一汽富维

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
一汽富维(600742) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金507,519.601,818,498.571,394,796.31905,160.79512,812.97
收到的税费返还40.21408.63653.09247.960.12
收到的其他与经营活动有关的现金1,299.6211,794.395,599.643,001.111,765.48
经营活动现金流入小计508,859.431,830,701.591,401,049.04908,409.86514,578.58
购买商品、接受劳务支付的现金357,065.671,305,944.24915,405.32601,869.63310,896.92
支付给职工以及为职工支付的现金45,864.51160,135.68108,848.0975,339.2541,316.09
支付的各项税费20,535.7477,283.7162,163.6550,475.5821,483.98
支付的其他与经营活动有关的现金25,532.4659,768.4270,972.8345,931.7923,547.72
经营活动现金流出小计448,998.391,603,132.051,157,389.90773,616.25397,244.70
经营活动产生的现金流量净额59,861.04227,569.55243,659.15134,793.61117,333.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,600.0027,672.084,906.854,177.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--25.86------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,589.2610,806.727,910.004,514.562,008.20
投资活动现金流入小计4,189.2638,504.6612,816.858,692.412,008.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,532.3765,336.9449,120.6834,245.3516,789.31
投资所支付的现金--12,048.2812,048.28----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,532.3777,385.2261,168.9534,245.3516,789.31
投资活动产生的现金流量净额-9,343.11-38,880.56-48,352.10-25,552.94-14,781.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,570.88897.00897.00897.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--897.00897.00897.00--
取得借款收到的现金--4,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,570.884,897.00897.00897.00--
偿还债务支付的现金--8,000.00500.00500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69.0056,492.3656,412.4439,712.63100.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--36,038.8136,038.8119,436.87--
支付其他与筹资活动有关的现金1,099.856,686.423,771.122,080.32--
筹资活动现金流出小计1,168.8571,178.7760,683.5642,292.95100.50
筹资活动产生的现金流量净额7,402.04-66,281.77-59,786.56-41,395.95-100.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.5613.6411.8417.7521.53
五、现金及现金等价物净增加额57,915.41122,420.86135,532.3367,862.48102,473.79
加:期初现金及现金等价物余额517,270.03394,849.17394,849.17394,849.17394,849.17
六、期末现金及现金等价物余额575,185.44517,270.03530,381.50462,711.65497,322.97
附注
净利润--97,605.60--53,567.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,587.15---239.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--53,357.96--26,860.11--
无形资产摊销--2,389.25--1,175.64--
长期待摊费用摊销--11,247.79--5,458.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.47--2.74--
固定资产报废损失--235.28--115.87--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---8,532.87---4,010.26--
投资损失---37,203.89---19,215.23--
递延所得税资产减少---2,932.56---730.84--
递延所得税负债增加---250.53------
存货的减少--2,258.15---13,538.25--
经营性应收项目的减少--14,329.88--24,031.78--
经营性应付项目的增加--87,338.27--59,954.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,448.97--1,062.20--
经营活动产生现金流量净额--227,569.55--134,793.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--517,270.03--462,711.65--
现金的期初余额--394,849.17--394,849.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--122,420.86--67,862.48--
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