重庆百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
重庆百货(600729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金994,309.913,761,253.082,675,801.791,848,363.501,017,183.45
收到的税费返还--246.43111.280.780.78
收到的其他与经营活动有关的现金32,100.9693,976.9279,724.8860,372.0229,286.69
经营活动现金流入小计1,026,410.863,855,476.422,755,637.951,908,736.301,046,470.92
购买商品、接受劳务支付的现金861,420.023,084,632.202,199,274.791,557,580.53870,268.25
支付给职工以及为职工支付的现金44,340.75238,507.66144,070.1586,880.9843,304.44
支付的各项税费28,771.31111,125.1378,119.2461,797.6137,676.24
支付的其他与经营活动有关的现金76,831.01320,964.34217,416.87148,880.8768,179.07
经营活动现金流出小计1,011,363.083,755,229.332,638,881.041,855,139.981,019,428.00
经营活动产生的现金流量净额15,047.78100,247.10116,756.9153,596.3227,042.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,000.0080,000.0080,000.0060,000.0060,000.00
取得投资收益所收到的现金3,205.333,525.343,525.342,302.642,288.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.414,213.701,505.971,596.82181.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,367.5054,812.2254,812.2254,812.2254,812.22
投资活动现金流入小计98,574.25142,551.26139,843.53118,711.67117,281.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,252.7338,555.1015,576.1016,732.198,067.61
投资所支付的现金--133,359.16133,359.16133,359.1660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,000.0035,000.00------
投资活动现金流出小计46,252.73206,914.27148,935.26150,091.3568,067.61
投资活动产生的现金流量净额52,321.52-64,363.00-9,091.73-31,379.6849,214.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----41.9841.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----41.9841.98--
取得借款收到的现金20,975.70122,465.9735,686.5328,034.8824,688.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,975.70122,465.9735,728.5128,076.8724,688.33
偿还债务支付的现金35,119.05111,354.0831,466.6626,864.8026,637.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金357.1729,765.3529,454.2926,335.70342.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,616.143,690.001,497.50--
支付其他与筹资活动有关的现金110.5324,870.7625,443.5924,659.13--
筹资活动现金流出小计35,586.75165,990.2086,364.5377,859.6326,979.74
筹资活动产生的现金流量净额-14,611.05-43,524.23-50,636.02-49,782.77-2,291.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额52,758.25-7,640.1357,029.16-27,566.1373,965.65
加:期初现金及现金等价物余额245,356.07252,996.20252,996.20252,996.20252,996.20
六、期末现金及现金等价物余额298,114.31245,356.07310,025.36225,430.07326,961.85
附注
净利润--87,417.11--72,582.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40,993.82--12,358.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,451.47--11,921.67--
无形资产摊销--2,417.87--1,209.64--
长期待摊费用摊销--7,441.98--3,840.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---565.02---32.13--
固定资产报废损失--396.70------
公允价值变动损失---421.77--689.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,075.66--2,592.20--
投资损失---28,247.82---13,503.23--
递延所得税资产减少---3,822.57---2,915.07--
递延所得税负债增加---127.77---103.47--
存货的减少---46,244.89--28,912.77--
经营性应收项目的减少---27,118.03--18,259.58--
经营性应付项目的增加--43,600.36---82,217.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--100,247.10--53,596.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--245,356.07--225,430.07--
现金的期初余额--252,996.20--252,996.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,640.13---27,566.13--
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