华域汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华域汽车(600741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,857,268.2814,629,487.199,289,962.666,890,460.553,818,808.34
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金44,645.30172,170.94146,327.90103,783.3939,675.35
经营活动现金流入小计2,901,913.5814,801,658.139,436,290.566,994,243.943,858,483.70
购买商品、接受劳务支付的现金1,982,140.1210,713,254.316,707,131.255,316,556.393,061,034.03
支付给职工以及为职工支付的现金363,080.071,590,798.681,047,978.07694,398.27410,903.76
支付的各项税费134,262.40509,938.27432,524.40303,775.55165,905.41
支付的其他与经营活动有关的现金145,910.231,022,032.13586,153.98371,519.99195,044.75
经营活动现金流出小计2,625,392.8113,836,023.398,773,787.706,686,250.193,832,887.95
经营活动产生的现金流量净额276,520.77965,634.74662,502.86307,993.7425,595.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,090.25100,086.8582,697.8758,366.2273,864.99
取得投资收益所收到的现金36,259.61297,228.40164,135.41103,825.004,915.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,583.2058,229.8218,352.9811,753.2711,703.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,020.886,281.456,281.45--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计73,933.06469,565.95271,467.70180,225.9490,484.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金137,710.88570,630.68453,590.75325,800.42272,383.13
投资所支付的现金19,921.0258,988.4747,795.5048,740.125,103.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,750.452,367.10453.03453.03
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计157,631.91633,369.60503,753.35374,993.57277,940.03
投资活动产生的现金流量净额-83,698.85-163,803.65-232,285.65-194,767.64-187,455.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,913.155,495.005,495.002,495.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--8,913.155,495.005,495.002,495.00
取得借款收到的现金318,255.13626,991.24923,355.35600,557.35272,271.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,689.89--24,582.2720,366.1744,733.25
筹资活动现金流入小计334,945.02635,904.39953,432.63626,418.51319,499.97
偿还债务支付的现金218,968.47600,172.06770,462.12463,460.48116,810.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,927.40551,801.04504,321.09143,657.0720,492.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,500.00176,862.81141,375.77124,718.599,660.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,011.2047,486.73------
筹资活动现金流出小计233,907.061,199,459.821,274,783.22607,117.54137,302.98
筹资活动产生的现金流量净额101,037.95-563,555.44-321,350.5919,300.97182,196.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,676.59-548.872,653.73-3,386.43-7,158.17
五、现金及现金等价物净增加额292,183.28237,726.78111,520.35129,140.6513,179.11
加:期初现金及现金等价物余额3,215,991.272,978,264.492,978,264.492,978,264.492,978,264.49
六、期末现金及现金等价物余额3,508,174.553,215,991.273,089,784.843,107,405.142,991,443.60
附注
净利润--851,629.45--437,787.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40,689.07--5,087.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--386,728.29--162,532.93--
无形资产摊销--48,828.52--31,290.58--
长期待摊费用摊销--22,938.38--10,711.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13,556.82--5,033.45--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,865.93--34,557.02--
投资损失---401,495.02---194,819.77--
递延所得税资产减少---23,314.09---16,122.00--
递延所得税负债增加---21,571.02---1,507.33--
存货的减少--142,657.33--338,184.80--
经营性应收项目的减少--108,611.45---202,164.79--
经营性应付项目的增加---219,376.74---302,324.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--965,634.74--307,993.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,215,991.27--3,107,405.14--
现金的期初余额--2,978,264.49--2,978,264.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--237,726.78--129,140.65--
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