北汽蓝谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
北汽蓝谷(600733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,326.741,430,048.691,003,651.08633,370.74186,807.06
收到的税费返还5,147.68162,794.54137,595.0098,814.571,575.80
收到的其他与经营活动有关的现金17,924.3228,822.1962,114.6019,563.9338,602.72
经营活动现金流入小计226,398.741,621,665.421,203,360.68751,749.23226,985.59
购买商品、接受劳务支付的现金265,159.161,014,877.67687,221.46411,936.01147,054.19
支付给职工以及为职工支付的现金37,635.8464,281.7884,029.8457,291.6533,982.83
支付的各项税费2,761.6823,322.0922,247.268,897.982,627.37
支付的其他与经营活动有关的现金42,668.91167,016.64145,195.8268,569.1230,887.72
经营活动现金流出小计348,225.601,269,498.18938,694.38546,694.76214,552.10
经营活动产生的现金流量净额-121,826.86352,167.24264,666.30205,054.4712,433.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.0015,662.886,978.279.75--
取得投资收益所收到的现金2,008.5610,000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59,194.9927,165.315,520.614,658.012,043.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62,203.5552,828.1912,498.884,667.762,043.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,619.76206,085.55123,506.4899,967.1043,973.09
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,619.76206,085.55123,506.4899,967.1043,973.09
投资活动产生的现金流量净额35,583.79-153,257.36-111,007.61-95,299.34-41,929.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金483,120.00931,259.15743,549.83633,511.33502,711.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--24,801.8721,188.7820,000.00--
筹资活动现金流入小计483,120.00956,061.02764,738.61653,511.33502,711.33
偿还债务支付的现金366,630.001,327,980.00989,830.00468,680.00219,933.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,543.8268,640.7857,091.0625,161.2013,568.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,071.6676,162.3724,568.5020,403.454,687.51
筹资活动现金流出小计405,245.481,472,783.161,071,489.57514,244.65238,189.07
筹资活动产生的现金流量净额77,874.52-516,722.14-306,750.96139,266.68264,522.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,368.55-317,812.26-153,092.27249,021.82235,026.58
加:期初现金及现金等价物余额265,525.23583,337.49583,337.49583,337.49583,337.49
六、期末现金及现金等价物余额257,156.68265,525.23430,245.22832,359.30818,364.07
附注
净利润---539,582.74---217,556.23--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--71,362.18--2,898.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--56,268.86--28,475.08--
无形资产摊销--103,243.99--48,516.28--
长期待摊费用摊销--1,586.71--728.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,281.96---137.83--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------90.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65,606.76--35,454.69--
投资损失---1,765.44--1,807.24--
递延所得税资产减少---4,194.98--3,568.93--
递延所得税负债增加---138.53---13.54--
存货的减少---222,692.63--10,827.97--
经营性应收项目的减少--684,576.58--333,917.85--
经营性应付项目的增加--155,203.38---39,971.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--352,167.24--205,054.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--265,525.23--832,359.30--
现金的期初余额--583,337.49--583,337.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---317,812.26--249,021.82--
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