重庆百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
重庆百货(600729) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,515,292.731,817,633.34989,630.673,316,341.112,379,069.79
收到的税费返还------206.33--
收到的其他与经营活动有关的现金99,474.0761,056.9746,136.64131,338.3591,592.79
经营活动现金流入小计2,614,766.801,878,690.311,035,767.303,447,885.792,470,662.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,097,920.791,523,715.04851,084.512,755,183.361,949,991.20
支付给职工以及为职工支付的现金126,950.2380,277.7637,476.53210,355.98116,668.78
支付的各项税费55,033.9740,740.7922,093.7892,056.0066,867.83
支付的其他与经营活动有关的现金197,938.08115,548.2780,908.00272,116.56230,315.98
经营活动现金流出小计2,477,843.061,760,281.85991,562.813,329,711.902,363,843.80
经营活动产生的现金流量净额136,923.75118,408.4544,204.49118,173.89106,818.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,000.0040,000.00--30,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金1,842.691,842.69--1,769.161,769.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41,310.661,622.44726.6864,251.0362,194.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金232,800.76232,800.76102,800.7672,024.7270,980.00
投资活动现金流入小计315,954.12276,265.89103,527.44168,044.90164,944.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,370.8411,718.925,782.3132,148.5213,123.02
投资所支付的现金4,052.562,200.001,700.0040,000.0061,506.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------70,694.57--
支付的其他与投资活动有关的现金80,000.0030,000.0010,000.00230,000.00180,000.00
投资活动现金流出小计101,423.4043,918.9217,482.31372,843.08254,629.72
投资活动产生的现金流量净额214,530.72232,346.9786,045.13-204,798.18-89,685.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00----60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00----60.0060.00
取得借款收到的现金22,049.0214,968.086,214.58149,626.14135,945.05
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,079.0214,968.086,214.58149,686.14136,005.05
偿还债务支付的现金127,924.31114,868.58102,226.9155,597.4445,509.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金149,795.01149,472.391,578.7336,676.5734,623.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,154.641,382.14--3,545.212,948.20
支付其他与筹资活动有关的现金65,097.1950,643.7327,722.504,299.88--
筹资活动现金流出小计342,816.52314,984.70131,528.1396,573.8980,132.67
筹资活动产生的现金流量净额-320,737.49-300,016.62-125,313.5553,112.2555,872.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额30,716.9750,738.814,936.07-33,512.0373,005.45
加:期初现金及现金等价物余额231,835.47231,835.47231,835.47265,347.51265,347.51
六、期末现金及现金等价物余额262,552.44282,574.28236,771.54231,835.47338,352.96
附注
净利润--63,988.26--105,096.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,198.38--38,883.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,591.63--22,380.08--
无形资产摊销--555.86--1,932.17--
长期待摊费用摊销--3,916.40--5,409.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---387.24---38,410.14--
固定资产报废损失---8.33--610.91--
公允价值变动损失--53.71---3,755.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,628.02---2,203.61--
投资损失---13,957.19---15,334.75--
递延所得税资产减少---2,627.96---1,121.96--
递延所得税负债增加---899.60--967.40--
存货的减少--26,792.80---28,305.38--
经营性应收项目的减少--51,696.14--43,129.35--
经营性应付项目的增加---62,822.64---11,104.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--118,408.45--118,173.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--282,574.28--231,835.47--
现金的期初余额--231,835.47--265,347.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--50,738.81---33,512.03--
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