实达集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
实达集团(600734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,197.59261,554.28192,948.4292,361.82651,693.61
收到的税费返还293.16788.61769.85769.859,705.95
收到的其他与经营活动有关的现金12,011.4135,616.1434,717.9815,103.7131,210.01
经营活动现金流入小计29,502.16297,959.02228,436.26108,235.38692,609.57
购买商品、接受劳务支付的现金17,116.98271,493.57205,653.5997,935.01665,212.13
支付给职工以及为职工支付的现金4,005.4317,227.7311,963.995,361.2223,800.77
支付的各项税费1,279.805,953.325,197.221,638.1513,964.86
支付的其他与经营活动有关的现金16,712.9531,939.9718,729.817,996.1214,242.92
经营活动现金流出小计39,115.17326,614.59241,544.60112,930.50717,220.67
经营活动产生的现金流量净额-9,613.00-28,655.57-13,108.35-4,695.12-24,611.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------13,126.27
取得投资收益所收到的现金--74.4174.41--36.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.271.871.641.6412.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.2776.2976.061.6413,175.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113.13815.60374.4083.0312,504.97
投资所支付的现金--------105.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计113.13815.60374.4083.0312,610.89
投资活动产生的现金流量净额-112.86-739.31-298.35-81.39564.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金599.00103,675.8065,596.8024,755.4090,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,900.003,900.003,500.00--
筹资活动现金流入小计599.00107,575.8069,496.8028,255.4090,600.00
偿还债务支付的现金1,606.3275,780.6346,446.9524,928.13132,898.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金773.158,342.295,801.422,135.6611,168.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金104.19602.44491.01150.00102.00
筹资活动现金流出小计2,483.6784,725.3752,739.3827,213.79144,168.50
筹资活动产生的现金流量净额-1,884.6722,850.4416,757.421,041.61-53,568.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.354.100.83-2.5086.96
五、现金及现金等价物净增加额-11,608.18-6,540.343,351.55-3,737.40-77,528.18
加:期初现金及现金等价物余额18,011.589,496.529,496.529,496.5287,024.70
六、期末现金及现金等价物余额6,403.392,956.1812,848.075,759.129,496.52
附注
净利润-----17,856.72---26,715.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----10,643.83--49,278.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----2,018.66--3,661.61
无形资产摊销----978.83--1,953.59
长期待摊费用摊销----442.74--821.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----7.65---7.05
固定资产报废损失----7.00--28.91
公允价值变动损失-----1,640.34----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----6,036.70--13,378.74
投资损失-----56.15---355.20
递延所得税资产减少-----4,545.29---899.28
递延所得税负债增加-----181.63---316.75
存货的减少-----3,146.42---35,017.58
经营性应收项目的减少----167,005.34---18,633.03
经营性应付项目的增加-----172,609.14---11,488.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----213.43---300.90
经营活动产生现金流量净额-----13,108.35---24,611.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----12,848.07--9,496.52
现金的期初余额----9,496.52--87,024.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----3,351.55---77,528.18
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