闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,626,365.073,112,629.691,702,503.583,631,925.461,842,804.82
收到的税费返还48,193.5431,987.3616,362.2312,987.252,786.88
收到的其他与经营活动有关的现金25,827.80156,536.7817,755.7650,047.2740,633.73
经营活动现金流入小计4,700,386.413,301,153.841,736,621.573,694,959.981,886,225.43
购买商品、接受劳务支付的现金3,612,557.932,835,557.141,529,565.862,745,043.371,523,561.79
支付给职工以及为职工支付的现金384,115.47243,908.36136,986.88235,289.83114,767.11
支付的各项税费120,182.6980,359.2045,011.1233,535.1816,563.27
支付的其他与经营活动有关的现金121,398.3474,012.7527,515.84219,088.05116,802.33
经营活动现金流出小计4,238,254.433,233,837.451,739,079.693,232,956.431,771,694.50
经营活动产生的现金流量净额462,131.9967,316.39-2,458.12462,003.55114,530.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金128,097.4876,959.8476,869.8470,208.4228,032.43
取得投资收益所收到的现金1,535.15366.27197.619,384.819,620.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额857.73241.68826.184,414.493,095.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额475.05130.65------
收到的其他与投资活动有关的现金------54,706.683,311.22
投资活动现金流入小计130,965.4177,698.4477,893.63138,714.4044,059.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金163,520.8770,255.3842,078.4996,536.3242,627.70
投资所支付的现金153,651.453,598.0025,144.5248,707.2015,125.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额94,198.9472,338.75--1,218,605.01398,960.96
支付的其他与投资活动有关的现金86,939.261,289.008,374.805,307.255,397.60
投资活动现金流出小计498,310.52147,481.1375,597.821,369,155.79462,112.08
投资活动产生的现金流量净额-367,345.12-69,782.692,295.81-1,230,441.39-418,052.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金620,183.19----635,783.861,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,000.001,000.00
取得借款收到的现金277,660.39204,710.1395,315.091,329,617.68564,142.23
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,490.00122.87--188,075.01184,604.90
筹资活动现金流入小计911,333.59204,833.0095,315.092,153,476.55749,747.13
偿还债务支付的现金845,137.37359,462.00296,250.74503,075.41275,038.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,929.8131,437.8011,619.2240,577.9918,311.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润95.27----259.77259.77
支付其他与筹资活动有关的现金54,844.582,250.21177.34237,583.90120,698.52
筹资活动现金流出小计956,911.76393,150.01308,047.29781,237.30414,048.49
筹资活动产生的现金流量净额-45,578.18-188,317.01-212,732.201,372,239.25335,698.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-178.41-1,024.712,511.79-1,738.581,564.26
五、现金及现金等价物净增加额49,030.28-191,808.01-210,382.72602,062.8333,741.09
加:期初现金及现金等价物余额643,668.96643,668.96643,668.9641,606.1341,606.13
六、期末现金及现金等价物余额692,699.24451,860.95433,286.24643,668.9675,347.22
附注
净利润--175,062.95--137,933.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,683.98--35,248.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,685.45--30,520.52--
无形资产摊销--24,237.90--26,259.24--
长期待摊费用摊销--7,763.00--8,311.91--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.78--119.49--
固定资产报废损失--1,099.65--92.48--
公允价值变动损失---9,459.58---1,953.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--36,641.21--59,786.60--
投资损失---28,354.21---56,360.19--
递延所得税资产减少---1,220.68---26,341.24--
递延所得税负债增加---3,517.50--20,090.91--
存货的减少---72,794.64---243,242.51--
经营性应收项目的减少--660,530.46---2,678,771.03--
经营性应付项目的增加---882,353.69--3,262,717.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--102,099.63---112,409.15--
经营活动产生现金流量净额--67,316.39--462,003.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券------92,340.78--
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--189,139.87--570,681.32--
现金的期初余额--570,681.32--41,606.13--
现金等价物的期末余额--262,721.08--72,987.64--
现金等价物的期初余额--72,987.64------
现金及现金等价物的净增加额---191,808.01--602,062.83--
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