上实发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上实发展(600748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金598,966.84346,962.73159,635.291,016,180.57684,012.63
收到的税费返还2,900.451,573.23835.909,839.623,004.80
收到的其他与经营活动有关的现金42,102.4029,423.0213,007.9065,687.4671,325.57
经营活动现金流入小计643,969.70377,958.98173,479.091,091,707.66758,342.99
购买商品、接受劳务支付的现金345,587.63204,431.84120,874.98771,955.64661,483.00
支付给职工以及为职工支付的现金66,588.5547,398.6928,487.7893,255.3369,388.93
支付的各项税费143,068.54126,705.6262,247.18136,627.02109,109.63
支付的其他与经营活动有关的现金39,703.6624,404.3512,184.4068,805.2555,369.32
经营活动现金流出小计594,948.38402,940.51223,794.341,070,643.24895,350.88
经营活动产生的现金流量净额49,021.32-24,981.53-50,315.2521,064.42-137,007.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.001,500.00--36,000.0027,000.00
取得投资收益所收到的现金--30.00--428.29330.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额64.2321.5610.5449.0419.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,564.231,551.5610.5436,477.3327,350.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金260.39141.9895.9914,895.54592.27
投资所支付的现金------57,220.0039,224.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计260.39141.9895.9972,115.5439,816.27
投资活动产生的现金流量净额1,303.831,409.58-85.45-35,638.21-12,465.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金735,718.96409,977.37215,209.80739,546.46561,046.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金179,600.00179,600.00100,000.00110,675.0088,555.00
筹资活动现金流入小计915,318.96589,577.37315,209.80850,221.46649,601.46
偿还债务支付的现金664,140.26369,966.33178,112.00644,757.51534,055.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,500.5942,523.2321,891.1277,807.5856,352.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金88,897.4088,770.0088,721.0094,539.005,539.00
筹资活动现金流出小计829,538.25501,259.56288,724.12817,104.08595,946.92
筹资活动产生的现金流量净额85,780.7188,317.8126,485.6833,117.3853,654.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.200.320.340.350.65
五、现金及现金等价物净增加额136,105.6664,746.18-23,914.6918,543.94-95,818.26
加:期初现金及现金等价物余额615,326.96615,326.96615,326.96596,783.02596,783.02
六、期末现金及现金等价物余额751,432.62680,073.14591,412.27615,326.96500,964.76
附注
净利润--45,434.18--91,447.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---15.45--25,446.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,129.13--3,646.50--
无形资产摊销--718.68--1,513.15--
长期待摊费用摊销--165.94--309.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---399.17---11.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,921.89--24,274.45--
投资损失--1,350.80--4,486.58--
递延所得税资产减少---3.62--139.57--
递延所得税负债增加-------248.36--
存货的减少--110,763.39---70,785.55--
经营性应收项目的减少---45,726.54---55,606.56--
经营性应付项目的增加---155,526.25---20,504.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,981.53--21,064.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--680,073.14--615,326.96--
现金的期初余额--615,326.96--596,783.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,746.18--18,543.94--
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