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山西焦化(600740) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 221,392.29 | 231,729.88 | 188,074.76 | 173,198.40 | 219,205.53 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 2,061.56 | 4,513.01 | 5,434.21 | 3,619.04 | 3,170.09 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,061.56 | 4,513.01 | 5,434.21 | 3,619.04 | 3,170.09 |
应收款项融资 | 7,068.00 | 1,029.11 | 3,100.00 | 4,400.28 | 6,753.95 |
预付款项 | 2,408.37 | 5,033.85 | 3,274.86 | 11,277.96 | 5,910.01 |
其他应收款(合计) | 2,582.05 | 2,384.75 | 51,688.29 | 3,121.55 | 2,200.48 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 50,000.00 | -- | -- |
其他应收款 | 2,582.05 | -- | 1,688.29 | -- | 2,200.48 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 37,068.13 | 60,176.00 | 58,647.70 | 61,362.72 | 54,551.04 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6,504.78 | 4,552.95 | 5,282.39 | 5,478.87 | 4,682.20 |
流动资产合计 | 279,311.93 | 309,664.63 | 315,725.83 | 262,528.52 | 296,523.84 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1,670,785.35 | 1,605,969.85 | 1,492,092.19 | 1,515,083.16 | 1,425,206.28 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 101,037.26 | 98,526.04 | 87,612.99 | 99,726.24 | 82,363.13 |
在建工程 | 101,037.26 | -- | 87,612.99 | -- | 82,363.13 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 398,796.30 | 398,302.57 | 406,328.32 | 389,145.89 | 403,316.27 |
固定资产净额 | 398,796.30 | -- | 406,328.32 | -- | 402,996.41 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 319.87 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 28,015.37 | 28,089.13 | 28,322.10 | 28,404.85 | 28,701.06 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2,377.84 | 2,566.10 | 2,525.73 | 2,128.79 | 2,241.23 |
其他非流动资产 | 8,039.02 | 8,067.69 | 8,100.98 | 8,327.59 | 8,241.73 |
非流动资产合计 | 2,214,051.13 | 2,146,521.37 | 2,029,982.31 | 2,047,816.52 | 1,955,069.71 |
资产总计 | 2,493,363.05 | 2,456,186.01 | 2,345,708.14 | 2,310,345.04 | 2,251,593.55 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 298,180.98 | 302,492.49 | 351,801.99 | 381,957.96 | 342,113.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 243,971.44 | 270,330.98 | 272,359.52 | 204,836.28 | 305,560.04 |
应付票据 | 174,125.72 | 215,025.00 | 203,650.00 | 165,280.00 | 229,529.09 |
应付账款 | 69,845.72 | 55,305.98 | 68,709.52 | 39,556.28 | 76,030.95 |
预收款项 | -- | -- | 104.56 | 277.48 | 5,085.28 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6,585.53 | 6,496.62 | 5,826.39 | 5,923.03 | 6,109.23 |
应交税费 | 416.50 | 820.19 | 663.72 | 912.72 | 1,570.02 |
其他应付款(合计) | 3,522.47 | 2,998.24 | 3,248.32 | 4,383.95 | 2,788.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3,522.47 | -- | 3,248.32 | -- | 2,788.30 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 92,506.50 | 52,182.02 | 27,218.01 | 31,942.57 | 33,165.33 |
其他流动负债 | 4,693.14 | 5,204.11 | 4,162.00 | 8,502.70 | 9,606.61 |
流动负债合计 | 686,013.61 | 680,563.90 | 697,454.19 | 704,192.43 | 757,040.98 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 289,248.04 | 221,600.00 | 169,201.49 | 113,835.00 | 65,853.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 |
长期应付款 | 3,712.00 | -- | 3,712.00 | -- | 3,712.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.61 | 10.78 | 10.78 | 8.27 | 8.27 |
长期递延收益 | 7,823.16 | 8,050.06 | 8,261.59 | 8,436.34 | 8,640.72 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 300,792.81 | 233,372.84 | 181,185.85 | 125,991.61 | 78,213.99 |
负债合计 | 986,806.42 | 913,936.73 | 878,640.04 | 830,184.04 | 835,254.97 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 |
资本公积 | 705,244.48 | 705,773.08 | 705,097.19 | 706,278.32 | 703,956.09 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -1,841.60 | -2,228.55 | -1,879.20 | -2,060.99 | -2,116.74 |
专项储备 | 1,021.98 | 560.89 | 1,751.01 | 1,320.86 | 1,305.71 |
盈余公积 | 91,545.22 | 91,545.22 | 91,545.22 | 65,433.64 | 65,433.64 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 432,871.75 | 468,762.11 | 392,498.20 | 431,051.33 | 369,355.43 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,485,053.95 | 1,520,624.86 | 1,445,224.54 | 1,458,235.27 | 1,394,146.24 |
少数股东权益 | 21,502.68 | 21,624.41 | 21,843.56 | 21,925.73 | 22,192.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,506,556.63 | 1,542,249.28 | 1,467,068.10 | 1,480,161.00 | 1,416,338.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,493,363.05 | 2,456,186.01 | 2,345,708.14 | 2,310,345.04 | 2,251,593.55 |
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