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| 一汽富维(600742) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,077.87 | 97,463.19 | 112,548.76 | 116,376.99 | 121,209.95 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 210,875.51 | 202,647.10 | 185,788.39 | 206,922.72 | 186,792.71 |
| 应收票据 | 50,501.63 | 58,379.80 | 75,997.80 | 59,180.64 | 60,024.24 |
| 应收账款 | 160,373.88 | 144,267.30 | 109,790.60 | 147,742.08 | 126,768.47 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 70,380.16 | 59,935.87 | 45,083.00 | 33,862.66 | 46,873.00 |
| 其他应收款(合计) | 38,193.73 | 47,979.94 | 33,480.43 | 33,559.97 | 32,240.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 25,609.76 | 36,696.92 | 22,793.67 | 23,793.67 | 24,928.92 |
| 其他应收款 | -- | 11,283.02 | -- | 9,766.29 | 32,240.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,847.98 | 66,502.45 | 83,230.30 | 75,369.88 | 66,889.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,634.08 | 8,937.71 | 11,566.09 | 12,205.42 | 15,119.24 |
| 流动资产合计 | 469,009.32 | 483,466.27 | 471,696.97 | 478,297.64 | 469,124.61 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 44,248.53 | 44,248.53 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 153,995.97 | 143,595.81 | 162,093.08 | 156,124.70 | 152,844.01 |
| 投资性房地产 | 13,298.59 | 13,559.59 | 13,874.60 | 14,136.94 | 54,585.89 |
| 在建工程(合计) | 21,581.53 | 16,986.92 | 17,245.02 | 14,792.16 | 20,464.68 |
| 在建工程 | -- | 16,986.92 | -- | 14,792.16 | 20,464.68 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 188,247.27 | 187,934.08 | 194,627.47 | 200,039.96 | 142,315.86 |
| 固定资产净额 | -- | 187,744.94 | -- | 199,760.11 | 142,315.86 |
| 固定资产清理 | -- | 189.14 | -- | 279.85 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 18,450.58 | 18,539.44 | 19,827.69 | 20,049.58 | 19,856.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 5,525.49 | 4,093.43 | 2,821.85 | 1,107.92 | 1,305.31 |
| 递延所得税资产 | 6,789.14 | 6,789.14 | 6,785.70 | 6,785.70 | 5,365.46 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 474,058.29 | 435,746.94 | 461,523.95 | 457,285.50 | 440,986.56 |
| 资产总计 | 943,067.61 | 919,213.21 | 933,220.92 | 935,583.13 | 910,111.17 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 6,512.78 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 264,643.46 | 256,354.90 | 248,839.99 | 264,473.34 | 245,132.74 |
| 应付票据 | 42,898.85 | 49,028.89 | -- | 45,062.55 | -- |
| 应付账款 | 221,744.61 | 207,326.02 | -- | 219,410.79 | -- |
| 预收款项 | 1,868.42 | 2,000.62 | 1,770.36 | 1,943.28 | 1,037.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,569.04 | 10,471.31 | 13,324.79 | 13,983.09 | 18,168.46 |
| 应交税费 | 4,104.94 | 3,342.73 | 3,284.29 | 3,621.26 | 3,286.30 |
| 其他应付款(合计) | 70,799.19 | 69,197.15 | 70,497.32 | 68,969.53 | 58,201.87 |
| 应付利息 | 10.92 | 10.92 | 16.02 | 16.02 | 227.14 |
| 应付股利 | 2,289.20 | 6,566.50 | 1,517.35 | 1,517.35 | 1,517.35 |
| 其他应付款 | -- | 62,619.73 | -- | 67,436.15 | 58,201.87 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,351.07 | 5,351.07 | 5,353.70 | 5,353.70 | 8,789.35 |
| 其他流动负债 | 2,202.97 | 2,353.08 | 1,154.01 | 3,598.69 | 2,775.40 |
| 流动负债合计 | 361,539.09 | 349,070.86 | 344,224.47 | 361,942.90 | 343,904.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,674.22 | 2,674.22 | 5,348.43 | 5,348.43 | 12,483.29 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 9,567.80 | 9,567.80 | 9,567.80 | 9,567.80 | 6,812.63 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,742.84 | 1,300.03 | 3,096.53 | 2,588.04 | 2,300.27 |
| 递延所得税负债 | 183.42 | 183.42 | 183.42 | 183.42 | -- |
| 长期递延收益 | 3,670.51 | 3,687.44 | 3,816.80 | 3,860.47 | 4,186.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,838.78 | 17,412.90 | 22,012.98 | 21,548.16 | 25,782.98 |
| 负债合计 | 380,377.87 | 366,483.76 | 366,237.45 | 383,491.06 | 369,687.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,765.62 | 50,765.62 | 50,765.62 | 50,765.62 | 50,765.62 |
| 资本公积 | 44,556.29 | 44,556.29 | 44,556.29 | 44,556.29 | 44,509.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 141.52 | 141.52 | 33.11 | 33.11 | 39.00 |
| 专项储备 | 5,093.84 | 4,833.98 | 4,504.33 | 4,053.57 | 3,932.34 |
| 盈余公积 | 69,407.40 | 69,407.40 | 69,407.40 | 69,407.40 | 64,593.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 321,290.04 | 310,222.16 | 326,787.03 | 316,114.01 | 310,250.36 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 491,254.70 | 479,926.97 | 496,053.78 | 484,929.99 | 474,090.39 |
| 少数股东权益 | 71,435.04 | 72,802.48 | 70,929.69 | 67,162.08 | 66,333.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 562,689.74 | 552,729.45 | 566,983.47 | 552,092.08 | 540,423.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 943,067.61 | 919,213.21 | 933,220.92 | 935,583.13 | 910,111.17 |
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