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| 北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 769,476.56 | 616,877.48 | 274,543.18 | 639,773.38 | 491,458.32 |
| 收到的税费返还 | 0.03 | -- | -- | 13,879.36 | 13,879.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 97,672.96 | 31,429.44 | 9,708.31 | 130,466.35 | 31,865.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 867,149.54 | 648,306.92 | 284,251.49 | 784,119.09 | 537,203.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,283,794.10 | 889,029.84 | 480,411.54 | 983,101.43 | 820,317.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,673.00 | 74,809.47 | 45,834.09 | 65,558.78 | 77,807.84 |
| 支付的各项税费 | 48,223.39 | 45,752.55 | 22,890.14 | 29,826.03 | 17,305.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,374.52 | 34,403.82 | 17,172.23 | 61,055.87 | 49,226.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,488,065.01 | 1,043,995.68 | 566,307.99 | 1,139,542.11 | 964,656.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -620,915.47 | -395,688.77 | -282,056.50 | -355,423.02 | -427,453.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,573.64 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,000.34 | 3,348.64 | 888.89 | 5,607.39 | 5,139.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.99 | 42.96 | 23.39 | 107.82 | 97.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 605,000.00 | 325,000.00 | 90,000.00 | 768,500.00 | 621,649.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 625,925.97 | 328,391.60 | 90,912.28 | 774,215.20 | 626,886.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,180.77 | 138,425.23 | 109,638.54 | 142,347.48 | 54,573.55 |
| 投资所支付的现金 | 10,135.00 | 10,135.00 | 10,135.00 | 26,400.00 | 26,931.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,005,000.00 | 535,000.00 | 275,000.00 | 837,646.82 | 793,973.31 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,193,315.77 | 683,560.23 | 394,773.54 | 1,006,394.30 | 875,478.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -567,389.81 | -355,168.63 | -303,861.26 | -232,179.09 | -248,592.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 103,198.85 | 103,198.85 | 103,198.85 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,641,953.50 | 833,516.00 | 294,996.00 | 703,417.00 | 498,397.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,115.82 | 93,891.24 | 63,970.60 | 111,348.14 | 172,019.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,852,268.17 | 1,030,606.10 | 462,165.46 | 814,765.14 | 670,416.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 303,520.00 | 180,520.00 | 7,000.00 | 57,040.00 | 8,428.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,188.81 | 20,379.11 | 9,031.94 | 11,142.99 | 5,122.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,731.44 | 117,473.21 | 68,800.67 | 178,707.87 | 161,036.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,440.26 | 318,372.31 | 84,832.61 | 246,890.86 | 174,587.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,348,827.91 | 712,233.78 | 377,332.85 | 567,874.28 | 495,829.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -1.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,522.64 | -38,623.61 | -208,584.91 | -19,728.85 | -180,215.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 482,373.20 | 482,373.20 | 482,373.20 | 502,102.05 | 502,001.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 642,895.84 | 443,749.59 | 273,788.30 | 482,373.20 | 321,786.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,029.54 | -- | 14,426.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -18,484.85 | -- | 40,242.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,042.21 | -- | 27,971.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 23,562.20 | -- | 45,702.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 356.36 | -- | 585.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76.73 | -- | 147.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 34.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,707.23 | -- | 12,164.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,323.70 | -- | -4,178.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,173.19 | -- | -17,737.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 475.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -251,157.78 | -- | 15,226.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -272,611.32 | -- | -1,019,422.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 70,941.44 | -- | 528,939.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -395,688.77 | -- | -355,423.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 443,749.59 | -- | 482,373.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 482,373.20 | -- | 502,102.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,623.61 | -- | -19,728.85 | -- |
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