- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,979.37 | 478,968.10 | 157,314.18 | 1,126,763.27 | 769,476.56 |
收到的税费返还 | 51,493.87 | 38,328.92 | 3,187.38 | 34,711.53 | 0.03 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,500.40 | 20,978.44 | 7,367.43 | 131,151.12 | 97,672.96 |
经营活动现金流入小计 | 672,973.65 | 538,275.46 | 167,868.99 | 1,292,625.92 | 867,149.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,222,815.71 | 1,078,841.87 | 454,972.92 | 1,645,632.33 | 1,283,794.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,678.76 | 83,455.36 | 49,900.30 | 118,361.70 | 105,673.00 |
支付的各项税费 | 26,993.88 | 23,631.41 | 11,709.79 | 62,665.08 | 48,223.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,207.58 | 19,694.88 | 7,004.94 | 103,763.81 | 50,374.52 |
经营活动现金流出小计 | 1,395,695.93 | 1,205,623.52 | 523,587.96 | 1,930,422.93 | 1,488,065.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -722,722.28 | -667,348.06 | -355,718.97 | -637,797.01 | -620,915.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 10,573.64 | 10,573.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,784.92 | 9,508.33 | 4,762.61 | 14,786.87 | 10,000.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,733.15 | 1,361.09 | 542.04 | 55,998.47 | 351.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,570,000.00 | 1,225,000.00 | 575,000.00 | 1,095,000.00 | 605,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,584,518.07 | 1,235,869.42 | 580,304.65 | 1,176,358.98 | 625,925.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,651.32 | 21,179.74 | 9,483.30 | 259,811.22 | 178,180.77 |
投资所支付的现金 | 37,795.39 | 37,595.39 | 35,195.39 | 31,432.14 | 10,135.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | 575,000.00 | 1,455,000.00 | 1,005,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,212,446.70 | 1,198,775.12 | 619,678.68 | 1,746,243.36 | 1,193,315.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 372,071.37 | 37,094.30 | -39,374.04 | -569,884.38 | -567,389.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,921.84 | 18,921.84 | 9,534.42 | 111,506.63 | 103,198.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,921.84 | 18,921.84 | 9,534.42 | 5,007.78 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,691,827.80 | 1,492,820.00 | 903,520.00 | 1,887,957.50 | 1,641,953.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,065.94 | 91,343.22 | 33,136.03 | 197,701.79 | 107,115.82 |
筹资活动现金流入小计 | 1,825,815.57 | 1,603,085.06 | 946,190.45 | 2,197,165.93 | 1,852,268.17 |
偿还债务支付的现金 | 1,442,820.00 | 1,084,820.00 | 498,520.00 | 478,302.03 | 303,520.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,538.16 | 37,063.13 | 18,708.13 | 50,131.30 | 34,188.81 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,875.12 | 55,856.80 | 3,800.35 | 265,250.35 | 165,731.44 |
筹资活动现金流出小计 | 1,582,233.28 | 1,177,739.93 | 521,028.47 | 793,683.68 | 503,440.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 243,582.29 | 425,345.12 | 425,161.98 | 1,403,482.24 | 1,348,827.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -107,068.62 | -204,908.64 | 30,068.97 | 195,800.86 | 160,522.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 688,846.94 | 688,846.94 | 688,846.94 | 493,046.09 | 482,373.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 581,778.32 | 483,938.30 | 718,915.92 | 688,846.94 | 642,895.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -186,608.20 | -- | 388.89 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 59,876.35 | -- | 13,954.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,598.31 | -- | 51,536.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,675.25 | -- | 58,188.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 457.65 | -- | 1,165.99 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 125.70 | -- | 1,119.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 140.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -287.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 49,919.03 | -- | 62,326.08 | -- |
投资损失 | -- | -3,301.19 | -- | -13,208.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,888.33 | -- | -33,598.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -44.13 | -- |
存货的减少 | -- | 26,563.47 | -- | -521,700.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 273,222.93 | -- | 72,694.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -935,786.56 | -- | -330,473.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -667,348.06 | -- | -637,797.01 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 483,938.30 | -- | 688,846.94 | -- |
现金的期初余额 | -- | 688,846.94 | -- | 493,046.09 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -204,908.64 | -- | 195,800.86 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |