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| 辽宁成大(600739) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,152.66 | 1,221,434.92 | 837,998.42 | 517,253.33 | 241,005.27 |
| 收到的税费返还 | 3,053.08 | 11,918.47 | 7,889.03 | 5,231.27 | 2,256.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,169.67 | 13,416.85 | 12,115.01 | 7,971.18 | 3,329.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,375.41 | 1,246,770.24 | 858,002.45 | 530,455.78 | 246,591.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282,625.13 | 1,069,681.83 | 742,694.45 | 439,320.91 | 238,135.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,780.74 | 69,649.57 | 56,373.02 | 42,839.93 | 28,382.75 |
| 支付的各项税费 | 4,983.45 | 26,474.58 | 18,919.85 | 12,950.98 | 6,577.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,681.42 | 68,993.38 | 50,622.17 | 31,690.42 | 12,054.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 326,070.74 | 1,234,799.36 | 868,609.49 | 526,802.25 | 285,150.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,695.33 | 11,970.88 | -10,607.04 | 3,653.53 | -38,558.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,709.17 | 564,176.19 | 371,311.25 | 181,876.85 | 33,197.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 373.81 | 52,727.53 | 51,635.68 | 1,042.16 | 70.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.74 | 104.66 | 97.32 | 91.88 | 34.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.26 | 104.68 | 104.68 | 357.19 | 565.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,694.99 | 617,113.06 | 423,148.93 | 183,368.08 | 33,867.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,911.95 | 70,305.10 | 58,804.57 | 35,878.22 | 17,397.39 |
| 投资所支付的现金 | 57,085.73 | 642,183.45 | 495,982.83 | 308,801.29 | 152,800.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77.69 | 1,632.29 | 780.96 | 30.91 | 177.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 68,075.37 | 714,120.84 | 555,568.36 | 344,710.42 | 170,375.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 619.62 | -97,007.78 | -132,419.43 | -161,342.34 | -136,507.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 217,655.04 | 1,165,839.55 | 682,716.70 | 596,560.41 | 374,881.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 702.48 | 702.48 | 702.48 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,655.04 | 1,166,542.03 | 683,419.18 | 597,262.89 | 374,881.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,550.00 | 1,206,036.47 | 811,946.47 | 612,141.06 | 457,847.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,390.80 | 125,924.43 | 111,225.76 | 68,519.60 | 14,183.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 36,241.21 | 36,238.93 | 36,238.93 | 0.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,585.86 | 15,997.41 | 7,794.11 | 4,781.69 | 1,259.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,526.66 | 1,347,958.31 | 930,966.34 | 685,442.35 | 473,290.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,128.38 | -181,416.28 | -247,547.16 | -88,179.45 | -98,408.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -144.74 | -815.00 | -1,075.01 | -805.42 | -1,385.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,092.07 | -267,268.18 | -391,648.64 | -246,673.68 | -274,860.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 591,225.33 | 858,493.51 | 858,493.51 | 858,493.51 | 858,493.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 578,133.26 | 591,225.33 | 466,844.87 | 611,819.83 | 583,632.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,216.48 | -- | 44,181.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95,691.88 | -- | 36,814.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 29,948.95 | -- | 15,093.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,754.66 | -- | 2,311.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 428.72 | -- | 213.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -283.93 | -- | -31.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 157.92 | -- | 28.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -68.66 | -- | 1,169.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 66,245.51 | -- | 34,263.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -115,794.16 | -- | -86,353.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,280.85 | -- | -2,505.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,080.97 | -- | 55.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,158.91 | -- | -29,147.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,476.95 | -- | -4,569.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,206.59 | -- | -8,480.69 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8.29 | -- | 15.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,970.88 | -- | 3,653.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 591,225.33 | -- | 611,819.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 858,493.51 | -- | 858,493.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -267,268.18 | -- | -246,673.68 | -- |
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