一汽富维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
一汽富维(600742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金422,494.50288,808.12148,328.81620,850.22449,380.95
收到的税费返还71.4321.141.201,234.59770.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,821.29917.64368.862,729.165,919.42
经营活动现金流入小计424,387.22289,746.90148,698.87624,813.96456,070.65
购买商品、接受劳务支付的现金311,788.27202,943.61110,030.47462,460.73329,987.35
支付给职工以及为职工支付的现金51,893.4434,004.5515,276.7666,853.6445,482.06
支付的各项税费22,794.5816,959.796,117.6844,500.8840,833.86
支付的其他与经营活动有关的现金18,745.5411,544.115,750.5421,222.6618,647.74
经营活动现金流出小计405,221.83265,452.06137,175.44595,037.91434,951.01
经营活动产生的现金流量净额19,165.3924,294.8311,523.4329,776.0521,119.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,675.97--
取得投资收益所收到的现金24,629.9417,338.011,000.0036,682.8133,689.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.9624.9612.968,346.09665.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金899.03612.22264.252,142.591,444.97
投资活动现金流入小计25,553.9417,975.201,277.2151,847.4635,799.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,269.8625,339.2316,499.1046,394.3034,536.03
投资所支付的现金22,121.19----20,736.9620,736.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计68,391.0425,339.2316,499.1067,131.2655,272.99
投资活动产生的现金流量净额-42,837.11-7,364.03-15,221.89-15,283.80-19,473.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,000.003,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,000.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------3,000.003,000.00
偿还债务支付的现金2,676.852,676.85--20,702.143,620.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金36,914.1433,146.21131.4831,055.0830,474.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,668.193,688.19--8,652.08--
支付其他与筹资活动有关的现金22.3522.35--24.0024.00
筹资活动现金流出小计39,613.3435,845.41131.4851,781.2234,118.33
筹资活动产生的现金流量净额-39,613.34-35,845.41-131.48-48,781.22-31,118.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.060.811.71-40.98-24.62
五、现金及现金等价物净增加额-63,299.12-18,913.80-3,828.23-34,329.94-29,496.99
加:期初现金及现金等价物余额116,376.99116,376.99116,376.99150,706.93150,706.93
六、期末现金及现金等价物余额53,077.8797,463.19112,548.76116,376.99121,209.95
附注
净利润--33,594.71--60,855.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--314.07--611.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,662.86--24,925.11--
无形资产摊销--452.11--812.83--
长期待摊费用摊销--1,098.34--662.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.42---823.54--
固定资产报废损失--4.58--10.54--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---336.36---515.06--
投资损失---13,765.23---43,308.95--
递延所得税资产减少--1.77---683.58--
递延所得税负债增加------183.42--
存货的减少--8,867.43--26,315.69--
经营性应收项目的减少--15,061.05---52,940.50--
经营性应付项目的增加---35,418.62--12,619.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--737.70--1,051.13--
经营活动产生现金流量净额--24,294.83--29,776.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,463.19--116,376.99--
现金的期初余额--116,376.99--150,706.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---18,913.80---34,329.94--
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