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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,676.54 | 91,403.92 | 147,857.00 | 120,494.63 | 77,532.54 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,526.48 | 3,028.95 | 1,360.41 | 5,390.77 | 1,066.81 |
| 应收票据 | 10.00 | 28.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,516.48 | 3,000.95 | 1,360.41 | 5,390.77 | 1,066.81 |
| 应收款项融资 | 7,619.46 | 3,983.83 | 2,929.75 | 4,254.35 | 6,342.61 |
| 预付款项 | 9,415.11 | 3,726.94 | 1,299.65 | 1,500.52 | 6,436.74 |
| 其他应收款(合计) | 3,046.26 | 1,629.45 | 3,462.64 | 145,981.62 | 2,298.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 144,207.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,629.45 | -- | 1,774.62 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,004.91 | 23,841.83 | 28,320.06 | 38,868.33 | 35,774.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,770.17 | 10,607.12 | 11,763.01 | 15,994.35 | 15,900.95 |
| 流动资产合计 | 168,058.93 | 138,222.05 | 196,992.53 | 332,484.56 | 145,493.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,918,902.74 | 1,888,497.43 | 1,860,869.30 | 1,825,723.60 | 1,932,181.22 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 86,250.27 | 89,414.58 | 93,551.83 | 86,097.49 | 101,488.81 |
| 在建工程 | -- | 89,414.58 | -- | 86,097.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 400,487.05 | 403,027.10 | 405,848.44 | 418,985.13 | 404,539.50 |
| 固定资产净额 | -- | 403,027.10 | -- | 418,985.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 21.95 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,202.88 | 26,431.12 | 26,585.31 | 26,816.68 | 26,974.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,921.26 | 1,786.57 | 2,520.61 | 3,168.97 | 3,590.73 |
| 其他非流动资产 | 7,848.07 | 7,864.76 | 7,882.42 | 7,904.23 | 7,919.80 |
| 非流动资产合计 | 2,446,634.22 | 2,422,021.56 | 2,402,257.91 | 2,373,696.09 | 2,481,694.10 |
| 资产总计 | 2,614,693.15 | 2,560,243.61 | 2,599,250.44 | 2,706,180.65 | 2,627,187.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 211,725.29 | 275,428.68 | 190,357.08 | 258,413.69 | 330,153.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 140,465.05 | 101,550.45 | 273,376.06 | 317,657.04 | 152,004.02 |
| 应付票据 | 75,215.00 | 40,065.00 | 222,068.67 | 244,468.67 | 89,700.00 |
| 应付账款 | 65,250.05 | 61,485.45 | 51,307.39 | 73,188.37 | 62,304.02 |
| 预收款项 | 15.60 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,540.36 | 7,128.82 | 6,697.72 | 9,935.11 | 6,174.42 |
| 应交税费 | 724.69 | 385.47 | 650.31 | 338.54 | 811.41 |
| 其他应付款(合计) | 9,163.94 | 25,909.18 | 29,118.88 | 4,938.01 | 3,551.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 25,909.18 | -- | 4,938.01 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 335,291.08 | 301,025.05 | 227,482.36 | 195,403.28 | 121,588.23 |
| 其他流动负债 | 5,216.74 | 1,867.36 | 2,092.79 | 1,329.87 | 6,516.43 |
| 流动负债合计 | 742,624.43 | 727,677.05 | 746,525.77 | 798,258.78 | 653,631.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 318,468.00 | 280,090.00 | 294,390.00 | 346,384.00 | 407,029.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11.62 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 长期应付款 | -- | 3,712.00 | -- | 3,712.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 9.95 | 9.95 | 11.47 | 11.47 | 9.04 |
| 长期递延收益 | 7,106.40 | 6,980.23 | 7,010.06 | 7,193.89 | 6,831.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 329,307.97 | 290,792.18 | 305,123.53 | 357,301.36 | 417,581.93 |
| 负债合计 | 1,071,932.40 | 1,018,469.23 | 1,051,649.30 | 1,155,560.14 | 1,071,213.56 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 |
| 资本公积 | 703,439.01 | 705,264.00 | 705,351.73 | 701,581.92 | 707,934.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,772.93 | -1,769.66 | -1,849.46 | -1,860.50 | -1,840.28 |
| 专项储备 | 966.90 | 812.41 | 649.55 | 297.57 | 95.52 |
| 盈余公积 | 107,258.95 | 107,258.95 | 107,258.95 | 107,258.95 | 104,467.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 456,441.03 | 453,685.12 | 459,544.56 | 466,570.47 | 468,319.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,522,545.07 | 1,521,462.93 | 1,527,167.45 | 1,530,060.53 | 1,535,189.12 |
| 少数股东权益 | 20,215.68 | 20,311.46 | 20,433.70 | 20,559.97 | 20,784.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,542,760.75 | 1,541,774.38 | 1,547,601.15 | 1,550,620.51 | 1,555,973.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,614,693.15 | 2,560,243.61 | 2,599,250.44 | 2,706,180.65 | 2,627,187.23 |
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