.1340,937.48
投资活动产生的现金流量净额74,115.8462,419.2431,977.5951,116.73-35,035.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金767,240.27654,602.76431,542.07252,328.44792,215.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金59,217.5130,000.0019,000.00--179,600.00
筹资活动现金流入小计826,457.78684,602.76450,542.07252,328.44971,815.83
偿还债务支付的现金525,650.71433,541.17292,385.18144,460.00824,288.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金96,934.3168,248.2137,968.8816,327.9196,761.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金102,058.34100,098.0039.20--92,672.17
筹资活动现金流出小计724,643.35601,887.39330,393.26160,787.911,013,722.54
筹资活动产生的现金流量净额101,814.4382,715.38120,148.8091,540.53-41,906.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.17-0.05-0.080.05-1.40
五、现金及现金等价物净增加额-179,384.89-255,147.23-244,855.08-153,814.514,499.53
加:期初现金及现金等价物余额620,134.41619,826.49619,826.49619,826.49615,326.96
六、期末现金及现金等价物余额440,749.51364,679.27374,971.41466,011.98619,826.49
附注
净利润57,691.30--50,767.33---16,062.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备115,334.73---31.39--6,783.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,051.43--1,710.59--4,075.14
无形资产摊销180.45--91.59--1,371.15
长期待摊费用摊销736.95--229.20--292.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-90,130.28---41.85---398.68
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,049.99--1,502.32--17,468.96
投资损失-38,940.02---1,458.34---1,096.52
递延所得税资产减少5,023.85---2,434.75---2,825.23
递延所得税负债增加-3,039.59------44.40
存货的减少91,663.55---27,038.54---29,090.54
经营性应收项目的减少-413,899.92---552,107.40---219,742.94
经营性应付项目的增加-242,773.43--101,411.56--204,167.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-355,314.99---396,981.40--81,443.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额440,749.51--374,971.41--619,826.49
现金的期初余额620,134.41--619,826.49--615,326.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-179,384.89---244,855.08--4,499.53
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