北汽蓝谷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北汽蓝谷(600733) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金582,979.37478,968.10157,314.181,126,763.27769,476.56
收到的税费返还51,493.8738,328.923,187.3834,711.530.03
收到的其他与经营活动有关的现金38,500.4020,978.447,367.43131,151.1297,672.96
经营活动现金流入小计672,973.65538,275.46167,868.991,292,625.92867,149.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,222,815.711,078,841.87454,972.921,645,632.331,283,794.10
支付给职工以及为职工支付的现金124,678.7683,455.3649,900.30118,361.70105,673.00
支付的各项税费26,993.8823,631.4111,709.7962,665.0848,223.39
支付的其他与经营活动有关的现金21,207.5819,694.887,004.94103,763.8150,374.52
经营活动现金流出小计1,395,695.931,205,623.52523,587.961,930,422.931,488,065.01
经营活动产生的现金流量净额-722,722.28-667,348.06-355,718.97-637,797.01-620,915.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10,573.6410,573.64
取得投资收益所收到的现金12,784.929,508.334,762.6114,786.8710,000.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,733.151,361.09542.0455,998.47351.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,570,000.001,225,000.00575,000.001,095,000.00605,000.00
投资活动现金流入小计1,584,518.071,235,869.42580,304.651,176,358.98625,925.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,651.3221,179.749,483.30259,811.22178,180.77
投资所支付的现金37,795.3937,595.3935,195.3931,432.1410,135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,140,000.001,140,000.00575,000.001,455,000.001,005,000.00
投资活动现金流出小计1,212,446.701,198,775.12619,678.681,746,243.361,193,315.77
投资活动产生的现金流量净额372,071.3737,094.30-39,374.04-569,884.38-567,389.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,921.8418,921.849,534.42111,506.63103,198.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金18,921.8418,921.849,534.425,007.78--
取得借款收到的现金1,691,827.801,492,820.00903,520.001,887,957.501,641,953.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金115,065.9491,343.2233,136.03197,701.79107,115.82
筹资活动现金流入小计1,825,815.571,603,085.06946,190.452,197,165.931,852,268.17
偿还债务支付的现金1,442,820.001,084,820.00498,520.00478,302.03303,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金72,538.1637,063.1318,708.1350,131.3034,188.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金66,875.1255,856.803,800.35265,250.35165,731.44
筹资活动现金流出小计1,582,233.281,177,739.93521,028.47793,683.68503,440.26
筹资活动产生的现金流量净额243,582.29425,345.12425,161.981,403,482.241,348,827.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-107,068.62-204,908.6430,068.97195,800.86160,522.64
加:期初现金及现金等价物余额688,846.94688,846.94688,846.94493,046.09482,373.20
六、期末现金及现金等价物余额581,778.32483,938.30718,915.92688,846.94642,895.84
附注
净利润---186,608.20--388.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--59,876.35--13,954.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,598.31--51,536.45--
无形资产摊销--33,675.25--58,188.82--
长期待摊费用摊销--457.65--1,165.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--125.70--1,119.19--
固定资产报废损失------140.18--
公允价值变动损失-------287.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,919.03--62,326.08--
投资损失---3,301.19---13,208.19--
递延所得税资产减少---10,888.33---33,598.11--
递延所得税负债增加-------44.13--
存货的减少--26,563.47---521,700.51--
经营性应收项目的减少--273,222.93--72,694.12--
经营性应付项目的增加---935,786.56---330,473.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---667,348.06---637,797.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--483,938.30--688,846.94--
现金的期初余额--688,846.94--493,046.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---204,908.64--195,800.86--
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