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| 北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,314.18 | 1,126,763.27 | 769,476.56 | 616,877.48 | 274,543.18 |
| 收到的税费返还 | 3,187.38 | 34,711.53 | 0.03 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,367.43 | 131,151.12 | 97,672.96 | 31,429.44 | 9,708.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 167,868.99 | 1,292,625.92 | 867,149.54 | 648,306.92 | 284,251.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,972.92 | 1,645,632.33 | 1,283,794.10 | 889,029.84 | 480,411.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,900.30 | 118,361.70 | 105,673.00 | 74,809.47 | 45,834.09 |
| 支付的各项税费 | 11,709.79 | 62,665.08 | 48,223.39 | 45,752.55 | 22,890.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,004.94 | 103,763.81 | 50,374.52 | 34,403.82 | 17,172.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 523,587.96 | 1,930,422.93 | 1,488,065.01 | 1,043,995.68 | 566,307.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -355,718.97 | -637,797.01 | -620,915.47 | -395,688.77 | -282,056.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,573.64 | 10,573.64 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,762.61 | 14,786.87 | 10,000.34 | 3,348.64 | 888.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 542.04 | 55,998.47 | 351.99 | 42.96 | 23.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 575,000.00 | 1,095,000.00 | 605,000.00 | 325,000.00 | 90,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 580,304.65 | 1,176,358.98 | 625,925.97 | 328,391.60 | 90,912.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,483.30 | 259,811.22 | 178,180.77 | 138,425.23 | 109,638.54 |
| 投资所支付的现金 | 35,195.39 | 31,432.14 | 10,135.00 | 10,135.00 | 10,135.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 575,000.00 | 1,455,000.00 | 1,005,000.00 | 535,000.00 | 275,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 619,678.68 | 1,746,243.36 | 1,193,315.77 | 683,560.23 | 394,773.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,374.04 | -569,884.38 | -567,389.81 | -355,168.63 | -303,861.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,534.42 | 111,506.63 | 103,198.85 | 103,198.85 | 103,198.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,534.42 | 5,007.78 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 903,520.00 | 1,887,957.50 | 1,641,953.50 | 833,516.00 | 294,996.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,136.03 | 197,701.79 | 107,115.82 | 93,891.24 | 63,970.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 946,190.45 | 2,197,165.93 | 1,852,268.17 | 1,030,606.10 | 462,165.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 498,520.00 | 478,302.03 | 303,520.00 | 180,520.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,708.13 | 50,131.30 | 34,188.81 | 20,379.11 | 9,031.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,800.35 | 265,250.35 | 165,731.44 | 117,473.21 | 68,800.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 521,028.47 | 793,683.68 | 503,440.26 | 318,372.31 | 84,832.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 425,161.98 | 1,403,482.24 | 1,348,827.91 | 712,233.78 | 377,332.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,068.97 | 195,800.86 | 160,522.64 | -38,623.61 | -208,584.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 688,846.94 | 493,046.09 | 482,373.20 | 482,373.20 | 482,373.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 718,915.92 | 688,846.94 | 642,895.84 | 443,749.59 | 273,788.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 388.89 | -- | 9,029.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,954.91 | -- | -18,484.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 51,536.45 | -- | 21,042.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 58,188.82 | -- | 23,562.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,165.99 | -- | 356.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,119.19 | -- | 76.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 140.18 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -287.09 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 62,326.08 | -- | 20,707.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,208.19 | -- | -4,323.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -33,598.11 | -- | 5,173.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -44.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -521,700.51 | -- | -251,157.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 72,694.12 | -- | -272,611.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -330,473.60 | -- | 70,941.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -637,797.01 | -- | -395,688.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 688,846.94 | -- | 443,749.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 493,046.09 | -- | 482,373.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 195,800.86 | -- | -38,623.61 | -- |
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