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| 山西焦化(600740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 696,308.18 | 471,365.49 | 280,095.06 | 1,222,509.90 | 988,300.28 |
| 收到的税费返还 | 6,174.17 | 3,040.75 | 2,244.49 | 1,371.85 | 67.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,699.38 | 2,992.21 | 2,378.47 | 4,771.53 | 4,663.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,181.73 | 477,398.45 | 284,718.03 | 1,228,653.28 | 993,030.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 769,030.74 | 475,108.34 | 286,944.78 | 1,197,179.60 | 968,756.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,347.55 | 32,212.19 | 15,234.96 | 67,395.29 | 47,064.02 |
| 支付的各项税费 | 649.97 | 2,331.75 | 1,103.91 | 14,938.53 | 11,041.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,258.48 | 4,479.84 | 994.67 | 9,138.78 | 6,411.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 852,286.74 | 514,132.12 | 304,278.33 | 1,288,652.21 | 1,033,273.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,105.01 | -36,733.66 | -19,560.30 | -59,998.93 | -40,242.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 22,050.00 | 22,050.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.22 | 61.09 | -- | 4,706.41 | 4,706.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,065.22 | 50,061.09 | 50,000.00 | 26,756.41 | 26,756.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,586.09 | 11,870.99 | 3,898.16 | 27,544.55 | 15,716.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,586.09 | 11,870.99 | 3,898.16 | 27,544.55 | 15,716.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,479.13 | 38,190.10 | 46,101.84 | -788.14 | 11,039.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 497,700.00 | 332,700.00 | 97,500.00 | 509,380.00 | 377,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 497,700.00 | 332,700.00 | 97,500.00 | 509,380.00 | 377,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 363,931.00 | 201,020.00 | 69,410.00 | 331,345.00 | 221,915.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,852.38 | 62,734.61 | 5,714.10 | 57,994.92 | 51,176.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 61,223.23 | 112,144.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 432,783.38 | 263,754.61 | 75,124.10 | 450,563.15 | 385,236.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,916.62 | 68,945.39 | 22,375.90 | 58,816.85 | -7,636.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.01 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,709.25 | 70,401.83 | 48,917.44 | -1,970.21 | -36,839.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,311.40 | 125,311.40 | 125,311.40 | 127,281.61 | 127,281.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,602.15 | 195,713.23 | 174,228.85 | 125,311.40 | 90,441.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 91,275.09 | -- | 257,324.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,598.01 | -- | 4,559.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,813.54 | -- | 36,420.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 393.28 | -- | 778.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.59 | -- | -2,232.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.28 | -- | 571.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,526.00 | -- | 23,447.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -178,508.27 | -- | -344,201.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 147.90 | -- | 3.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1.17 | -- | 1.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,099.51 | -- | 653.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 36,382.65 | -- | 8,285.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -39,462.70 | -- | -44,913.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -36,733.66 | -- | -59,998.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 195,713.23 | -- | 125,311.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,311.40 | -- | 127,281.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,401.83 | -- | -1,970.21 | -- |
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