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| *ST实达(600734) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,061.12 | 48,672.15 | 16,598.58 | 7,727.11 | 10,763.28 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.25 | 1,872.49 | 10,093.94 | 10,203.44 | 499.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,481.37 | 50,544.64 | 26,692.53 | 17,930.55 | 11,262.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,877.65 | 53,092.96 | 21,485.24 | 8,691.61 | 11,070.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 908.97 | 3,660.70 | 2,874.34 | 2,039.84 | 941.08 |
| 支付的各项税费 | 179.09 | 270.97 | 241.58 | 231.71 | 62.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 543.91 | 2,493.03 | 10,568.83 | 10,165.42 | 609.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,509.61 | 59,517.66 | 35,170.00 | 21,128.58 | 12,683.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,028.24 | -8,973.02 | -8,477.47 | -3,198.03 | -1,420.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 502.05 | 502.05 | 502.05 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 275.65 | 275.65 | 275.65 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.32 | 777.72 | 777.70 | 777.70 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12.81 | 500.06 | 493.18 | 400.80 | 5.05 |
| 投资所支付的现金 | 11,523.81 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,536.62 | 500.06 | 493.18 | 400.80 | 5.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,536.30 | 277.66 | 284.52 | 376.90 | -5.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 98.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 98.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,161.70 | 17,975.88 | 9,949.08 | 3,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 992.72 | 469.40 | 469.40 | 469.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,161.70 | 19,066.60 | 10,418.48 | 3,469.40 | 469.40 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 14,000.00 | 4,601.47 | 2,100.00 | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.38 | 360.20 | 256.15 | 166.53 | 81.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.37 | 772.64 | 549.14 | 442.39 | 242.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 306.75 | 15,132.84 | 5,406.76 | 2,708.92 | 423.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 854.95 | 3,933.76 | 5,011.72 | 760.48 | 45.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,709.60 | -4,761.60 | -3,181.24 | -2,060.66 | -1,380.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,384.59 | 24,750.06 | 24,750.06 | 24,750.06 | 24,945.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,675.00 | 19,988.46 | 21,568.82 | 22,689.41 | 23,565.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,781.95 | -- | -5,626.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,021.17 | -- | 34.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 195.58 | -- | 93.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,135.04 | -- | 552.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 336.74 | -- | 336.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 152.49 | -- | 152.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,762.53 | -- | 1,389.37 | -- |
| 投资损失 | -- | 222.96 | -- | 102.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,777.23 | -- | -84.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.55 | -- | -13.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,182.32 | -- | -3,040.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,082.57 | -- | -2,718.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,854.37 | -- | 4,398.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,973.02 | -- | -3,198.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,988.46 | -- | 22,689.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,750.06 | -- | 24,750.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,761.60 | -- | -2,060.66 | -- |
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