闻泰科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
闻泰科技(600745) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,842,804.821,129,920.69525,302.801,469,071.53925,857.31
收到的税费返还2,786.881,042.82390.116,116.175,346.34
收到的其他与经营活动有关的现金40,633.7339,571.0211,822.48235,134.79173,768.74
经营活动现金流入小计1,886,225.431,170,534.53537,515.391,710,322.501,104,972.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,523,561.79933,498.91440,525.671,075,211.29709,046.40
支付给职工以及为职工支付的现金114,767.1171,668.3733,974.23122,007.2179,232.75
支付的各项税费16,563.2710,044.305,016.6129,622.4824,952.46
支付的其他与经营活动有关的现金116,802.3338,695.3426,760.15156,286.45104,881.67
经营活动现金流出小计1,771,694.501,053,906.92506,276.661,383,127.44918,113.28
经营活动产生的现金流量净额114,530.93116,627.6131,238.73327,195.06186,859.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,032.4328,032.4321,022.009,005.509,005.50
取得投资收益所收到的现金9,620.129,350.4514.54256.33111.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,095.56562.5040.50414.54276.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------94,152.3174,335.28
收到的其他与投资活动有关的现金3,311.221,246.166,933.8235,242.861,842.86
投资活动现金流入小计44,059.3439,191.5328,010.86139,071.5485,571.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,627.7016,776.402,919.7517,961.9313,234.03
投资所支付的现金15,125.8217,083.82101,554.00191,212.00651.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额398,960.96398,960.96575,429.5632,824.1585,250.00
支付的其他与投资活动有关的现金5,397.605,339.885,313.0860,991.9688,250.08
投资活动现金流出小计462,112.08438,161.06685,216.39302,990.05187,385.11
投资活动产生的现金流量净额-418,052.74-398,969.52-657,205.53-163,918.51-101,813.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.001,000.00288,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.001,000.00------
取得借款收到的现金564,142.23471,321.36403,346.76336,386.81292,343.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金184,604.90170,512.60104,412.6085,444.5746,000.00
筹资活动现金流入小计749,747.13642,833.96796,259.36421,831.39338,343.95
偿还债务支付的现金275,038.58176,034.3198,817.80386,004.06329,412.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,311.3915,646.256,331.2618,230.4915,754.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润259.77154.11--183.51142.96
支付其他与筹资活动有关的现金120,698.5299,100.0019,000.00160,003.5760,932.53
筹资活动现金流出小计414,048.49290,780.57124,149.06564,238.12406,099.59
筹资活动产生的现金流量净额335,698.64352,053.40672,110.31-142,406.73-67,755.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,564.263,385.45971.94-4,575.70-458.19
五、现金及现金等价物净增加额33,741.0973,096.9347,115.4516,294.1316,831.79
加:期初现金及现金等价物余额41,606.1341,606.1341,606.1325,312.0025,312.00
六、期末现金及现金等价物余额75,347.22114,703.0588,721.5841,606.1342,143.79
附注
净利润--22,180.27--7,213.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,118.24--9,678.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,778.37--13,028.08--
无形资产摊销--9,532.35--15,227.68--
长期待摊费用摊销--2,533.37--4,534.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---78.46--279.31--
固定资产报废损失--45.41--67.68--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--22,106.60--21,790.02--
投资损失---10,363.13--1,030.23--
递延所得税资产减少---3,507.77---6,003.37--
递延所得税负债增加---371.97--316.47--
存货的减少---32,749.86---59,639.88--
经营性应收项目的减少---41,297.19---200,606.39--
经营性应付项目的增加--138,301.76--541,548.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,399.63---21,270.51--
经营活动产生现金流量净额--116,627.61--327,195.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--114,703.05--41,606.13--
现金的期初余额--41,606.13--25,312.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--73,096.93--16,294.13--
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