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| 山西焦化(600740) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,882.42 | 863,160.90 | 696,308.18 | 471,365.49 | 280,095.06 |
| 收到的税费返还 | -- | 7,504.77 | 6,174.17 | 3,040.75 | 2,244.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 982.59 | 5,533.42 | 25,699.38 | 2,992.21 | 2,378.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,865.01 | 876,199.09 | 728,181.73 | 477,398.45 | 284,718.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,378.30 | 979,029.15 | 769,030.74 | 475,108.34 | 286,944.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,661.78 | 75,980.68 | 50,347.55 | 32,212.19 | 15,234.96 |
| 支付的各项税费 | 493.43 | 4,190.92 | 649.97 | 2,331.75 | 1,103.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,033.91 | 6,987.76 | 32,258.48 | 4,479.84 | 994.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 307,567.43 | 1,066,188.51 | 852,286.74 | 514,132.12 | 304,278.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,702.42 | -189,989.42 | -124,105.01 | -36,733.66 | -19,560.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 65.22 | 65.22 | 61.09 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 50,065.22 | 50,065.22 | 50,061.09 | 50,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,162.29 | 28,507.62 | 12,586.09 | 11,870.99 | 3,898.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,162.29 | 28,507.62 | 12,586.09 | 11,870.99 | 3,898.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,837.71 | 21,557.61 | 37,479.13 | 38,190.10 | 46,101.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 133,700.00 | 676,980.00 | 497,700.00 | 332,700.00 | 97,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,700.00 | 676,980.00 | 497,700.00 | 332,700.00 | 97,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,150.00 | 494,244.00 | 363,931.00 | 201,020.00 | 69,410.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,111.69 | 75,209.60 | 68,852.38 | 62,734.61 | 5,714.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,261.69 | 569,453.60 | 432,783.38 | 263,754.61 | 75,124.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 106,438.31 | 107,526.40 | 64,916.62 | 68,945.39 | 22,375.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 48,573.60 | -60,905.41 | -21,709.25 | 70,401.83 | 48,917.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,405.99 | 125,311.40 | 125,311.40 | 125,311.40 | 125,311.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,979.60 | 64,405.99 | 103,602.15 | 195,713.23 | 174,228.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 126,862.49 | -- | 91,275.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,381.26 | -- | 4,598.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,175.43 | -- | 18,813.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 798.58 | -- | 393.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.59 | -- | -17.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 373.85 | -- | 10.28 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,165.48 | -- | 11,526.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -298,542.24 | -- | -178,508.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -562.91 | -- | 147.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.35 | -- | -1.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,829.07 | -- | 18,099.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,139.61 | -- | 36,382.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -116,560.37 | -- | -39,462.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -189,989.42 | -- | -36,733.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,405.99 | -- | 195,713.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 125,311.40 | -- | 125,311.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -60,905.41 | -- | 70,401.83 | -- |
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