北汽蓝谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北汽蓝谷(600733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,314.181,126,763.27769,476.56616,877.48274,543.18
收到的税费返还3,187.3834,711.530.03----
收到的其他与经营活动有关的现金7,367.43131,151.1297,672.9631,429.449,708.31
经营活动现金流入小计167,868.991,292,625.92867,149.54648,306.92284,251.49
购买商品、接受劳务支付的现金454,972.921,645,632.331,283,794.10889,029.84480,411.54
支付给职工以及为职工支付的现金49,900.30118,361.70105,673.0074,809.4745,834.09
支付的各项税费11,709.7962,665.0848,223.3945,752.5522,890.14
支付的其他与经营活动有关的现金7,004.94103,763.8150,374.5234,403.8217,172.23
经营活动现金流出小计523,587.961,930,422.931,488,065.011,043,995.68566,307.99
经营活动产生的现金流量净额-355,718.97-637,797.01-620,915.47-395,688.77-282,056.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--10,573.6410,573.64----
取得投资收益所收到的现金4,762.6114,786.8710,000.343,348.64888.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额542.0455,998.47351.9942.9623.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金575,000.001,095,000.00605,000.00325,000.0090,000.00
投资活动现金流入小计580,304.651,176,358.98625,925.97328,391.6090,912.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,483.30259,811.22178,180.77138,425.23109,638.54
投资所支付的现金35,195.3931,432.1410,135.0010,135.0010,135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金575,000.001,455,000.001,005,000.00535,000.00275,000.00
投资活动现金流出小计619,678.681,746,243.361,193,315.77683,560.23394,773.54
投资活动产生的现金流量净额-39,374.04-569,884.38-567,389.81-355,168.63-303,861.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,534.42111,506.63103,198.85103,198.85103,198.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,534.425,007.78------
取得借款收到的现金903,520.001,887,957.501,641,953.50833,516.00294,996.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,136.03197,701.79107,115.8293,891.2463,970.60
筹资活动现金流入小计946,190.452,197,165.931,852,268.171,030,606.10462,165.46
偿还债务支付的现金498,520.00478,302.03303,520.00180,520.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,708.1350,131.3034,188.8120,379.119,031.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,800.35265,250.35165,731.44117,473.2168,800.67
筹资活动现金流出小计521,028.47793,683.68503,440.26318,372.3184,832.61
筹资活动产生的现金流量净额425,161.981,403,482.241,348,827.91712,233.78377,332.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额30,068.97195,800.86160,522.64-38,623.61-208,584.91
加:期初现金及现金等价物余额688,846.94493,046.09482,373.20482,373.20482,373.20
六、期末现金及现金等价物余额718,915.92688,846.94642,895.84443,749.59273,788.30
附注
净利润--388.89--9,029.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,954.91---18,484.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--51,536.45--21,042.21--
无形资产摊销--58,188.82--23,562.20--
长期待摊费用摊销--1,165.99--356.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,119.19--76.73--
固定资产报废损失--140.18------
公允价值变动损失---287.09------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--62,326.08--20,707.23--
投资损失---13,208.19---4,323.70--
递延所得税资产减少---33,598.11--5,173.19--
递延所得税负债增加---44.13------
存货的减少---521,700.51---251,157.78--
经营性应收项目的减少--72,694.12---272,611.32--
经营性应付项目的增加---330,473.60--70,941.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---637,797.01---395,688.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--688,846.94--443,749.59--
现金的期初余额--493,046.09--482,373.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--195,800.86---38,623.61--
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