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| 重庆百货(600729) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,654,175.79 | 838,713.16 | 2,846,048.22 | 2,222,363.71 | 1,538,702.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,142.55 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 66,584.00 | 38,911.91 | 95,007.09 | 83,165.23 | 64,435.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,720,759.79 | 877,625.07 | 2,942,197.86 | 2,305,528.94 | 1,603,137.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,347,283.93 | 701,730.36 | 2,408,850.51 | 1,832,794.68 | 1,292,302.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,385.26 | 35,353.20 | 184,832.19 | 115,184.91 | 74,821.58 |
| 支付的各项税费 | 39,446.85 | 23,475.50 | 63,206.77 | 47,889.16 | 37,178.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,154.96 | 55,476.11 | 223,371.49 | 193,185.86 | 135,665.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,602,271.00 | 816,035.17 | 2,880,260.95 | 2,189,054.61 | 1,539,968.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,488.79 | 61,589.90 | 61,936.91 | 116,474.33 | 63,169.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5,500.42 | 421.69 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 192.91 | -- | 9,787.18 | 13,921.39 | 469.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,660.32 | 1,413.61 | 8,984.42 | 6,606.25 | 2,877.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 916.78 | 908.98 | 908.98 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,790.01 | 20,720.00 | 112,981.57 | 112,981.57 | 112,981.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,643.24 | 22,133.61 | 138,170.36 | 134,839.88 | 117,237.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,404.31 | 5,313.60 | 30,220.16 | 19,612.92 | 11,485.18 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 54,977.73 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 165,153.92 | 60,000.00 | 85,238.00 | 75,238.00 | 75,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 174,558.23 | 65,313.60 | 170,435.89 | 94,850.92 | 86,485.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,914.99 | -43,179.99 | -32,265.53 | 39,988.96 | 30,752.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 6,065.48 | 980.00 | 980.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,053.50 | 980.00 | 980.00 |
| 取得借款收到的现金 | 167,649.84 | 92,832.54 | 161,646.77 | 128,462.86 | 82,761.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,500.00 | -- | 5,011.98 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,649.84 | 94,332.54 | 167,712.25 | 134,454.83 | 83,741.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,729.33 | 51,236.18 | 73,994.32 | 55,503.03 | 35,040.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,637.79 | 1,428.47 | 157,864.60 | 155,912.87 | 154,962.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 722.59 | 669.50 | 5,345.70 | 4,284.42 | 4,049.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,044.95 | 12,957.19 | 53,756.52 | 39,635.13 | 26,577.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,412.07 | 65,621.85 | 285,615.44 | 251,051.02 | 216,580.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,237.77 | 28,710.69 | -117,903.20 | -116,596.19 | -132,839.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,811.57 | 47,120.61 | -88,231.82 | 39,867.10 | -38,918.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,327.97 | 126,327.97 | 214,559.79 | 214,434.07 | 214,434.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,139.54 | 173,448.58 | 126,327.97 | 254,301.17 | 175,515.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 91,755.39 | -- | 90,461.77 | -- | 60,817.11 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 14,359.45 | -- | 30,921.29 | -- | 6,197.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,303.50 | -- | 22,876.81 | -- | 9,654.63 |
| 无形资产摊销 | 485.64 | -- | 1,066.88 | -- | 535.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,002.67 | -- | 5,137.50 | -- | 3,808.62 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,469.67 | -- | -6,097.00 | -- | -4,778.79 |
| 固定资产报废损失 | -634.20 | -- | 928.22 | -- | -34.59 |
| 公允价值变动损失 | -8,170.69 | -- | -222.50 | -- | 274.20 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,353.10 | -- | 14,193.10 | -- | 5,698.41 |
| 投资损失 | -41,818.84 | -- | -59,642.54 | -- | -18,699.46 |
| 递延所得税资产减少 | 1,662.18 | -- | 1,519.61 | -- | -1,504.21 |
| 递延所得税负债增加 | 187.41 | -- | -963.35 | -- | 203.85 |
| 存货的减少 | -30,723.92 | -- | -2,581.70 | -- | 22,974.82 |
| 经营性应收项目的减少 | 7,122.89 | -- | -35,343.68 | -- | -15,011.59 |
| 经营性应付项目的增加 | 44,808.69 | -- | -47,978.68 | -- | -29,949.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,488.79 | -- | 61,936.91 | -- | 63,169.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 184,139.54 | -- | 126,327.97 | -- | 175,515.64 |
| 现金的期初余额 | 126,327.97 | -- | 214,559.79 | -- | 214,434.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,811.57 | -- | -88,231.82 | -- | -38,918.43 |
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