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| 上实发展(600748) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 384,673.35 | 396,855.08 | 404,729.16 | 589,033.49 | 738,446.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,443.96 | 9,839.11 | 15,219.75 | 17,441.65 | 18,082.48 |
| 应收票据 | 105.00 | 180.99 | 530.45 | 652.12 | 500.81 |
| 应收账款 | 16,338.96 | 9,658.12 | 14,689.31 | 16,789.52 | 17,581.68 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,449.00 | 1,427.67 | 2,396.16 | 392,501.61 | 391,702.89 |
| 其他应收款(合计) | 13,166.82 | 14,592.11 | 14,466.58 | 14,157.81 | 10,879.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | 20.91 |
| 其他应收款 | -- | 14,571.20 | -- | 14,136.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,377,091.51 | 1,371,143.75 | 1,619,835.17 | 1,218,490.72 | 1,278,617.08 |
| 划分为持有待售的资产 | 21,864.04 | 21,864.04 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 56,399.22 | 37,727.21 | 85,262.21 | 95,497.87 | 85,297.50 |
| 流动资产合计 | 1,871,087.91 | 1,853,448.99 | 2,141,909.04 | 2,327,123.15 | 2,523,025.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 510,290.54 | 510,191.40 | 532,719.80 | 533,425.76 | 533,839.39 |
| 投资性房地产 | 445,800.70 | 450,680.02 | 452,111.50 | 385,497.31 | 389,166.91 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 214,406.97 | 217,034.73 | 187,659.35 | 173,360.25 | 73,409.73 |
| 固定资产净额 | -- | 217,034.73 | -- | 173,360.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,251.65 | 1,386.12 | 1,597.12 | 1,796.67 | 2,023.15 |
| 无形资产 | 231.40 | 271.92 | 312.45 | 352.97 | 393.49 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 | 4,045.63 |
| 长期待摊费用 | 66.87 | 89.04 | 138.89 | 200.31 | 262.25 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 | 312.28 | 40.77 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,211,245.85 | 1,218,579.44 | 1,214,422.88 | 1,134,517.04 | 1,038,978.69 |
| 资产总计 | 3,082,333.76 | 3,072,028.43 | 3,356,331.91 | 3,461,640.19 | 3,562,004.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,143.88 | 121,643.88 | 150,643.88 | 170,643.88 | 190,836.52 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 132,982.50 | 163,170.35 | 112,116.51 | 126,026.47 | 125,492.77 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 132,982.50 | 163,170.35 | 112,116.51 | 126,026.47 | 125,492.77 |
| 预收款项 | 2,716.06 | 3,119.58 | 3,034.14 | 2,396.42 | 2,417.84 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,513.62 | 7,279.71 | 4,372.90 | 4,647.48 | 4,331.19 |
| 应交税费 | 139,369.50 | 204,703.19 | 144,989.46 | 126,453.91 | 132,128.08 |
| 其他应付款(合计) | 171,660.10 | 174,609.73 | 157,818.47 | 157,386.04 | 159,343.64 |
| 应付利息 | 3,349.49 | 2,460.85 | 1,562.44 | 664.04 | 5,397.77 |
| 应付股利 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 3,693.68 | -- |
| 其他应付款 | -- | 172,144.33 | -- | 153,028.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 170,824.67 | 395,413.51 | 366,509.13 | 432,669.53 | 351,888.61 |
| 其他流动负债 | 712.93 | 914.89 | 37,606.82 | 46,340.82 | 43,292.75 |
| 流动负债合计 | 710,120.32 | 1,087,887.75 | 1,401,097.24 | 1,591,586.41 | 1,541,161.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,211,095.00 | 807,578.00 | 772,820.00 | 693,733.00 | 755,385.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 88,904.87 |
| 租赁负债 | 708.27 | 845.68 | 636.31 | 1,171.47 | 827.48 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 40,228.39 | 40,228.39 | 39,631.00 | 39,631.00 | 39,631.00 |
| 递延所得税负债 | 5,245.58 | 5,304.88 | 5,305.11 | 5,381.07 | 5,381.07 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,257,277.24 | 853,956.96 | 818,392.41 | 739,916.53 | 890,129.41 |
| 负债合计 | 1,967,397.57 | 1,941,844.71 | 2,219,489.65 | 2,331,502.94 | 2,431,290.92 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 | 184,456.29 |
| 资本公积 | 257,799.09 | 257,799.09 | 257,799.09 | 260,048.87 | 260,048.87 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -3,057.93 | -3,057.93 | -2,083.54 | -2,083.54 | -2,083.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 58,495.26 | 58,495.26 | 56,561.13 | 56,561.13 | 56,561.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 492,074.44 | 506,914.47 | 536,885.22 | 535,654.90 | 528,250.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 989,767.15 | 1,004,607.17 | 1,033,618.19 | 1,034,637.65 | 1,027,232.88 |
| 少数股东权益 | 125,169.04 | 125,576.54 | 103,224.08 | 95,499.60 | 103,480.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,114,936.19 | 1,130,183.72 | 1,136,842.27 | 1,130,137.25 | 1,130,713.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,082,333.76 | 3,072,028.43 | 3,356,331.91 | 3,461,640.19 | 3,562,004.48 |
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