| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,159.84 | 360,801.75 | 193,753.76 | 751,097.97 | 592,003.53 |
| 收到的税费返还 | 77.13 | 77.13 | 8.42 | 20.44 | 20.44 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,007.68 | 23,432.21 | 2,414.52 | 4,918.21 | 3,241.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 533,244.64 | 384,311.09 | 196,176.71 | 756,036.62 | 595,265.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,770.91 | 491,481.35 | 196,062.98 | 858,755.04 | 691,567.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,432.99 | 45,946.36 | 24,087.53 | 91,552.20 | 64,345.78 |
| 支付的各项税费 | 2,304.13 | 1,735.93 | 499.09 | 3,314.69 | 2,173.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,056.78 | 1,560.80 | 1,605.85 | 9,100.28 | 8,013.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 673,564.81 | 540,724.45 | 222,255.45 | 962,722.21 | 766,099.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,320.17 | -156,413.36 | -26,078.74 | -206,685.59 | -170,834.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144,207.00 | 144,207.00 | 144,207.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 144,207.00 | 144,207.00 | 144,207.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,274.16 | 7,222.77 | 4,519.74 | 19,078.39 | 14,188.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,274.16 | 7,222.77 | 4,519.74 | 19,078.39 | 14,188.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,932.84 | 136,984.23 | 139,687.26 | 30,921.61 | 35,811.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 395,950.00 | 254,750.00 | 550.00 | 528,040.00 | 421,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | 20,000.00 | 134,766.63 | 25,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 415,950.00 | 254,750.00 | 20,550.00 | 662,806.63 | 446,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 331,132.00 | 198,734.00 | 88,701.00 | 459,051.00 | 294,652.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,306.91 | 16,947.37 | 5,831.83 | 41,926.92 | 34,507.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | 315.97 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 374,438.91 | 215,681.37 | 94,532.83 | 501,293.89 | 329,159.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,511.09 | 39,068.63 | -73,982.83 | 161,512.74 | 117,740.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,123.77 | 19,639.50 | 39,625.69 | -14,251.24 | -17,282.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,154.76 | 50,154.76 | 50,154.76 | 64,405.99 | 64,405.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,278.52 | 69,794.26 | 89,780.45 | 50,154.76 | 47,123.55 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -8,009.63 | -- | 25,692.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,701.06 | -- | 6,030.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,956.69 | -- | 37,968.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 385.56 | -- | 793.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 99.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,153.31 | -- | 29,463.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -60,098.89 | -- | -231,527.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,382.40 | -- | -80.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.52 | -- | 3.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,363.57 | -- | 7,640.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 46,910.71 | -- | -64,191.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -189,062.06 | -- | -18,569.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -156,413.36 | -- | -206,685.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,794.26 | -- | 50,154.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,154.76 | -- | 64,405.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,639.50 | -- | -14,251.24 | -- |
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