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| 山西焦化(600740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,003.53 | 412,287.48 | 202,882.42 | 863,160.90 | 696,308.18 |
| 收到的税费返还 | 20.44 | -- | -- | 7,504.77 | 6,174.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,241.10 | 2,344.18 | 982.59 | 5,533.42 | 25,699.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 595,265.07 | 414,631.66 | 203,865.01 | 876,199.09 | 728,181.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,567.31 | 493,759.24 | 281,378.30 | 979,029.15 | 769,030.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,345.78 | 44,338.84 | 23,661.78 | 75,980.68 | 50,347.55 |
| 支付的各项税费 | 2,173.35 | 1,616.45 | 493.43 | 4,190.92 | 649.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,013.26 | 4,587.21 | 2,033.91 | 6,987.76 | 32,258.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 766,099.71 | 544,301.74 | 307,567.43 | 1,066,188.51 | 852,286.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,834.64 | -129,670.08 | -103,702.42 | -189,989.42 | -124,105.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 65.22 | 65.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,065.22 | 50,065.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,188.55 | 13,967.21 | 4,162.29 | 28,507.62 | 12,586.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,188.55 | 13,967.21 | 4,162.29 | 28,507.62 | 12,586.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,811.45 | 36,032.79 | 45,837.71 | 21,557.61 | 37,479.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 421,900.00 | 255,900.00 | 133,700.00 | 676,980.00 | 497,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 446,900.00 | 280,900.00 | 133,700.00 | 676,980.00 | 497,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 294,652.00 | 162,954.00 | 20,150.00 | 494,244.00 | 363,931.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,507.25 | 27,308.28 | 7,111.69 | 75,209.60 | 68,852.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,159.25 | 190,262.28 | 27,261.69 | 569,453.60 | 432,783.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,740.75 | 90,637.72 | 106,438.31 | 107,526.40 | 64,916.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,282.44 | -2,999.57 | 48,573.60 | -60,905.41 | -21,709.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,405.99 | 64,405.99 | 64,405.99 | 125,311.40 | 125,311.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,123.55 | 61,406.42 | 112,979.60 | 64,405.99 | 103,602.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,159.23 | -- | 126,862.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,033.15 | -- | 6,381.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,519.51 | -- | 38,175.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 403.60 | -- | 798.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 68.93 | -- | -17.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 373.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,750.54 | -- | 24,165.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -134,607.05 | -- | -298,542.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -207.55 | -- | -562.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.17 | -- | -2.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,207.19 | -- | 3,829.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,667.86 | -- | 25,139.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -50,283.67 | -- | -116,560.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -129,670.08 | -- | -189,989.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 61,406.42 | -- | 64,405.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,405.99 | -- | 125,311.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,999.57 | -- | -60,905.41 | -- |
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