- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
闻泰科技(600745) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,626,365.07 | 3,112,629.69 | 1,702,503.58 | 3,631,925.46 | 1,842,804.82 |
收到的税费返还 | 48,193.54 | 31,987.36 | 16,362.23 | 12,987.25 | 2,786.88 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,827.80 | 156,536.78 | 17,755.76 | 50,047.27 | 40,633.73 |
经营活动现金流入小计 | 4,700,386.41 | 3,301,153.84 | 1,736,621.57 | 3,694,959.98 | 1,886,225.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,612,557.93 | 2,835,557.14 | 1,529,565.86 | 2,745,043.37 | 1,523,561.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 384,115.47 | 243,908.36 | 136,986.88 | 235,289.83 | 114,767.11 |
支付的各项税费 | 120,182.69 | 80,359.20 | 45,011.12 | 33,535.18 | 16,563.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,398.34 | 74,012.75 | 27,515.84 | 219,088.05 | 116,802.33 |
经营活动现金流出小计 | 4,238,254.43 | 3,233,837.45 | 1,739,079.69 | 3,232,956.43 | 1,771,694.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 462,131.99 | 67,316.39 | -2,458.12 | 462,003.55 | 114,530.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 128,097.48 | 76,959.84 | 76,869.84 | 70,208.42 | 28,032.43 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,535.15 | 366.27 | 197.61 | 9,384.81 | 9,620.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 857.73 | 241.68 | 826.18 | 4,414.49 | 3,095.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 475.05 | 130.65 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 54,706.68 | 3,311.22 |
投资活动现金流入小计 | 130,965.41 | 77,698.44 | 77,893.63 | 138,714.40 | 44,059.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 163,520.87 | 70,255.38 | 42,078.49 | 96,536.32 | 42,627.70 |
投资所支付的现金 | 153,651.45 | 3,598.00 | 25,144.52 | 48,707.20 | 15,125.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 94,198.94 | 72,338.75 | -- | 1,218,605.01 | 398,960.96 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 86,939.26 | 1,289.00 | 8,374.80 | 5,307.25 | 5,397.60 |
投资活动现金流出小计 | 498,310.52 | 147,481.13 | 75,597.82 | 1,369,155.79 | 462,112.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -367,345.12 | -69,782.69 | 2,295.81 | -1,230,441.39 | -418,052.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 620,183.19 | -- | -- | 635,783.86 | 1,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得借款收到的现金 | 277,660.39 | 204,710.13 | 95,315.09 | 1,329,617.68 | 564,142.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,490.00 | 122.87 | -- | 188,075.01 | 184,604.90 |
筹资活动现金流入小计 | 911,333.59 | 204,833.00 | 95,315.09 | 2,153,476.55 | 749,747.13 |
偿还债务支付的现金 | 845,137.37 | 359,462.00 | 296,250.74 | 503,075.41 | 275,038.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 56,929.81 | 31,437.80 | 11,619.22 | 40,577.99 | 18,311.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95.27 | -- | -- | 259.77 | 259.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,844.58 | 2,250.21 | 177.34 | 237,583.90 | 120,698.52 |
筹资活动现金流出小计 | 956,911.76 | 393,150.01 | 308,047.29 | 781,237.30 | 414,048.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,578.18 | -188,317.01 | -212,732.20 | 1,372,239.25 | 335,698.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.41 | -1,024.71 | 2,511.79 | -1,738.58 | 1,564.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,030.28 | -191,808.01 | -210,382.72 | 602,062.83 | 33,741.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 643,668.96 | 643,668.96 | 643,668.96 | 41,606.13 | 41,606.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 692,699.24 | 451,860.95 | 433,286.24 | 643,668.96 | 75,347.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 175,062.95 | -- | 137,933.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,683.98 | -- | 35,248.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,685.45 | -- | 30,520.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,237.90 | -- | 26,259.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,763.00 | -- | 8,311.91 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.78 | -- | 119.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,099.65 | -- | 92.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,459.58 | -- | -1,953.17 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 36,641.21 | -- | 59,786.60 | -- |
投资损失 | -- | -28,354.21 | -- | -56,360.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,220.68 | -- | -26,341.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,517.50 | -- | 20,090.91 | -- |
存货的减少 | -- | -72,794.64 | -- | -243,242.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 660,530.46 | -- | -2,678,771.03 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -882,353.69 | -- | 3,262,717.65 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 102,099.63 | -- | -112,409.15 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,316.39 | -- | 462,003.55 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | 92,340.78 | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 189,139.87 | -- | 570,681.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 570,681.32 | -- | 41,606.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 262,721.08 | -- | 72,987.64 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 72,987.64 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -191,808.01 | -- | 602,062.83 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |