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| 北汽蓝谷(600733) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,326.74 | 1,430,048.69 | 1,003,651.08 | 633,370.74 | 186,807.06 |
| 收到的税费返还 | 5,147.68 | 162,794.54 | 137,595.00 | 98,814.57 | 1,575.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,924.32 | 28,822.19 | 62,114.60 | 19,563.93 | 38,602.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,398.74 | 1,621,665.42 | 1,203,360.68 | 751,749.23 | 226,985.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,159.16 | 1,014,877.67 | 687,221.46 | 411,936.01 | 147,054.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,635.84 | 64,281.78 | 84,029.84 | 57,291.65 | 33,982.83 |
| 支付的各项税费 | 2,761.68 | 23,322.09 | 22,247.26 | 8,897.98 | 2,627.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,668.91 | 167,016.64 | 145,195.82 | 68,569.12 | 30,887.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,225.60 | 1,269,498.18 | 938,694.38 | 546,694.76 | 214,552.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,826.86 | 352,167.24 | 264,666.30 | 205,054.47 | 12,433.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 15,662.88 | 6,978.27 | 9.75 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,008.56 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59,194.99 | 27,165.31 | 5,520.61 | 4,658.01 | 2,043.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,203.55 | 52,828.19 | 12,498.88 | 4,667.76 | 2,043.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,619.76 | 206,085.55 | 123,506.48 | 99,967.10 | 43,973.09 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,619.76 | 206,085.55 | 123,506.48 | 99,967.10 | 43,973.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,583.79 | -153,257.36 | -111,007.61 | -95,299.34 | -41,929.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 483,120.00 | 931,259.15 | 743,549.83 | 633,511.33 | 502,711.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,801.87 | 21,188.78 | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 483,120.00 | 956,061.02 | 764,738.61 | 653,511.33 | 502,711.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 366,630.00 | 1,327,980.00 | 989,830.00 | 468,680.00 | 219,933.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,543.82 | 68,640.78 | 57,091.06 | 25,161.20 | 13,568.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,071.66 | 76,162.37 | 24,568.50 | 20,403.45 | 4,687.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,245.48 | 1,472,783.16 | 1,071,489.57 | 514,244.65 | 238,189.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,874.52 | -516,722.14 | -306,750.96 | 139,266.68 | 264,522.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,368.55 | -317,812.26 | -153,092.27 | 249,021.82 | 235,026.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 265,525.23 | 583,337.49 | 583,337.49 | 583,337.49 | 583,337.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,156.68 | 265,525.23 | 430,245.22 | 832,359.30 | 818,364.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -539,582.74 | -- | -217,556.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 71,362.18 | -- | 2,898.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 56,268.86 | -- | 28,475.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 103,243.99 | -- | 48,516.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,586.71 | -- | 728.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,281.96 | -- | -137.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 90.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 65,606.76 | -- | 35,454.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,765.44 | -- | 1,807.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,194.98 | -- | 3,568.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -138.53 | -- | -13.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -222,692.63 | -- | 10,827.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 684,576.58 | -- | 333,917.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 155,203.38 | -- | -39,971.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 352,167.24 | -- | 205,054.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 265,525.23 | -- | 832,359.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 583,337.49 | -- | 583,337.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -317,812.26 | -- | 249,021.82 | -- |
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