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| 山西焦化(600740) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,857.00 | 120,494.63 | 77,532.54 | 90,923.55 | 135,978.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,360.41 | 5,390.77 | 1,066.81 | 3,942.66 | 4,878.35 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,360.41 | 5,390.77 | 1,066.81 | 3,942.66 | 4,878.35 |
| 应收款项融资 | 2,929.75 | 4,254.35 | 6,342.61 | 5,706.11 | 3,734.18 |
| 预付款项 | 1,299.65 | 1,500.52 | 6,436.74 | 4,493.64 | 7,733.84 |
| 其他应收款(合计) | 3,462.64 | 145,981.62 | 2,298.02 | 2,638.81 | 559.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 144,207.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,774.62 | -- | 2,638.81 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,320.06 | 38,868.33 | 35,774.18 | 39,265.72 | 41,878.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 11,763.01 | 15,994.35 | 15,900.95 | 14,824.89 | 11,792.36 |
| 流动资产合计 | 196,992.53 | 332,484.56 | 145,493.13 | 162,033.76 | 206,877.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,860,869.30 | 1,825,723.60 | 1,932,181.22 | 1,878,672.56 | 1,817,982.25 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 93,551.83 | 86,097.49 | 101,488.81 | 112,500.96 | 110,501.35 |
| 在建工程 | -- | 86,097.49 | -- | 112,500.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 405,848.44 | 418,985.13 | 404,539.50 | 397,119.84 | 403,816.56 |
| 固定资产净额 | -- | 418,985.13 | -- | 397,119.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 26,585.31 | 26,816.68 | 26,974.04 | 27,206.47 | 27,369.89 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,520.61 | 3,168.97 | 3,590.73 | 3,296.19 | 5,192.00 |
| 其他非流动资产 | 7,882.42 | 7,904.23 | 7,919.80 | 7,942.40 | 7,965.00 |
| 非流动资产合计 | 2,402,257.91 | 2,373,696.09 | 2,481,694.10 | 2,431,738.41 | 2,377,827.03 |
| 资产总计 | 2,599,250.44 | 2,706,180.65 | 2,627,187.23 | 2,593,772.18 | 2,584,704.84 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 190,357.08 | 258,413.69 | 330,153.77 | 344,046.16 | 377,784.36 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 273,376.06 | 317,657.04 | 152,004.02 | 165,512.53 | 136,124.30 |
| 应付票据 | 222,068.67 | 244,468.67 | 89,700.00 | 79,247.12 | 62,828.96 |
| 应付账款 | 51,307.39 | 73,188.37 | 62,304.02 | 86,265.42 | 73,295.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 2.38 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,697.72 | 9,935.11 | 6,174.42 | 5,921.09 | 5,678.63 |
| 应交税费 | 650.31 | 338.54 | 811.41 | 380.86 | 672.76 |
| 其他应付款(合计) | 29,118.88 | 4,938.01 | 3,551.81 | 3,922.96 | 3,511.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,938.01 | -- | 3,922.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 227,482.36 | 195,403.28 | 121,588.23 | 130,666.59 | 148,680.34 |
| 其他流动负债 | 2,092.79 | 1,329.87 | 6,516.43 | 3,985.57 | 4,077.63 |
| 流动负债合计 | 746,525.77 | 798,258.78 | 653,631.64 | 685,111.33 | 707,923.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 294,390.00 | 346,384.00 | 407,029.00 | 349,667.00 | 318,470.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 |
| 长期应付款 | -- | 3,712.00 | -- | 3,712.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11.47 | 11.47 | 9.04 | 7.26 | 8.43 |
| 长期递延收益 | 7,010.06 | 7,193.89 | 6,831.89 | 7,029.22 | 7,226.55 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 305,123.53 | 357,301.36 | 417,581.93 | 360,415.48 | 329,416.98 |
| 负债合计 | 1,051,649.30 | 1,155,560.14 | 1,071,213.56 | 1,045,526.81 | 1,037,340.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 | 256,212.12 |
| 资本公积 | 705,351.73 | 701,581.92 | 707,934.69 | 706,856.61 | 704,812.15 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,849.46 | -1,860.50 | -1,840.28 | -1,850.95 | -1,947.48 |
| 专项储备 | 649.55 | 297.57 | 95.52 | 171.92 | 290.89 |
| 盈余公积 | 107,258.95 | 107,258.95 | 104,467.13 | 104,467.13 | 104,467.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 459,544.56 | 466,570.47 | 468,319.95 | 461,448.42 | 462,443.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,527,167.45 | 1,530,060.53 | 1,535,189.12 | 1,527,305.23 | 1,526,278.40 |
| 少数股东权益 | 20,433.70 | 20,559.97 | 20,784.54 | 20,940.14 | 21,085.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,547,601.15 | 1,550,620.51 | 1,555,973.67 | 1,548,245.37 | 1,547,364.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,599,250.44 | 2,706,180.65 | 2,627,187.23 | 2,593,772.18 | 2,584,704.84 |
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