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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
上实发展(600748) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 390,423.04 | 534,702.18 | 436,053.94 | 448,434.79 | 390,608.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 25,473.21 | 30,377.44 | 22,649.21 | 16,523.45 | 100,051.59 |
应收票据 | 547.22 | 533.23 | 532.18 | 805.02 | 1,136.36 |
应收账款 | 24,925.99 | 29,844.21 | 22,117.03 | 15,718.43 | 98,915.23 |
应收款项融资 | -- | 539.15 | -- | 717.81 | -- |
预付款项 | 394,813.49 | 393,225.94 | 623,969.06 | 621,084.76 | 777,517.35 |
其他应收款(合计) | 249,028.12 | 251,068.93 | 40,032.22 | 39,854.05 | 46,898.35 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
其他应收款 | -- | 251,068.93 | -- | 19,854.05 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,282,794.27 | 2,260,692.83 | 2,230,615.50 | 2,198,086.60 | 2,474,274.35 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 102,847.50 | 76,492.14 | 61,656.64 | 45,235.27 | 118,242.48 |
流动资产合计 | 3,445,379.63 | 3,547,098.61 | 3,414,976.57 | 3,369,936.73 | 3,931,084.88 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 308,983.86 | 57,125.61 | 57,560.31 | 58,009.16 | 45,384.94 |
投资性房地产 | 396,574.02 | 401,871.94 | 403,080.63 | 406,797.80 | 425,510.30 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | 389.90 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 75,125.80 | 75,492.22 | 77,396.19 | 78,332.37 | 80,154.71 |
固定资产净额 | -- | 75,492.22 | -- | 78,332.37 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,750.05 | 3,017.47 | 1,859.41 | 1,701.37 | 11,922.41 |
无形资产 | 474.54 | 515.54 | 554.36 | 595.39 | 635.95 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 | 26,044.94 |
长期待摊费用 | 386.49 | 450.90 | 536.03 | 621.17 | 1,017.44 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 7,458.60 |
其他非流动资产 | 13,776.90 | 13,535.11 | 13,529.36 | 10,559.70 | 10,900.88 |
非流动资产合计 | 829,717.28 | 583,654.43 | 585,411.92 | 587,512.59 | 655,956.08 |
资产总计 | 4,275,096.90 | 4,130,753.04 | 4,000,388.50 | 3,957,449.33 | 4,438,810.68 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 221,984.87 | 250,314.55 | 225,775.84 | 223,476.28 | 260,684.59 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 76,681.88 | 88,834.46 | 94,532.74 | 144,285.97 | 217,176.33 |
应付票据 | -- | -- | 3,647.35 | 28,847.90 | 86,384.10 |
应付账款 | 76,681.88 | 88,834.46 | 90,885.39 | 115,438.07 | 130,792.23 |
预收款项 | 2,419.15 | 2,550.64 | 2,770.51 | 2,295.01 | 1,997.27 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,239.80 | 3,040.78 | 2,551.98 | 3,532.39 | 3,633.13 |
应交税费 | 157,859.57 | 142,881.50 | 204,912.12 | 204,013.30 | 54,958.78 |
其他应付款(合计) | 219,543.84 | 232,613.49 | 200,208.07 | 161,316.87 | 221,952.89 |
应付利息 | 2,512.31 | 1,053.73 | 5,676.78 | 4,176.48 | 2,642.84 |
应付股利 | 7,807.21 | 16,047.70 | -- | -- | 14,478.40 |
其他应付款 | -- | 215,512.06 | -- | 157,140.38 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 411,705.08 | 432,482.58 | 435,753.52 | 465,918.34 | 436,564.11 |
其他流动负债 | 63,326.85 | 47,086.49 | 40,644.67 | 35,651.97 | 58,139.99 |
流动负债合计 | 2,001,980.46 | 1,854,285.83 | 1,777,553.81 | 1,799,803.52 | 2,307,939.82 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,086,705.52 | 1,056,670.35 | 986,680.35 | 919,841.37 | 891,428.54 |
应付债券 | 88,860.77 | 88,838.48 | 79,854.67 | 79,821.35 | 79,787.28 |
租赁负债 | 1,181.57 | 2,338.88 | 1,184.78 | 918.14 | 12,114.97 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 39,631.00 | 39,631.00 | 39,631.00 | 39,631.00 | 199.16 |
递延所得税负债 | 5,065.72 | 5,065.72 | 5,129.05 | 5,129.05 | 8,168.64 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,221,444.58 | 1,192,544.42 | 1,112,479.84 | 1,045,340.91 | 991,698.59 |
负债合计 | 3,223,425.03 | 3,046,830.25 | 2,890,033.65 | 2,845,144.42 | 3,309,959.71 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 |
资本公积 | 260,048.87 | 260,049.09 | 260,049.09 | 260,049.09 | 260,058.43 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -2,083.54 | -2,083.54 | -2,083.54 | -2,083.54 | 17,602.46 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 53,780.51 | 53,780.51 | 53,780.51 | 53,780.51 | 48,710.93 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 478,891.01 | 480,906.24 | 505,268.03 | 506,200.69 | 613,054.38 |
归属于母公司股东权益合计 | 975,093.14 | 977,108.59 | 1,001,470.38 | 1,002,403.04 | 1,006,590.31 |
少数股东权益 | 76,578.73 | 106,814.20 | 108,884.47 | 109,901.87 | 163,520.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,051,671.87 | 1,083,922.79 | 1,110,354.85 | 1,112,304.91 | 1,128,850.97 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,275,096.90 | 4,130,753.04 | 4,000,388.50 | 3,957,449.33 | 4,587,040.96 |
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