*ST实达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST实达(600734) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,531.1344,031.5817,197.59331,161.74261,554.28
收到的税费返还448.62406.63293.16807.45788.61
收到的其他与经营活动有关的现金15,050.9012,617.3412,011.4137,136.6135,616.14
经营活动现金流入小计83,030.6557,055.5529,502.16369,105.80297,959.02
购买商品、接受劳务支付的现金53,447.3035,901.3317,116.98319,699.51271,493.57
支付给职工以及为职工支付的现金14,169.699,113.974,005.4322,622.0217,227.73
支付的各项税费2,781.512,085.781,279.807,153.575,953.32
支付的其他与经营活动有关的现金23,784.6021,367.2516,712.9539,382.9731,939.97
经营活动现金流出小计94,183.0968,468.3339,115.17388,858.08326,614.59
经营活动产生的现金流量净额-11,152.44-11,412.78-9,613.00-19,752.28-28,655.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金63.1663.16--74.4174.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.1655.080.271.871.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计118.32118.240.2776.2976.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金673.41283.70113.131,036.13815.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计673.41283.70113.131,036.13815.60
投资活动产生的现金流量净额-555.09-165.46-112.86-959.85-739.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------7,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金799.00599.00599.00144,031.80103,675.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------11,543.003,900.00
筹资活动现金流入小计799.00599.00599.00163,074.80107,575.80
偿还债务支付的现金2,188.551,732.441,606.32117,253.4875,780.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,404.441,195.38773.1510,917.458,342.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,841.361,841.26104.195,685.93602.44
筹资活动现金流出小计5,434.344,769.092,483.67133,856.8684,725.37
筹资活动产生的现金流量净额-4,635.34-4,170.09-1,884.6729,217.9422,850.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.156.532.357.804.10
五、现金及现金等价物净增加额-16,341.72-15,741.80-11,608.188,513.62-6,540.34
加:期初现金及现金等价物余额18,010.1418,010.1418,011.589,496.529,496.52
六、期末现金及现金等价物余额1,668.422,268.346,403.3918,010.142,956.18
附注
净利润---21,325.80---304,711.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,220.14--240,320.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,169.33--4,354.65--
无形资产摊销--780.88--1,956.70--
长期待摊费用摊销--375.02--1,026.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.45--4.39--
固定资产报废损失--4.02--270.71--
公允价值变动损失--182.33--756.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,741.24--14,669.33--
投资损失---35.06---83.46--
递延所得税资产减少---2,400.21---3,574.06--
递延所得税负债增加---47.49---372.51--
存货的减少---5,259.42---108,506.55--
经营性应收项目的减少---4,549.71--301,353.10--
经营性应付项目的增加--1,131.16---186,282.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---204.31---1,885.51--
经营活动产生现金流量净额---11,412.78---19,752.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,268.34--18,010.14--
现金的期初余额--18,010.14--9,496.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,741.80--8,513.62--
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