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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,603.07 | 167,849.14 | 93,610.64 | 803,484.63 | 553,575.12 |
| 收到的税费返还 | 3,655.62 | 2,649.71 | 166.74 | 13,388.92 | 12,357.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,734.50 | 29,061.02 | 15,719.34 | 47,464.59 | 36,152.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,993.18 | 199,559.88 | 109,496.71 | 864,338.15 | 602,084.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,910.85 | 136,786.30 | 61,847.77 | 310,759.65 | 226,863.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,171.69 | 54,522.73 | 29,613.66 | 97,848.78 | 74,253.51 |
| 支付的各项税费 | 106,679.11 | 64,719.78 | 47,061.38 | 197,717.59 | 168,727.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,407.70 | 29,539.31 | 17,092.48 | 47,702.09 | 41,421.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 567,169.35 | 285,568.12 | 155,615.29 | 654,028.11 | 511,267.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,176.17 | -86,008.25 | -46,118.58 | 210,310.04 | 90,817.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.67 | 3.35 | -- | 9,307.10 | 9,306.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,598.77 | 2,598.77 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,616.43 | 2,602.12 | -- | 29,307.10 | 29,306.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,802.55 | 885.61 | 69.83 | 394.97 | 340.42 |
| 投资所支付的现金 | 12,520.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 253,100.00 | 253,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 169.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,322.55 | 5,885.61 | 5,239.12 | 253,494.97 | 253,440.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,706.12 | -3,283.49 | -5,239.12 | -224,187.88 | -224,133.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 27,440.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 502,948.22 | 222,738.22 | 135,727.63 | 803,777.34 | 710,084.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,290.87 | 3,652.85 | 2,464.85 | 524,971.05 | 52,601.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 508,239.09 | 226,391.07 | 138,192.49 | 1,356,188.40 | 762,685.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 605,425.70 | 317,792.70 | 142,600.70 | 866,035.80 | 589,790.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,763.02 | 36,087.56 | 11,389.81 | 115,729.78 | 91,697.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 745.15 | 491.79 | 209.21 | 1,283.62 | 787.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 656,933.87 | 354,372.05 | 154,199.72 | 983,049.19 | 682,276.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,694.78 | -127,980.99 | -16,007.23 | 373,139.20 | 80,408.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.40 | 0.40 | -- | 0.68 | 0.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -401,576.66 | -217,272.32 | -67,364.93 | 359,262.05 | -52,906.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 800,011.56 | 800,011.56 | 800,011.56 | 440,749.51 | 440,749.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 398,434.90 | 582,739.24 | 732,646.63 | 800,011.56 | 387,842.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,256.79 | -- | 6,244.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -12.22 | -- | 5,775.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,637.24 | -- | 3,793.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 81.04 | -- | 163.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 124.49 | -- | 296.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.42 | -- | -20.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 19,797.83 | -- | 15,675.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,642.37 | -- | 2,240.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 464.53 | -- | -212.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 225,581.53 | -- | 750,919.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -16,961.99 | -- | -756,317.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -341,145.70 | -- | 166,170.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -86,008.25 | -- | 210,310.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 582,739.24 | -- | 800,011.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 800,011.56 | -- | 440,749.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -217,272.32 | -- | 359,262.05 | -- |
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