北汽蓝谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北汽蓝谷(600733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金993,312.23526,049.69297,379.96799,894.39582,979.37
收到的税费返还20,987.346,187.85889.6566,512.0551,493.87
收到的其他与经营活动有关的现金41,590.1420,964.7211,175.4152,989.2538,500.40
经营活动现金流入小计1,055,889.70553,202.26309,445.01919,395.69672,973.65
购买商品、接受劳务支付的现金568,206.62331,010.89131,014.001,413,552.241,222,815.71
支付给职工以及为职工支付的现金92,863.0575,634.1544,466.72106,350.86124,678.76
支付的各项税费17,884.977,266.701,222.888,972.0926,993.88
支付的其他与经营活动有关的现金71,693.2441,824.7210,800.5352,656.2421,207.58
经营活动现金流出小计750,647.88455,736.46187,504.131,581,531.431,395,695.93
经营活动产生的现金流量净额305,241.8297,465.79121,940.89-662,135.74-722,722.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,300.00----12,784.5912,784.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,365.71574.06124.852,101.321,733.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,570,000.001,570,000.00
投资活动现金流入小计2,665.71574.06124.851,584,885.901,584,518.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金129,957.8014,726.395,013.74107,286.7034,651.32
投资所支付的现金10,732.1110,732.1110,732.1137,965.5937,795.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2.382.26--1,140,000.001,140,000.00
投资活动现金流出小计140,692.2925,460.7715,745.851,285,252.301,212,446.70
投资活动产生的现金流量净额-138,026.58-24,886.71-15,621.00299,633.61372,071.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金545,291.86545,291.86--18,921.8418,921.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金545,291.86----18,921.8418,921.84
取得借款收到的现金491,520.00441,520.00303,520.001,771,827.801,691,827.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,250.0612,404.707,423.26112,174.87115,065.94
筹资活动现金流入小计1,049,061.93999,216.56310,943.261,902,924.501,825,815.57
偿还债务支付的现金900,547.00776,497.00398,520.001,741,920.001,442,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,169.1629,898.4318,560.4991,942.6572,538.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,193.5920,922.4312,750.3753,210.9466,875.12
筹资活动现金流出小计1,003,909.75827,317.85429,830.861,887,073.591,582,233.28
筹资活动产生的现金流量净额45,152.18171,898.71-118,887.6115,850.92243,582.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额212,367.42244,477.79-12,567.72-346,651.22-107,068.62
加:期初现金及现金等价物余额342,195.72342,195.72342,195.72688,846.94688,846.94
六、期末现金及现金等价物余额554,563.15586,673.52329,628.00342,195.72581,778.32
附注
净利润---181,128.74---647,639.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,818.22--102,335.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--28,219.07--52,006.72--
无形资产摊销--45,906.66--105,632.58--
长期待摊费用摊销--683.05--1,083.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--263.85--1,445.41--
固定资产报废损失------497.36--
公允价值变动损失--689.64---2,827.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--38,351.81--97,286.50--
投资损失---1,527.50---6,932.38--
递延所得税资产减少--152.07---8,296.95--
递延所得税负债增加--16.85--318.13--
存货的减少--103,368.30--85,883.38--
经营性应收项目的减少--260,591.44--435,852.41--
经营性应付项目的增加---194,350.98---942,629.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--97,465.79---662,135.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--586,673.52--342,195.72--
现金的期初余额--342,195.72--688,846.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--244,477.79---346,651.22--
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