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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
辽宁成大(600739) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,092,918.52 | 724,336.09 | 302,310.51 | 1,543,977.06 | 1,180,078.43 |
收到的税费返还 | 7,199.87 | 4,494.44 | 1,341.72 | 12,529.69 | 6,740.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,438.23 | 5,549.84 | 1,950.93 | 12,572.12 | 8,422.18 |
经营活动现金流入小计 | 1,107,556.62 | 734,380.37 | 305,603.16 | 1,569,078.87 | 1,195,241.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 882,237.99 | 576,761.56 | 260,093.56 | 1,253,267.68 | 993,114.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,902.01 | 49,970.97 | 27,937.43 | 83,352.04 | 63,346.36 |
支付的各项税费 | 31,785.54 | 20,824.56 | 9,488.06 | 38,027.97 | 26,568.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,518.69 | 45,892.31 | 18,264.80 | 108,198.13 | 69,449.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,040,444.23 | 693,449.39 | 315,783.85 | 1,482,845.82 | 1,152,478.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,112.39 | 40,930.98 | -10,180.69 | 86,233.05 | 42,762.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 597,211.98 | 392,022.99 | 229,484.06 | 481,567.69 | 366,884.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 51,715.97 | 2,532.05 | 1,263.77 | 28,273.53 | 2,461.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.51 | 46.15 | 1.87 | 185.60 | 25.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 169,717.70 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 147.68 | 64.64 | 60.98 | 48.70 | -- |
投资活动现金流入小计 | 818,848.83 | 394,665.83 | 230,810.69 | 510,075.51 | 369,371.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,936.24 | 14,459.72 | 9,026.84 | 74,240.39 | 46,801.40 |
投资所支付的现金 | 590,686.79 | 416,549.93 | 221,049.77 | 628,141.71 | 368,058.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50.09 | 2.36 | 1,230.77 | 708.12 |
投资活动现金流出小计 | 610,623.03 | 431,059.73 | 230,078.97 | 703,612.87 | 415,568.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 208,225.81 | -36,393.90 | 731.72 | -193,537.36 | -46,196.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
取得借款收到的现金 | 592,422.88 | 231,000.00 | 201,000.00 | 1,151,658.45 | 701,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 592,422.88 | 231,000.00 | 201,000.00 | 1,151,708.45 | 701,550.00 |
偿还债务支付的现金 | 671,500.00 | 213,000.00 | 179,000.00 | 1,018,116.28 | 708,116.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,583.02 | 54,791.15 | 23,356.06 | 61,069.37 | 52,335.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,202.60 | 10,202.60 | -- | 9,033.58 | 205.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,599.01 | 2,126.33 | 1,054.47 | 3,810.64 | 2,876.35 |
筹资活动现金流出小计 | 747,682.03 | 269,917.48 | 203,410.54 | 1,082,996.29 | 763,327.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -155,259.15 | -38,917.48 | -2,410.54 | 68,712.16 | -61,777.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 138.24 | 399.24 | 326.84 | -190.13 | 347.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 120,217.29 | -33,981.18 | -11,532.66 | -38,782.28 | -64,864.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,146.63 | 191,146.63 | 191,305.19 | 229,928.91 | 229,928.91 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 311,363.91 | 157,165.45 | 179,772.53 | 191,146.63 | 165,064.42 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 96,831.16 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 31,703.13 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,651.85 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,821.29 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,686.00 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.58 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,453.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,918.23 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,122.83 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -109,505.87 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -419.68 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,277.39 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 17,005.44 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,259.74 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,378.90 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -65.64 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,930.98 | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 157,165.45 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 191,146.63 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,981.18 | -- | -- | -- |
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