实达集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
实达集团(600734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金192,948.4292,361.82651,693.61451,367.56337,142.66
收到的税费返还769.85769.859,705.955,623.35247.65
收到的其他与经营活动有关的现金34,717.9815,103.7131,210.0119,211.6511,593.64
经营活动现金流入小计228,436.26108,235.38692,609.57476,202.56348,983.95
购买商品、接受劳务支付的现金205,653.5997,935.01665,212.13451,780.51331,847.09
支付给职工以及为职工支付的现金11,963.995,361.2223,800.7718,830.4511,380.59
支付的各项税费5,197.221,638.1513,964.8611,676.748,013.32
支付的其他与经营活动有关的现金18,729.817,996.1214,242.9234,646.7642,652.88
经营活动现金流出小计241,544.60112,930.50717,220.67516,934.46393,893.88
经营活动产生的现金流量净额-13,108.35-4,695.12-24,611.11-40,731.90-44,909.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----13,126.2712,211.74--
取得投资收益所收到的现金74.41--36.2927.7727.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.641.6412.8012.0311.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计76.061.6413,175.3612,251.5339.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金374.4083.0312,504.9710,401.274,967.47
投资所支付的现金----105.92----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计374.4083.0312,610.8910,401.274,967.47
投资活动产生的现金流量净额-298.35-81.39564.471,850.25-4,928.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,596.8024,755.4090,600.0045,400.0044,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,900.003,500.00------
筹资活动现金流入小计69,496.8028,255.4090,600.0045,400.0044,400.00
偿还债务支付的现金46,446.9524,928.13132,898.0073,551.0054,495.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,801.422,135.6611,168.505,215.193,640.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金491.01150.00102.00----
筹资活动现金流出小计52,739.3827,213.79144,168.5078,766.1958,135.32
筹资活动产生的现金流量净额16,757.421,041.61-53,568.50-33,366.19-13,735.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.83-2.5086.9685.54-60.57
五、现金及现金等价物净增加额3,351.55-3,737.40-77,528.18-72,162.30-63,634.18
加:期初现金及现金等价物余额9,496.529,496.5287,024.7087,024.7087,024.70
六、期末现金及现金等价物余额12,848.075,759.129,496.5214,862.4023,390.52
附注
净利润-17,856.72---26,715.57--9,859.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,643.83--49,278.96--512.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,018.66--3,661.61--1,754.96
无形资产摊销978.83--1,953.59--979.28
长期待摊费用摊销442.74--821.20--426.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.65---7.05---7.44
固定资产报废损失7.00--28.91--1.90
公允价值变动损失-1,640.34--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,036.70--13,378.74--6,030.07
投资损失-56.15---355.20---216.83
递延所得税资产减少-4,545.29---899.28---448.74
递延所得税负债增加-181.63---316.75---154.76
存货的减少-3,146.42---35,017.58---9,451.87
经营性应收项目的减少167,005.34---18,633.03---1,475.03
经营性应付项目的增加-172,609.14---11,488.74---52,525.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-213.43---300.90---194.08
经营活动产生现金流量净额-13,108.35---24,611.11---44,909.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,848.07--9,496.52--23,390.52
现金的期初余额9,496.52--87,024.70--87,024.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,351.55---77,528.18---63,634.18
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