北汽蓝谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北汽蓝谷(600733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金769,476.56616,877.48274,543.18639,773.38491,458.32
收到的税费返还0.03----13,879.3613,879.36
收到的其他与经营活动有关的现金97,672.9631,429.449,708.31130,466.3531,865.79
经营活动现金流入小计867,149.54648,306.92284,251.49784,119.09537,203.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,283,794.10889,029.84480,411.54983,101.43820,317.09
支付给职工以及为职工支付的现金105,673.0074,809.4745,834.0965,558.7877,807.84
支付的各项税费48,223.3945,752.5522,890.1429,826.0317,305.39
支付的其他与经营活动有关的现金50,374.5234,403.8217,172.2361,055.8749,226.32
经营活动现金流出小计1,488,065.011,043,995.68566,307.991,139,542.11964,656.64
经营活动产生的现金流量净额-620,915.47-395,688.77-282,056.50-355,423.02-427,453.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,573.64--------
取得投资收益所收到的现金10,000.343,348.64888.895,607.395,139.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额351.9942.9623.39107.8297.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金605,000.00325,000.0090,000.00768,500.00621,649.21
投资活动现金流入小计625,925.97328,391.6090,912.28774,215.20626,886.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金178,180.77138,425.23109,638.54142,347.4854,573.55
投资所支付的现金10,135.0010,135.0010,135.0026,400.0026,931.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,005,000.00535,000.00275,000.00837,646.82793,973.31
投资活动现金流出小计1,193,315.77683,560.23394,773.541,006,394.30875,478.23
投资活动产生的现金流量净额-567,389.81-355,168.63-303,861.26-232,179.09-248,592.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金103,198.85103,198.85103,198.85----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,641,953.50833,516.00294,996.00703,417.00498,397.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金107,115.8293,891.2463,970.60111,348.14172,019.89
筹资活动现金流入小计1,852,268.171,030,606.10462,165.46814,765.14670,416.89
偿还债务支付的现金303,520.00180,520.007,000.0057,040.008,428.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,188.8120,379.119,031.9411,142.995,122.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金165,731.44117,473.2168,800.67178,707.87161,036.53
筹资活动现金流出小计503,440.26318,372.3184,832.61246,890.86174,587.31
筹资活动产生的现金流量净额1,348,827.91712,233.78377,332.85567,874.28495,829.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------1.01--
五、现金及现金等价物净增加额160,522.64-38,623.61-208,584.91-19,728.85-180,215.81
加:期初现金及现金等价物余额482,373.20482,373.20482,373.20502,102.05502,001.87
六、期末现金及现金等价物余额642,895.84443,749.59273,788.30482,373.20321,786.06
附注
净利润--9,029.54--14,426.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---18,484.85--40,242.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,042.21--27,971.07--
无形资产摊销--23,562.20--45,702.38--
长期待摊费用摊销--356.36--585.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.73--147.21--
固定资产报废损失------34.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,707.23--12,164.35--
投资损失---4,323.70---4,178.67--
递延所得税资产减少--5,173.19---17,737.65--
递延所得税负债增加------475.78--
存货的减少---251,157.78--15,226.35--
经营性应收项目的减少---272,611.32---1,019,422.31--
经营性应付项目的增加--70,941.44--528,939.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---395,688.77---355,423.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--443,749.59--482,373.20--
现金的期初余额--482,373.20--502,102.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---38,623.61---19,728.85--
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