华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,890,460.553,818,808.3418,659,291.9510,768,696.937,275,331.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金103,783.3939,675.35108,547.75138,622.2864,376.79
经营活动现金流入小计6,994,243.943,858,483.7018,767,839.7010,907,319.217,339,708.13
购买商品、接受劳务支付的现金5,316,556.393,061,034.0314,946,381.898,381,390.685,648,727.10
支付给职工以及为职工支付的现金694,398.27410,903.761,659,934.971,059,636.07709,941.35
支付的各项税费303,775.55165,905.41557,775.49468,174.45366,012.75
支付的其他与经营活动有关的现金371,519.99195,044.75666,133.50556,157.68284,170.25
经营活动现金流出小计6,686,250.193,832,887.9517,830,225.8610,465,358.897,008,851.46
经营活动产生的现金流量净额307,993.7425,595.75937,613.84441,960.32330,856.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,366.2273,864.99135,527.93427,276.63118,795.35
取得投资收益所收到的现金103,825.004,915.93289,148.67156,882.17103,425.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11,753.2711,703.646,289.29680.77319.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,281.45----255.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计180,225.9490,484.56430,965.89585,094.57222,540.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金325,800.42272,383.13752,520.31797,071.73436,769.45
投资所支付的现金48,740.125,103.88218,224.89137,732.2068,591.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额453.03453.03142,071.41150,379.48150,379.48
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计374,993.57277,940.031,112,816.611,085,183.41655,740.38
投资活动产生的现金流量净额-194,767.64-187,455.47-681,850.71-500,088.85-433,200.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,495.002,495.009,980.009,980.009,980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,495.002,495.009,980.009,980.009,980.00
取得借款收到的现金600,557.35272,271.72914,822.01792,115.36485,466.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,366.1744,733.25--25,674.3621,585.06
筹资活动现金流入小计626,418.51319,499.97924,802.01827,769.72517,032.00
偿还债务支付的现金463,460.48116,810.81815,698.75594,251.71358,336.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金143,657.0720,492.17572,649.09509,801.54167,456.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润124,718.599,660.00211,369.87151,769.36146,770.67
支付其他与筹资活动有关的现金----38,380.42----
筹资活动现金流出小计607,117.54137,302.981,426,728.261,104,053.26525,793.37
筹资活动产生的现金流量净额19,300.97182,196.99-501,926.26-276,283.54-8,761.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,386.43-7,158.172,332.203,482.07-246.61
五、现金及现金等价物净增加额129,140.6513,179.11-243,830.93-330,930.00-111,351.40
加:期初现金及现金等价物余额2,978,264.492,978,264.493,222,095.423,222,095.423,222,095.42
六、期末现金及现金等价物余额3,107,405.142,991,443.602,978,264.492,891,165.423,110,744.02
附注
净利润437,787.48--1,044,550.97--620,146.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,087.01--25,700.86--2,964.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧162,532.93--331,925.70--143,697.46
无形资产摊销31,290.58--41,270.29--13,212.54
长期待摊费用摊销10,711.07--19,099.92--8,707.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5,033.45--7,491.47---1,049.46
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34,557.02--45,523.65--26,865.11
投资损失-194,819.77---558,753.79---344,927.22
递延所得税资产减少-16,122.00---86,927.89---39,105.39
递延所得税负债增加-1,507.33--13,292.48--4,077.46
存货的减少338,184.80---14,848.61--124,498.35
经营性应收项目的减少-202,164.79--170,893.73---550,179.06
经营性应付项目的增加-302,324.95---101,604.95--321,947.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额307,993.74--937,613.84--330,856.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,107,405.14--2,978,264.49--3,110,744.02
现金的期初余额2,978,264.49--3,222,095.42--3,222,095.42
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额129,140.65---243,830.93---111,351.40
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