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| 实达集团(600734) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,174.91 | 17,739.56 | 23,617.85 | 22,938.26 | 24,269.57 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,508.38 | 6,905.23 | 8,314.49 | 16,955.91 | 9,465.00 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 6,508.38 | 6,905.23 | 8,314.49 | 16,955.91 | 9,465.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 704.55 | 732.57 | 232.72 | 761.82 | 523.48 |
| 其他应收款(合计) | 828.48 | 490.84 | 537.57 | 947.27 | 833.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 828.48 | -- | 537.57 | -- | 833.70 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 817.43 | 961.10 | 765.45 | 1,052.10 | 3,033.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,699.43 | 8,511.32 | 8,460.34 | 12,133.67 | 12,133.67 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,654.99 | 1,652.87 | 1,533.67 | 648.80 | 596.51 |
| 流动资产合计 | 51,667.65 | 37,143.67 | 43,612.27 | 55,437.83 | 50,855.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 24,447.67 | 25,586.09 | 25,288.04 | 23,398.92 | 23,083.85 |
| 长期股权投资 | 2,988.36 | 2,825.80 | 2,831.65 | 2,115.27 | 2,082.12 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 598.32 | 3,841.71 | 3,939.15 | 3,976.02 | 4,077.81 |
| 固定资产净额 | 586.88 | -- | 3,939.15 | -- | 4,077.81 |
| 固定资产清理 | 11.45 | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,436.50 | 1,483.12 | 1,697.74 | 3,171.64 | 2,494.34 |
| 无形资产 | 61.82 | 120.22 | 155.93 | 179.97 | 215.25 |
| 开发支出 | 577.28 | 532.44 | 532.44 | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 477.23 | 605.64 | 710.38 | 571.75 | 317.43 |
| 递延所得税资产 | 6,045.40 | 5,664.68 | 5,519.43 | 6,428.27 | 6,308.42 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 36,858.16 | 40,885.02 | 40,899.75 | 40,065.95 | 38,802.98 |
| 资产总计 | 88,525.82 | 78,028.69 | 84,512.02 | 95,503.78 | 89,658.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,281.25 | 11,778.52 | 11,678.42 | 13,180.25 | 13,180.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,482.98 | 9,584.79 | 12,152.76 | 18,816.80 | 12,613.46 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,482.98 | 9,584.79 | 12,152.76 | 18,816.80 | 12,613.46 |
| 预收款项 | -- | -- | 0.64 | 16.95 | 16.95 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 381.85 | 527.68 | 921.19 | 154.79 | 326.68 |
| 应交税费 | 412.00 | 153.14 | 382.47 | 438.15 | 361.27 |
| 其他应付款(合计) | 14,557.14 | 14,563.95 | 16,360.54 | 17,965.08 | 19,381.12 |
| 应付利息 | 5,765.14 | 5,450.31 | 5,135.48 | 4,816.59 | 4,510.31 |
| 应付股利 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 |
| 其他应付款 | 8,767.91 | -- | 11,200.97 | -- | 14,846.72 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 962.91 | 903.32 | 889.61 | 604.44 | 596.65 |
| 其他流动负债 | 1,344.41 | 1,790.31 | 1,788.37 | 2,302.29 | 1,444.28 |
| 流动负债合计 | 43,556.79 | 39,377.00 | 44,253.30 | 55,463.88 | 49,959.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 402.66 | 489.79 | 749.61 | 2,675.66 | 1,882.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 194.58 | 272.55 | 272.55 | 14.58 | 14.58 |
| 递延所得税负债 | 12.90 | 21.65 | 10.32 | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 610.15 | 783.99 | 1,032.48 | 2,690.24 | 1,896.71 |
| 负债合计 | 44,166.94 | 40,160.99 | 45,285.79 | 58,154.12 | 51,856.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 217,830.31 | 217,830.31 | 217,830.31 | 217,830.31 | 217,830.31 |
| 资本公积 | 141,973.80 | 141,973.80 | 141,973.80 | 141,973.80 | 141,973.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,906.20 | 1,906.20 | 1,906.20 | 1,906.20 | 1,906.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -317,351.43 | -323,842.61 | -322,484.08 | -324,360.65 | -323,908.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,358.88 | 37,867.70 | 39,226.23 | 37,349.66 | 37,802.08 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,358.88 | 37,867.70 | 39,226.23 | 37,349.66 | 37,802.08 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,525.82 | 78,028.69 | 84,512.02 | 95,503.78 | 89,658.61 |
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