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| 闻泰科技(600745) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,129,920.69 | 525,302.80 | 1,469,071.53 | 925,857.31 | 497,320.97 |
| 收到的税费返还 | 1,042.82 | 390.11 | 6,116.17 | 5,346.34 | 3,761.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,571.02 | 11,822.48 | 235,134.79 | 173,768.74 | 129,397.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,170,534.53 | 537,515.39 | 1,710,322.50 | 1,104,972.39 | 630,479.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,498.91 | 440,525.67 | 1,075,211.29 | 709,046.40 | 447,506.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,668.37 | 33,974.23 | 122,007.21 | 79,232.75 | 48,488.66 |
| 支付的各项税费 | 10,044.30 | 5,016.61 | 29,622.48 | 24,952.46 | 18,099.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,695.34 | 26,760.15 | 156,286.45 | 104,881.67 | 156,255.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,053,906.92 | 506,276.66 | 1,383,127.44 | 918,113.28 | 670,349.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,627.61 | 31,238.73 | 327,195.06 | 186,859.10 | -39,870.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 28,032.43 | 21,022.00 | 9,005.50 | 9,005.50 | 8,805.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,350.45 | 14.54 | 256.33 | 111.62 | 54.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 562.50 | 40.50 | 414.54 | 276.35 | 30.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 94,152.31 | 74,335.28 | 74,335.28 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,246.16 | 6,933.82 | 35,242.86 | 1,842.86 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 39,191.53 | 28,010.86 | 139,071.54 | 85,571.62 | 83,225.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,776.40 | 2,919.75 | 17,961.93 | 13,234.03 | 7,139.47 |
| 投资所支付的现金 | 17,083.82 | 101,554.00 | 191,212.00 | 651.00 | 2,111.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 398,960.96 | 575,429.56 | 32,824.15 | 85,250.00 | 85,250.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,339.88 | 5,313.08 | 60,991.96 | 88,250.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 438,161.06 | 685,216.39 | 302,990.05 | 187,385.11 | 94,500.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -398,969.52 | -657,205.53 | -163,918.51 | -101,813.49 | -11,274.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 288,500.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 471,321.36 | 403,346.76 | 336,386.81 | 292,343.95 | 261,268.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,512.60 | 104,412.60 | 85,444.57 | 46,000.00 | 35,049.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 642,833.96 | 796,259.36 | 421,831.39 | 338,343.95 | 296,317.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 176,034.31 | 98,817.80 | 386,004.06 | 329,412.78 | 143,777.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,646.25 | 6,331.26 | 18,230.49 | 15,754.28 | 9,885.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.11 | -- | 183.51 | 142.96 | 142.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 99,100.00 | 19,000.00 | 160,003.57 | 60,932.53 | 60,932.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,780.57 | 124,149.06 | 564,238.12 | 406,099.59 | 214,595.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352,053.40 | 672,110.31 | -142,406.73 | -67,755.63 | 81,721.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,385.45 | 971.94 | -4,575.70 | -458.19 | -89.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,096.93 | 47,115.45 | 16,294.13 | 16,831.79 | 30,487.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,606.13 | 41,606.13 | 25,312.00 | 25,312.00 | 25,312.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,703.05 | 88,721.58 | 41,606.13 | 42,143.79 | 55,799.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,180.27 | -- | 7,213.97 | -- | -17,551.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,118.24 | -- | 9,678.52 | -- | 3,021.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,778.37 | -- | 13,028.08 | -- | 6,565.89 |
| 无形资产摊销 | 9,532.35 | -- | 15,227.68 | -- | 7,125.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,533.37 | -- | 4,534.76 | -- | 2,416.07 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -78.46 | -- | 279.31 | -- | 214.47 |
| 固定资产报废损失 | 45.41 | -- | 67.68 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,106.60 | -- | 21,790.02 | -- | 10,231.02 |
| 投资损失 | -10,363.13 | -- | 1,030.23 | -- | -68.22 |
| 递延所得税资产减少 | -3,507.77 | -- | -6,003.37 | -- | -815.22 |
| 递延所得税负债增加 | -371.97 | -- | 316.47 | -- | -370.83 |
| 存货的减少 | -32,749.86 | -- | -59,639.88 | -- | -73,743.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -41,297.19 | -- | -200,606.39 | -- | -355,070.23 |
| 经营性应付项目的增加 | 138,301.76 | -- | 541,548.48 | -- | 363,469.53 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,399.63 | -- | -21,270.51 | -- | 14,705.68 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,627.61 | -- | 327,195.06 | -- | -39,870.19 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 1,646.65 |
| 现金的期末余额 | 114,703.05 | -- | 41,606.13 | -- | 55,799.27 |
| 现金的期初余额 | 41,606.13 | -- | 25,312.00 | -- | 25,312.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,096.93 | -- | 16,294.13 | -- | 30,487.26 |
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