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| ST实达(600734) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,013.65 | 8,382.94 | 1,727.06 | 23,592.44 | 10,176.71 |
| 收到的税费返还 | 9.81 | 9.81 | -- | 132.91 | 131.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,391.47 | 1,944.70 | 791.78 | 4,990.14 | 878.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,414.93 | 10,337.46 | 2,518.83 | 28,715.49 | 11,186.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,776.03 | 7,958.34 | 5,232.36 | 8,898.71 | 3,084.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,725.25 | 2,580.10 | 1,580.32 | 4,803.89 | 3,992.82 |
| 支付的各项税费 | 1,403.78 | 1,291.45 | 673.85 | 723.11 | 525.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,435.71 | 3,577.89 | 2,783.73 | 5,790.40 | 2,786.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,340.77 | 15,407.79 | 10,270.26 | 20,216.11 | 10,388.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,925.84 | -5,070.33 | -7,751.43 | 8,499.37 | 797.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3,653.17 | 3,653.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 48.71 | 48.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 1.26 | 1.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3,703.15 | 3,703.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 752.33 | 371.08 | 8.55 | 765.85 | 709.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.82 | 25.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 752.33 | 371.08 | 8.55 | 791.67 | 735.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -749.20 | -367.95 | -5.42 | 2,911.48 | 2,967.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 900.00 | 900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 5,900.00 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,750.96 | 850.96 | 850.96 | 72,689.64 | 66,931.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 474.75 | 388.11 | 315.12 | 632.41 | 528.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 928.63 | 812.95 | 532.52 | 3,848.96 | 3,587.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,154.34 | 2,052.03 | 1,698.60 | 77,171.02 | 71,046.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,154.34 | -1,052.03 | -1,698.60 | -71,271.02 | -70,146.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,829.38 | -6,490.31 | -9,455.45 | -59,860.17 | -66,381.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,474.03 | 30,474.03 | 30,474.03 | 90,334.19 | 90,334.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,644.64 | 23,983.72 | 21,018.58 | 30,474.03 | 23,952.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,295.43 | -- | -9,758.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 228.37 | -- | 504.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 70.27 | -- | 59.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.36 | -- | 0.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.92 | -- | 53.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1.85 | -- | 2.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -14.44 | -- | 78.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,117.08 | -- | 2,156.57 | -- |
| 投资损失 | -- | 139.16 | -- | -1,143.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -381.79 | -- | -53.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -121.14 | -- | 5,724.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,598.70 | -- | -8,577.26 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,364.16 | -- | 14,259.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -0.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,070.33 | -- | 8,499.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,983.72 | -- | 30,474.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,474.03 | -- | 90,334.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,490.31 | -- | -59,860.17 | -- |
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