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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,413.18 | 52,749.53 | 349,170.89 | 272,603.07 | 167,849.14 |
| 收到的税费返还 | 1,474.58 | 193.90 | 11,844.26 | 3,655.62 | 2,649.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,195.53 | 11,637.46 | 54,956.73 | 49,734.50 | 29,061.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,083.28 | 64,580.90 | 415,971.88 | 325,993.18 | 199,559.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,380.25 | 61,317.77 | 387,797.26 | 326,910.85 | 136,786.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,893.38 | 36,388.07 | 107,312.76 | 78,171.69 | 54,522.73 |
| 支付的各项税费 | 138,956.50 | 90,619.79 | 142,955.69 | 106,679.11 | 64,719.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,763.04 | 14,069.94 | 57,211.16 | 55,407.70 | 29,539.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 318,993.18 | 202,395.56 | 695,276.87 | 567,169.35 | 285,568.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,909.89 | -137,814.67 | -279,304.99 | -241,176.17 | -86,008.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,173.07 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.97 | 4.70 | 8,004.80 | 17.67 | 3.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,324.23 | -- | 2,768.05 | 2,598.77 | 2,598.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,526.26 | 4.70 | 10,772.86 | 2,616.43 | 2,602.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 166.37 | 91.06 | 3,129.98 | 1,802.55 | 885.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5,000.00 | 12,520.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 818.80 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 166.37 | 91.06 | 8,948.78 | 14,322.55 | 5,885.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,359.89 | -86.36 | 1,824.07 | -11,706.12 | -3,283.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 533,358.74 | 437,860.00 | 733,178.22 | 502,948.22 | 222,738.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,103.88 | 4,000.00 | 9,778.07 | 5,290.87 | 3,652.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 548,462.62 | 441,860.00 | 742,956.29 | 508,239.09 | 226,391.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 483,691.88 | 305,452.00 | 800,477.70 | 605,425.70 | 317,792.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,579.25 | 10,570.54 | 65,805.96 | 50,763.02 | 36,087.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 387.26 | 118.16 | 8,611.33 | 745.15 | 491.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 509,658.40 | 316,140.70 | 874,894.99 | 656,933.87 | 354,372.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,804.22 | 125,719.30 | -131,938.70 | -148,694.78 | -127,980.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,745.78 | -12,181.73 | -409,419.22 | -401,576.66 | -217,272.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 390,592.34 | 390,592.34 | 800,011.56 | 800,011.56 | 800,011.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,846.56 | 378,410.61 | 390,592.34 | 398,434.90 | 582,739.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -18,347.34 | -- | 50,441.63 | -- | 40,256.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -8,790.86 | -- | 106,483.17 | -- | -12.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,956.20 | -- | 7,280.09 | -- | 1,637.24 |
| 无形资产摊销 | 79.40 | -- | 162.09 | -- | 81.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 44.34 | -- | 235.76 | -- | 124.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.75 | -- | -6.25 | -- | 2.42 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 18,911.00 | -- | 38,377.43 | -- | 19,797.83 |
| 投资损失 | -4,586.63 | -- | -22,272.06 | -- | -23,642.37 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -106.70 | -- | 388.35 | -- | 464.53 |
| 存货的减少 | -1,910.36 | -- | -18,243.09 | -- | 225,581.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -18,858.29 | -- | 50,383.71 | -- | -16,961.99 |
| 经营性应付项目的增加 | -156,247.52 | -- | -508,306.37 | -- | -341,145.70 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -174,909.89 | -- | -279,304.99 | -- | -86,008.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 261,846.56 | -- | 390,592.34 | -- | 582,739.24 |
| 现金的期初余额 | 390,592.34 | -- | 800,011.56 | -- | 800,011.56 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -128,745.78 | -- | -409,419.22 | -- | -217,272.32 |
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