闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,129,920.69525,302.801,469,071.53925,857.31497,320.97
收到的税费返还1,042.82390.116,116.175,346.343,761.20
收到的其他与经营活动有关的现金39,571.0211,822.48235,134.79173,768.74129,397.53
经营活动现金流入小计1,170,534.53537,515.391,710,322.501,104,972.39630,479.70
购买商品、接受劳务支付的现金933,498.91440,525.671,075,211.29709,046.40447,506.47
支付给职工以及为职工支付的现金71,668.3733,974.23122,007.2179,232.7548,488.66
支付的各项税费10,044.305,016.6129,622.4824,952.4618,099.18
支付的其他与经营活动有关的现金38,695.3426,760.15156,286.45104,881.67156,255.59
经营活动现金流出小计1,053,906.92506,276.661,383,127.44918,113.28670,349.90
经营活动产生的现金流量净额116,627.6131,238.73327,195.06186,859.10-39,870.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,032.4321,022.009,005.509,005.508,805.50
取得投资收益所收到的现金9,350.4514.54256.33111.6254.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额562.5040.50414.54276.3530.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----94,152.3174,335.2874,335.28
收到的其他与投资活动有关的现金1,246.166,933.8235,242.861,842.86--
投资活动现金流入小计39,191.5328,010.86139,071.5485,571.6283,225.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,776.402,919.7517,961.9313,234.037,139.47
投资所支付的现金17,083.82101,554.00191,212.00651.002,111.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额398,960.96575,429.5632,824.1585,250.0085,250.00
支付的其他与投资活动有关的现金5,339.885,313.0860,991.9688,250.08--
投资活动现金流出小计438,161.06685,216.39302,990.05187,385.1194,500.47
投资活动产生的现金流量净额-398,969.52-657,205.53-163,918.51-101,813.49-11,274.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00288,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00--------
取得借款收到的现金471,321.36403,346.76336,386.81292,343.95261,268.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金170,512.60104,412.6085,444.5746,000.0035,049.35
筹资活动现金流入小计642,833.96796,259.36421,831.39338,343.95296,317.45
偿还债务支付的现金176,034.3198,817.80386,004.06329,412.78143,777.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,646.256,331.2618,230.4915,754.289,885.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润154.11--183.51142.96142.96
支付其他与筹资活动有关的现金99,100.0019,000.00160,003.5760,932.5360,932.53
筹资活动现金流出小计290,780.57124,149.06564,238.12406,099.59214,595.67
筹资活动产生的现金流量净额352,053.40672,110.31-142,406.73-67,755.6381,721.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,385.45971.94-4,575.70-458.19-89.66
五、现金及现金等价物净增加额73,096.9347,115.4516,294.1316,831.7930,487.26
加:期初现金及现金等价物余额41,606.1341,606.1325,312.0025,312.0025,312.00
六、期末现金及现金等价物余额114,703.0588,721.5841,606.1342,143.7955,799.27
附注
净利润22,180.27--7,213.97---17,551.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,118.24--9,678.52--3,021.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,778.37--13,028.08--6,565.89
无形资产摊销9,532.35--15,227.68--7,125.04
长期待摊费用摊销2,533.37--4,534.76--2,416.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-78.46--279.31--214.47
固定资产报废损失45.41--67.68----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用22,106.60--21,790.02--10,231.02
投资损失-10,363.13--1,030.23---68.22
递延所得税资产减少-3,507.77---6,003.37---815.22
递延所得税负债增加-371.97--316.47---370.83
存货的减少-32,749.86---59,639.88---73,743.20
经营性应收项目的减少-41,297.19---200,606.39---355,070.23
经营性应付项目的增加138,301.76--541,548.48--363,469.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,399.63---21,270.51--14,705.68
经营活动产生现金流量净额116,627.61--327,195.06---39,870.19
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------1,646.65
现金的期末余额114,703.05--41,606.13--55,799.27
现金的期初余额41,606.13--25,312.00--25,312.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额73,096.93--16,294.13--30,487.26
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